Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 47 022 077
Aktuella positioner 109
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Small Mid Cap Growth VIP Class A har redovisat 109 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 47 022 077 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Small Mid Cap Growth VIP Class As största innehav är Advanced Energy Industries, Inc. (US:AEIS) , Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , RadNet, Inc. (US:RDNT) , and Rush Enterprises, Inc. (US:RUSHA) . DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Small Mid Cap Growth VIP Class As nya positioner inkluderar Verra Mobility Corporation (US:VRRM) , Amcor plc (US:AMCR) , Avidity Biosciences, Inc. (US:RNA) , Wingstop Inc. (US:WING) , and Commvault Systems, Inc. (US:CVLT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,67 3,5707 0,9132
0,01 0,27 0,5851 0,5851
0,03 0,26 0,5442 0,5442
0,01 0,24 0,5212 0,5212
0,00 0,24 0,5030 0,5030
0,00 0,87 1,8583 0,4789
0,00 0,19 0,4092 0,4092
0,00 0,17 0,3663 0,3663
0,01 0,51 1,0946 0,3400
0,00 0,14 0,2949 0,2949
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,86 0,86 1,8328 −2,1112
0,00 0,69 1,4742 −0,4305
0,00 0,99 2,1137 −0,2877
0,11 0,11 0,2413 −0,2631
0,01 1,06 2,2674 −0,2444
0,02 0,52 1,1016 −0,2444
0,01 0,46 0,9852 −0,2264
0,02 1,28 2,7353 −0,1992
0,00 0,15 0,3108 −0,1964
0,00 0,34 0,7344 −0,1855
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,01 0,00 1,67 39,07 3,5707 0,9132
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,53 2,00 3,2588 −0,0478
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −9,46 1,46 6,40 3,1261 0,0874
RDNT / RadNet, Inc. 0,02 0,00 1,36 14,41 2,8996 0,2786
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,02 0,00 1,28 −3,61 2,7353 −0,1992
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,02 −9,10 1,17 14,09 2,4883 0,2309
BLD / TopBuild Corp. 0,00 0,00 1,12 6,14 2,3992 0,0609
HEI / HEICO Corporation 0,00 −8,16 1,11 12,73 2,3629 0,1944
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 0,00 1,06 −6,60 2,2674 −0,2444
ALLE / Allegion plc 0,01 0,00 1,02 10,48 2,1832 0,1385
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 0,00 0,99 −8,92 2,1137 −0,2877
BCO / The Brink's Company 0,01 0,00 0,99 3,68 2,1027 0,0034
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 0,00 0,92 −0,54 1,9619 −0,0798
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 0,00 0,89 13,67 1,9003 0,1702
SITM / SiTime Corporation 0,00 0,00 0,87 39,42 1,8583 0,4789
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 0,86 −51,92 0,86 −51,96 1,8328 −2,1112
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,00 0,79 14,72 1,6803 0,1635
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 −11,45 0,69 −19,95 1,4742 −0,4305
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 0,00 0,67 −2,47 1,4312 −0,0858
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 0,00 0,66 4,13 1,4004 0,0088
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,02 0,00 0,63 22,96 1,3501 0,2139
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,00 0,62 26,07 1,3219 0,2373
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,02 0,00 0,61 −7,13 1,3074 −0,1482
MMS / Maximus, Inc. 0,01 0,00 0,60 2,92 1,2817 −0,0064
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 0,00 0,59 10,61 1,2692 0,0832
LAZ / Lazard, Inc. 0,01 0,00 0,59 10,69 1,2611 0,0836
MC / Moelis & Company 0,01 0,00 0,57 6,75 1,2149 0,0378
INSM / Insmed Incorporated 0,01 −11,08 0,54 17,25 1,1476 0,1354
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,53 17,11 1,1266 0,1318
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,01 0,00 0,52 10,92 1,1070 0,0753
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,02 −13,38 0,52 −15,27 1,1016 −0,2444
CALX / Calix, Inc. 0,01 0,00 0,51 50,15 1,0946 0,3400
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,49 −4,68 1,0440 −0,0903
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 0,00 0,47 18,50 1,0124 0,1288
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,46 −1,70 0,9888 −0,0511
KFRC / Kforce Inc. 0,01 0,00 0,46 −15,88 0,9852 −0,2264
NXT / Nextracker Inc. 0,01 15,28 0,45 48,84 0,9630 0,2931
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 −10,30 0,45 30,03 0,9530 0,1940
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,43 0,23 0,9241 −0,0298
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 13,04 0,43 28,92 0,9135 0,1804
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 0,00 0,42 16,85 0,9047 0,1053
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 0,00 0,42 −2,78 0,8961 −0,0569
WEX / WEX Inc. 0,00 0,00 0,41 −6,61 0,8767 −0,0929
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,41 −3,30 0,8752 −0,0625
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 0,00 0,40 14,29 0,8551 0,0804
MTDR / Matador Resources Company 0,01 0,00 0,40 −6,60 0,8452 −0,0910
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 0,00 0,39 −11,51 0,8378 −0,1424
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 0,00 0,39 −7,84 0,8297 −0,1014
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,01 0,00 0,38 −6,25 0,8013 −0,0829
VVV / Valvoline Inc. 0,01 0,00 0,37 8,72 0,8000 0,0392
CWH / Camping World Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,37 6,34 0,7889 0,0216
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 0,00 0,37 −11,08 0,7885 −0,1292
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 0,00 0,37 −4,90 0,7874 −0,0713
SMTC / Semtech Corporation 0,01 0,00 0,34 31,30 0,7351 0,1555
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 −21,37 0,34 −17,31 0,7344 −0,1855
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,00 0,32 −3,07 0,6751 −0,0449
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,31 7,93 0,6680 0,0270
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,30 8,21 0,6482 0,0279
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 0,00 0,29 3,61 0,6137 0,0009
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,29 −16,13 0,6114 −0,1428
PI / Impinj, Inc. 0,00 0,00 0,28 22,71 0,5996 0,0930
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,01 0,27 0,5851 0,5851
FN / Fabrinet 0,00 0,00 0,27 49,72 0,5659 0,1735
FORM / FormFactor, Inc. 0,01 0,00 0,26 21,86 0,5600 0,0837
THR / Thermon Group Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,26 0,79 0,5482 −0,0143
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,01 95,00 0,26 60,00 0,5475 0,1925
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,26 12,28 0,5472 0,0422
AMCR / Amcor plc 0,03 0,26 0,5442 0,5442
FIVN / Five9, Inc. 0,01 0,00 0,25 −2,70 0,5395 −0,0328
CGNX / Cognex Corporation 0,01 0,00 0,25 6,41 0,5329 0,0144
UCTT / Ultra Clean Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,25 5,60 0,5237 0,0097
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,01 0,24 0,5212 0,5212
Kiniksa Pharmaceuticals International Plc / EC (GB00BRXB0C07) 0,01 0,00 0,24 24,74 0,5178 0,0878
WING / Wingstop Inc. 0,00 0,24 0,5030 0,5030
TITN / Titan Machinery Inc. 0,01 0,00 0,23 16,00 0,4964 0,0546
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,03 0,00 0,23 −7,38 0,4831 −0,0575
TVTX / Travere Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,22 −17,62 0,4604 −0,1164
WK / Workiva Inc. 0,00 0,00 0,21 −9,91 0,4467 −0,0658
THRM / Gentherm Incorporated 0,01 0,00 0,21 6,12 0,4445 0,0098
PRVA / Privia Health Group, Inc. 0,01 0,00 0,20 2,07 0,4221 −0,0042
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 0,19 0,4092 0,4092
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,01 0,00 0,19 −15,84 0,3988 −0,0895
CBLL / CeriBell, Inc. 0,01 0,00 0,19 −2,12 0,3949 −0,0242
VERA / Vera Therapeutics, Inc. 0,01 15,15 0,18 13,29 0,3821 0,0321
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,00 0,00 0,18 −9,79 0,3749 −0,0539
WAY / Waystar Holding Corp. 0,00 0,17 0,3663 0,3663
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,16 −10,87 0,3519 −0,0550
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,00 0,00 0,16 −14,05 0,3399 −0,0686
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,00 0,00 0,16 −22,44 0,3396 −0,1137
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 −22,22 0,15 −36,68 0,3108 −0,1964
MZTI / The Marzetti Company 0,00 0,14 0,2949 0,2949
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 0,00 0,13 −19,14 0,2801 −0,0793
MASI / Masimo Corporation 0,00 0,00 0,12 0,83 0,2610 −0,0064
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,12 −26,38 0,2581 −0,1024
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs 0,11 −50,50 0,11 −50,44 0,2413 −0,2631
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,00 0,00 0,11 0,91 0,2372 −0,0072
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,00 0,10 0,2240 0,2240
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,10 9,57 0,2208 0,0121
HAE / Haemonetics Corporation 0,00 0,00 0,10 17,65 0,2154 0,0256
BHVN / Biohaven Ltd. 0,01 0,00 0,09 −41,25 0,2013 −0,1536
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,05 0,00 0,08 −24,77 0,1762 −0,0655
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,07 −20,93 0,1459 −0,0448
HELE / Helen of Troy Limited 0,00 0,00 0,06 −47,62 0,1189 −0,1129
CRGY / Crescent Energy Company 0,01 0,00 0,05 −23,94 0,1172 −0,0413
EYPT / EyePoint Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,05 73,33 0,1124 0,0454
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 0,00 0,04 −19,15 0,0831 −0,0224
OABI / OmniAb, Inc. 0,01 0,00 0,02 −29,03 0,0486 −0,0208
ARVN / Arvinas, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0314 0,0004
MAGN / Magnera Corporation 0,00 0,00 0,01 −36,84 0,0272 −0,0151
US68218J2024 / OmniAb, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US68218J3014 / OmniAb, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000