Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 117 339 154
Aktuella positioner 357
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP Class A har redovisat 357 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 117 339 154 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP Class As största innehav är DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BQUM99) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP Class As nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BQUM99) , JPMorgan Chase Bank NA - CACLN (US:US46591HCJ77) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 3,12 2,7827 2,7827
2,50 2,2300 2,2300
8,85 8,85 7,8827 1,6019
0,01 1,19 1,0627 1,0627
0,00 1,22 1,0883 1,0504
0,01 1,13 1,0041 1,0041
1,11 0,9897 0,9897
0,01 1,43 1,2732 0,5892
0,00 1,27 1,1336 0,5886
0,01 1,44 1,2794 0,5312
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,22 1,9786 −4,3839
0,00 0,00 −2,9606
1,20 1,0691 −0,8706
0,00 0,00 −0,5963
0,39 0,3493 −0,4937
0,00 0,11 0,1020 −0,4525
0,20 0,1749 −0,4310
0,00 0,03 0,0278 −0,4176
0,04 0,98 0,8757 −0,3438
2,34 2,0842 −0,3428
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 8,85 31,26 8,85 31,26 7,8827 1,6019
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 3,90 −0,05 3,4782 −0,1606
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) 3,52 1,00 3,1360 −0,1106
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,06 3,12 2,7827 2,7827
US21H0526788 / Ginnie Mae 2,50 2,2300 2,2300
US3136BQUM99 / Fannie Mae REMICS 2,34 −10,18 2,0842 −0,3428
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 2,22 −67,48 1,9786 −4,3839
PGR / The Progressive Corporation 0,01 35,53 1,73 27,77 1,5419 0,2800
APH / Amphenol Corporation 0,01 18,79 1,44 79,05 1,2794 0,5312
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 18,25 1,43 94,55 1,2732 0,5892
US46591HCJ77 / JPMorgan Chase Bank NA - CACLN 1,30 −0,31 1,1606 −0,0570
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 64,18 1,27 117,81 1,1336 0,5886
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 2 252,25 1,22 2 952,50 1,0883 1,0504
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,20 −44,70 1,0691 −0,8706
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 1,19 1,0627 1,0627
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 18,10 1,13 72,19 1,0101 0,3965
NUE / Nucor Corporation 0,01 1,13 1,0041 1,0041
FCT / Fincantieri S.p.A. 1,11 0,9897 0,9897
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs 1,00 −17,84 1,00 −17,89 0,8879 −0,2424
PFE / Pfizer Inc. 0,04 −21,49 0,98 −24,92 0,8757 −0,3438
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 19,33 0,95 24,93 0,8441 0,1373
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,62 0,93 12,74 0,8281 0,0601
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 19,73 0,87 24,14 0,7750 0,1220
TKY / Tokyo Electron Limited 0,00 10,26 0,82 54,32 0,7316 0,2351
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 4,73 0,71 76,43 0,6337 0,2575
TT / Trane Technologies plc 0,00 102,70 0,69 163,36 0,6154 0,3708
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 15,86 0,68 36,97 0,6046 0,1430
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 13,82 0,67 26,27 0,5999 0,1030
NOVN / Novartis AG 0,01 19,29 0,66 30,16 0,5851 0,1153
RHM / Rheinmetall AG 0,00 −45,88 0,61 −20,29 0,5470 −0,1704
RY.PRM / Royal Bank of Canada - Preferred Stock 0,61 −1,13 0,5444 −0,0306
DNO / DENSO Corporation 0,04 946,51 0,61 846,88 0,5406 0,4817
SYF / Synchrony Financial 0,01 19,82 0,61 51,25 0,5392 0,1659
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0,05 19,38 0,60 17,77 0,5374 0,0601
AB BSL CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US00038GAE08) 0,60 0,33 0,5366 −0,0233
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 19,33 0,59 38,59 0,5250 0,1289
US67059TAH86 / NuStar Logistics LP 0,59 2,45 0,5216 −0,0106
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 19,80 0,56 51,22 0,4974 0,1533
ANET / Arista Networks Inc 0,01 20,74 0,54 59,52 0,4776 0,1643
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 170,71 0,53 208,14 0,4731 0,3127
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,4580 0,4580
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,51 0,4528 0,4528
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,03 3 235,37 0,51 3 784,62 0,4508 0,4381
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 −0,79 0,4479 −0,0244
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,50 0,80 0,4472 −0,0168
RAD CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US75009CAA45) 0,50 0,00 0,4469 −0,0201
Allegro CLO V-S Ltd / ABS-CBDO (US01750RAG56) 0,50 0,00 0,4468 −0,0202
US04016DAU90 / Ares XLI Clo Ltd 0,50 0,40 0,4461 −0,0188
US61773KAA07 / Morgan Stanley Eaton Vance Clo 2021-1 Ltd 0,50 0,00 0,4457 −0,0204
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,50 −0,60 0,4419 −0,0225
US12530MAG06 / CF Hippolyta LLC 0,49 −0,61 0,4354 −0,0222
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385FE317) 0,47 0,4185 0,4185
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,47 0,4162 0,4162
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 −4,37 0,4103 −0,0389
US808513AR62 / Charles Schwab Corp/The 0,46 −20,45 0,4091 −0,1293
INWI / Inwido AB (publ) 0,45 1,58 0,4003 −0,0124
SPG.PRJ / Simon Property Group, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,45 −7,08 0,3974 −0,0498
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 179,78 0,44 217,27 0,3935 0,2640
N9B / BANDAI NAMCO Holdings Inc. 0,01 20,59 0,44 29,03 0,3925 0,0742
US854502AM31 / Stanley Black & Decker Inc 0,44 −1,79 0,3917 −0,0257
IGQ5 / 3i Group plc 0,01 −10,13 0,44 8,46 0,3885 0,0134
Sequoia Mortgage Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US816939AC68) 0,44 −5,64 0,3880 −0,0424
Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-5 Ltd / ABS-CBDO (US14312JBJ07) 0,43 0,00 0,3832 −0,0178
MSCI WORLD INDEX SEP25 / DE (000000000) 0,43 0,3827 0,3827
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 2,39 0,3827 −0,0083
ADBE / Adobe Inc. 0,00 22,47 0,42 23,46 0,3757 0,0576
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 0,00 0,42 0,97 0,3706 −0,0127
Sixth Street CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US83013NAE04) 0,40 0,00 0,3552 −0,0164
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,40 0,3544 0,3544
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,39 −58,39 0,3493 −0,4937
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,00 0,3492 −0,0160
US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A 0,39 0,3442 0,3442
1DOV / Dover Corporation 0,00 0,38 0,3428 0,3428
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 −36,55 0,3348 −0,2169
US816851BM02 / Sempra Energy 0,38 −21,71 0,3341 −0,1124
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,37 −18,34 0,3333 −0,0942
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,37 1,09 0,3318 −0,0115
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 191,97 0,37 230,36 0,3301 0,2202
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,54 0,3291 −0,0134
AGNCN / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,37 −2,39 0,3274 −0,0231
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,36 −28,60 0,3184 −0,1480
GLAXF / GSK plc 0,02 129,36 0,35 113,25 0,3161 0,1715
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,35 2,34 0,3127 −0,0063
Octagon 63 Ltd / ABS-CBDO (US67578VAC63) 0,35 0,00 0,3127 −0,0137
WFC.PRY / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 0,00 0,35 −0,57 0,3099 −0,0155
US163851AE83 / Chemours Co/The 0,35 1,47 0,3090 −0,0091
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,34 0,3073 0,3073
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 0,34 0,3057 0,3057
US674599EA94 / Occidental Petroleum Corp 0,34 −0,29 0,3054 −0,0147
US42806MBU27 / Hertz Vehicle Financing III LLC, Series 2023-1A, Class C 0,34 −0,29 0,3053 −0,0147
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 19,39 0,34 21,28 0,3049 0,0418
US14040HCF01 / Capital One Financial Corp 0,34 2,10 0,3043 −0,0077
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,34 0,3039 0,3039
US46650FAA03 / J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES T JPMCC 2018-PHH A 0,33 −1,48 0,2972 −0,0186
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 −10,00 0,2971 −0,0481
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 9,87 0,33 58,45 0,2923 0,0985
US16411RAK59 / Cheniere Energy Inc 0,32 0,95 0,2847 −0,0103
US125896BV12 / CMS Energy Corp 0,31 −10,54 0,2803 −0,0470
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,65 0,2760 −0,0101
XS1895571328 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,31 9,29 0,2731 0,0114
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 2,02 0,2701 −0,0073
US05607TAA07 / BXP Trust 2021-601L 0,30 0,2680 0,2680
US577081BD37 / Mattel Inc 0,30 0,2679 0,2679
US89832QAD16 / Truist Financial Corp 0,30 0,67 0,2677 −0,0107
Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd / ABS-CBDO (US88238CAG78) 0,30 0,2673 0,2673
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,2665 0,2665
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,77 0,30 26,38 0,2655 0,0464
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 0,30 1,37 0,2638 −0,0091
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,00 0,2627 −0,0117
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 0,29 1,73 0,2626 −0,0069
KIM.PRL / Kimco Realty Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,29 −4,85 0,2626 −0,0255
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,2619 0,2619
US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 0,29 0,69 0,2605 −0,0102
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,29 1,04 0,2603 −0,0091
AIR / Airbus SE 0,00 48,98 0,29 101,39 0,2590 0,1275
BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAA81) 0,29 2,13 0,2573 −0,0063
AXP / American Express Company 0,00 12,84 0,28 33,97 0,2498 0,0545
US63938CAM01 / Navient Corp 0,28 0,2496 0,2496
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,28 0,2455 0,2455
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,27 0,2389 0,2389
GM / General Motors Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,2386 0,2386
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −24,21 0,2351 −0,0888
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −43,78 0,2341 −0,2011
FER / Ferrovial SE 0,00 23,57 0,26 47,98 0,2284 0,0665
US35104AAD00 / Foursight Capital Automobile Receivables Trust 2023-2 0,26 0,00 0,2277 −0,0104
US87166FAE34 / Synchrony Bank 0,25 0,40 0,2272 −0,0092
US35910EAA29 / Frontier Issuer LLC 0,25 −0,39 0,2263 −0,0110
Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBE75) 0,25 0,00 0,2245 −0,0101
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EQJ63) 0,25 1,21 0,2245 −0,0072
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 44,84 0,25 36,41 0,2243 0,0527
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,80 0,2243 −0,0085
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,25 0,2243 0,2243
Regatta 34 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75904BAC81) 0,25 0,2237 0,2237
FITBI / Fifth Third Bancorp - FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser I 0,01 0,00 0,25 0,00 0,2237 −0,0107
US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6.613 12/15 Bond 0,25 0,00 0,2235 −0,0104
BlueMountain CLO XXXIV Ltd / ABS-CBDO (US09631JAC09) 0,25 0,40 0,2230 −0,0099
Allegro CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US01749WAQ69) 0,25 0,81 0,2230 −0,0090
US55821KAG13 / Madison Park Funding Ltd. 0,25 0,00 0,2230 −0,0101
Apidos CLO LI Ltd / ABS-CBDO (US03771JAG40) 0,25 1,21 0,2228 −0,0079
Ares LXXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US03990KAC53) 0,25 0,2227 0,2227
Elmwood CLO 43 Ltd / ABS-CBDO (US29004KAE01) 0,25 0,2227 0,2227
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,01 0,25 0,2222 0,2222
KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock 0,01 0,00 0,24 1,67 0,2174 −0,0070
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAG95) 0,24 1,25 0,2169 −0,0072
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0,24 −11,40 0,2148 −0,0387
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,24 0,2144 0,2144
US61945VAB71 / Mosaic Solar Loan Trust 2023-1 0,24 −8,40 0,2142 −0,0300
NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) 0,24 0,2107 0,2107
US46651EAA29 / J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-OSB 0,23 1,30 0,2090 −0,0072
MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,01 0,00 0,23 −1,27 0,2085 −0,0128
EQT / EQT Corporation 0,23 1,31 0,2073 −0,0065
US83368RBL50 / Societe Generale SA 0,23 1,75 0,2070 −0,0060
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CTB53) 0,23 1,32 0,2050 −0,0073
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,2022 0,2022
US95763PNC13 / Western Mortgage Reference Notes Series 2021-CL2 0,23 −2,60 0,2010 −0,0147
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 1,36 0,1996 −0,0063
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 0,1995 −0,0087
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,22 −15,53 0,1988 −0,0475
US84574TP340 / SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO. 0,22 −0,45 0,1976 −0,0098
US124857AZ68 / ViacomCBS Inc 0,22 −17,42 0,1950 −0,0514
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) 0,22 1,40 0,1945 −0,0067
RACE / Ferrari N.V. 0,00 19,09 0,22 36,48 0,1935 0,0452
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0,22 0,93 0,1931 −0,0068
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 0,21 303,77 0,1913 0,1416
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,47 0,1902 −0,0074
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,01 19,30 0,21 24,56 0,1901 0,0300
USU1227TAC28 / BXP TRUST 2017-GM 0,21 1,44 0,1894 −0,0061
US842587DJ36 / Southern Co/The 0,21 1,92 0,1889 −0,0058
Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) 0,21 1,44 0,1888 −0,0052
RCKT Mortgage Trust 2024-CES7 / ABS-MBS (US749414AA67) 0,21 −7,05 0,1886 −0,0234
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,1877 0,1877
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,45 0,1871 −0,0064
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,21 0,1871 0,1871
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,21 0,1870 0,1870
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) 0,21 2,45 0,1869 −0,0041
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,21 1,96 0,1857 −0,0050
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 0,21 −42,18 0,1852 −0,1486
US46654BAA52 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-1MEM 0,21 2,48 0,1850 −0,0033
HPQ / HP Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,1844 0,1844
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) 0,21 0,98 0,1844 −0,0064
BANK 2025-BNK50 / ABS-MBS (US064908AN69) 0,21 0,1836 0,1836
US845467AR03 / CORP. NOTE 0,21 0,49 0,1828 −0,0074
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AA18) 0,20 0,50 0,1817 −0,0069
US21987BBG23 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,20 0,50 0,1816 −0,0072
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,1814 0,1814
BGC / BGC Group, Inc. 0,20 −33,99 0,1807 −0,1051
US03759CAS98 / Apidos CLO XXIV 0,20 −1,94 0,1807 −0,0121
Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) 0,20 −0,50 0,1798 −0,0092
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −41,91 0,1795 −0,1430
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 −34,55 0,20 −36,19 0,1794 −0,1074
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,20 1,01 0,1794 −0,0069
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,20 −0,50 0,1791 −0,0100
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RFX70) 0,20 0,00 0,1787 −0,0082
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,20 0,00 0,1783 −0,0081
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-DSC1 / ABS-MBS (US46593TAA07) 0,20 0,1780 0,1780
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,20 1,53 0,1779 −0,0049
US35563FAB76 / FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN1, Class M2 0,20 −1,49 0,1771 −0,0107
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) 0,20 0,51 0,1769 −0,0074
US105756CF53 / Brazilian Government International Bond 0,20 2,06 0,1767 −0,0047
US87256GAC69 / 2023-MIC Trust/THE 0,20 −69,85 0,1749 −0,4310
US345397A860 / Ford Motor Credit Co LLC 0,20 1,04 0,1742 −0,0059
US680665AK27 / Olin Corp 0,19 2,66 0,1720 −0,0035
JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAC02) 0,19 −36,45 0,1693 −0,1097
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,09 0,1665 −0,0050
HINKF / Heineken N.V. 0,00 0,18 0,1642 0,1642
US49461MAB63 / Kinetik Holdings LP 0,18 1,10 0,1631 −0,0063
US90137LAE02 / 20 Times Square Trust 2018-20TS 0,18 8,28 0,1630 0,0051
US46646GAA58 / J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SE SER 2016-NINE CL A V/R REGD 144A P/P 2.94923700 0,18 0,55 0,1624 −0,0064
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,18 0,1601 0,1601
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,18 1,13 0,1599 −0,0053
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −35,04 0,1592 −0,0963
US902613AD01 / UBS Group AG 0,18 2,92 0,1575 −0,0021
MFC / Manulife Financial Corporation 0,01 12,52 0,18 43,44 0,1567 0,0478
5 / HSBC Holdings plc 0,01 −49,94 0,17 −46,42 0,1533 −0,1465
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383FVU47) 0,17 −2,31 0,1507 −0,0113
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 133,24 0,17 124,32 0,1485 0,0757
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 0,16 1,25 0,1449 −0,0044
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 25,00 0,16 51,89 0,1435 0,0440
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 1,27 0,1423 −0,0049
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −43,14 0,15 −54,03 0,1373 −0,1232
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) 0,15 1,32 0,1373 −0,0052
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,15 −24,63 0,1370 −0,0522
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) 0,15 0,00 0,1354 −0,0056
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,1332 0,1332
EAI / Entergy Arkansas, LLC - Corporate Bond/Note 0,15 −0,67 0,1324 −0,0068
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,15 0,1307 0,1307
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) 0,15 1,39 0,1306 −0,0041
US92556HAB33 / ViacomCBS Inc 0,15 0,69 0,1299 −0,0044
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,1293 0,1293
Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) 0,14 −0,69 0,1279 −0,0068
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6.4% 03-15-54 0,14 −8,97 0,1270 −0,0156
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc 0,14 1,45 0,1255 −0,0032
US05606FAL76 / BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A 0,14 2,19 0,1249 −0,0032
US35564LAH06 / CORP CMO 0,14 −6,71 0,1238 −0,0154
CBRE Services Inc / DBT (US12505BAJ98) 0,14 0,1216 0,1216
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 2,27 0,1205 −0,0029
US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc 0,14 1,50 0,1203 −0,0040
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,1192 −0,0055
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,1172 0,1172
US247361ZT81 / Delta Air Lines Inc 0,13 1,59 0,1149 −0,0028
US00928QAW15 / Aircastle Ltd 0,13 0,79 0,1146 −0,0042
DSFIR N / DSM-Firmenich AG 0,00 0,13 0,1125 0,1125
IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAE18) 0,13 0,80 0,1124 −0,0042
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 16,34 0,12 49,40 0,1107 0,0329
Jersey Mike's Funding LLC / ABS-O (US476681AD37) 0,12 0,00 0,1083 −0,0045
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,00 17,24 0,12 21,21 0,1071 0,0140
DWAHF / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,00 775,00 0,12 823,08 0,1071 0,0948
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,12 0,00 0,1040 −0,0049
US92660FAG90 / Videotron Ltd 0,12 0,1030 0,1030
HNR1 / Hannover Rück SE 0,00 0,11 0,1023 0,1023
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −82,04 0,11 −80,84 0,1020 −0,4525
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-6 / ABS-MBS (US46657YAP97) 0,11 −9,60 0,1014 −0,0153
NXG / NEXT plc 0,00 0,11 0,1010 0,1010
US911365BQ63 / United Rentals North America, Inc. 0,11 0,90 0,1004 −0,0038
GM / General Motors Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0917 0,0917
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,10 1,00 0,0908 −0,0026
Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) 0,10 0,00 0,0908 −0,0037
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,10 1,00 0,0906 −0,0026
US80285XAE58 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-3, Class C 0,10 −0,98 0,0905 −0,0046
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) 0,10 2,02 0,0902 −0,0026
US223928AC60 / CPS Auto Receivables Trust 2023-C 0,10 −0,99 0,0899 −0,0045
Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAE31) 0,10 −0,99 0,0898 −0,0044
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) 0,10 1,01 0,0898 −0,0029
US05592AAG58 / BPR Trust 2021-TY 0,10 0,00 0,0888 −0,0037
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,10 0,0885 0,0885
US482606AA89 / KNDR Trust 21-KIND Class A 0,10 1,03 0,0874 −0,0038
EIX / Edison International 0,00 0,10 0,0873 0,0873
SREN / Swiss Re AG 0,00 11,58 0,10 12,94 0,0862 0,0067
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,09 −4,08 0,0844 −0,0072
US00928QAX97 / Aircastle Ltd. 0,09 0,00 0,0837 −0,0037
Towd Point Mortgage Trust 2025-CRM1 / ABS-MBS (US891946AA31) 0,09 −5,10 0,0835 −0,0083
RCKT Mortgage Trust 2024-CES9 / ABS-MBS (US749426AB88) 0,09 −5,15 0,0824 −0,0081
US641423CG18 / Nevada Power Co. 0,09 0,00 0,0815 −0,0041
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,09 −52,60 0,0815 −0,0980
CBRE Services Inc / DBT (US12505BAK61) 0,09 0,0807 0,0807
US958254AA26 / Western Gas Partners 5.375% 06/01/21 0,09 −46,43 0,0804 −0,0762
US226373AT56 / Crestwood Midstream Partners LP 0,09 0,00 0,0794 −0,0038
PSA / Public Storage 0,00 15,38 0,09 11,39 0,0784 0,0061
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 741,12 0,09 4,82 0,0781 0,0016
DT Midstream Inc / DBT (US23345MAD92) 0,09 1,16 0,0780 −0,0025
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −56,35 0,09 −59,24 0,0775 −0,1064
US08162QAE98 / BENCHMARK 2020-IG3 MORTGAGE TRUST BMARK 2020-IG3 A4 0,09 1,18 0,0773 −0,0021
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0,00 14,10 0,08 61,54 0,0755 0,0268
KNEBV / KONE Oyj 0,00 24,68 0,08 50,00 0,0753 0,0224
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 0,0752 0,0752
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0748 0,0748
US87264ADD46 / T-Mobile USA Inc 0,08 0,00 0,0726 −0,0035
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,0722 −0,0037
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,08 0,0695 0,0695
US00206RLJ94 / AT&T, Inc. 0,07 0,00 0,0661 −0,0033
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 0,0642 0,0642
US694308HY69 / Pacific Gas & Electric Co. 0,07 −4,11 0,0629 −0,0053
US20030NEG25 / COMCAST CORPORATION 0,07 −1,43 0,0622 −0,0034
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,07 −4,17 0,0621 −0,0058
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,49 0,0609 −0,0025
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 95,65 0,07 135,71 0,0596 0,0338
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 0,07 0,0591 0,0591
US15089QAM69 / Celanese US Holdings LLC 0,07 1,54 0,0591 −0,0016
EOAN / E.ON SE 0,00 −76,79 0,06 −66,67 0,0538 −0,1158
US11135FBF71 / Broadcom, Inc. 0,06 1,72 0,0533 −0,0016
Exeter Automobile Receivables Trust / ABS-O (US30166XAE40) 0,06 0,0531 0,0531
DAX INDEX FUTURE SEP25 / DE (000000000) 0,06 0,0530 0,0530
HINNT 2024-A LLC / ABS-O (US40472QAB32) 0,06 −11,94 0,0530 −0,0102
BNP / BNP Paribas SA 0,06 0,0527 0,0527
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4.375% 04/15/2040 0,05 1,92 0,0474 −0,0018
US15089QAW42 / Celanese US Holdings LLC 0,05 1,96 0,0468 −0,0012
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 90,09 0,05 61,29 0,0447 0,0154
Sierra Pacific Power Co / DBT (US826418BQ78) 0,05 0,00 0,0446 −0,0024
US548661EM57 / Lowe's Cos., Inc. 0,05 0,00 0,0428 −0,0021
D1NC / DNB Bank ASA 0,00 19,27 0,05 23,68 0,0426 0,0071
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,00 −14,51 0,05 0,00 0,0426 0,0005
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,05 −4,08 0,0420 −0,0039
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,00 14,29 0,05 30,56 0,0420 0,0082
UNA / Unilever PLC 0,00 0,05 0,0420 0,0420
US124857AN39 / ViacomCBS Inc 0,04 0,00 0,0395 −0,0023
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 0,0391 0,0391
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 0,00 14,29 0,04 59,26 0,0387 0,0128
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 −34,78 0,04 −33,33 0,0362 −0,0200
Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAC88) 0,04 −11,11 0,0361 −0,0062
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 0,00 32,63 0,04 33,33 0,0360 0,0080
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,03 −20,93 0,0311 −0,0095
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 −93,97 0,03 −93,65 0,0278 −0,4176
ENEL / Enel SpA 0,00 −62,03 0,03 −56,06 0,0266 −0,0309
MY4 / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,03 0,0254 0,0254
KBC / KBC Group NV 0,00 −61,13 0,03 −50,00 0,0235 −0,0219
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 66,67 0,03 78,57 0,0231 0,0104
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0206 0,0206
BMO / Bank of Montreal 0,00 −86,52 0,02 −83,08 0,0197 −0,1119
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −68,93 0,02 −73,68 0,0183 −0,0519
SVKB / Sandvik AB (publ) 0,00 43,26 0,02 58,33 0,0178 0,0059
Z74 / Singapore Telecommunications Limited 0,01 7 547,06 0,02 0,0174 0,0173
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0171 0,0171
EBS / Erste Group Bank AG 0,00 −11,86 0,02 6,25 0,0158 0,0005
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0143 0,0143
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 0,01 0,0114 0,0114
PLDGP / Prologis, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0081 −0,0002
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,01 0,0074 0,0074
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0070 0,0070
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,0042 0,0042
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0038 0,0038
US31393ENQ88 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0034 −0,0003
US31407KN705 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0021 −0,0001
US3131WLBF47 / Freddie Mac Pool 0,00 0,0005 −0,0000
US4270981164 / HERCULES TR II WTS EXP 31MAR29 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0003
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
HES / Hess Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5963
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9606
RS / Reliance, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1496
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2214
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) −0,00 −0,0031 −0,0031
STOXX EUROPE 600 SEP25 / DE (000000000) −0,00 −0,0033 −0,0033
Long: SDWDRJX50 IRS USD R F 3.90650 BDWDRJX68 CCPVANILLA / Short: SDWDRJX50 IRS USD P V 06MSOFR BDWDRJX76 CCPVANILLA / DIR (000000000) −0,01 −0,0063 −0,0063
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) −0,01 −0,0065 −0,0065
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) −0,01 −0,0067 −0,0067
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security −0,01 −0,0114 −0,0114
Long: SDWDRJX84 IRS USD R F 3.75700 BDWDRJX92 CCPVANILLA / Short: SDWDRJX84 IRS USD P V 06MSOFR BDWDRJXA9 CCPVANILLA / DIR (000000000) −0,02 −0,0180 −0,0180
FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) −0,02 −0,0199 −0,0199
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,03 −0,0236 −0,0236
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,03 −0,0300 −0,0300
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) −0,04 −0,0374 −0,0374
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) −0,06 −0,0546 −0,0546