Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 101 644 000
Aktuella positioner 62
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Dg Capital Management Inc har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 101 644 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Dg Capital Management Incs största innehav är Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and Visa Inc. (US:V) . Dg Capital Management Incs nya positioner inkluderar NortonLifeLock Inc (US:NLOK) , Fabrinet (US:FN) , Block, Inc. (US:SQ) , Splunk Inc. (US:SPLK) , and Acacia Communications, Inc. (US:US00401C1080) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,74 2,6986 2,6986
0,01 2,70 2,6573 2,6573
0,00 2,21 2,1792 2,1792
0,02 2,13 2,0975 2,0975
0,01 2,10 2,0660 2,0660
0,02 2,06 2,0247 2,0247
0,01 1,98 1,9490 1,9490
0,01 1,92 1,8880 1,8880
0,02 1,74 1,7099 1,7099
0,01 1,60 1,5790 1,5790
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,6834
0,00 0,00 −1,9707
0,03 2,14 2,1064 −0,8491
0,02 0,81 0,7989 −0,6821
0,00 0,00 −0,5687
0,00 0,00 −0,5644
0,01 0,87 0,8530 −0,5437
0,01 1,25 1,2268 −0,4633
0,01 1,32 1,3036 −0,4399
0,02 2,06 2,0267 −0,4039
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2016-10-21 för rapporteringsperioden 2016-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −4,82 5,37 11,36 5,2841 0,1381
AMGN / Amgen Inc. 0,02 33,58 3,88 46,45 3,8123 0,9891
MA / Mastercard Incorporated 0,03 −6,44 3,52 8,14 3,4631 −0,0099
ADBE / Adobe Inc. 0,03 13,95 3,48 29,13 3,4237 0,5482
V / Visa Inc. 0,04 −7,72 3,44 2,87 3,3824 −0,1834
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 −4,69 3,43 6,96 3,3716 −0,0470
LLY / Eli Lilly and Company 0,04 14,75 2,99 16,95 2,9397 0,2136
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,02 70,41 2,74 106,09 2,6986 2,6986
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 13,88 2,71 27,88 2,6672 0,4052
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 9,79 2,70 25,48 2,6603 0,3609
BIIB / Biogen Inc. 0,01 0,00 2,70 2,6573 2,6573
TWX / Warner Media LLC 0,03 −6,70 2,43 1,00 2,3927 −0,1766
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 6,78 2,23 16,98 2,1890 0,1596
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 2,21 2,1792 2,1792
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 −20,17 2,14 −22,71 2,1064 −0,8491
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 22,08 2,13 62,36 2,1005 0,6974
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 2,13 2,0975 2,0975
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 2,10 2,0660 2,0660
CB / Chubb Limited 0,02 −5,94 2,06 −9,57 2,0267 −0,4039
WDAY / Workday, Inc. 0,02 −5,47 2,06 16,07 2,0247 2,0247
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 12,38 1,98 24,83 1,9490 1,9490
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −14,97 1,92 −17,43 1,8880 1,8880
ELLI / Ellie Mae, Inc. 0,02 −19,07 1,74 −7,01 1,7099 1,7099
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 48,17 1,62 59,65 1,5958 0,5117
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 24,96 1,60 23,84 1,5790 1,5790
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,05 −7,12 1,60 16,86 1,5751 0,1134
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,06 1,58 1,5505 1,5505
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 −15,55 1,45 0,62 1,4285 1,4285
904784709 / Unilever N.V. 0,03 −2,58 1,38 −4,31 1,3537 −0,1806
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 14,20 1,36 22,35 1,3410 0,1523
FN / Fabrinet 0,03 1,34 1,3223 1,3223
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −21,77 1,33 −2,49 1,3114 1,3114
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 −16,99 1,32 −18,91 1,3036 −0,4399
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,02 68,85 1,31 63,47 1,2898 0,4341
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,03 −10,14 1,31 0,46 1,2849 −0,1022
018490100 / Allergan plc 0,01 −21,01 1,25 −21,28 1,2268 −0,4633
GDDY / GoDaddy Inc. 0,04 46,31 1,23 61,94 1,2140 1,2140
FLT / Corpay, Inc. 0,01 −27,02 1,16 −11,42 1,1452 −0,2568
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 1,15 1,1275 1,1275
BAC / Bank of America Corporation 0,07 13,76 1,12 34,21 1,0999 0,2111
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 −7,39 1,09 3,90 1,0734 −0,0470
DFS / Discover Financial Services 0,02 −5,71 1,09 −0,46 1,0714 1,0714
INTU / Intuit Inc. 0,01 1,02 1,09 −0,46 1,0704 −0,0958
SQ / Block, Inc. 0,09 1,07 1,0556 1,0556
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 13,84 1,02 35,46 1,0035 0,2001
HES / Hess Corporation 0,02 −9,79 0,87 −19,52 0,8559 0,8559
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 −39,67 0,87 −33,77 0,8530 −0,5437
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 −5,76 0,86 −7,44 0,8441 −0,1450
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −4,66 0,82 −4,41 0,8097 −0,1090
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 −24,66 0,82 −21,61 0,8067 −0,3093
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 −39,35 0,81 −41,50 0,7989 −0,6821
MRO / Marathon Oil Corporation 0,05 −4,31 0,81 0,88 0,7920 −0,0595
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −6,83 0,79 −5,16 0,7782 −0,1116
SPLK / Splunk Inc. 0,01 0,79 0,7772 0,7772
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 −37,64 0,78 −23,44 0,7713 0,7713
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 0,00 0,75 0,7418 0,7418
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 −32,66 0,54 −31,72 0,5273 −0,3102
US00401C1080 / Acacia Communications, Inc. 0,00 0,47 0,4575 0,4575
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,01 0,00 0,34 6,56 0,3355 0,3355
61166W101 / Monsanto Co. 0,00 0,00 0,27 0,2627 0,2627
W / Wayfair Inc. 0,01 −84,99 0,25 −84,84 0,2499 0,2499
EUO / ProShares Trust II - ProShares UltraShort Euro 0,01 0,00 0,23 −2,55 0,2253 0,2253
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
SABR / Sabre Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
US40416M1053 / Hd Supply Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5644
PNRA / Panera Bread Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5687
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9707
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6834