Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 25 316 212
Aktuella positioner 68
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Equity VIP Class A har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 316 212 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Equity VIP Class As största innehav är DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , Danaher Corporation (US:DHR) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Brookfield Asset Management Inc (CA:BAM.A) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,16 1,16 4,5238 3,4722
0,00 0,60 2,3234 0,5446
0,00 0,67 2,6110 0,5324
0,00 0,39 1,5020 0,4501
0,01 0,42 1,6241 0,3744
0,00 0,24 0,9147 0,3428
0,00 0,27 1,0589 0,3040
0,00 0,56 2,1727 0,3034
0,00 0,56 2,1919 0,2956
0,00 0,23 0,9134 0,2561
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,24 0,9181 −0,9157
0,00 0,00 −0,8256
0,00 0,00 −0,7190
0,00 0,15 0,6003 −0,6208
0,00 0,89 3,4502 −0,4749
0,00 0,32 1,2453 −0,3533
0,00 0,61 2,3590 −0,2964
0,00 0,35 1,3499 −0,2949
0,01 0,22 0,8414 −0,2936
0,01 0,57 2,2214 −0,2624
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-11-19 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 1,16 224,76 1,16 224,58 4,5238 3,4722
DHR / Danaher Corporation 0,00 −41,51 0,89 −33,68 3,4502 −0,4749
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −28,67 0,86 −21,86 3,3388 0,1116
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −29,46 0,85 −26,59 3,3189 −0,0944
BAM.A / Brookfield Asset Management Inc 0,02 −32,48 0,83 −29,10 3,2150 −0,2073
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −28,81 0,81 −24,63 3,1689 −0,0036
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −9,89 0,67 −5,09 2,6110 0,5324
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,82 0,61 −27,79 2,3668 −0,1074
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 159,03 0,61 −32,96 2,3590 −0,2964
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −29,53 0,60 −20,26 2,3459 0,1266
6861 / Keyence Corporation 0,00 −16,67 0,60 −1,32 2,3234 0,5446
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 −25,04 0,58 −16,26 2,2461 0,2201
PGR / The Progressive Corporation 0,01 −26,64 0,57 −32,54 2,2214 −0,2624
GLOB / Globant S.A. 0,00 −36,09 0,57 −18,01 2,2149 0,1743
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,89 0,56 −12,71 2,1919 0,2956
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −8,11 0,56 −12,26 2,1727 0,3034
APH / Amphenol Corporation 0,01 −34,65 0,54 −30,16 2,0852 −0,1652
AAPL / Apple Inc. 0,00 −18,42 0,53 −15,66 2,0748 0,2164
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −17,52 0,52 −14,00 2,0310 0,2466
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −21,57 0,51 −29,20 2,0033 −0,1297
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −22,99 0,46 −28,41 1,7752 −0,0959
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −30,92 0,42 −34,33 1,6259 −0,2399
EXPGF / Experian plc 0,01 −9,90 0,42 −1,88 1,6241 0,3744
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 −9,89 0,40 −12,33 1,5520 0,2164
AON / Aon plc 0,00 −9,93 0,39 7,82 1,5020 0,4501
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 −9,89 0,39 −18,60 1,4991 0,1075
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −17,34 0,37 −27,08 1,4380 −0,0508
INTU / Intuit Inc. 0,00 −37,43 0,35 −31,13 1,3790 −0,1326
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −26,49 0,35 −25,59 1,3603 −0,0190
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −33,30 0,35 −38,21 1,3499 −0,2949
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 −9,89 0,33 −7,89 1,2749 0,2305
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,91 0,32 −12,50 1,2562 0,1750
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,92 0,32 −41,18 1,2453 −0,3533
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 −35,09 0,31 −34,26 1,2056 −0,1758
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,87 0,30 −9,82 1,1795 0,1898
ARKAF / Arkema S.A. 0,00 −9,88 0,30 −4,79 1,1600 0,2389
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 −9,90 0,29 −26,38 1,1414 −0,0282
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,27 5,84 1,0589 0,3040
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 −46,96 0,27 −32,14 1,0382 −0,1155
EVK / Evonik Industries AG 0,01 −9,89 0,27 −15,87 1,0347 0,1089
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 −9,86 0,26 −11,22 1,0175 0,1518
H11 / Halma plc 0,01 −9,89 0,26 −7,53 1,0065 0,1862
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −9,64 0,26 −37,19 0,9940 −0,1999
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 −9,88 0,24 −26,85 0,9225 −0,0305
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,00 −59,50 0,24 −62,34 0,9181 −0,9157
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 12,00 0,24 21,13 0,9147 0,3428
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0,00 −9,89 0,23 4,93 0,9134 0,2561
TMX / Terminix Global Holdings Inc 0,01 −35,93 0,22 −44,04 0,8414 −0,2936
ERF / Eurofins Scientific SE 0,00 −29,23 0,21 −20,68 0,8229 0,0407
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 −22,00 0,20 −13,73 0,7839 0,0981
ANCUF / Alimentation-Couche Tard, Inc. - Class B (Sub Voting) 0,01 −29,31 0,19 −26,15 0,7471 −0,0192
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,00 −36,31 0,19 −41,05 0,7433 −0,2093
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −46,46 0,19 −42,86 0,7337 −0,2343
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 −5,09 0,19 −13,49 0,7254 0,0921
SLB / Schlumberger Limited 0,01 −9,90 0,18 −16,82 0,6961 0,0663
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −29,30 0,18 −34,21 0,6833 −0,0997
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,90 0,18 −12,94 0,6822 0,0894
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,90 0,17 −5,00 0,6690 0,1375
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −64,44 0,15 −62,89 0,6003 −0,6208
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,00 −24,21 0,15 −34,80 0,5763 −0,0909
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,89 0,15 −4,61 0,5660 0,1173
ADDDF / adidas AG 0,00 −9,90 0,14 −23,89 0,5339 0,0037
RNG / RingCentral, Inc. 0,00 −9,86 0,14 −32,50 0,5263 −0,0626
CERT / Certara, Inc. 0,00 −9,89 0,13 5,65 0,5106 0,1445
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 −32,82 0,13 −48,59 0,5002 −0,2318
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,00 −9,95 0,12 −0,82 0,4723 0,1129
VRM / Vroom, Inc. 0,00 −9,90 0,10 −52,53 0,4023 −0,2370
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0256 0,0056
BAMR / Brookfield Reinsurance Ltd (Exchangeable Shares, Sub Voting) - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0244
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8256
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7190