Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 405 342 602
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Alternative Asset Allocation VIP Class A har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 405 342 602 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Alternative Asset Allocation VIP Class As största innehav är Deutsche DWS Global/International Fund Inc - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class A (US:TOLLX) , DWS Enhanced Commodity Strategy Fund 'Institutional' (US:US25159L8366) , DWS Floating Rate Fund 'Institutional' (US:US25157W8001) , DWS RREEF Real Estate Securities Fund 'Institutional' (US:US25159L7376) , and DWS Global Macro Fund 'Institutional' (US:US25156G5099) .

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Alternative Asset Allocation VIP Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
14,62 14,62 3,6093 2,3179
4,41 73,77 18,2075 1,0305
3,56 38,34 9,4645 0,5330
6,46 48,33 11,9280 0,4324
0,38 34,76 8,5804 0,3039
1,47 10,91 2,6937 0,1399
0,50 20,80 5,1328 0,1268
0,71 18,09 4,4664 0,1133
1,79 38,54 9,5131 0,0365
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,42 34,74 8,5744 −3,2854
0,27 8,19 2,0208 −1,4148
11,08 64,25 15,8595 −0,3301
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TOLLX / Deutsche DWS Global/International Fund Inc - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class A 4,41 0,91 73,77 4,54 18,2075 1,0305
US25159L8366 / DWS Enhanced Commodity Strategy Fund 'Institutional' 11,08 0,94 64,25 −3,39 15,8595 −0,3301
US25157W8001 / DWS Floating Rate Fund 'Institutional' 6,46 1,78 48,33 2,33 11,9280 0,4324
US25159L7376 / DWS RREEF Real Estate Securities Fund 'Institutional' 1,79 0,56 38,54 −1,00 9,5131 0,0365
US25156G5099 / DWS Global Macro Fund 'Institutional' 3,56 0,43 38,34 4,51 9,4645 0,5330
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,38 0,00 34,76 2,24 8,5804 0,3039
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,42 −33,91 34,74 −28,70 8,5744 −3,2854
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,50 0,00 20,80 1,12 5,1328 0,1268
NRES / DBX ETF Trust - Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF 0,71 0,00 18,09 1,19 4,4664 0,1133
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 14,62 175,63 14,62 175,63 3,6093 2,3179
US25156A8412 / DWS Emerging Markets Fixed Income Fund 'Institutional' 1,47 1,92 10,91 4,02 2,6937 0,1399
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,27 −41,90 8,19 −42,00 2,0208 −1,4148