Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 21 440 546 |
| Aktuella positioner | 86 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS International Growth VIP Class A har redovisat 86 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 21 440 546 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS International Growth VIP Class As största innehav är DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) , Deutsche Börse AG (DE:DB1) , Allianz SE (DE:ALV) , Brookfield Corporation (US:BN) , and Lonza Group AG (CH:LONN) . DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS International Growth VIP Class As nya positioner inkluderar Topicus.com Inc. (US:TOITF) , Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,46 | 2,1713 | 0,5612 | |
| 0,02 | 0,69 | 3,2143 | 0,5188 | |
| 0,00 | 0,66 | 3,0899 | 0,5013 | |
| 0,24 | 0,24 | 1,1441 | 0,4211 | |
| 0,00 | 0,71 | 3,3390 | 0,3157 | |
| 0,00 | 0,48 | 2,2235 | 0,3121 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,2926 | 0,2926 | |
| 0,01 | 0,73 | 3,3972 | 0,2921 | |
| 0,00 | 0,54 | 2,5038 | 0,2877 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,9734 | 0,2603 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 0,14 | 0,6763 | −3,1876 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,9603 | −0,3849 | |
| 0,00 | 0,39 | 1,8201 | −0,3758 | |
| 0,01 | 0,47 | 2,1760 | −0,3040 | |
| 0,01 | 0,18 | 0,8203 | −0,2763 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,8365 | −0,2392 | |
| 0,00 | 0,32 | 1,5099 | −0,2133 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,5758 | −0,1881 | |
| 0,00 | 0,37 | 1,7302 | −0,1691 | |
| 0,02 | 0,19 | 0,9047 | −0,1611 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,02 | 1,86 | 0,77 | 4,59 | 3,6197 | −0,1215 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,00 | 2,13 | 0,75 | 12,95 | 3,5067 | 0,1527 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,00 | 2,90 | 0,75 | 9,02 | 3,5013 | 0,0308 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 18,40 | 3,3972 | 0,2921 | |||
| LONN / Lonza Group AG | 0,00 | 3,62 | 0,71 | 19,40 | 3,3390 | 0,3157 | |||
| SAP / SAP SE | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 14,26 | 3,2944 | 0,1751 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,02 | 0,00 | 0,69 | 29,08 | 3,2143 | 0,5188 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | −7,51 | 0,66 | 29,10 | 3,0899 | 0,5013 | |||
| DG / Vinci SA | 0,00 | 4,40 | 0,54 | 22,15 | 2,5038 | 0,2877 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,01 | 8,82 | 0,48 | 9,17 | 2,2257 | 0,0236 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | 4,03 | 0,48 | 25,66 | 2,2235 | 0,3121 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,01 | 0,00 | 0,47 | −5,30 | 2,1760 | −0,3040 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 45,91 | 2,1713 | 0,5612 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | −10,37 | 1,8201 | −0,3758 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,37 | −1,60 | 1,7302 | −0,1691 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,36 | 12,19 | 1,6773 | 0,0585 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 6,68 | 0,32 | 24,14 | 1,5163 | 0,1937 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | 0,00 | 0,32 | −5,28 | 1,5099 | −0,2133 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,00 | 7,13 | 0,31 | 25,91 | 1,4572 | 0,2058 | |||
| PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 0,05 | 5,43 | 0,31 | 12,77 | 1,4446 | 0,0596 | |||
| FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 15,15 | 1,4210 | 0,0879 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2,70 | 1,4202 | −0,0772 | |||
| KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 9,81 | 0,30 | 15,63 | 1,3866 | 0,0928 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 9,74 | 1,3730 | 0,0234 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,00 | 9,87 | 0,29 | 30,04 | 1,3588 | 0,2313 | |||
| DTE / Deutsche Telekom AG | 0,01 | 5,33 | 0,29 | 3,99 | 1,3411 | −0,0528 | |||
| J2B / Experian plc | 0,01 | 4,06 | 0,29 | 15,32 | 1,3380 | 0,0855 | |||
| SDZ / Sandoz Group AG | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 30,70 | 1,3137 | 0,2247 | |||
| 6861 / Keyence Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 1,82 | 1,3084 | −0,0838 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,27 | −0,75 | 1,2424 | −0,1067 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 20,09 | 1,2051 | 0,1230 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,00 | 6,30 | 0,25 | 5,00 | 1,1789 | −0,0330 | |||
| HYB / HOYA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 5,06 | 1,1636 | −0,0340 | |||
| US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs | 0,24 | 71,06 | 0,24 | 70,63 | 1,1441 | 0,4211 | |||
| ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 4,44 | 1,0988 | −0,0420 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 33,92 | 1,0744 | 0,2075 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 13,78 | 1,0427 | 0,0513 | |||
| SHL / Siemens Healthineers AG | 0,00 | 23,03 | 0,22 | 26,86 | 1,0392 | 0,1526 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 14,74 | 1,0187 | 0,0556 | |||
| H11 / Halma plc | 0,00 | 12,74 | 0,21 | 47,52 | 0,9734 | 0,2603 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 8,76 | 0,21 | 33,77 | 0,9646 | 0,1824 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | −22,93 | 0,9603 | −0,3849 | |||
| 669 / Techtronic Industries Company Limited | 0,02 | 0,00 | 0,19 | −8,53 | 0,9047 | −0,1611 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 7,64 | 0,19 | 15,06 | 0,8938 | 0,0516 | |||
| ADS / adidas AG | 0,00 | 0,00 | 0,18 | −1,09 | 0,8529 | −0,0803 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | 0,00 | 0,18 | −15,96 | 0,8365 | −0,2392 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | 0,00 | 0,18 | −19,35 | 0,8203 | −0,2763 | |||
| STVN / Stevanato Group S.p.A. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 19,86 | 0,7919 | 0,0764 | |||
| 5 / HSBC Holdings plc | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 6,45 | 0,7746 | −0,0090 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 35,54 | 0,7690 | 0,1573 | |||
| AG1 / AUTO1 Group SE | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 44,86 | 0,7245 | 0,1835 | |||
| SRAD / Sportradar Group AG | 0,01 | 11,49 | 0,15 | 45,19 | 0,7062 | 0,1790 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 7,19 | 0,6995 | −0,0067 | |||
| UMG / Universal Music Group N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 17,46 | 0,6927 | 0,0557 | |||
| AS / Amer Sports, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 45,10 | 0,6924 | 0,1762 | |||
| AI / L'Air Liquide S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 8,15 | 0,6866 | 0,0036 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | −7,10 | 0,6770 | −0,1068 | |||
| US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund | 0,14 | −81,08 | 0,14 | −81,18 | 0,6763 | −3,1876 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,00 | 12,43 | 0,14 | 20,69 | 0,6578 | 0,0697 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 20,35 | 0,6357 | 0,0649 | |||
| MTX / MTU Aero Engines AG | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 27,88 | 0,6244 | 0,0960 | |||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,81 | 0,5852 | −0,0424 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −18,54 | 0,5758 | −0,1881 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 11,93 | 0,5713 | 0,0173 | |||
| DKILF / Daikin Industries,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 8,33 | 0,5507 | 0,0027 | |||
| BY6 / BYD Company Limited | 0,01 | 200,00 | 0,12 | −7,94 | 0,5450 | −0,0960 | |||
| BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −1,71 | 0,5404 | −0,0533 | |||
| JET / Just Eat Takeaway.com N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 8,57 | 0,5352 | 0,0025 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 28,24 | 0,5110 | 0,0803 | |||
| SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 8,60 | 0,4752 | 0,0050 | |||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 2,08 | 0,4616 | −0,0277 | |||
| ANPDF / ANTA Sports Products Limited | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 10,34 | 0,4520 | 0,0087 | |||
| 6B6 / monday.com Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 30,00 | 0,4260 | 0,0699 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 15,38 | 0,4236 | 0,0253 | |||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 7,23 | 0,4204 | −0,0033 | |||
| ZAL / Zalando SE | 0,00 | 0,00 | 0,09 | −5,32 | 0,4165 | −0,0605 | |||
| 9961 / Trip.com Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −8,14 | 0,3692 | −0,0671 | |||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,00 | 40,58 | 0,07 | 36,00 | 0,3205 | 0,0664 | |||
| TMV / TeamViewer SE | 0,01 | 23,13 | 0,07 | 6,45 | 0,3091 | −0,0043 | |||
| WCH / Wacker Chemie AG | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −12,16 | 0,3078 | −0,0679 | |||
| MSUXF / MISUMI Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −19,75 | 0,3058 | −0,1058 | |||
| TOITF / Topicus.com Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,2926 | 0,2926 | |||||
| CLBT / Cellebrite DI Ltd. | 0,00 | 28,45 | 0,06 | 5,36 | 0,2784 | −0,0061 | |||
| ARGX / argenx SE | 0,00 | 0,00 | 0,06 | −6,45 | 0,2722 | −0,0435 | |||
| SHD / Shiseido Company, Limited | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −6,38 | 0,2080 | −0,0305 | |||
| BCG / Baltic Classifieds Group PLC | 0,00 | 0,02 | 0,1027 | 0,1027 |
