Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 937 024 960
Aktuella positioner 668
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Short-Duration Real Return Portfolio Institutional Class har redovisat 668 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 937 024 960 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Short-Duration Real Return Portfolio Institutional Classs största innehav är JPMorgan Chase Bank NA (US:US48125LRV61) , International Finance Corp (XX:US45950KDB35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EC87) , and The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) . DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Short-Duration Real Return Portfolio Institutional Classs nya positioner inkluderar JPMorgan Chase Bank NA (US:US48125LRV61) , International Finance Corp (XX:US45950KDB35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EC87) , and International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058JF11) .

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Short-Duration Real Return Portfolio Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
20,65 1,0522 1,0522
19,97 1,0177 1,0177
19,95 19,95 1,0165 1,0165
1,71 19,79 1,0084 0,5986
10,41 0,5303 0,5303
9,98 0,5086 0,5086
9,98 0,5083 0,5083
9,02 0,4596 0,4596
10,37 0,5283 0,4162
7,99 0,4071 0,4071
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,56 0,1815 −0,1477
7,79 0,3968 −0,1363
21,51 1,0959 −0,1038
1,09 0,0555 −0,0775
1,56 0,0796 −0,0716
−1,25 −0,0635 −0,0635
−1,11 −0,0567 −0,0567
−0,64 −0,0325 −0,0325
−0,50 −0,0254 −0,0254
−0,49 −0,0249 −0,0249
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 32,04 −0,08 1,6324 −0,0027
US48125LRV61 / JPMorgan Chase Bank NA 27,38 −0,63 1,3952 −0,0101
US45950KDB35 / International Finance Corp 23,71 −0,03 1,2082 −0,0015
US91282CJD48 / U.S. Treasury Floating Rate Notes 21,51 −8,57 1,0959 −0,1038
Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ52337870) 20,65 1,0522 1,0522
D05 / DBS Group Holdings Ltd 19,97 1,0177 1,0177
US4581X0EC87 / Inter-American Development Bank 19,96 −0,05 1,0171 −0,0013
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) 19,95 19,95 1,0165 1,0165
US23320U4058 / The DFA Investment Trust Company 1,71 146,32 19,79 146,28 1,0084 0,5986
US459058JF11 / International Bank for Reconstruction & Development 19,59 −0,08 0,9981 −0,0017
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29874QEU40) 17,18 0,01 0,8754 −0,0007
US4581X0ED60 / INTER AMERICAN DEVEL BK 16,90 0,02 0,8611 −0,0005
US912810FS25 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 16,21 1,60 0,8262 0,0123
US23355LAL09 / DXC Technology Co. 14,46 1,01 0,7369 0,0068
US63743HFL15 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 14,30 −0,11 0,7288 −0,0015
US808513BQ70 / Charles Schwab Corp/The 12,86 −0,05 0,6550 −0,0009
US670346AR69 / NUCOR CORP 2% 06/01/2025 12,80 0,59 0,6522 0,0033
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 12,71 −0,47 0,6476 −0,0036
US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 12,51 0,64 0,6376 0,0035
US05565ECD58 / BMW US Capital LLC 12,50 −0,14 0,6371 −0,0015
US06418GAB32 / Bank of Nova Scotia/The 11,86 −0,20 0,6043 −0,0017
US4581X0DY17 / Inter-American Development Bank 11,59 −0,01 0,5903 −0,0006
BACR / Barclays Bank PLC - Corporate Bond/Note 11,37 0,08 0,5794 −0,0001
US30161MAS26 / Exelon Generation Co LLC 11,25 0,34 0,5732 0,0014
US959802AZ22 / Western Union Co/The 11,00 0,86 0,5603 0,0043
US14913UAD28 / Caterpillar Financial Services Corp. 10,75 −0,10 0,5479 −0,0010
US62854AAN46 / Mylan NV 10,64 0,05 0,5419 −0,0002
Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAB98) 10,46 1,94 0,5328 0,0097
Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ76751163) 10,41 0,5303 0,5303
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABB70) 10,40 −0,14 0,5301 −0,0012
CA135087D507 / Canadian Government Bond 10,37 371,92 0,5283 0,4162
P1SA34 / Public Storage - Depositary Receipt (Common Stock) 10,04 −1,07 0,5117 −0,0060
US26884ABD46 / ERP Operating LP 9,99 0,33 0,5089 0,0012
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSF32) 9,98 0,5086 0,5086
Aon Corp. / STIV (US03739NSK80) 9,98 0,5083 0,5083
US10112RBB96 / Boston Properties LP 9,94 1,46 0,5063 0,0068
XS1735583335 / SCHENC 5.375 06/15/23 144A 9,87 −0,23 0,5030 −0,0016
US24422EWY12 / John Deere Capital Corp 9,82 −0,18 0,5004 −0,0014
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 9,78 0,70 0,4984 0,0030
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LD35) 9,61 −0,04 0,4895 −0,0006
US69047QAA04 / Ovintiv Inc 9,55 −0,23 0,4864 −0,0016
CA63306AHK57 / National Bank of Canada 9,54 5,07 0,4861 0,0230
XS0290580595 / GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) SR UNSECURED REGS 03/22 6.51 9,51 −0,04 0,4844 −0,0006
US025816CL12 / AMERICAN EXPRESS CO REGD V/R 0.70000300 9,27 −0,52 0,4724 −0,0029
AU3FN0075420 / WESTPAC BANKING CORP SR UNSECURED 02/28 VAR 9,21 2,85 0,4694 0,0126
Asian Development Bank / DBT (US04517PBZ45) 9,19 0,01 0,4682 −0,0004
National Australia Bank Ltd. / DBT (US63253QAL86) 9,13 1,92 0,4654 0,0084
XS2536941656 / ABN AMRO Bank NV 9,02 0,4596 0,4596
CA68323ACX06 / Province of Ontario Canada 8,85 157,43 0,4509 0,2756
BNG Bank NV / DBT (XS2373155295) 8,27 −0,18 0,4214 −0,0011
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 8,17 −0,39 0,4165 −0,0020
C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,99 0,4071 0,4071
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800ATC89) 7,96 0,4055 0,4055
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 7,95 0,4049 0,4049
US693656AC47 / PVH Corp 7,79 66,35 0,3970 0,1582
AU3CB0279990 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 7,79 −25,51 0,3968 −0,1363
US22822VAZ40 / Crown Castle International Corp 7,76 0,82 0,3954 0,0029
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7,71 0,3928 0,3928
US025816DD86 / American Express Co 7,70 −0,09 0,3922 −0,0007
US33938XAC92 / Flex Ltd 7,54 0,25 0,3844 0,0007
US40434LAA35 / HP Inc 7,54 0,57 0,3843 0,0019
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29875BAK26) 7,47 −0,08 0,3804 −0,0006
Aon Corp. / STIV (US03739NU902) 7,43 0,3787 0,3787
US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP 7,40 101,44 0,3772 0,1897
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 7,38 0,86 0,3758 0,0029
US58769JAH05 / Mercedes-Benz Finance North America LLC 7,35 −0,11 0,3746 −0,0007
US125094BD30 / CDP Financial Inc 7,30 −0,05 0,3720 −0,0005
US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The 7,30 0,19 0,3717 0,0004
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7,16 1,69 0,3648 0,0058
US05369AAD37 / Aviation Capital Group LLC 7,13 0,13 0,3633 0,0001
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 7,04 1,69 0,3586 0,0056
US524901AV77 / Legg Mason Inc 7,02 0,21 0,3578 0,0004
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 7,00 −0,45 0,3568 −0,0019
US0255E2S500 / American Electric Power Company, Inc. 7,00 0,3564 0,3564
CA135087Q319 / Canadian Government Bond 6,96 17,44 0,3549 0,0524
INWI / Inwido AB (publ) 6,95 0,3542 0,3542
T / TELUS Corporation 6,94 0,3535 0,3535
Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AF22) 6,85 2,67 0,3489 0,0088
CA135087Q640 / Canadian Government Bond 6,54 0,3334 0,3334
US256746AG33 / Dollar Tree, Inc. 6,54 0,11 0,3332 0,0000
Q / Quetzal Copper Corp. 6,52 0,3322 0,3322
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 6,50 −0,32 0,3312 −0,0014
BAT International Finance PLC / STIV (US05531MS741) 6,49 0,3309 0,3309
US126650CL25 / CVS Health Corp 6,48 62,74 0,3303 0,1272
H / Hyatt Hotels Corporation 6,42 1 501,00 0,3271 0,3066
ACA / Crédit Agricole S.A. 6,33 −0,27 0,3223 −0,0011
US74251VAK89 / Principal Financial Group Inc. 6,30 0,29 0,3209 0,0006
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,24 −0,41 0,3180 −0,0016
US37045XCX21 / General Motors Financial Co Inc 6,20 0,45 0,3159 0,0012
US65535HAR03 / Nomura Holdings Inc 6,18 0,70 0,3148 0,0019
US233331BG16 / DTE Energy Co 6,18 0,88 0,3148 0,0025
AU3FN0065702 / WESTPAC BANKING CORP SR UNSECURED 01/27 VAR 6,16 2,89 0,3136 0,0086
CA13509PHN65 / Canada Housing Trust No 1 6,15 1 704,11 0,3135 0,2960
US87031CAF05 / Svensk Exportkredit AB 6,05 −0,16 0,3084 −0,0008
US25466AAR23 / Discover Bank 6,03 0,3072 0,3072
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 6,01 −0,17 0,3065 −0,0008
MUFG Bank Ltd. / STIV (US62479LS554) 6,00 1,11 0,3055 0,0031
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,99 0,3052 0,3052
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,97 0,3044 0,3044
US822582CB65 / Shell International Finance BV 5,97 2,04 0,3039 0,0058
Intesa Sanpaolo Funding LLC / STIV (US4611K0UE53) 5,94 1,21 0,3027 0,0033
XS2545759099 / INTESA SANPAOLO SPA /EUR/ REGD REG S EMTN 5.25000000 5,92 0,3016 0,3016
US80282KAZ93 / Santander Holdings USA Inc 5,87 0,58 0,2992 0,0015
US52107QAH83 / Lazard Group LLC 5,86 0,05 0,2984 −0,0001
US828807DF17 / Simon Property Group LP 5,71 2,33 0,2909 0,0064
US00287YAQ26 / AbbVie Inc 5,68 3,48 0,2893 0,0095
US86959LAN38 / Svenska Handelsbanken AB 5,62 −0,58 0,2863 −0,0019
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 5,55 0,2830 0,2830
US49326EEJ82 / KeyCorp 5,53 14,60 0,2819 0,0357
US857477CE17 / State Street Corp 5,50 −0,65 0,2802 −0,0021
US78081BAH69 / Royalty Pharma PLC 5,48 4,20 0,2793 0,0110
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,44 1,02 0,2774 0,0025
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 5,39 0,2748 0,2748
US65535HAW97 / Nomura Holdings Inc 5,34 1,04 0,2718 0,0025
US53944YAF07 / Lloyds Banking Group PLC 5,30 6,06 0,2700 0,0152
US431282AR39 / Highwoods Realty LP 5,27 0,2683 0,2683
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,24 0,2668 0,2668
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 5,20 −0,17 0,2651 −0,0007
US472319AE27 / Jefferies Group Inc New Senior Debentures 6.45% 06/08/2027 5,17 −0,15 0,2634 −0,0007
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,13 0,2615 0,2615
Q / Quetzal Copper Corp. 5,11 2,46 0,2605 0,0060
NAB / National Australia Bank Limited 5,08 2,90 0,2589 0,0071
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5M809) 5,07 0,2585 0,2585
US44107TAV89 / Host Hotels & Resorts LP 5,06 0,22 0,2579 0,0003
Province of Ontario / DBT (US683234DQ81) 5,06 2,41 0,2576 0,0058
US89236TKV60 / Toyota Motor Credit Corp 5,05 −0,32 0,2571 −0,0011
XS2577382059 / EXPORT DEVELOPMNT CANADA /EUR/ REGD REG S EMTN 2.87500000 5,04 −0,06 0,2569 −0,0004
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BW77) 5,02 0,08 0,2559 −0,0000
US02665WEE75 / American Honda Finance Corp 5,01 −0,16 0,2555 −0,0006
J2BL34 / Jabil Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,00 0,2547 0,2547
US052769AD80 / Autodesk, Inc. 5,00 0,08 0,2546 −0,0000
US89115A2T89 / Toronto-Dominion Bank/The 4,99 −0,30 0,2542 −0,0010
USG91703AK72 / UBS Group AG 4,98 0,38 0,2540 0,0007
US86787EBB20 / Truist Bank 4,98 0,02 0,2539 −0,0002
US466313AM58 / Jabil, Inc. 4,98 0,83 0,2537 0,0019
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 4,98 −0,60 0,2537 −0,0018
US14040HBN44 / Capital One Financial Corp. 4,93 0,80 0,2514 0,0018
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BB50) 4,80 −0,62 0,2448 −0,0017
US87165BAG86 / Synchrony Financial 4,79 0,2442 0,2442
US37940XAG79 / Global Payments Inc 4,79 0,74 0,2441 0,0016
US68389XBC83 / Oracle Corp 4,79 17,58 0,2440 0,0363
US57636QAM69 / Mastercard Inc 4,78 2,35 0,2438 0,0054
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 4,70 −0,11 0,2395 −0,0005
BC.PRA / Brunswick Corporation - Corporate Bond/Note 4,66 1 044,96 0,2375 0,2167
US78016EZR16 / Royal Bank of Canada 4,59 −0,07 0,2338 −0,0003
XS1240964483 / Wells Fargo & Co 4,53 9,53 0,2307 0,0199
Swap / DIR (000000000) 4,50 0,2293 0,2293
C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,48 0,2284 0,2284
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,48 0,2280 0,2280
AYV / Ayvens 4,44 0,2260 0,2260
US86959NAK54 / Svenska Handelsbanken AB 4,43 −0,16 0,2255 −0,0006
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 4,40 −0,16 0,2244 −0,0005
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 4,33 −0,48 0,2205 −0,0013
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 4,31 2,92 0,2194 0,0060
US928668BY79 / Volkswagen Group of America Finance LLC 4,31 −0,02 0,2194 −0,0003
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 4,23 38,01 0,2156 0,0442
US56585ABH41 / Marathon Petroleum Corp 4,17 0,02 0,2125 −0,0002
Inter-American Investment Corp. / DBT (US45828Q2D84) 4,16 2,41 0,2121 0,0048
US20030NED93 / Comcast Corp 4,14 1,92 0,2112 0,0038
US808513BZ79 / Charles Schwab Corp/The 4,11 −0,48 0,2096 −0,0012
AU3FN0080305 / Westpac Banking Corp. 4,11 2,93 0,2095 0,0058
US718172CN75 / Philip Morris International, Inc. 4,08 53,48 0,2076 0,0722
US50048MDE75 / Kommunalbanken AS 4,03 −0,20 0,2053 −0,0006
US02665WES61 / American Honda Finance Corp. 4,01 −0,07 0,2041 −0,0003
US4581X0EG91 / Inter-American Development Bank 4,00 0,00 0,2039 −0,0002
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,00 −0,22 0,2037 −0,0006
FR0013257623 / LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,99 0,2035 0,2035
BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECL74) 3,99 −0,32 0,2035 −0,0008
MOSD / The Mosaic Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,99 0,2034 0,2034
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CSN38) 3,99 0,2033 0,2033
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (USU9273AEH42) 3,97 0,99 0,2022 0,0018
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UJ95) 3,96 0,2019 0,2019
US87165BAP85 / SYNCHRONY FINANCIAL SR UNSECURED 03/29 5.15 3,96 −0,13 0,2015 −0,0005
US709599BL72 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3,92 0,82 0,1997 0,0014
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 3,91 −0,28 0,1990 −0,0007
National Grid North America, Inc. / DBT (XS2947149360) 3,90 0,1988 0,1988
US526057BV57 / Lennar Corp 3,90 0,03 0,1987 −0,0001
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (USF0803NAF99) 3,84 −0,16 0,1958 −0,0005
US651290AR99 / Newfield Exploration Co 3,81 −0,34 0,1943 −0,0008
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5.25% 05/30/2029 3,74 1 616,51 0,1907 0,1796
US26884TAP75 / ERAC USA Finance LLC 3,73 0,16 0,1902 0,0001
US902674ZV55 / UBS AG/London 3,72 −0,35 0,1897 −0,0008
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXL81) 3,70 −0,22 0,1885 −0,0006
CA23384NBS59 / DAIMLER CANADA 3,61 5,84 0,1838 0,0100
US771196CD29 / ROCHE HLDGS INC FRN SOFR+74 11/13/2026 144A 3,61 −0,63 0,1837 −0,0014
AU3CB0279818 / Asian Development Bank 3,56 −44,82 0,1815 −0,1477
US24820RAG39 / Equinor ASA 3,54 0,97 0,1806 0,0016
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NB21) 3,51 6,15 0,1786 0,0102
P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,50 0,1782 0,1782
US80282KBB17 / Santander Holdings USA Inc 3,49 0,32 0,1780 0,0004
FR0013257623 / LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,48 0,1773 0,1773
MOSD / The Mosaic Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,48 0,1771 0,1771
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 3,46 0,1761 0,1761
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 3,45 15,60 0,1760 0,0236
ARCC / Ares Capital Corporation 3,44 −0,15 0,1754 −0,0004
US87938WAT09 / Telefonica Emisiones SA 3,32 0,91 0,1693 0,0013
US22003BAL09 / Corporate Office Properties LP 3,32 0,48 0,1690 0,0007
CA233852AG75 / DAIMLER TRCKS FI 3,29 4,98 0,1675 0,0078
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAV98) 3,19 −0,37 0,1626 −0,0008
US756109BK93 / REALTY INCOME CORP REGD 3.10000000 3,17 1,80 0,1617 0,0027
US94988J6B89 / Wells Fargo Bank NA 3,13 −0,25 0,1596 −0,0006
US91324PDS83 / UnitedHealth Group Inc 3,12 2,46 0,1592 0,0037
CA013051DQ75 / ALBERTA PROVINCE 3,12 5,55 0,1589 0,0082
US2027A0KR94 / Commonwealth Bank of Australia 3,10 −0,06 0,1581 −0,0003
US29736RAP55 / Estee Lauder Cos Inc/The 3,10 2,04 0,1580 0,0030
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABE10) 3,00 −0,20 0,1531 −0,0004
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 3,00 −0,86 0,1531 −0,0015
US45828RAA32 / Inter-American Development Bank 3,00 −0,03 0,1529 −0,0002
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,00 0,1528 0,1528
BAT International Finance PLC / STIV (US05531MS584) 3,00 0,1528 0,1528
US260543BC66 / Dow Chemical Co 8.850% Debentures 09/15/21 3,00 0,1527 0,1527
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 3,00 0,1527 0,1527
US29251USL34 / Enbridge US, Inc. 2,99 0,1525 0,1525
USG91703AB73 / UBS Group AG 2,99 0,00 0,1524 −0,0001
RTX / RTX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,99 0,1524 0,1524
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 2,99 0,1524 0,1524
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 2,99 −0,83 0,1524 −0,0014
RTX / RTX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,99 0,1523 0,1523
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 2,99 0,1523 0,1523
FR0013257623 / LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,98 0,1520 0,1520
US37045XDQ60 / General Motors Financial Co., Inc. 2,97 −1,30 0,1512 −0,0022
US595112BQ52 / Micron Technology Inc. 2,95 0,1505 0,1505
US00130HCE36 / CORP. NOTE 2,93 0,83 0,1491 0,0011
US89236TKF11 / Toyota Motor Credit Corp 2,89 0,24 0,1474 0,0003
FR001400A3G4 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,89 0,1471 0,1471
NAB / National Australia Bank Limited 2,88 −0,10 0,1470 −0,0003
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NK20) 2,88 0,1468 0,1468
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CM23) 2,88 0,95 0,1466 0,0013
US92277GAN79 / Ventas Realty LP 2,88 1,59 0,1465 0,0022
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,87 1,88 0,1464 0,0026
XS2238787415 / Medtronic Global Holdings SCA 2,85 9,98 0,1454 0,0131
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 2,83 0,1443 0,1443
US037735CU97 / Appalachian Power Co 2,83 0,28 0,1442 0,0003
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0074530) 2,78 3,07 0,1419 0,0041
Roche Holdings, Inc. / DBT (USU75000BW55) 2,78 2,47 0,1418 0,0033
S1WK34 / Stanley Black & Decker, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,73 0,1391 0,1391
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,71 0,1383 0,1383
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 2,70 2,82 0,1376 0,0036
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 2,68 0,1367 0,1367
US65473PAK12 / NiSource Inc 2,67 0,1361 0,1361
US632525BF73 / NATIONAL AUSTRALIA BANK SR UNSECURED 144A 05/25 VAR 2,67 −0,15 0,1361 −0,0003
AU3FN0077822 / National Australia Bank Ltd. 2,67 2,97 0,1359 0,0038
US459200KS93 / International Business Machines Corp. 2,65 0,00 0,1348 −0,0001
US94988J6G76 / Wells Fargo Bank NA 2,61 −0,46 0,1332 −0,0007
US12592BAN47 / CNH INDUSTRIAL CAP LLC REGD 3.95000000 2,61 0,23 0,1329 0,0002
Inter-American Development Bank / DBT (US4581X0EQ73) 2,60 0,1326 0,1326
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 2,60 0,1326 0,1326
US12621EAK91 / CNO Financial Group Inc 2,60 −0,04 0,1325 −0,0002
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2,58 −0,31 0,1315 −0,0005
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0083119) 2,54 2,46 0,1295 0,0030
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 2,51 8,65 0,1280 0,0101
US6325C1DB25 / National Australia Bank Ltd. 2,50 −0,16 0,1274 −0,0003
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AS544) 2,50 1,09 0,1273 0,0012
JP1051491MA0 / Japan Government Five Year Bond 2,50 8,75 0,1272 0,0101
US87264ACS24 / T-Mobile USA Inc 2,50 2,21 0,1271 0,0026
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASM70) 2,49 1,05 0,1271 0,0013
US55336VBR06 / MPLX LP 2,49 0,61 0,1270 0,0006
P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,49 0,1268 0,1268
T / TELUS Corporation 2,49 0,1267 0,1267
S1WK34 / Stanley Black & Decker, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,48 0,1265 0,1265
BAMI / Banco BPM S.p.A. 2,47 0,1257 0,1257
US00973RAF01 / Aker BP ASA 2,46 558,45 0,1252 0,1061
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 2,45 0,1251 0,1251
XS2231336061 / International Finance Corp 2,43 0,1237 0,1237
US948741AL74 / Weingarten Realty Investors 2,39 0,17 0,1220 0,0001
US858119BL37 / Steel Dynamics Inc 2,39 2 444,68 0,1219 0,1172
US806851AH43 / Schlumberger Holdings Corp. 2,38 1,49 0,1212 0,0017
AU3FN0073896 / NATIONAL AUSTRALIA BANK SR UNSECURED 11/27 VAR 2,36 2,74 0,1205 0,0031
US02209SBH58 / Altria Group Inc 2,36 0,60 0,1202 0,0006
MUFG Bank Ltd. / STIV (US62479LS638) 2,25 0,1146 0,1146
US26884UAF66 / EPR Properties 2,25 505,12 0,1144 0,0955
Glencore Funding LLC / STIV (US37790AUA95) 2,23 0,1136 0,1136
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 2,18 −0,68 0,1109 −0,0008
Q / Quetzal Copper Corp. 2,18 0,1109 0,1109
AU3FN0062659 / National Australia Bank Ltd. 2,17 2,98 0,1108 0,0031
XS2433105124 / REALTY INCOME 2,15 8,30 0,1097 0,0083
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 2,15 −0,05 0,1096 −0,0002
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,14 0,1092 0,1092
US78355HKU22 / RYDER SYSTEM INC 2,13 0,57 0,1084 0,0005
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0085155) 2,12 2,72 0,1079 0,0028
ARCC / Ares Capital Corporation 2,11 0,1077 0,1077
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXW47) 2,08 −0,53 0,1059 −0,0006
AU3FN0065579 / COM BK AUSTRALIA 2,05 2,91 0,1046 0,0029
US78016HZR47 / VAR.RT. CORP. BONDS 2,01 −0,15 0,1026 −0,0002
XS2520339800 / ASIAN INFRASTRUCTURE INV SR UNSECURED REGS 08/27 VAR 2,01 −0,10 0,1026 −0,0002
US13607LWU33 / Canadian Imperial Bank of Commerce 2,01 −0,35 0,1025 −0,0005
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 2,01 −0,25 0,1023 −0,0003
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,00 0,1021 0,1021
US86959LAK98 / Svenska Handelsbanken AB 2,00 −0,15 0,1020 −0,0002
US91282CHS35 / United States Treasury Floating Rate Note 2,00 0,00 0,1019 −0,0001
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 2,00 −0,20 0,1019 −0,0003
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 2,00 0,1017 0,1017
ARMT34 / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,99 0,1015 0,1015
US260543BC66 / Dow Chemical Co 8.850% Debentures 09/15/21 1,99 0,1014 0,1014
US92277GAG29 / Ventas Realty LP 1,99 0,10 0,1013 0,0000
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,99 1,48 0,1012 0,0014
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,99 0,1012 0,1012
T / TELUS Corporation 1,98 0,1010 0,1010
US378272AN87 / Glencore Funding LLC 1,98 0,51 0,1008 0,0004
US37940XAB82 / Global Payments Inc 1,97 0,1006 0,1006
XS1664644983 / BAT International Finance PLC 1,96 0,0998 0,0998
US02005NBJ81 / Ally Financial Inc 1,94 −0,10 0,0986 −0,0002
US65535HAZ29 / Nomura Holdings Inc 1,92 1,10 0,0980 0,0010
US828807CV75 / Simon Property Gr Bond 1,92 0,21 0,0977 0,0001
US00928QAS03 / Aircastle Ltd 1,91 −0,05 0,0974 −0,0001
MGA25 / Magna International Inc 1,89 0,00 0,0965 −0,0001
US40434RXQ00 / HSBC USA Inc 1,85 −0,11 0,0944 −0,0002
Nykredit Realkredit AS / DBT (DK0030523386) 1,84 0,0940 0,0940
US570535AU83 / Markel Corp 1,84 2,40 0,0936 0,0021
US29278NAP87 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/25 2.9 1,82 0,50 0,0928 0,0004
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5M726) 1,81 0,0924 0,0924
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,80 −0,66 0,0919 −0,0007
BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECN31) 1,80 −0,39 0,0918 −0,0005
US302491AU91 / FMC Corp. 1,79 −3,03 0,0914 −0,0029
Hamburg Commercial Bank AG / DBT (DE000HCB0CC8) 1,71 0,0870 0,0870
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 1,70 0,0868 0,0868
BE0002595735 / Groupe Bruxelles Lambert SA 1,70 9,48 0,0865 0,0074
US378272BD96 / Glencore Funding LLC 1,70 0,71 0,0864 0,0006
XS2207657417 / Nationwide Building Society 1,69 9,88 0,0862 0,0077
US928563AJ42 / VMware Inc 1,69 0,96 0,0861 0,0007
US718172CW74 / Philip Morris International Inc 1,68 1,58 0,0854 0,0013
US771196CF76 / Roche Holdings, Inc. 1,66 1,41 0,0846 0,0011
AU3FN0070579 / Commonwealth Bank of Australia 1,61 2,81 0,0822 0,0022
AU3FN0080396 / Commonwealth Bank of Australia 1,61 2,75 0,0819 0,0021
XS2559501429 / Fresenius SE & Co KGaA 1,59 0,0808 0,0808
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 1,59 −1,80 0,0808 −0,0016
US709599BE30 / Penske Truck Leasing Co. Lp / PTL Finance Corp. 1,57 0,06 0,0798 −0,0000
US606822BH67 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1,56 1,69 0,0796 0,0012
AU3CB0258598 / EUROFIMA 1,56 −47,32 0,0796 −0,0716
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 0,0788 0,0788
US05348EAV11 / AvalonBay Communities Inc 1,53 0,26 0,0779 0,0001
US713448FP87 / PepsiCo, Inc. 1,51 0,00 0,0769 −0,0001
US70450YAG89 / PayPal Holdings Inc 1,50 0,67 0,0766 0,0005
US0255E2S682 / American Electric Power Company, Inc. 1,50 0,0764 0,0764
US96949LAB18 / Williams Companies Inc 1,49 4,40 0,0762 0,0046
VW Credit, Inc. / STIV (US91842JST78) 1,49 0,0762 0,0762
US06368LWV43 / Bank of Montreal 1,49 −0,27 0,0757 −0,0003
FR0013257623 / LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,49 0,0757 0,0757
RDN / Radian Group Inc. 1,46 0,48 0,0742 0,0003
HCA, Inc. / DBT (US404119CZ09) 1,42 0,0725 0,0725
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,42 255,25 0,0724 0,0520
US459058KN26 / International Bank for Reconstruction & Development 1,40 −0,07 0,0715 −0,0001
US36962GW752 / General Electric Co. Floating Rate Bond Due 5/5/2026 1,40 −0,50 0,0712 −0,0004
US37045VAV27 / General Motors Co 1,38 −0,29 0,0704 −0,0003
AU3FN0073367 / WESTPAC BANKING 1,36 2,72 0,0693 0,0018
US88579YBJ91 / 3M Co 1,29 2,14 0,0657 0,0013
Criteria Caixa SA / DBT (XS2909825379) 1,26 0,0640 0,0640
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 1,24 0,0634 0,0634
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 1,24 0,0634 0,0634
EBAY / eBay Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 0,0632 0,0632
XS2078667925 / OP CORPORATE BK 1,23 0,0628 0,0628
Q / Quetzal Copper Corp. 1,23 0,0628 0,0628
AU3FN0076980 / AUST + NZ BANKING GROUP SR UNSECURED 03/26 VAR 1,22 2,95 0,0622 0,0017
US256677AG02 / Dollar General Corp 1,22 0,0622 0,0622
US31429KAK97 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1,19 1,54 0,0606 0,0009
Motability Operations Group PLC / DBT (XS2838537566) 1,18 0,0601 0,0601
Belfius Bank SA / DBT (BE0002993740) 1,16 9,33 0,0592 0,0050
NAB / National Australia Bank Limited 1,16 2,84 0,0591 0,0016
FR001400CFW8 / BNP Paribas SA 1,16 0,0590 0,0590
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 1,16 2,94 0,0589 0,0016
FR001400KKX9 / Tikehau Capital SCA 1,14 0,0579 0,0579
XS0811555183 / HEINEKEN NV 1,13 9,15 0,0578 0,0048
US976826BM89 / Wisconsin Power & Light Co. 1,13 1,99 0,0576 0,0011
XS1676952481 / SSE PLC 1,13 9,74 0,0575 0,0051
US452327AN93 / Illumina Inc 1,11 −0,09 0,0564 −0,0001
US2027A0KQ12 / Commonwealth Bank of Australia 1,10 −0,18 0,0562 −0,0001
XS2049090595 / VIER GAS TRANSPO 1,10 0,0561 0,0561
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 1,10 −0,72 0,0560 −0,0005
AU3CB0223097 / Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1,09 −58,27 0,0555 −0,0775
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 1,08 0,0551 0,0551
US78355HKQ10 / Ryder System, Inc. 1,06 0,09 0,0541 0,0000
US53944YAD58 / Lloyds Banking Group PLC 1,06 0,67 0,0539 0,0003
US2027A0KE81 / COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1,05 −0,10 0,0535 −0,0001
US096630AE83 / Boardwalk Pipelines LP 1,05 0,10 0,0533 −0,0000
FR0013448859 / Societe Generale SA 1,02 0,0521 0,0521
XS2389343380 / ABN AMRO BANK N.V. SR UNSECURED REGS 09/29 0.5 1,02 0,0518 0,0518
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 0,0512 0,0512
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 1,00 0,0509 0,0509
US42217KBF21 / Welltower Inc 1,00 0,20 0,0509 0,0001
US49456BAF85 / Kinder Morgan Inc/DE 1,00 0,10 0,0509 −0,0000
US80282KAE64 / Santander Holdings USA Inc 1,00 0,00 0,0509 −0,0000
US34964CAA45 / Fortune Brands Home & Security, Inc. 1,00 0,10 0,0509 0,0000
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 1,00 −0,60 0,0508 −0,0003
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 1,00 −0,80 0,0508 −0,0005
US45866FAD69 / Intercontinental Exchange Inc 1,00 0,20 0,0507 0,0001
T / TELUS Corporation 0,99 0,0506 0,0506
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 0,0506 0,0506
US471048CJ53 / Japan Bank for International Cooperation 0,99 0,92 0,0505 0,0004
MG / Magna International Inc. 0,99 0,0505 0,0505
US42225UAL89 / Healthcare Realty Holdings LP 0,97 0,0493 0,0493
US63859VBH33 / Nationwide Building Society 0,96 1,16 0,0489 0,0005
US136385AZ48 / Canadian Natural Resources Ltd 0,95 73,18 0,0484 0,0204
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,95 1,94 0,0483 0,0009
MCD / McDonald's Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,95 0,0483 0,0483
CA884903BW40 / Thomson Reuters Corp 0,94 5,72 0,0480 0,0026
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 0,94 133,92 0,0478 0,0274
CA775109BJ98 / Rogers Communications Inc 0,93 5,59 0,0472 0,0025
XS2010032881 / NASDAQ INC SR UNSECURED 02/30 0.875 0,92 0,0471 0,0471
US44107TAY29 / Host Hotels & Resorts LP 0,92 150,54 0,0470 0,0282
Sandoz Finance BV / DBT (XS2900391777) 0,92 0,0467 0,0467
XS2402178300 / CK HUTCHISON 0,91 0,0465 0,0465
Iccrea Banca SpA / DBT (XS2987793150) 0,91 0,0463 0,0463
US22411WAS52 / CPPIB CAP INC FRN SOFR+125 03/11/2026 REGS 0,91 −0,22 0,0462 −0,0002
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCH35) 0,90 −0,44 0,0460 −0,0002
US25466AAJ07 / Discover Bank 0,90 0,45 0,0456 0,0002
XS2049582625 / Prologis Euro Finance LLC 0,88 10,09 0,0451 0,0041
US06675DCG51 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,88 −0,11 0,0448 −0,0001
US713448EL82 / PepsiCo Inc 0,86 2,63 0,0437 0,0011
XS1812887443 / STOCKLAND TRUST 0,84 10,12 0,0427 0,0039
US361448AZ62 / GATX Corp. 0,84 0,60 0,0427 0,0002
XS1688199949 / Autostrade per l'Italia SpA 0,83 0,0425 0,0425
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 1,36 0,0419 0,0005
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,82 0,87 0,0416 0,0003
US126650DT42 / CVS Health Corp 0,81 0,0413 0,0413
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 1,64 0,0412 0,0006
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,81 2,02 0,0411 0,0008
I1XC34 / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 1,52 0,0409 0,0006
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 0,75 0,0409 0,0003
US74460WAJ62 / VAR.RT. CORP. BONDS 0,80 −0,12 0,0408 −0,0001
US456837AM56 / ING Groep NV 0,80 1,40 0,0407 0,0005
527127906 / Sixt AG. (Preference) 0,80 0,0407 0,0407
Nykredit Realkredit AS / DBT (DK0030394986) 0,79 0,0404 0,0404
US92343VEU44 / Verizon Communications Inc 0,79 2,08 0,0400 0,0008
Swap / DIR (000000000) 0,78 0,0396 0,0396
AU3FN0070892 / Suncorp-Metway Ltd. 0,77 2,81 0,0392 0,0011
US65339KBJ88 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,77 1,72 0,0392 0,0006
US337738AU25 / Fiserv Inc 0,76 0,0388 0,0388
US29379VBV45 / Enterprise Products Operating LLC 0,76 2,28 0,0388 0,0008
US133131AX02 / Camden Property Trust 0,76 1,34 0,0386 0,0005
US606822BM52 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,76 1,75 0,0385 0,0006
US169905AF36 / Choice Hotels International Inc 0,75 0,67 0,0382 0,0002
US718547AK86 / PHILLIPS 66 CO 3.15% 12/15/2029 0,75 1,49 0,0382 0,0005
US65535HAQ20 / Nomura Holdings Inc 0,74 0,0377 0,0377
US14448CAQ78 / Carrier Global Corp 0,74 0,0376 0,0376
US86562MCG33 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,74 2,22 0,0376 0,0008
XS2166217278 / Netflix Inc 0,74 9,20 0,0375 0,0031
Swap / DIR (000000000) 0,73 0,0374 0,0374
US205887CB65 / Conagra Brands Inc 0,73 0,00 0,0372 −0,0000
XS2107315470 / Eni SpA 0,71 0,0364 0,0364
US458140BZ25 / Intel Corp 0,71 1,29 0,0360 0,0004
Securitas Treasury Ireland DAC / DBT (XS2771418097) 0,70 0,0359 0,0359
US03027XAG51 / American Tower Corp 0,70 0,14 0,0356 0,0000
US92556VAB27 / CORP. NOTE 0,70 0,0354 0,0354
US06368FAD15 / Bank of Montreal 0,69 −0,14 0,0351 −0,0001
XS1321424670 / Sky Ltd 0,68 9,35 0,0346 0,0029
US863667BA85 / Stryker Corp 0,65 82,54 0,0330 0,0149
CH0336602930 / UBS Group AG 0,65 9,88 0,0329 0,0029
XS2315784715 / APT Pipelines Ltd 0,63 0,0319 0,0319
A1TT34 / The Allstate Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 1,49 0,0312 0,0004
ALIV SDB / Autoliv, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 0,0312 0,0312
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 1,50 0,0311 0,0005
CON / Continental Aktiengesellschaft 0,61 0,0310 0,0310
VLOE34 / Valero Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 0,0309 0,0309
ConocoPhillips Co. / DBT (US20826FBJ49) 0,61 1,85 0,0308 0,0005
Swap / DIR (000000000) 0,60 0,0307 0,0307
US24422EWU99 / DEERE JOHN CAPITAL CORP FRN SOFR+57 03/03/2026 0,60 −0,17 0,0306 −0,0001
EOAN / E.ON SE 0,60 0,0306 0,0306
US29250NAZ87 / Enbridge Inc 0,59 0,0300 0,0300
US74251VAR33 / Principal Financial Group Inc 0,58 1,57 0,0296 0,0004
US02005NBP42 / Ally Financial Inc 0,58 0,0295 0,0295
XS2344569038 / SELP Finance Sarl 0,58 0,0295 0,0295
US254709AP32 / Discover Financial Services 0,58 0,00 0,0294 −0,0001
Swap / DIR (000000000) 0,57 0,0292 0,0292
US03027XBB55 / American Tower Corp 0,57 0,70 0,0292 0,0002
Swap / DIR (000000000) 0,54 0,0275 0,0275
Swap / DIR (000000000) 0,54 0,0273 0,0273
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,53 0,0269 0,0269
FR00140082Z6 / JCDecaux SA 0,53 0,0268 0,0268
Swap / DIR (000000000) 0,52 0,0267 0,0267
XS2028104037 / Westlake Chemical Corp 0,52 0,0264 0,0264
US378272AX69 / Glencore Funding LLC 0,52 0,0263 0,0263
XS2051788219 / Origin Energy Finance Ltd 0,51 0,0262 0,0262
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,51 0,00 0,0260 −0,0001
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,50 0,0257 0,0257
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CG54) 0,50 0,0256 0,0256
US94988J6E29 / Wells Fargo Bank NA 0,50 −0,60 0,0256 −0,0002
US78016EYZ41 / Royal Bank of Canada 0,50 −0,20 0,0255 −0,0001
US655844AW86 / Norfolk Southern Corp 5.59% Notes 05/17/25 0,50 0,0255 0,0255
US49327M3E23 / KeyBank NA/Cleveland OH 0,50 0,0254 0,0254
Swap / DIR (000000000) 0,50 0,0254 0,0254
BAT International Finance PLC / STIV (US05531MVR68) 0,49 0,0251 0,0251
Novartis Capital Corp. / DBT (US66989HAT59) 0,49 2,29 0,0251 0,0005
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,48 0,0244 0,0244
US63743HFE71 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,48 0,42 0,0244 0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,48 0,0242 0,0242
US233851EC41 / Daimler Finance North America LLC 0,47 0,65 0,0238 0,0002
XS1457522727 / Wells Fargo & Co 0,45 7,89 0,0230 0,0017
FR0013357852 / Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0,45 9,49 0,0230 0,0020
Swap / DIR (000000000) 0,44 0,0226 0,0226
Swap / DIR (000000000) 0,44 0,0224 0,0224
BE6258029741 / AB INBEV SA/NV 0,44 7,62 0,0223 0,0016
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 1,86 0,0223 0,0004
Swap / DIR (000000000) 0,43 0,0221 0,0221
US65339KBM18 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,42 1,96 0,0212 0,0004
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 1,72 0,0211 0,0003
Swap / DIR (000000000) 0,41 0,0210 0,0210
US65535HBC25 / Nomura Holdings Inc 0,41 0,74 0,0209 0,0001
US00928QAU58 / Aircastle Ltd 0,41 0,0209 0,0209
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,41 1,49 0,0209 0,0003
BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAA90) 0,41 1,75 0,0208 0,0003
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,41 1,49 0,0208 0,0003
CEBB / Nationwide Building Society - Preferred Security 0,41 1,50 0,0207 0,0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 1,75 0,0207 0,0004
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,41 1,50 0,0207 0,0003
TXN / Texas Instruments Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 1,75 0,0207 0,0003
US595112BN22 / MICRON TECHNOLOGY INC SR UNSECURED 02/29 5.327 0,41 0,75 0,0207 0,0001
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,41 1,50 0,0206 0,0003
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JBA43) 0,40 1,00 0,0206 0,0002
BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECJ29) 0,40 1,00 0,0206 0,0002
XS2320438653 / CADENT FIN PLC 0,40 0,0205 0,0205
B1WA34 / BorgWarner Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,0205 0,0205
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAR86) 0,40 1,01 0,0204 0,0001
US42225UAJ34 / Healthcare Realty Holdings LP 0,40 0,0204 0,0204
US222213BA75 / Council Of Europe Development Bank 0,40 0,0203 0,0203
XS0970852348 / Eni SpA 0,40 9,04 0,0203 0,0016
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,40 2,05 0,0203 0,0003
US887389AK07 / Timken Co. 0,40 0,76 0,0203 0,0002
US30040WAF59 / Eversource Energ Bond 0,40 0,0201 0,0201
US29446MAB81 / Equinor ASA 0,40 2,07 0,0201 0,0004
US10112RBA14 / Boston Properties LP 0,39 1,29 0,0201 0,0002
US92343VES97 / Verizon Communications Inc 0,39 1,81 0,0200 0,0003
XS2630112014 / Bayer AG 0,39 0,0199 0,0199
US862121AB61 / STORE Capital Corp 0,39 0,0199 0,0199
US521865BA22 / Lear Corp 0,39 0,0198 0,0198
AU3FN0069217 / WESTPAC BANKING 0,39 2,93 0,0197 0,0005
US29874QEN07 / European Bank for Reconstruction & Development 0,38 0,00 0,0192 −0,0000
US097023CD51 / Boeing Co/The 0,38 0,0192 0,0192
US714046AG46 / PerkinElmer Inc 0,38 1,89 0,0192 0,0003
US90265EAQ35 / UDR Inc. 0,38 2,18 0,0191 0,0004
XS1255433754 / ECOLAB INC 0,37 9,38 0,0190 0,0016
US052769AG12 / Autodesk Inc 0,37 2,48 0,0190 0,0005
US33938XAA37 / Flex Ltd 0,37 0,81 0,0190 0,0001
US92277GAU13 / Ventas Realty LP 0,37 2,49 0,0189 0,0004
US03027XBA72 / CORPORATE BONDS 0,37 0,0189 0,0189
CA11070TAF53 / Province of British Columbia Canada 0,36 5,23 0,0185 0,0009
CA563469UE37 / Province of Manitoba Canada 0,36 5,54 0,0185 0,0010
AU3CB0279081 / NRW Bank 0,36 4,03 0,0184 0,0007
US174610AS45 / Citizens Financial Group Inc 0,36 0,0182 0,0182
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR UNSECURED 02/30 3.05 0,36 0,0182 0,0182
FR001400F1G3 / Engie SA 0,35 0,0178 0,0178
US30161NAN12 / Exelon Corp 0,35 0,00 0,0178 −0,0000
US03027XAW02 / American Tower Corp 0,35 130,46 0,0177 0,0100
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBL81) 0,35 0,0177 0,0177
US031162BY57 / Amgen, Inc. 0,35 0,58 0,0177 0,0000
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,34 0,0174 0,0174
FR0013283371 / RCI Banque SA 0,34 0,0174 0,0174
US709599BJ27 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,34 0,29 0,0173 0,0000
US37045XEN21 / General Motors Financial Co Inc 0,33 0,0166 0,0166
US03040WAU99 / American Water Capital Corp 0,31 1,95 0,0160 0,0003
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,31 0,0158 0,0158
Swap / DIR (000000000) 0,31 0,0157 0,0157
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,30 0,0155 0,0155
US61690U7X23 / Morgan Stanley Bank NA 0,30 −0,66 0,0154 −0,0001
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,30 −0,99 0,0153 −0,0001
Nordic Investment Bank / DBT (XS2911777782) 0,30 0,00 0,0153 −0,0000
US37045XDV55 / General Motors Financial Co Inc 0,30 0,0153 0,0153
Swap / DIR (000000000) 0,29 0,0146 0,0146
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,28 0,0143 0,0143
Swap / DIR (000000000) 0,28 0,0142 0,0142
Swap / DIR (000000000) 0,27 0,0139 0,0139
XS2346207892 / American Tower Corp 0,26 0,0133 0,0133
Swap / DIR (000000000) 0,26 0,0133 0,0133
XS2629064267 / Stora Enso OYJ 0,26 0,0132 0,0132
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,26 1,59 0,0131 0,0001
XS2599156192 / VAR ENERGI ASA /EUR/ REGD REG S EMTN 5.50000000 0,25 0,0130 0,0130
T / TELUS Corporation 0,25 0,0127 0,0127
Swap / DIR (000000000) 0,25 0,0126 0,0126
CRH America Finance, Inc. / STIV (US12636CUQ13) 0,25 0,0126 0,0126
Swap / DIR (000000000) 0,25 0,0125 0,0125
Swap / DIR (000000000) 0,24 0,0123 0,0123
US816851BP33 / Sempra Energy 0,23 2,21 0,0118 0,0002
COL / Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 0,23 0,0116 0,0116
US458140AS90 / Intel Corp 0,23 0,0116 0,0116
US87165BAS25 / Synchrony Financial 0,22 0,0115 0,0115
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,0114 0,0114
Swap / DIR (000000000) 0,22 0,0113 0,0113
US64110LAY20 / Netflix Inc 0,22 0,00 0,0112 0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,22 0,0112 0,0112
US961214EW94 / Westpac Banking Corp 0,22 2,83 0,0111 0,0003
US50212YAH71 / LPL Holdings, Inc. 0,21 0,0108 0,0108
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,21 0,0105 0,0105
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0104 0,0104
G1MI34 / General Mills, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0103 0,0103
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 2,03 0,0103 0,0002
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,52 0,0103 0,0002
US37940XAN21 / Global Payments Inc 0,20 0,0103 0,0103
US58769JAJ60 / Mercedes-Benz Finance North America LLC 0,20 0,0102 0,0102
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,20 0,0102 0,0102
US233851DT84 / Daimler Finance North America LLC 0,20 1,55 0,0100 0,0001
US04010LBB80 / Ares Capital Corp 0,19 321,74 0,0099 0,0076
US292480AM22 / Enable Midstream Partners LP 0,19 0,0099 0,0099
Swap / DIR (000000000) 0,19 0,0097 0,0097
US466313AJ20 / Jabil, Inc. 0,19 0,0096 0,0096
US637071AM31 / National Oilwell Varco Inc 0,19 0,0096 0,0096
US42225UAG94 / Healthcare Trust of America Holdings LP 0,18 0,0094 0,0094
US097023CN34 / Boeing Co/The 0,18 0,0094 0,0094
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,18 0,0093 0,0093
US446150AS35 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,18 0,0092 0,0092
US025537AN10 / American Electric Power Co Inc 0,18 0,0091 0,0091
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,17 1,18 0,0088 0,0001
Swap / DIR (000000000) 0,17 0,0087 0,0087
US95000U2D40 / Wells Fargo & Co 0,17 1,81 0,0086 0,0001
US120568BB55 / Bunge Ltd Finance Corp 0,17 −55,28 0,0084 −0,0101
XS2382953789 / Czech Gas Networks Investments Sarl 0,16 0,0082 0,0082
Swap / DIR (000000000) 0,16 0,0082 0,0082
US89788MAA09 / Truist Financial Corp 0,16 0,0081 0,0081
XS2529520715 / ProLogis International Funding II S.A. 0,15 0,0077 0,0077
US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,15 0,00 0,0076 −0,0000
US58013MEU45 / McDonald's Corp 0,15 0,0075 0,0075
CA748148RX35 / Province of Quebec Canada 0,15 5,84 0,0074 0,0004
US06051GFS30 / Bank of America Corp 0,14 0,0071 0,0071
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,12 0,0063 0,0063
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,12 0,0063 0,0063
US65339KCG31 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,12 0,00 0,0061 −0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,12 0,0061 0,0061
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,12 0,0059 0,0059
Holding d'Infrastructures de Transport SASU / DBT (XS2980865658) 0,11 0,0059 0,0059
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,11 0,0058 0,0058
US446150AM64 / Huntington Bancshares Inc. 0,11 0,0056 0,0056
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,11 0,0056 0,0056
US11271LAD47 / Brookfield Finance Inc 0,10 1,01 0,0051 0,0000
US29444UBF21 / Equinix Inc 0,10 0,0051 0,0051
US744573AP19 / Public Service Enterprise Group Inc 0,10 0,0050 0,0050
US609207AU94 / Mondelez International Inc 0,07 0,0038 0,0038
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,07 1,41 0,0037 0,0001
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,06 0,0033 0,0033
Swap / DIR (000000000) 0,05 0,0027 0,0027
Swap / DIR (000000000) 0,05 0,0026 0,0026
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,05 0,0026 0,0026
Swap / DIR (000000000) 0,04 0,0023 0,0023
Swap / DIR (000000000) 0,04 0,0019 0,0019
Swap / DIR (000000000) 0,03 0,0016 0,0016
Swap / DIR (000000000) 0,03 0,0016 0,0016
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,03 0,0013 0,0013
Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
Swap / DIR (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,02 0,0009 0,0009
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0003 0,0003
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,00 0,0001 0,0001
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
Swap / DIR (000000000) −0,02 −0,0012 −0,0012
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) −0,02 −0,0012 −0,0012
Swap / DIR (000000000) −0,03 −0,0015 −0,0015
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) −0,05 −0,0025 −0,0025
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) −0,05 −0,0026 −0,0026
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT −0,06 −0,0029 −0,0029
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) −0,06 −0,0029 −0,0029
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) −0,06 −0,0029 −0,0029
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) −0,08 −0,0042 −0,0042
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,12 −0,0059 −0,0059
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) −0,12 −0,0061 −0,0061
ANZ / ANZ Group Holdings Limited −0,12 −0,0063 −0,0063
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) −0,14 −0,0072 −0,0072
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) −0,15 −0,0078 −0,0078
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) −0,17 −0,0084 −0,0084
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) −0,20 −0,0104 −0,0104
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) −0,27 −0,0136 −0,0136
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) −0,28 −0,0143 −0,0143
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) −0,33 −0,0168 −0,0168
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) −0,35 −0,0179 −0,0179
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,36 −0,0184 −0,0184
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) −0,48 −0,0244 −0,0244
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,49 −0,0249 −0,0249
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) −0,50 −0,0254 −0,0254
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,64 −0,0325 −0,0325
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) −1,11 −0,0567 −0,0567
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) −1,25 −0,0635 −0,0635