Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 951 321 883
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TOLLX - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class A har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 951 321 883 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TOLLX - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class As största innehav är American Tower Corporation (US:AMT) , Vinci SA (FR:DG) , Enbridge Inc. (US:ENB) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and National Grid plc (GB:NG.) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
32,43 32,43 3,5138 1,4130
0,41 11,05 1,1969 1,1969
0,44 65,01 7,0425 0,8915
0,08 19,65 2,1292 0,7025
0,17 12,99 1,4073 0,6499
0,40 14,84 1,6074 0,4576
0,65 14,31 1,5500 0,3110
0,14 12,27 1,3294 0,2852
10,14 8,53 0,9245 0,2819
0,07 15,51 1,6803 0,2552
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 13,74 1,4890 −2,1833
0,30 23,06 2,4981 −2,0892
2,40 33,49 3,6280 −1,0684
0,61 22,90 2,4807 −0,8902
0,13 13,09 1,4180 −0,6497
3,39 49,57 5,3705 −0,6479
0,04 6,88 0,7451 −0,5636
0,62 13,21 1,4308 −0,5263
0,82 30,28 3,2802 −0,4772
1,00 43,34 4,6947 −0,3937
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,30 3,48 66,44 5,11 7,1981 −0,1400
DG / Vinci SA 0,44 4,87 65,01 22,68 7,0425 0,8915
ENB / Enbridge Inc. 1,36 2,55 61,48 5,07 6,6608 −0,1321
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,83 1,98 52,30 7,19 5,6658 0,0019
NG. / National Grid plc 3,39 −14,74 49,57 −4,38 5,3705 −0,6479
EXC / Exelon Corporation 1,00 4,92 43,34 −1,14 4,6947 −0,3937
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,96 2,01 37,43 11,36 4,0547 0,1531
PCG / PG&E Corporation 2,40 2,01 33,49 −17,23 3,6280 −1,0684
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs 32,43 79,22 32,43 79,22 3,5138 1,4130
NI / NiSource Inc. 0,75 2,21 30,34 2,84 3,2870 −0,1376
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,82 −7,76 30,28 −6,46 3,2802 −0,4772
SRE / Sempra 0,30 −28,25 23,06 −38,02 2,4981 −2,0892
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,61 −16,00 22,90 −21,14 2,4807 −0,8902
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,75 3,43 22,03 6,59 2,3871 −0,0126
ATO / Atmos Energy Corporation 0,13 1,93 20,01 1,63 2,1678 −0,1180
SBAC / SBA Communications Corporation 0,08 49,81 19,65 59,91 2,1292 0,7025
DTM / DT Midstream, Inc. 0,17 2,03 19,07 16,24 2,0654 0,1614
CCI / Crown Castle Inc. 0,18 −1,34 18,45 −2,75 1,9983 −0,2036
KEY / Keyera Corp. 0,54 2,27 17,50 7,61 1,8961 0,0081
TRP / TC Energy Corporation 0,34 3,22 16,61 6,71 1,7991 −0,0075
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,07 15,51 26,34 1,6803 0,2552
SVT1 / Severn Trent PLC 0,40 30,81 14,84 49,81 1,6074 0,4576
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 8,97 14,31 34,04 1,5500 0,3110
OKE / ONEOK, Inc. 0,17 −47,19 13,74 −56,55 1,4890 −2,1833
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 1,44 2,96 13,26 12,60 1,4360 0,0695
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,62 −26,50 13,21 −21,66 1,4308 −0,5263
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,13 −19,02 13,09 −26,52 1,4180 −0,6497
FRA / Fraport AG 0,17 66,25 12,99 99,11 1,4073 0,6499
FGR / FirstGroup plc 0,09 2,01 12,28 23,16 1,3304 0,1729
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,14 45,24 12,27 36,42 1,3294 0,2852
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,37 2,29 12,17 6,58 1,3187 −0,0070
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,05 4,79 11,82 10,29 1,2809 0,0363
TRN / Terna S.p.A. 1,10 −1,07 11,35 12,25 1,2293 0,0558
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,41 11,05 1,1969 1,1969
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,04 0,63 9,67 9,74 1,0474 −0,0388
UU. / United Utilities Group PLC 0,57 21,52 8,99 44,77 0,9743 0,2083
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 10,14 57,55 8,53 54,15 0,9245 0,2819
PEGRF / Pennon Group Plc 1,05 12,67 7,21 33,77 0,7806 0,1553
TRGP / Targa Resources Corp. 0,04 −29,75 6,88 −39,00 0,7451 −0,5636
GFL / GFL Environmental Inc. 0,14 2,05 6,85 6,58 0,7418 −0,0039
SR / Spire Inc. 0,09 −50,51 6,80 −50,02 0,7365 −0,2058
788 / China Tower Corporation Limited 4,70 2,42 6,73 8,68 0,7288 0,0103
ELI / Elia Group SA/NV 0,05 27,33 5,66 68,39 0,6135 0,2231
XGH / ENN Energy Holdings Limited 0,54 8,66 4,38 5,77 0,4750 −0,0062
135 / Kunlun Energy Company Limited 4,40 35,17 4,28 34,79 0,4638 0,0951
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,88 3,19 36,69 0,3460 0,0748
VG / Venture Global, Inc. 0,17 −10,28 2,73 35,69 0,2954 0,0621
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,07 −42,50 2,24 −47,77 0,2427 −0,2552
CRGGF / China Resources Gas Group Limited 0,63 −32,42 1,62 −41,98 0,1756 −0,1486
KEY.R / Keyera Corp. - Equity Right 0,05 1,50 0,1620 0,1620
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 0,78 −78,82 0,78 −78,82 0,0848 −0,3444