Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 937 355 295
Aktuella positioner 631
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Institutional Class Shares har redovisat 631 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 937 355 295 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Institutional Class Sharess största innehav är The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZT04) , Jp Morgan Chase 6.4% Notes 5/15/38 (US:US46625HHF01) , Japan Government Five Year Bond (JP:JP1051561P27) , and UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) . DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZT04) , Jp Morgan Chase 6.4% Notes 5/15/38 (US:US46625HHF01) , Japan Government Five Year Bond (JP:JP1051561P27) , UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , and BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 (US:US07274EAL74) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
71,37 71,37 3,8980 3,8980
12,57 0,6865 0,6865
9,91 0,5414 0,5414
6,33 73,19 3,9977 0,4689
7,26 0,3968 0,3968
7,19 0,3926 0,3926
5,80 0,3167 0,3167
11,20 0,6115 0,3158
4,35 0,2377 0,2377
4,25 0,2324 0,2324
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,78 0,0428 −0,5479
0,54 0,0297 −0,4186
−1,40 −0,0767 −0,0767
7,96 0,4348 −0,0560
−0,95 −0,0517 −0,0517
1,10 0,0604 −0,0424
−0,70 −0,0382 −0,0382
−0,64 −0,0352 −0,0352
−0,56 −0,0306 −0,0306
6,92 0,3778 −0,0305
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US23320U4058 / The DFA Investment Trust Company 6,33 11,79 73,19 11,76 3,9977 0,4689
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) 71,37 71,37 3,8980 3,8980
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 15,45 2,49 0,8440 0,0316
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3CB0306983) 12,87 3,98 0,7029 0,0360
Lansforsakringar Bank AB / DBT (XS2982126927) 12,57 0,6865 0,6865
US912828ZT04 / United States Treasury Note/Bond 11,71 0,97 0,6395 0,0147
US46625HHF01 / Jp Morgan Chase 6.4% Notes 5/15/38 11,20 104,03 0,6115 0,3158
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 11,06 −5,14 0,6043 −0,0241
JP1051561P27 / Japan Government Five Year Bond 11,05 8,76 0,6033 0,0561
US91282CAJ09 / UST NOTES 0.25% 08/31/2025 10,85 0,97 0,5928 0,0136
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 10,45 1,46 0,5708 0,0158
US212015AV31 / Continental Resources Inc/OK 10,41 −2,82 0,5687 −0,0086
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 10,15 1,70 0,5542 0,0167
US00973RAM51 / Aker BP ASA 10,04 −0,29 0,5485 0,0058
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 9,91 0,5414 0,5414
US136385AL51 / Canadian Natural Resources 6.25% Notes 3/15/38 9,87 −1,55 0,5392 −0,0011
US92343VDR24 / Verizon Communications, Inc. 9,79 1,18 0,5349 0,0134
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8.125% 07/15/39 9,73 −0,04 0,5314 0,0070
US35137LAJ44 / FOX CORP SR UNSECURED 01/39 5.476 9,22 0,80 0,5035 0,0107
XS2360602929 / VOLKSWAGEN FIN S /GBP/ REGD REG S EMTN 1.12500000 8,90 8,43 0,4860 0,0439
US460146CH42 / Intl Paper Co 6.0% 11/15/41 8,90 −2,71 0,4859 −0,0068
US46625HHV50 / Jpmorgan Chase & Co Fixed Rate Notes 5.5% 10/15/2040 8,77 0,23 0,4788 0,0075
US05526DBN49 / BAT Capital Corp 8,64 1,50 0,4721 0,0133
US30251BAD01 / FMR LLC 8,52 1,48 0,4654 0,0130
US13607LWW98 / Canadian Imperial Bank of Commerce 8,49 1,28 0,4639 0,0120
US092113AQ27 / Black Hills Corp 8,31 1,65 0,4537 0,0134
US34355JAB44 / Flowserve Corp 8,18 0,10 0,4470 0,0065
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc 8,18 0,99 0,4469 0,0104
US37045XEG79 / General Motors Financial Co., Inc. 8,14 −0,64 0,4443 0,0032
US15200KLG49 / CENTERPOINT ENERGY RESOU 8,08 1,20 0,4413 0,0112
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7,97 1,14 0,4355 0,0107
US92556VAE65 / Viatris Inc 7,96 −12,62 0,4348 −0,0560
US126650CY46 / CVS Health Corp 7,94 2,68 0,4335 0,0170
US879385AD49 / Telefonica Europe Bv 8.25% Guaranteed Notes 9/15/30 7,90 0,97 0,4317 0,0100
US606822BU78 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7,67 2,28 0,4190 0,0149
US501044BZ37 / Kroger Company 7.500% Senior Notes 04/01/31 7,64 1,15 0,4171 0,0103
AYV / Ayvens 7,59 9,31 0,4145 0,0404
US59156RAM07 / Metlife Inc 5.7% Senior Notes 06/15/2035 7,55 2,01 0,4124 0,0136
US478160CR35 / JOHNSON and JOHNSON 2.1% 09/01/2040 7,52 2,06 0,4106 0,0137
US260543CE14 / Dow Chemical Co/the 5.25% 11/15/41 7,46 −4,13 0,4075 −0,0118
US594918BC73 / Microsoft Corp. 7,44 2,68 0,4065 0,0159
US775109AZ48 / Rogers Communications Inc 7,39 −0,85 0,4037 0,0020
US82620KBF93 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 7,29 0,34 0,3982 0,0067
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,26 0,3968 0,3968
US205887CD22 / Conagra Brands, Inc. 7,19 0,53 0,3930 0,0074
US857477BG73 / State Street Corp 7,19 0,3926 0,3926
US053807AU73 / Avnet Inc 7,18 1,46 0,3919 0,0109
US65535HAQ20 / Nomura Holdings Inc 7,05 2,07 0,3850 0,0129
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 7,01 −0,07 0,3831 0,0049
US52107QAJ40 / Lazard Group LLC 6,92 0,74 0,3779 0,0079
US85855CAB63 / Stellantis Finance US Inc 6,92 −8,72 0,3778 −0,0305
US69047QAC69 / Ovintiv Inc 6,90 −3,89 0,3768 −0,0100
US459506AR22 / International Flavors & Fragrances Inc 6,82 −0,37 0,3726 0,0036
US50249AAH68 / LYB International Finance III LLC 6,81 −2,39 0,3719 −0,0040
RPRX / Royalty Pharma plc 6,79 0,74 0,3711 0,0077
US48203RAM60 / Juniper Networks Inc 6,78 1,86 0,3702 0,0117
US89352HAM16 / TransCanada PipeLines Ltd 6,71 0,51 0,3664 0,0068
US867229AD85 / Suncor Energy 5.95% Notes 12/1/34 6,70 −0,01 0,3660 0,0049
US570535AU83 / Markel Corp 6,68 2,41 0,3649 0,0134
US38141GCU67 / Goldman Sachs Group 6.125% Notes 02/15/33 6,67 0,80 0,3644 0,0078
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 6,66 −0,49 0,3637 0,0031
US25179MAN39 / Devon Energy Corporation 4.75% 05/15/42 6,64 −4,76 0,3627 −0,0130
US437076CC49 / Home Depot Inc/The 6,63 1,28 0,3623 0,0094
US95040QAL86 / Welltower Inc 6,61 2,86 0,3610 0,0148
US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc 6,53 −2,19 0,3565 −0,0030
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 6,48 0,11 0,3540 0,0052
US96950FAN42 / WILLIAMS COMPANIES INC SR UNSECURED 03/44 5.4 6,41 −2,48 0,3501 −0,0041
US040555DD31 / ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 6,34 2,27 0,3465 0,0123
US59562VAP22 / Midamerican Energy Holdings 5.95% Senior Notes 05/15/37 6,30 1,48 0,3441 0,0096
US00287YAM12 / AbbVie Inc 6,27 −0,08 0,3423 0,0044
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) 6,10 −0,86 0,3332 0,0016
US87264ABL89 / CORPORATE BONDS 6,08 0,16 0,3322 0,0050
US78016FZX58 / Royal Bank of Canada 6,03 1,76 0,3292 0,0101
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 6,00 2,20 0,3277 0,0114
US037833CJ77 / Apple Inc 5,95 1,02 0,3249 0,0076
US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4.9% Senior Notes 08/01/41 5,94 −1,33 0,3242 0,0001
US06417XAE13 / Bank of Nova Scotia/The 5,83 1,98 0,3187 0,0104
Motability Operations Group PLC / DBT (XS2742660157) 5,82 9,56 0,3181 0,0317
US406216AW19 / Halliburton Company 6.7% Senior Notese 9/15/38 5,82 −0,70 0,3177 0,0021
XS2565831943 / Toronto-Dominion Bank/The 5,80 0,3167 0,3167
US037735CM71 / Appalachian Power 7% Notes 4/1/38 5,79 1,31 0,3165 0,0083
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 5,77 9,09 0,3153 0,0302
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,75 −0,07 0,3140 0,0040
US057224AZ09 / Baker Hughes Inc 5.125% Senior Notes 09/15/40 5,69 −0,52 0,3109 0,0026
US3135G05X77 / FANNIE MAE 0.375% 08/25/2025 5,68 0,92 0,3102 0,0070
US02209SBL60 / Altria Group Inc 5,60 2,72 0,3056 0,0121
US858119BM10 / STEEL DYNAMICS INC SR UNSECURED 01/31 3.25 5,59 1,56 0,3051 0,0088
US46115HCD70 / Intesa Sanpaolo SpA 5,54 1,30 0,3027 0,0079
US854502AQ45 / Stanley Black & Decker Inc 5,53 −0,90 0,3021 0,0014
US466313AK92 / Jabil, Inc. 5,52 1,64 0,3013 0,0088
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 5,47 −0,83 0,2987 0,0016
US373298BR83 / Georgia-Pacific LLC 5,42 1,23 0,2963 0,0076
Enel Finance International NV / DBT (US29278GBE70) 5,42 1,65 0,2961 0,0088
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5,40 1,73 0,2947 0,0090
US03938LBF04 / ArcelorMittal SA 5,38 0,75 0,2940 0,0061
US013716AU93 / Alcan Aluminum Ltd 6.125% Notes 12/15/33 5,37 1,74 0,2932 0,0089
US86562MCJ71 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5,35 2,65 0,2921 0,0114
US378272BQ00 / Glencore Funding LLC 5,32 −0,11 0,2905 0,0036
US237194AN56 / Darden Restaurants Inc 5,31 1,22 0,2900 0,0074
US651639AW68 / Newmont Goldcorp Corp 5,28 2,42 0,2887 0,0106
I1XC34 / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,23 9,44 0,2856 0,0282
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 5,20 2,34 0,2842 0,0103
ERP Operating LP / DBT (US26884ABP75) 5,19 1,33 0,2833 0,0075
US254687FY73 / Walt Disney Co/The 5,19 0,80 0,2832 0,0061
US74164MAB46 / PRIMERICA INC 5,18 1,69 0,2829 0,0084
US875484AL13 / Tanger Properties LP 5,17 1,37 0,2821 0,0076
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,16 2,52 0,2820 0,0107
US20825CAF14 / Conoco Phillips 5.900% Notes 10/15/32 5,15 2,31 0,2811 0,0101
US66573RAA68 / Northern Star Resources Ltd 5,15 1,18 0,2810 0,0070
USU71000BK58 / Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. 5,12 0,73 0,2798 0,0058
US743263AP08 / Progress Energy Inc Senior Notes 6% 12/01/39 5,11 0,75 0,2792 0,0058
US911312BV78 / UNITED PARCEL SERVICE SR UNSECURED 04/40 5.2 5,09 −0,84 0,2782 0,0014
State Street Bank & Trust Co. / DBT (US857449AE22) 5,08 1,62 0,2776 0,0081
Liberty Utilities Co. / DBT (US531542AB48) 5,08 1,13 0,2775 0,0068
US04621XAN84 / Assurant Inc 5,05 0,92 0,2757 0,0062
US927804GM00 / Virginia Electric and Power Co 5,05 1,59 0,2757 0,0080
US404119CQ00 / HCA Inc 5,03 1,23 0,2748 0,0070
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,03 0,40 0,2745 0,0048
US845011AC92 / Southwest Gas Corp 5,02 2,10 0,2741 0,0092
US45866FAP99 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2.65% 09/15/2040 5,02 1,99 0,2740 0,0090
AU3CB0301851 / NATWEST MARKETS PLC 5,01 4,14 0,2735 0,0144
US025816BF52 / American Express Co 5,00 −1,21 0,2730 0,0004
US378272BE79 / Glencore Funding LLC 4,98 2,05 0,2720 0,0091
US83368RAW25 / Societe Generale SA 4,97 2,58 0,2714 0,0104
US59523UAA51 / Mid-America Apartments LP 4,96 1,81 0,2708 0,0084
Boardwalk Pipelines LP / DBT (US096630AK44) 4,95 −0,24 0,2705 0,0030
US912828M565 / United States Treasury Note/Bond 4,95 0,55 0,2703 0,0051
US718547AR30 / Phillips 66 4,95 −0,18 0,2703 0,0032
US9128286A35 / United States Treasury Note/Bond 4,95 0,53 0,2702 0,0051
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BA77) 4,93 −0,06 0,2694 0,0034
US91913YAE05 / Valero Energy Corp 7.5% Due 4/15/2032 4,93 −0,51 0,2690 0,0023
C2PT34 / Camden Property Trust - Depositary Receipt (Common Stock) 4,92 1,13 0,2689 0,0066
US49456BAG68 / KINDER MORGAN INC COMPANY GUAR 12/34 5.3 4,87 0,19 0,2661 0,0040
US008252AP33 / Affiliated Managers Group Inc 4,85 1,87 0,2648 0,0084
US037833EE62 / Apple Inc 4,85 0,35 0,2648 0,0045
US55336VAM28 / MPLX LP 4,82 −1,43 0,2633 −0,0002
US29273RAP47 / Energy Transfer Partners 6.05% 06/01/41 4,80 −3,42 0,2622 −0,0056
US89115A2E11 / Toronto-Dominion Bank/The 4,77 2,36 0,2607 0,0095
US03523TBU16 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,76 1,67 0,2598 0,0077
US866677AH07 / Sun Communities Operating LP 4,69 2,78 0,2563 0,0103
US444859BB73 / Humana Inc. Hum 4.625% 12/01/2042 4,69 −0,23 0,2560 0,0029
US690742AK72 / Owens Corning 4,68 1,41 0,2558 0,0069
US002824BN93 / Abbott Laboratories 4,67 −0,34 0,2553 0,0026
US693506BR74 / PPG Industries Inc 4,67 2,19 0,2552 0,0088
XS2344569038 / SELP Finance Sarl 4,66 10,41 0,2544 0,0271
US037833DP29 / Apple Inc 4,65 2,85 0,2540 0,0104
AGCO / AGCO Corporation 4,63 −1,07 0,2528 0,0008
US23355LAM81 / DXC Technology Co. 4,58 1,01 0,2503 0,0059
US04505AAA79 / Ashtead Capital Inc 4,56 −0,02 0,2491 0,0033
US037833AL42 / Apple Inc 4,56 −0,04 0,2491 0,0033
US60871RAD26 / Molson Coors Brewing Co. 5.00% 05/01/42 4,54 −0,22 0,2482 0,0028
US59562VAM90 / Midamerican Energy Holdings 6.125% 04/01/36 4,53 0,40 0,2476 0,0043
US50076QAE61 / Kraft Heinz Foods Co 4,53 0,27 0,2472 0,0040
US023135BF28 / Amazon.com Inc 4,51 303,67 0,2461 0,1895
US571676AC90 / Mars Inc 4,51 2,34 0,2461 0,0089
US117043AU39 / Brunswick Corp. 4,49 −1,62 0,2451 −0,0007
US478160BU72 / Johnson & Johnson 4,49 2,51 0,2450 0,0092
US89114TZV78 / Toronto-Dominion Bank/The 4,48 2,03 0,2445 0,0081
US961548AV62 / Westvaco Corp. 8.2% Debs 1/15/30 4,43 0,57 0,2422 0,0046
US30231GBF81 / Exxon Mobil Corp 4,42 1,21 0,2416 0,0062
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 4,40 1,01 0,2405 0,0057
US822582AD40 / Shell Intl Fin 6.375% Guaranteed Notes 12/15/38 4,39 0,53 0,2398 0,0045
XS2530034649 / CaixaBank SA 4,35 0,2377 0,2377
US959802BA61 / Western Union Co/The 4,33 1,95 0,2366 0,0077
US459200KK67 / International Business Machines Corp 4,31 0,35 0,2356 0,0040
US478160BJ28 / Johnson & Johnson 4,30 2,14 0,2350 0,0080
US91282CAV37 / United States Treasury Note/Bond 4,28 3,99 0,2336 0,0120
US595112BQ52 / Micron Technology Inc. 4,27 0,83 0,2330 0,0050
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 4,26 −1,30 0,2328 0,0001
Volvo Treasury AB / DBT (XS2887184401) 4,25 0,2324 0,2324
US22822VAX91 / Crown Castle International Corp 4,21 −0,05 0,2302 0,0030
US29446MAG78 / Equinor ASA 4,20 0,2291 0,2291
US817826AE03 / 7-Eleven Inc 4,16 1,86 0,2271 0,0072
US10922NAG88 / Brighthouse Financial Inc 4,14 −0,19 0,2261 0,0027
US524901AR65 / Legg Mason Inc. 4,12 −0,91 0,2252 0,0010
Ontario Teachers' Finance Trust / DBT (USC69798AY93) 4,10 2,47 0,2240 0,0084
US375558BS17 / Gilead Sciences Inc 4,09 1,46 0,2235 0,0062
US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 4,06 1,93 0,2217 0,0072
US534187BQ10 / LINCOLN NATIONAL CORPORATION 4,06 0,92 0,2216 0,0050
US172967FX46 / Citigroup Inc. 5.875% 01/30/42 4,05 −1,27 0,2214 0,0002
US594918BS26 / Microsoft Corp 4,02 2,06 0,2194 0,0073
BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECR45) 3,99 1,04 0,2180 0,0052
US72650RBE18 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3,99 −4,14 0,2178 −0,0063
US718172AU37 / Philip Morris International Inc. 3.875% 08/21/42 3,97 0,08 0,2168 0,0031
US466313AJ20 / Jabil, Inc. 3,96 6,65 0,2163 0,0162
US92936UAH23 / WP CAREY INC 2.25% 04/01/2033 3,95 0,05 0,2158 0,0030
US46115HBB24 / Intesa Sanpaolo SpA 3,94 1,55 0,2151 0,0062
US682680BE21 / ONEOK Inc 3,91 0,59 0,2136 0,0041
US10373QBR02 / BP Capital Markets America Inc 3,89 −0,56 0,2124 0,0017
US20030NAC56 / Comcast Corp 3,88 1,17 0,2121 0,0053
US92277GAB32 / Ventas Realty L.P. 3,83 −1,95 0,2093 −0,0012
US74432QAC96 / Prudential Financial 5.75% Mtns 7/15/33 3,82 0,87 0,2088 0,0046
IBM International Capital Pte. Ltd. / DBT (US449276AF17) 3,77 −0,45 0,2061 0,0018
US91324PEE88 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05% 05/15/2041 3,77 0,45 0,2060 0,0037
US020002BA86 / Allstate Corp. 3,77 −0,76 0,2058 0,0012
US06051GEN51 / Bank Of Amer Crp 5.875% 02/07/42 3,75 −1,29 0,2048 0,0001
US91282CAB72 / United States Treasury Note/Bond 3,71 0,95 0,2027 0,0046
US75513ECA73 / Raytheon Technologies Corp. 3,70 0,68 0,2023 0,0041
US594918BK99 / Microsoft Corp. 3,69 2,93 0,2014 0,0084
US34964CAE66 / Fortune Brands Home & Security Inc 3,67 1,52 0,2003 0,0056
US74460WAG24 / PUBLIC STORAGE 5.1% 08/01/2033 3,66 2,27 0,1997 0,0070
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,63 −0,27 0,1985 0,0022
ISS Global AS / DBT (XS2832954270) 3,62 9,75 0,1979 0,0200
US756109BA12 / Realty Income Corp 3,62 2,15 0,1977 0,0068
US460690BS81 / INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC 3,61 −2,51 0,1971 −0,0024
US01748TAB70 / Allegion PLC 3,61 1,18 0,1970 0,0049
US404280CF48 / HSBC Holdings PLC 3,59 1,53 0,1963 0,0055
US24703DBF78 / Dell International LLC/EMC Corp. 3,59 −1,91 0,1959 −0,0011
US458140BL39 / Intel Corp 3,57 1,74 0,1949 0,0059
US961548AY02 / Westvaco Corp. 7.95% Debs 2/15/31 3,57 1,39 0,1948 0,0053
US11271LAH50 / Brookfield Finance Inc 3,55 1,52 0,1940 0,0055
US224044CF21 / Cox Communications Inc. 3,55 2,90 0,1939 0,0080
US50220PAE34 / LSEGA Financing PLC 3,54 1,96 0,1935 0,0063
US817826AF77 / 7-Eleven Inc 3,54 0,85 0,1935 0,0042
US31620MBY12 / Fidelity National Information Services, Inc. 3,50 0,78 0,1914 0,0040
US828807DK02 / Simon Property Group LP 3,47 2,39 0,1895 0,0069
FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,46 0,1889 0,1889
US469814AA50 / Jacobs Engineering Group Inc 3,46 −0,23 0,1888 0,0021
US00774MAY12 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,44 0,73 0,1878 0,0039
US12527GAD51 / CF Industries Inc 3,41 −3,59 0,1863 −0,0044
US744330AA93 / Prudential Funding Asia PLC 3,39 2,76 0,1849 0,0074
US828807DQ71 / SIMON PROPERTY GROUP LP 3,39 2,64 0,1849 0,0072
US59562VAR87 / Midamerican Energy Holdings 6.50% Senior Notes 09/15/37 3,38 −0,85 0,1843 0,0009
US302491AX31 / FMC CORP 5.65% 05/18/2033 3,37 −3,49 0,1842 −0,0041
US521865BB05 / Lear Corp. 3,34 1,12 0,1825 0,0045
P1VH34 / PVH Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,33 7,42 0,1819 0,0149
US89417EAH27 / Travelers Cos Inc Fixed Rt Senior Notes 5.35% 11/01/2040 3,29 1,70 0,1798 0,0054
US01626PAP18 / Alimentation Couche-Tard, Inc. 3,27 −0,79 0,1786 0,0010
JP1103551K72 / Japan Government Ten Year Bond 3,26 8,89 0,1780 0,0167
US20030NCJ81 / Comcast Corp. 3,26 1,59 0,1778 0,0051
US036752AN31 / Anthem Inc 3,24 2,69 0,1772 0,0069
US64110DAK00 / NetApp Inc 3,23 1,44 0,1767 0,0049
US92277GAU13 / Ventas Realty LP 3,16 2,30 0,1724 0,0062
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JBA43) 3,14 0,97 0,1713 0,0039
US718172DE67 / Philip Morris International, Inc. 3,11 1,67 0,1700 0,0050
US110122DV75 / Bristol-Myers Squibb Co 3,11 −0,06 0,1699 0,0022
US20030NBP50 / Comcast Corp 3,06 2,20 0,1672 0,0058
AU3CB0278869 / VERIZON COMM INC 3,06 4,30 0,1669 0,0091
US125523CL22 / Cigna Corp 3,04 2,80 0,1662 0,0067
US29452EAC57 / Equitable Holdings, Inc. 3,04 0,86 0,1662 0,0036
US75508XAA46 / Rayonier LP 3,04 2,15 0,1662 0,0057
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,04 −1,65 0,1660 −0,0005
Brookfield Finance, Inc. / DBT (US11271LAM46) 3,03 0,07 0,1655 0,0023
US970648AM30 / Willis North America Inc 3,02 1,41 0,1652 0,0045
US15189WAH34 / CenterPoint Energy Resources Corp. 3,02 0,00 0,1650 0,0022
US031162CW82 / Amgen Inc 3,00 2,53 0,1640 0,0062
XS2056400299 / Wells Fargo & Co 2,99 0,1634 0,1634
US423452AG66 / Helmerich & Payne Inc 2,99 −1,06 0,1631 0,0004
US292505AD65 / Encana Corp 6.5% Bonds 8/15/34 2,98 −4,40 0,1626 −0,0052
US42809HAD98 / Hess Corp Fixed Rate Notes 5.6% 02/15/2041 2,96 0,20 0,1615 0,0025
BP Capital Markets America, Inc. / DBT (US10373QBW96) 2,95 0,99 0,1611 0,0037
US097023AU94 / Boeing Company 6.125% Notes 02/15/33 2,94 0,38 0,1606 0,0028
US126117AV22 / CNA Financial Corp. 2,92 0,1597 0,1597
US636180BR19 / National Fuel Gas Co 2,92 2,35 0,1596 0,0057
Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAD54) 2,89 0,1579 0,1579
Schlumberger Holdings Corp. / DBT (US806851AN11) 2,89 0,1579 0,1579
XS2404642923 / GOLDMAN SACHS GROUP INC /EUR/ REGD REG S EMTN 0.87500000 2,87 9,49 0,1569 0,0155
US459200KB68 / International Business Machines Corp 2,86 0,77 0,1564 0,0033
US79466LAK08 / salesforce.com Inc 2,82 −0,32 0,1540 0,0016
US277432AL49 / Eastman Chemical Co 4.80% 09/01/42 2,81 −2,36 0,1537 −0,0016
US458140CH18 / Intel Corp 2,81 0,07 0,1537 0,0022
US717081EZ22 / Pfizer Inc 2,80 0,39 0,1529 0,0026
US718546AK04 / Phillips 66 2,80 −0,11 0,1528 0,0019
US68389XBD66 / Oracle Corp. 2,78 1,95 0,1517 0,0049
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5.25% 05/30/2029 2,75 0,73 0,1503 0,0031
US694476AD42 / Pacific LifeCorp 2,75 −1,11 0,1503 0,0004
US87612GAA94 / Targa Resources Corp 2,74 0,11 0,1496 0,0022
US854502AA92 / Stanley Black & Decker Inc Guaranteed Fixed Rt 5.2% 09/01/2040 2,74 −3,52 0,1496 −0,0034
US05329WAR34 / AutoNation, Inc. 2,74 1,30 0,1495 0,0039
MGRB / Affiliated Managers Group, Inc. - Corporate Bond/Note 2,73 −0,47 0,1490 0,0013
US651639AP18 / Newmont Mining Corp 4.875% 03/15/42 2,72 −0,37 0,1488 0,0015
US606822BK96 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,70 0,00 0,1474 0,0020
US822582AY86 / Shell International Finance BV 2,69 0,1470 0,1470
US756109BP80 / Realty Income Corp 2,68 1,06 0,1465 0,0035
US05348EBH18 / AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN 2.450000% 01/15/2031 2,68 2,37 0,1463 0,0053
US03040WAJ45 / American Water Capital Corp 2,68 −0,67 0,1462 0,0010
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4.3% 11/15/2032 2,68 1,59 0,1462 0,0042
US369550BH03 / General Dynamics Corp 2,66 1,26 0,1453 0,0038
US571748AK86 / Marsh & Mclennan Cos 5.875% Senior Notes 08/01/33 2,65 1,22 0,1447 0,0037
US125523AJ93 / Cigna Corp. 2,60 2,20 0,1420 0,0049
US00287YCA55 / ABBVIE INC 4.05% 11/21/2039 2,60 0,89 0,1420 0,0032
FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,60 0,1419 0,1419
US74340XBT72 / Prologis LP 2,56 1,83 0,1396 0,0044
US31847RAH57 / First American Financial Corp 2,54 2,09 0,1390 0,0047
US744330AB76 / Prudential Funding Asia PLC 2,53 1,44 0,1383 0,0038
US045054AR41 / Ashtead Capital, Inc. 2,53 −0,04 0,1381 0,0018
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 2,52 9,42 0,1376 0,0135
US05329WAS17 / AutoNation, Inc. 2,52 1,08 0,1376 0,0033
US540424AR93 / Loews Corp. 2,52 1,37 0,1374 0,0037
US14448CAR51 / Carrier Global Corp 2,51 0,72 0,1370 0,0028
US571903BH57 / Marriott International Inc/MD 2,48 0,61 0,1355 0,0027
US001055AF96 / Aflac Inc Senior Notes 6.45% 08/15/2040 2,47 −0,24 0,1351 0,0015
US025816AZ26 / American Express 8.15% Senior Notes 3/19/38 2,47 −1,83 0,1350 −0,0007
US33938XAB10 / Flex Ltd 2,46 0,29 0,1344 0,0022
US693506BS57 / PPG Industries Inc 2,45 2,72 0,1341 0,0053
US478160CQ51 / Johnson & Johnson 2,45 2,94 0,1339 0,0056
US9128282A70 / United States Treasury Note/Bond 2,43 1,17 0,1326 0,0033
US254687DZ66 / Walt Disney Co. 2,43 1,89 0,1326 0,0042
US49446RBA68 / Kimco Realty Corp 2,41 1,34 0,1318 0,0035
US110122CQ99 / Bristol-Myers Squibb Co 2,41 1,17 0,1318 0,0033
US91913YAL48 / Valero Energy 6.625% Notes 6/15/37 2,39 −2,33 0,1304 −0,0013
FR001400GDF9 / Credit Agricole SA 2,38 0,1299 0,1299
US33938XAA37 / Flex Ltd 2,37 0,72 0,1296 0,0027
CNA / CNA Financial Corporation 2,37 0,89 0,1294 0,0029
US637071AK74 / National Oilwell Varco, Inc. Bond 2,35 −5,96 0,1285 −0,0063
US686330AP65 / ORIX CORP 2,34 1,21 0,1276 0,0032
Bank of New Zealand / DBT (XS2861553167) 2,33 9,53 0,1274 0,0127
US254709AS70 / Discover Financial Services 2,32 −0,26 0,1269 0,0014
AT0000A32HA3 / HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 2,32 9,68 0,1269 0,0127
US26442CAA27 / Duke Energy Carolinas 6.1% Senior Notes 6/1/37 2,29 1,24 0,1249 0,0032
US718546AH74 / Phillips 66 2,28 −4,00 0,1245 −0,0034
XS2572496623 / Swedbank AB 2,28 9,58 0,1244 0,0124
US595112BT91 / Micron Technology Inc 2,27 −2,61 0,1241 −0,0016
US293791AF64 / Enterprise Production 6 7/8% Due 3/1/2033 2,25 0,36 0,1231 0,0021
US17275RAD44 / Cisco Systems Inc. 2,24 0,1224 0,1224
US927804FL36 / Virginia Electric & Power Co 2,23 −0,40 0,1215 0,0011
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 2,22 1,98 0,1213 0,0040
Wisconsin Power & Light Co. / DBT (US976826BS59) 2,22 1,05 0,1210 0,0029
JP1103541K42 / Japan Government Ten Year Bond 2,18 8,90 0,1190 0,0112
US00774MAZ86 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,16 −1,77 0,1182 −0,0005
US437076AS19 / Home Depot 5.875% Senior Notes 12/16/36 2,13 1,00 0,1163 0,0027
US58933YBA29 / Merck & Co Inc 2,09 1,95 0,1141 0,0037
US86562MCS70 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,08 1,07 0,1136 0,0027
US438516AT30 / Honeywell Intl Inc 5.7% Senior Notes 03/15/37 2,07 0,10 0,1131 0,0016
US86562MBP41 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,07 2,22 0,1130 0,0039
US29379VAT08 / Enterprise Products Oper 5.95% 02/01/41 2,07 −2,04 0,1129 −0,0008
US06418JAC53 / BANK OF NOVA SCOTIA 2,07 1,03 0,1129 0,0026
US540424AP38 / Loews Corporation 6.000% Senior Notes 02/01/35 2,06 1,73 0,1123 0,0034
CH0494734418 / Credit Suisse Group AG 2,05 0,1118 0,1118
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,04 1,44 0,1117 0,0031
XS2066392452 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,04 0,1114 0,1114
US743674BE29 / Protective Life Corp 2,04 0,1112 0,1112
US126117AX87 / CNA Financial Corp 2,03 1,05 0,1108 0,0026
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 2,02 2,54 0,1101 0,0042
US09951LAC72 / Booz Allen Hamilton Inc 2,02 −0,79 0,1101 0,0006
XS2121207828 / Svenska Handelsbanken AB 2,01 0,1100 0,1100
US46817MAS61 / Jackson Financial, Inc. 2,00 −0,35 0,1093 0,0011
US718172AM11 / Philip Morris Intl Inc 4.375% 11/15/41 2,00 0,55 0,1092 0,0021
US136385AG66 / Canadian Natural Resources 5.85% Bonds 2/1/35 1,99 −0,10 0,1088 0,0014
US461070AS31 / INTERSTATE PWR and LT CO 2.3% 06/01/2030 1,99 2,74 0,1087 0,0043
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6.50% Senior Notes 02/01/42 1,98 −4,16 0,1082 −0,0032
US02209SBJ15 / Altria Group Inc 1,97 2,12 0,1079 0,0037
US8426EPAG30 / Southern Co. Gas Capital Corp. 1,96 0,62 0,1070 0,0021
US428236BR31 / Hewlett-packard Co 6.0% 09/15/2041 1,96 −3,02 0,1069 −0,0018
US11271LAE20 / Brookfield Finance Inc 1,95 0,93 0,1066 0,0024
US458140BV11 / Intel Corp 1,94 1,57 0,1060 0,0030
US020002AQ48 / Allstate Corp 5.350% Senior Notes 06/01/33 1,93 1,52 0,1055 0,0030
US718546AW42 / Phillips 66 1,92 2,34 0,1050 0,0038
US91529YAJ55 / Unum Group 5.75% 08/15/42 1,91 −2,10 0,1045 −0,0008
US00206RFW79 / AT&T Inc. 1,89 0,21 0,1032 0,0016
US00206RCP55 / AT&T Inc 1,89 1,78 0,1031 0,0032
US78016FZQ08 / Royal Bank of Canada 1,88 1,95 0,1030 0,0034
US406216BJ98 / Halliburton Co. COM 1,88 −0,58 0,1029 0,0008
US37940XAB82 / Global Payments Inc 1,88 0,1027 0,1027
US05578AAN81 / BPCE SA 1,84 2,33 0,1006 0,0036
US88579YBJ91 / 3M Co 1,84 2,11 0,1006 0,0034
US13607HR535 / Canadian Imperial Bank of Commerce 1,84 1,77 0,1003 0,0031
US26884TAE29 / ERAC USA Finance LLC 1,83 −0,38 0,0999 0,0010
US65535HAS85 / Nomura Holdings Inc 1,79 1,88 0,0976 0,0031
US756109BL76 / Realty Income Corp 1,78 1,77 0,0973 0,0030
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (USU9273AED38) 1,77 −0,28 0,0968 0,0011
US89417EAJ82 / Travelers Cos., Inc. (The) 1,76 −0,11 0,0963 0,0012
US05526DBD66 / BAT Capital Corp 1,75 1,15 0,0958 0,0024
Nykredit Realkredit AS / DBT (DK0030394986) 1,75 9,12 0,0954 0,0092
DSV Finance BV / DBT (XS2850439642) 1,74 9,69 0,0953 0,0096
US17275RAF91 / Cisco Systems Inc 1,74 0,0949 0,0949
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAK01) 1,73 −0,69 0,0945 0,0007
US907818EQ79 / Union Pacific Corp 1,72 2,20 0,0939 0,0033
US31429KAK97 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1,71 0,0937 0,0937
US26884ABN28 / ERP Operating LP 1,71 3,20 0,0935 0,0041
US478160CL64 / Johnson & Johnson 1,71 2,46 0,0934 0,0035
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABH41) 1,71 0,0933 0,0933
US045054AP84 / Ashtead Capital Inc 1,70 1,19 0,0929 0,0023
US30161MAN39 / Exelon Generation Co LLC 1,69 −0,41 0,0923 0,0009
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,67 4,06 0,0909 0,0047
US293791AP47 / Enterprise Production 6.65% Notes 10/15/2034 1,66 1,16 0,0906 0,0022
US12527GAF00 / CF Industries Inc 1,65 −0,24 0,0899 0,0010
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,63 0,0891 0,0891
US494550BD78 / Kinder Morgan Energy Partners Senior Notes 6.5% 09/01/39 1,62 −1,04 0,0884 0,0003
US86722TAB89 / Suncor Inc. 6.85% Senior Notes 6/1/39 1,61 −0,49 0,0881 0,0008
US56585AAF93 / Marathon Petroleum Corp 6.50% 03/01/41 1,61 −3,49 0,0877 −0,0020
US11120VAL71 / Brixmor Operating Partnership LP 1,58 2,33 0,0864 0,0031
US097023CJ22 / BOEING CO SR UNSECURED 05/34 3.6 1,57 1,68 0,0860 0,0025
US097023CN34 / Boeing Co/The 1,57 2,22 0,0857 0,0030
US620076BW88 / MOTOROLA SOLUTIONS INC 1,56 1,10 0,0854 0,0021
OP Corporate Bank PLC / DBT (XS2384473992) 1,56 10,52 0,0849 0,0091
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 1,52 1,87 0,0832 0,0026
US92940PAF18 / WRKCo Inc 1,50 0,47 0,0821 0,0015
US927804FG41 / Virginia Electric & Power 8.875% Senior Notes 11/15/38 1,49 0,68 0,0813 0,0016
US07274NAL73 / Bayer Us Finance Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a Bond 1,47 1,52 0,0804 0,0023
US303901BF83 / Fairfax Financial Holdings Ltd 1,47 0,96 0,0803 0,0019
US209111EU37 / Consolidated Edison Of Ny 6.75% Debs 4/1/38 1,47 2,23 0,0801 0,0028
US010392FD54 / Alabama Power Co 5.50% Senior Notes 03/15/41 1,47 0,41 0,0800 0,0014
US454889AM82 / Indiana Mich Pwr Co Senior Notes-h 6.05% 03/15/37 1,46 1,74 0,0797 0,0024
US46115HBL06 / Intesa Sanpaolo SpA 1,45 1,90 0,0790 0,0025
US02342TAE91 / Amdocs Ltd 1,42 1,28 0,0777 0,0020
US714046AG46 / PerkinElmer Inc 1,41 1,80 0,0772 0,0024
US25179MAL72 / Devon Energy Corporation 5.6% Senior Notes 07/15/41 1,41 −4,62 0,0768 −0,0026
US209111EY58 / Consolidated Edison Co N Y Inc Deb09-c 5.5% 12/01/39 1,40 1,16 0,0763 0,0019
IBM International Capital Pte. Ltd. / DBT (US449276AE42) 1,38 0,95 0,0751 0,0017
IG / Italgas S.p.A. 1,35 0,0737 0,0737
US67066GAG91 / NVIDIA Corp 1,33 0,84 0,0725 0,0015
US00206RHK14 / AT&T Inc 1,30 0,15 0,0710 0,0011
US91324PCD24 / Unitedhealth Grp Unh 4.25% 03/15/43 1,29 −1,15 0,0705 0,0001
US48126BAA17 / Jpmorgan Chase & Co. 5.4% 01/06/42 1,29 0,0703 0,0703
CON / Continental Aktiengesellschaft 1,27 0,0694 0,0694
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4.375% 04/15/2040 1,27 0,56 0,0691 0,0013
US404280AM17 / Hsbc Holdings Plc 6.1% Senior Notes 01/14/42 1,27 −1,17 0,0691 0,0001
US94973VAH06 / Wellpoint Inc Notes 5.95% 12/15/34 1,26 1,28 0,0690 0,0018
US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6.25% Senior Notes 02/01/41 1,25 −1,42 0,0684 −0,0000
US29379VAV53 / Enterprise Products Operating 5.7% 02/15/42 1,25 −1,26 0,0683 0,0001
US539830BB41 / Lockheed Martin Corp. 1,24 −0,64 0,0678 0,0005
US37045VAH33 / General Motors Co 1,24 −1,91 0,0675 −0,0004
US256677AG02 / Dollar General Corp 1,22 0,0667 0,0667
CEBB / Nationwide Building Society - Preferred Security 1,20 1,44 0,0656 0,0018
US488401AD23 / Kemper Corp 1,18 0,77 0,0645 0,0013
US29379VAY92 / Enterprise Products Oper 4.45% 02/15/2043 1,18 −1,59 0,0643 −0,0002
US745867AP60 / Pulte Homes Inc 6.375% Senior Notes 05/15/33 1,16 0,17 0,0634 0,0010
US911312AJ59 / United Parcel Service 6.2% Senior Notes 1/15/38 1,16 0,61 0,0633 0,0012
US458140AP51 / Intel Corp. 1,15 −0,35 0,0629 0,0006
XS2315784715 / APT Pipelines Ltd 1,15 10,83 0,0626 0,0069
US72650RBC51 / Plains All Amer Pipeline 4.3% 01/31/43 1,15 −3,86 0,0626 −0,0016
US45685EAJ55 / Voya Financial Inc. 1,14 −0,70 0,0623 0,0004
US406216AY74 / Halliburton Co Senior Notes 7.45% 09/15/39 1,14 −2,15 0,0623 −0,0005
US95040QAJ31 / Welltower, Inc. 1,13 2,82 0,0617 0,0025
US125523CJ75 / CIGNA CORP SR UNSECURED 03/40 3.2 1,12 3,14 0,0610 0,0026
US759351AP49 / Reinsurance Group of America Inc 1,11 2,12 0,0606 0,0020
US012653AE17 / Albemarle Corp. 1,10 −42,11 0,0604 −0,0424
US431282AU67 / HIGHWOODS REALTY LP 7.65% 02/01/2034 1,10 −1,26 0,0598 0,0001
Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAB98) 1,09 1,87 0,0597 0,0019
US031162BE93 / Amgen Inc. 1,09 0,18 0,0596 0,0009
US718172AC39 / Philip Morris International 6.375% Notes 5/16/38 1,09 0,74 0,0594 0,0012
US032654AW53 / Analog Devices, Inc. 1,08 1,22 0,0590 0,0015
US00817YAG35 / Aetna Inc. 6.75% Senior Notes 12/15/37 1,07 0,95 0,0583 0,0013
US96950FAF18 / Williams Partners Lp 6.3% Senior Notes 04/15/40 1,04 −0,10 0,0568 0,0007
US534187AW96 / Lincoln National 6.3% Senior Notes 10/9/37 1,03 −0,97 0,0561 0,0002
US595112CB74 / Micron Technology Inc 1,02 −0,10 0,0559 0,0007
US126408HW63 / CSX Corp. 1,02 1,69 0,0559 0,0016
HCA, Inc. / DBT (US404119CZ09) 1,02 0,0555 0,0555
US44107TAY29 / Host Hotels & Resorts LP 1,02 0,00 0,0554 0,0007
US761713BA36 / Reynolds American Inc 1,01 0,30 0,0549 0,0009
US46188BAF94 / Invitation Homes Operating Partnership L.P. 1,00 0,50 0,0546 0,0010
US605417BZ68 / Mississippi Power Co. 4.25% 03/15/2042 1,00 0,20 0,0546 0,0009
US40434LAN55 / HP Inc 1,00 −1,29 0,0544 0,0000
US822582CB65 / Shell International Finance BV 0,99 2,05 0,0543 0,0018
US743315AL75 / Progressive Corp 6.250% Senior Notes 12/01/32 0,98 1,35 0,0535 0,0014
US169905AF36 / Choice Hotels International Inc 0,98 0,62 0,0533 0,0010
US292505AE49 / Encana Corp. 6.625% Senior Notes 8/15/37 0,97 −5,90 0,0532 −0,0026
US303901BL51 / Fairfax Financial Holdings Ltd. 0,97 0,63 0,0527 0,0010
XS2010331440 / Capital One Financial Corp 0,96 8,63 0,0523 0,0048
US292505AG96 / Encana Corp 6.5% Notes 2/1/38 0,96 −6,09 0,0522 −0,0026
US354613AL54 / Franklin Resources, Inc. 0,94 2,62 0,0514 0,0020
US89153VAT61 / Total Capital International SA 0,94 2,73 0,0514 0,0021
US361448BJ12 / GATX Corp. 0,94 0,64 0,0513 0,0010
US716973AF98 / PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 0,94 −0,63 0,0513 0,0004
US00973RAJ23 / Aker BP ASA 0,93 0,65 0,0509 0,0010
US494550BP09 / Kinder Morgan En Kmp 5% 03/01/43 0,93 −1,49 0,0506 −0,0001
US63253QAE44 / National Australia Bank Ltd/New York 0,92 1,55 0,0503 0,0014
US756109BK93 / REALTY INCOME CORP REGD 3.10000000 0,91 1,79 0,0497 0,0015
US05964HAZ82 / Banco Santander SA 0,90 2,39 0,0491 0,0018
US37045VAP58 / General Motors Co 0,89 −1,87 0,0487 −0,0002
US126408GW72 / Csx Corp 4.75% Senior Notes 05/30/42 0,87 −1,14 0,0476 0,0001
US94973VAY39 / Wellpoint Inc. 4.625% 05/15/42 0,87 −0,69 0,0474 0,0003
US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6.95% Senior Notes 1/15/38 0,86 −0,46 0,0472 0,0004
BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAA90) 0,86 0,0471 0,0471
US31620RAK14 / Fidelity National Financial Inc 0,85 0,83 0,0467 0,0010
US911312AN61 / United Parcel Service 4.875% Senior Notes 11/15/40 0,85 0,12 0,0464 0,0007
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AW07) 0,84 0,48 0,0461 0,0008
US25468PCR55 / Walt Disney Company 4.125% 12/01/2041 0,84 −0,24 0,0458 0,0005
US882508BG82 / Texas Instruments Inc 0,83 2,34 0,0453 0,0016
US423012AE38 / Heineken NV 0,82 −0,61 0,0445 0,0003
US12505BAG59 / CBRE Services Inc 0,81 0,37 0,0444 0,0008
US110122DR63 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.35% 11/13/2040 0,81 1,00 0,0443 0,0010
US224044BY29 / Cox Communications Inc 0,80 0,37 0,0440 0,0008
US487836AT55 / Kellogg Company 7.45% Debs 4/1/31 0,80 1,53 0,0434 0,0012
BKH / Black Hills Corporation 0,80 0,38 0,0434 0,0007
US278642AF09 / eBay, Inc. Bond 0,79 −1,37 0,0433 −0,0000
AU3CB0297232 / Svenska Handelsbanken AB 0,78 −92,86 0,0428 −0,5479
US74762EAJ10 / Quanta Services, Inc. 0,76 −0,91 0,0416 0,0002
US06051GFC87 / Bank of America Corp 0,74 −1,34 0,0404 0,0000
US21871XAH26 / Corebridge Financial, Inc. 0,74 1,10 0,0402 0,0010
US02209SAQ66 / Altria Group Inc 0,73 −1,63 0,0397 −0,0001
CDP Financial, Inc. / DBT (USC23264AX96) 0,72 2,40 0,0396 0,0015
US31620MBU99 / Fidelity National Information Services Inc 0,71 −2,07 0,0389 −0,0003
National Australia Bank Ltd. / DBT (US63253QAG91) 0,71 1,43 0,0387 0,0011
US09247XAP69 / BlackRock Inc 0,69 2,53 0,0376 0,0014
US68389XAW56 / Oracle Corp. 0,66 −1,94 0,0359 −0,0002
US20030NBM20 / Comcast Corp 0,63 2,27 0,0345 0,0012
XS2307764238 / GLENCORE CAP FIN DAC /EUR/ REGD REG S EMTN 0.75000000 0,62 9,15 0,0339 0,0033
F1TV34 / Fortive Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 0,0324 0,0324
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,59 4,23 0,0323 0,0017
BAMI / Banco BPM S.p.A. 0,58 0,0318 0,0318
Nykredit Realkredit AS / DBT (DK0030523386) 0,57 0,0311 0,0311
US05971KAF66 / Banco Santander SA 0,56 2,73 0,0308 0,0012
US49326EEJ82 / KeyCorp 0,54 −90,59 0,0297 −0,4186
XS1958307461 / CREDIT AGRICOLE 0,54 9,76 0,0295 0,0030
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,54 2,10 0,0292 0,0010
US03076CAN65 / Ameriprise Financial Inc 0,53 0,0292 0,0292
US960413AY89 / Westlake Chemical Corp 0,53 −1,86 0,0288 −0,0001
US65473QAX16 / Nisource Finance Corp. 5.95% 06/15/41 0,53 −1,69 0,0287 −0,0001
US26969PAB40 / Eagle Materials Inc 0,52 1,75 0,0286 0,0009
US010392FJ25 / Alabama Power Co. 3.85% 12/1/42 0,51 −0,58 0,0281 0,0002
XS2078737215 / Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,51 0,0278 0,0278
US20030NED93 / Comcast Corp 0,51 2,02 0,0276 0,0009
FR001400KKX9 / Tikehau Capital SCA 0,51 0,0276 0,0276
US361448BL67 / GATX CORP 0,50 −0,40 0,0273 0,0002
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 7,83 0,0271 0,0023
US05348EBF51 / AvalonBay Communities Inc. 0,49 2,09 0,0267 0,0009
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,45 1,34 0,0248 0,0006
US28368EAE68 / El Paso 7.75% Senior Notes 1/15/32 0,45 −0,22 0,0248 0,0003
US74432QCJ22 / Prudential Financial Inc 0,45 1,36 0,0245 0,0007
US534187BA67 / Lincoln National Corp 7.0% Senior Notes 06/15/40 0,44 1,14 0,0241 0,0005
US266233AJ47 / Duquesne Light Holdings Inc 0,43 2,63 0,0234 0,0009
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7.079000% 08/02/2043 0,43 −1,38 0,0234 0,0000
XS2010032881 / NASDAQ INC SR UNSECURED 02/30 0.875 0,42 0,0230 0,0230
US210385AC48 / Constellation Energy Generation LLC 0,41 1,72 0,0226 0,0007
US03027XBZ24 / American Tower Corp 0,41 1,72 0,0226 0,0007
US125523CD06 / Cigna Corp 0,41 1,23 0,0225 0,0005
US461070AU86 / Interstate Power and Light Co. 0,41 0,74 0,0225 0,0005
US34964CAH97 / Fortune Brands Innovations Inc 0,41 0,00 0,0225 0,0003
US025537AX91 / American Electric Power Co Inc 0,41 1,24 0,0224 0,0006
US03027XCD03 / American Tower Corp 0,41 1,74 0,0224 0,0007
US969457CJ76 / Williams Cos., Inc. (The) 0,41 1,24 0,0223 0,0006
US595112BZ51 / Micron Technology, Inc. 0,41 −0,24 0,0223 0,0003
Appalachian Power Co. / DBT (US037735DB08) 0,41 1,25 0,0222 0,0006
US30161NAC56 / Exelon Corp. 5 5/8% Bonds Due 6/15/2035 0,40 0,50 0,0221 0,0004
US842587DR51 / Southern Co/The 0,40 1,77 0,0220 0,0007
US00108WAF77 / AEP Texas Inc. 0,40 0,25 0,0220 0,0003
US717081DT70 / Pfizer Inc. 0,40 −0,74 0,0219 0,0002
Roche Holdings, Inc. / DBT (US771196CP58) 0,40 2,04 0,0219 0,0007
DU0000100962 / Janus Henderson Cash Liquidity Fund 0,40 0,0218 0,0218
US053332BF83 / AutoZone Inc 0,40 1,01 0,0218 0,0005
US209111FC20 / Con Edison Ny Ed 3.95% 03/01/43 0,40 −0,25 0,0217 0,0002
Boston Properties LP / DBT (US10112RBJ23) 0,39 0,77 0,0215 0,0005
US30040WAU27 / EVERSOURCE ENERGY 0,39 1,29 0,0215 0,0005
US761713AZ95 / Reynolds American Inc 0,39 −1,01 0,0215 0,0001
US053807AV56 / Avnet Inc 0,39 −0,25 0,0214 0,0002
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 1,04 0,0212 0,0005
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 −1,28 0,0211 0,0000
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBC99) 0,39 −0,77 0,0211 0,0001
US11135FBT75 / Broadcom, Inc. 0,38 1,60 0,0208 0,0006
US61945CAE30 / Mosaic Co. 0,38 −0,53 0,0207 0,0002
US29444UBU97 / 3.9% 15 Apr 2032 0,37 1,36 0,0204 0,0006
US115236AE14 / Brown & Brown Inc 0,37 0,81 0,0203 0,0004
US501044CT67 / Kroger Co/The 0,37 −0,27 0,0200 0,0002
US29736RAP55 / Estee Lauder Cos Inc/The 0,36 1,96 0,0199 0,0007
FR001400KY69 / RCI Banque SA 0,36 0,0198 0,0198
US718172BD03 / Philip Morris International, Inc. 0,36 −0,28 0,0196 0,0002
US494550BW59 / Kinder Morgan Energy Partners LP 0,36 −1,65 0,0196 −0,0000
US126650CD09 / CVS Health Corp 0,36 0,85 0,0195 0,0004
US29379VAW37 / Enterprise Products Oper. 4.85% 08/15/42 0,36 −1,11 0,0195 0,0000
US11135FBH38 / Broadcom Inc 0,35 2,32 0,0193 0,0007
US95040QAP90 / Welltower Inc 0,35 2,93 0,0192 0,0008
US50155QAL41 / Kyndryl Holdings, Inc. 0,35 0,29 0,0192 0,0003
US378272BG28 / Glencore Funding LLC 0,35 2,36 0,0190 0,0007
US50247VAB53 / LYB International Finance BV 0,35 −4,41 0,0190 −0,0006
US78081BAK98 / Royalty Pharma PLC 0,35 1,76 0,0190 0,0005
US65535HBA68 / Nomura Holdings Inc 0,35 1,17 0,0190 0,0005
527127906 / Sixt AG. (Preference) 0,34 0,0187 0,0187
FR0013283371 / RCI Banque SA 0,34 0,0187 0,0187
US42225UAH77 / HEALTHCARE TRUST OF AMER COMPANY GUAR 03/31 2 0,34 2,12 0,0184 0,0006
US081437AT26 / Bemis Co Inc 0,34 2,13 0,0184 0,0006
US14149YAW84 / Cardinal Health Inc 4.6% 3/15/2043 0,34 −1,47 0,0183 0,0000
US68389XBP96 / Oracle Corp 0,33 0,30 0,0182 0,0003
US59156RAE80 / Metlife Inc 6.500% Senior Notes 12/15/32 0,33 1,53 0,0181 0,0005
US808513BX22 / Charles Schwab Corp/The 0,33 2,51 0,0179 0,0007
US718172AW92 / Philip Morris International Inc. 4.125% Notes Due 2043 0,33 0,31 0,0179 0,0003
US56585AAH59 / Marathon Petroleum Corp 0,32 −3,90 0,0175 −0,0004
US42218SAF56 / HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO 2.200000% 06/01/2030 0,31 2,30 0,0170 0,0006
XS2402178300 / CK HUTCHISON 0,30 0,0166 0,0166
US209111FA63 / Consolidated Edison Co. of New York Inc. 0,30 1,36 0,0163 0,0004
US7562E0EU66 / Reckitt Benckiser Treasury Services plc 0,29 9,77 0,0160 0,0016
US26441CBM64 / Duke Energy Corp 0,29 −1,36 0,0159 0,0000
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2.75% 05/15/2040 0,28 0,71 0,0156 0,0003
US961214EW94 / Westpac Banking Corp 0,28 2,57 0,0153 0,0006
US571676AN55 / Mars Inc 0,28 4,12 0,0152 0,0008
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,26 0,0140 0,0140
US69372BRD46 / PACCAR Financial Corp 0,25 0,0135 0,0135
US291011BQ68 / Emerson Electric Co 0,24 2,55 0,0132 0,0005
Securitas Treasury Ireland DAC / DBT (XS2771418097) 0,23 0,0128 0,0128
US50220PAD50 / LSEGA Financing PLC 0,23 −70,66 0,0125 −0,0294
XS2510903862 / SSE PLC 0,23 9,71 0,0124 0,0012
US456837AM56 / ING Groep NV 0,21 0,99 0,0112 0,0003
Hamburg Commercial Bank AG / DBT (DE000HCB0CC8) 0,20 0,0112 0,0112
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) 0,20 0,0111 0,0111
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,20 0,0108 0,0108
US907818FY94 / Union Pacific Corp 0,19 0,00 0,0104 0,0002
XS2629064267 / Stora Enso OYJ 0,19 0,0103 0,0103
Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AF22) 0,19 2,78 0,0101 0,0004
US670346AV71 / Nucor Corp 0,16 1,90 0,0088 0,0003
US693475AW59 / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,14 1,41 0,0079 0,0002
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 04/40 4.125 0,14 2,22 0,0076 0,0003
US29736RAQ39 / Estee Lauder Cos Inc/The 0,13 2,33 0,0072 0,0002
US096630AJ70 / Boardwalk Pipelines LP 0,13 0,76 0,0072 0,0001
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0072 0,0072
XS2028104037 / Westlake Chemical Corp 0,13 0,0070 0,0070
US459200JR30 / International Business Machines Corp. 0,12 0,82 0,0067 0,0001
US406216BA89 / Halliburton Co 4.5% 11/15/41 0,12 −4,17 0,0063 −0,0002
XS2091606330 / Chubb INA Holdings, Inc. 0,10 0,0056 0,0056
XS2387052744 / CASTELLUM HELSINKI COMPANY GUAR REGS 09/29 0.875 0,10 0,0055 0,0055
US826200AD92 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,08 −1,22 0,0045 0,0001
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,08 0,0042 0,0042
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) 0,06 0,0032 0,0032
US30212PAR64 / Expedia Group Inc 0,05 2,08 0,0027 0,0001
US534187BK40 / LINCOLN NATIONAL CORP IND 3.4% 01/15/2031 0,05 2,22 0,0025 0,0001
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,04 0,0024 0,0024
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) 0,03 0,0019 0,0019
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) 0,03 0,0016 0,0016
US459200KA85 / International Business Machines Corp 0,03 3,70 0,0015 0,0000
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0003 0,0003
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,0001 0,0001
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT −0,02 −0,0010 −0,0010
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) −0,03 −0,0015 −0,0015
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) −0,04 −0,0024 −0,0024
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) −0,09 −0,0047 −0,0047
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,09 −0,0048 −0,0048
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,12 −0,0067 −0,0067
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) −0,13 −0,0070 −0,0070
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) −0,29 −0,0159 −0,0159
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) −0,38 −0,0207 −0,0207
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) −0,39 −0,0215 −0,0215
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,44 −0,0243 −0,0243
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) −0,56 −0,0306 −0,0306
ANZ / ANZ Group Holdings Limited −0,64 −0,0352 −0,0352
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) −0,70 −0,0382 −0,0382
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,95 −0,0517 −0,0517
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −1,40 −0,0767 −0,0767