Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 77 779 055 |
| Aktuella positioner | 116 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Small Mid Cap Value VIP Class A har redovisat 116 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 77 779 055 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Small Mid Cap Value VIP Class As största innehav är First BanCorp. (US:FBP) , Gaming and Leisure Properties, Inc. (US:GLPI) , Solaris Energy Infrastructure, Inc. (US:SEI) , UMB Financial Corporation (US:UMBF) , and Cal-Maine Foods, Inc. (US:CALM) . DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Small Mid Cap Value VIP Class As nya positioner inkluderar Ingredion Incorporated (US:INGR) , Enact Holdings, Inc. (US:ACT) , Core Scientific, Inc. (US:CORZ) , National CineMedia, Inc. (US:NCMI) , and Portland General Electric Company (US:POR) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,89 | 1,1602 | 1,1602 | |
| 0,04 | 1,08 | 1,4065 | 1,0078 | |
| 0,02 | 0,57 | 0,7506 | 0,7506 | |
| 0,00 | 1,34 | 1,7554 | 0,6103 | |
| 0,02 | 0,41 | 0,5386 | 0,5386 | |
| 0,08 | 0,41 | 0,5305 | 0,5305 | |
| 0,01 | 0,40 | 0,5276 | 0,5276 | |
| 0,02 | 0,62 | 0,8134 | 0,5146 | |
| 0,00 | 0,39 | 0,5069 | 0,5069 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,4750 | 0,4750 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,58 | 0,7565 | −0,9969 | |
| 0,01 | 1,23 | 1,6093 | −0,5540 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,5137 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,4747 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,3337 | ||
| 0,02 | 0,30 | 0,3950 | −0,3205 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,3036 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,2893 | ||
| 0,03 | 1,48 | 1,9399 | −0,2840 | |
| 0,03 | 0,71 | 0,9239 | −0,2729 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBP / First BanCorp. | 0,07 | 0,00 | 1,51 | 8,65 | 1,9722 | 0,0640 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,48 | −8,34 | 1,9399 | −0,2840 | |||
| SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,48 | 30,05 | 1,9356 | 0,3703 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,48 | 4,08 | 1,9348 | −0,0208 | |||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,45 | 9,61 | 1,8952 | 0,0773 | |||
| LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,38 | 8,07 | 1,8052 | 0,0499 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 61,10 | 1,7554 | 0,6103 | |||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,32 | 9,45 | 1,7266 | 0,0679 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 1,29 | −6,52 | 1,6887 | −0,2094 | |||
| ENS / EnerSys | 0,01 | 0,00 | 1,27 | −6,33 | 1,6638 | −0,2039 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,27 | 42,84 | 1,6572 | 0,4367 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,01 | −23,37 | 1,25 | −9,28 | 1,6357 | −0,2606 | |||
| US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs | 1,25 | 48,32 | 1,25 | 48,33 | 1,6298 | 0,4745 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,01 | −21,27 | 1,23 | −21,74 | 1,6093 | −0,5540 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,23 | 0,41 | 1,6047 | −0,0750 | |||
| ASB / Associated Banc-Corp | 0,05 | 0,00 | 1,22 | 8,32 | 1,6003 | 0,0461 | |||
| ITRI / Itron, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,22 | 25,62 | 1,5971 | 0,2607 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,21 | 13,23 | 1,5787 | 0,1131 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,16 | 10,46 | 1,5193 | 0,0721 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,14 | 46,04 | 1,4930 | 0,4181 | |||
| US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund | 1,13 | 38,22 | 1,13 | 38,31 | 1,4781 | 0,3538 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,13 | −9,83 | 1,4751 | −0,2455 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 13,30 | 1,4154 | 0,1018 | |||
| OC / Owens Corning | 0,01 | 0,00 | 1,08 | −3,75 | 1,4116 | −0,1297 | |||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,04 | 198,98 | 1,08 | 270,69 | 1,4065 | 1,0078 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 8,80 | 1,3415 | 0,0441 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,97 | 5,31 | 1,2713 | 0,0017 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 24,23 | 1,2145 | 0,1869 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 17,04 | 1,1776 | 0,1204 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,01 | 0,89 | 1,1602 | 1,1602 | |||||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,88 | −3,72 | 1,1512 | −0,1064 | |||
| RVMD / Revolution Medicines, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,87 | 4,06 | 1,1406 | −0,0120 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,06 | 0,00 | 0,87 | −1,70 | 1,1315 | −0,0782 | |||
| WOR / Worthington Enterprises, Inc. | 0,01 | 11,03 | 0,86 | 40,98 | 1,1252 | 0,2866 | |||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,84 | 8,98 | 1,0949 | 0,0380 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 35,28 | 1,0883 | 0,2420 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,04 | 0,00 | 0,83 | 1,22 | 1,0845 | −0,0416 | |||
| RITM / Rithm Capital Corp. | 0,07 | 0,00 | 0,83 | −1,43 | 1,0831 | −0,0718 | |||
| GAP / The Gap, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,82 | 5,82 | 1,0701 | 0,0069 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,01 | 0,00 | 0,82 | −14,55 | 1,0675 | −0,2455 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 20,06 | 0,9783 | 0,1215 | |||
| DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 40,93 | 0,9555 | 0,2432 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,72 | 10,08 | 0,9433 | 0,0428 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,72 | −5,03 | 0,9381 | −0,1006 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,03 | 0,00 | 0,71 | −18,85 | 0,9239 | −0,2729 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 53,14 | 0,8930 | 0,2794 | |||
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 15,32 | 0,8766 | 0,0773 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,66 | 1,87 | 0,8570 | −0,0276 | |||
| GNL / Global Net Lease, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,65 | −6,08 | 0,8485 | −0,1015 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,64 | 12,43 | 0,8393 | 0,0539 | |||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,02 | 164,32 | 0,62 | 186,64 | 0,8134 | 0,5146 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,62 | 12,52 | 0,8106 | 0,0527 | |||
| THFF / First Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 10,73 | 0,7691 | 0,0382 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | −51,83 | 0,58 | −54,67 | 0,7565 | −0,9969 | |||
| ACT / Enact Holdings, Inc. | 0,02 | 0,57 | 0,7506 | 0,7506 | |||||
| NVT / nVent Electric plc | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 39,71 | 0,7458 | 0,1847 | |||
| TPC / Tutor Perini Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 102,16 | 0,7353 | 0,3522 | |||
| ARMK / Aramark | 0,01 | 57,35 | 0,56 | 100,72 | 0,7324 | 0,4468 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,56 | −10,11 | 0,7323 | −0,1241 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,54 | −6,86 | 0,7107 | −0,0909 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 5,68 | 0,7063 | 0,0039 | |||
| BKU / BankUnited, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,54 | 3,46 | 0,7033 | −0,0122 | |||
| PGY / Pagaya Technologies Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,53 | 103,82 | 0,6989 | 0,3377 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,03 | 0,00 | 0,52 | −6,12 | 0,6826 | −0,0821 | |||
| AMRK / A-Mark Precious Metals, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,52 | −12,61 | 0,6805 | −0,1378 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 30,46 | 0,6723 | 0,1308 | |||
| VRNT / Verint Systems Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,51 | 10,15 | 0,6677 | 0,0307 | |||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 30,97 | 0,6529 | 0,1287 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 51,54 | 0,6424 | 0,1967 | |||
| HTH / Hilltop Holdings Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,47 | −0,43 | 0,6128 | −0,0336 | |||
| HI / Hillenbrand, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,46 | −16,85 | 0,6073 | −0,1607 | |||
| CC / The Chemours Company | 0,04 | 0,00 | 0,45 | −15,30 | 0,5936 | −0,1439 | |||
| MARA / MARA Holdings, Inc. | 0,03 | 109,64 | 0,45 | 185,99 | 0,5876 | 0,3715 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | 59,54 | 0,44 | 74,00 | 0,5694 | 0,2244 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 34,69 | 0,5639 | 0,1234 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 12,30 | 0,5621 | 0,0357 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,01 | 84,11 | 0,43 | 94,12 | 0,5611 | 0,2566 | |||
| RIOT / Riot Platforms, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,41 | 58,85 | 0,5409 | 0,1826 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | −5,71 | 0,5406 | −0,0617 | |||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,41 | 56,65 | 0,5388 | 0,1770 | |||
| CORZ / Core Scientific, Inc. | 0,02 | 0,41 | 0,5386 | 0,5386 | |||||
| NCMI / National CineMedia, Inc. | 0,08 | 0,41 | 0,5305 | 0,5305 | |||||
| OTTR / Otter Tail Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,41 | −4,03 | 0,5301 | −0,0509 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,01 | 0,40 | 0,5276 | 0,5276 | |||||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 22,94 | 0,5263 | 0,0755 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 19,34 | 0,5166 | 0,0616 | |||
| PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,00 | 0,39 | 0,5069 | 0,5069 | |||||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,38 | −14,96 | 0,4983 | −0,1178 | |||
| BTBT / Bit Digital, Inc. | 0,17 | 104,86 | 0,37 | 122,56 | 0,4773 | 0,2513 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,36 | 4,00 | 0,4764 | −0,0054 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,00 | 0,36 | 0,4750 | 0,4750 | |||||
| BGC / BGC Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,36 | 11,56 | 0,4679 | 0,0269 | |||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,35 | −13,33 | 0,4597 | −0,0969 | |||
| WINA / Winmark Corporation | 0,00 | 0,35 | 0,4571 | 0,4571 | |||||
| WS / Worthington Steel, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 17,86 | 0,4315 | 0,0463 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 6,33 | 0,4178 | 0,0046 | |||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | −6,23 | 0,4132 | −0,0502 | |||
| GRBK / Green Brick Partners, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 7,67 | 0,4048 | 0,0101 | |||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,30 | −41,92 | 0,3950 | −0,3205 | |||
| HUT / Hut 8 Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,29 | 59,89 | 0,3812 | 0,1308 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,28 | −14,02 | 0,3698 | −0,0816 | |||
| WOW / WideOpenWest, Inc. | 0,06 | 0,26 | 0,3428 | 0,3428 | |||||
| COHU / Cohu, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 30,77 | 0,3346 | 0,0656 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,25 | −13,15 | 0,3291 | −0,0688 | |||
| NMIH / NMI Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 17,31 | 0,3193 | 0,0325 | |||
| PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,24 | −12,09 | 0,3140 | −0,0612 | |||
| NEOG / Neogen Corporation | 0,05 | 0,23 | 0,2957 | 0,2957 | |||||
| SAFE / Safehold Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | −16,92 | 0,2826 | −0,0749 | |||
| LYTS / LSI Industries Inc. | 0,01 | 0,22 | 0,2826 | 0,2826 | |||||
| REKR / Rekor Systems, Inc. | 0,18 | 0,21 | 0,2802 | 0,2802 | |||||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,2592 | 0,2592 | |||||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | −18,30 | 0,2516 | −0,0721 | |||
| OSUR / OraSure Technologies, Inc. | 0,06 | 0,19 | 0,2508 | 0,2508 | |||||
| LAND / Gladstone Land Corporation | 0,02 | 0,19 | 0,2443 | 0,2443 | |||||
| HCAT / Health Catalyst, Inc. | 0,05 | 0,18 | 0,2398 | 0,2398 | |||||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | 0,17 | 0,2251 | 0,2251 | |||||
| US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2893 | ||||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5137 | ||||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3036 | ||||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2509 | ||||
| PTCT / PTC Therapeutics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3337 | ||||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4747 | ||||
| CRNC / Cerence Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2641 |
