Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 921 420 774
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DFISX - International Small Company Portfolio - Institutional Class har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 921 420 774 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DFISX - International Small Company Portfolio - Institutional Classs största innehav är State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
34,89 5 226,27 43,8512 43,8512
113,06 2 812,81 23,6010 23,6010
15,55 1 431,01 12,0070 12,0070
63,13 1 272,08 10,6734 10,6734
21,56 1 122,14 9,4154 9,4154
4,43 0,0372 0,0372
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
52,67 52,67 0,4419 −0,2291
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES / EC (000000000) 34,89 5 226,27 43,8512 43,8512
THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES / EC (000000000) 113,06 2 812,81 23,6010 23,6010
THE UNITED KINGDOM SMALL COMPANY SERIES / EC (000000000) 15,55 1 431,01 12,0070 12,0070
THE CANADIAN SMALL COMPANY SERIES / EC (000000000) 63,13 1 272,08 10,6734 10,6734
THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES / EC (000000000) 21,56 1 122,14 9,4154 9,4154
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 52,67 −31,36 52,67 −31,36 0,4419 −0,2291
Future / DE (000000000) 4,43 0,0372 0,0372