Grundläggande statistik
Insiderprofil DIALECTIC CAPITAL MANAGEMENT, LLC
Portföljvärde $ 155 430 000
Aktuella positioner 56
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Dialectic Capital Management, Lp har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 155 430 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Dialectic Capital Management, Lps största innehav är Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , B. Riley Financial, Inc. (US:RILY) , Benefytt Technologies Inc (US:) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , and The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) . Dialectic Capital Management, Lps nya positioner inkluderar Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Signet Jewelers Limited (US:SIG) , and Helios Technologies, Inc. (US:HLIO) .

Dialectic Capital Management, Lp - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 39,71 25,5510 25,5510
0,50 7,94 5,1091 5,1091
0,05 6,87 4,4226 4,4226
0,10 6,51 4,1858 4,1858
0,07 3,57 2,2969 2,2969
0,56 3,55 2,2833 2,2833
0,10 3,20 2,0575 2,0575
0,04 2,42 1,5595 1,5595
0,07 2,36 1,5158 1,5158
0,00 2,30 1,4798 1,4798
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,8375
0,00 0,00 −3,6070
0,00 0,00 −3,0838
0,00 0,00 −3,0832
0,00 0,00 −2,8143
0,73 10,98 7,0630 −2,6390
0,00 0,00 −2,4806
0,00 0,00 −2,1448
0,00 0,00 −2,0716
0,00 0,00 −1,9371
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2017-05-11 för rapporteringsperioden 2017-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,30 39,71 25,5510 25,5510
RILY / B. Riley Financial, Inc. 0,73 −21,69 10,98 −36,34 7,0630 −2,6390
/ Benefytt Technologies Inc 0,50 39,72 7,94 25,25 5,1091 5,1091
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 0,05 6,87 4,4226 4,4226
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund Put 0,10 6,51 4,1858 4,1858
COVS / Covisint Corporation 2,47 −17,09 5,06 −10,55 3,2581 0,0730
WDC / Western Digital Corporation 0,05 −32,30 4,17 −17,75 2,6835 −0,1696
HCHC / HC2 Holdings Inc 0,58 −16,04 3,62 −12,21 2,3277 0,0091
BWXT / BWX Technologies, Inc. Call 0,07 3,57 2,2969 2,2969
VG / Venture Global, Inc. 0,56 −40,60 3,55 −45,21 2,2833 2,2833
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF Put 0,10 3,20 2,0575 2,0575
LONE / Lonestar Resources US Inc 0,62 17,53 3,15 −30,36 2,0292 −0,5190
IVTY / Invuity, Inc. 0,39 67,66 3,13 131,83 2,0151 1,2549
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Put 0,05 0,00 2,61 28,52 1,6786 0,5364
VRS / Verso Corp - Class A 0,43 37,78 2,60 16,41 1,6754 0,4167
SIG / Signet Jewelers Limited Put 0,04 2,42 1,5595 1,5595
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,07 2,36 1,5158 1,5158
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. Put 0,00 2,30 1,4798 1,4798
CRY / Artivion Inc 0,13 2,24 1,4399 1,4399
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,09 1,3427 1,3427
IMMR / Immersion Corporation 0,23 1,82 1,97 −17,06 1,2668 −0,0689
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,12 −18,90 1,90 −10,77 1,2205 1,2205
NWSA / News Corporation 0,14 12,84 1,89 28,06 1,2128 0,3846
MCK / McKesson Corporation Put 0,01 1,85 1,1928 1,1928
KITE / Kite Pharma, Inc. 0,02 1,80 1,1613 1,1613
INTC / Intel Corporation 0,05 68,27 1,79 67,23 1,1491 0,5482
CJ / C&J Energy Services, Inc. 0,05 1,74 1,1188 1,1188
MU / Micron Technology, Inc. 0,05 11,61 1,56 47,03 1,0017 0,4059
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund Put 0,06 20,00 1,42 22,44 0,9162 0,2618
NLST / Netlist, Inc. 1,38 1,21 1,36 −1,80 0,8763 0,0959
QMCO / Quantum Corporation 1,56 55,82 1,36 62,98 0,8724 0,4043
AMGN / Amgen Inc. Put 0,01 1,31 0,8448 0,8448
KEG / Key Energy Services, Inc. 0,06 182,98 1,28 105,61 0,8255 0,8255
NRP / Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 −43,58 1,26 −36,87 0,8107 −0,3124
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 1,20 0,7708 0,7708
WRD / WeRide Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,18 0,7560 0,7560
NGVC / Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. Call 0,10 1,04 0,6685 0,6685
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,03 0,98 0,6299 0,6299
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,95 0,6125 0,6125
TER / Teradyne, Inc. 0,03 0,95 0,6106 0,6106
SRTS / Sensus Healthcare, Inc. 0,22 0,94 0,6080 −0,0272
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 −74,33 0,92 −69,22 0,5925 −1,0908
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,90 0,5784 0,5784
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 27,12 0,70 −2,92 0,4484 0,2204
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,67 0,4298 0,4298
US8794551031 / Telenav, Inc. 0,07 0,63 0,4040 0,4040
CNO FINL GROUP INC / (12622E103) 0,03 0,61 0,0000
STMP / Stamps.com Inc. Call 0,01 0,59 0,3809 0,3809
TUR / iShares, Inc. - iShares MSCI Turkey ETF 0,01 0,54 0,3455 0,3455
KEM / KraneShares Trust - KraneShares Dynamic Emerging Markets Strategy ETF 0,04 0,50 0,3223 0,3223
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 −15,43 0,48 1,69 0,3095 0,0433
FORM / FormFactor, Inc. 0,04 −60,29 0,43 −58,02 0,2779 −0,3010
TNXP / Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. 0,04 0,19 0,1203 0,1203
MRAM / Everspin Technologies, Inc. 0,02 0,18 0,1171 0,1171
SRTS / Sensus Healthcare, Inc. 0,23 0,00 0,14 19,83 0,0894 0,0242
BWEN / Broadwind, Inc. 0,02 0,14 0,0881 0,0881
CCK / Crown Holdings, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4792
INO / Inovio Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0979
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
GLD / SPDR Gold Trust Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0832
UPS / United Parcel Service, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,8375
MGM / MGM Resorts International 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8203
STMP / Stamps.com Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4806
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1378
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8968
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,6070
NRP / Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0716
HAWK / Blackhawk Network Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2740
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8032
MNKKQ / Mallinckrodt Plc Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4203
CPLA / Capella Education Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
RTX / RTX Corporation Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0838
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
TPVZ / TriplePoint Venture Growth BDC Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9767
KITE / Kite Pharma, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1448
SXC / SunCoke Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
SANM / Sanmina Corporation Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2065
XLNX / Xilinx, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1418
WMT / Walmart Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
TREE / LendingTree, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8552
TREE / LendingTree, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6273
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
TECK.B / Teck Resources Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
QURE / uniQure N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
61166W101 / Monsanto Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4353
PI / Impinj, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
ABUS / Arbutus Biopharma Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
ARCH / Arch Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
OCN / Ocwen Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
SLRC / SLR Investment Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
US28470R1023 / Eldorado Resorts, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
GSM / Ferroglobe PLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8490
CSC / Computer Sciences Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5649
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1356
TWLO / Twilio Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9835
WRLD / World Acceptance Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5064
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9371
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8143
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1390
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1238