Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 130 245 796
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS CROCI U.S. VIP Class A har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 130 245 796 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS CROCI U.S. VIP Class As största innehav är Johnson & Johnson (US:JNJ) , Cognizant Technology Solutions Corporation (US:CTSH) , Fox Corporation (US:FOXA) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and D.R. Horton, Inc. (US:DHI) . DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS CROCI U.S. VIP Class As nya positioner inkluderar Masco Corporation (MX:MAS) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,45 1,8794 1,6238
0,04 3,24 2,4883 1,4161
0,17 1,93 1,4777 1,1922
0,14 3,68 2,8238 1,1605
0,02 1,98 1,5176 0,9986
0,01 1,73 1,3280 0,9771
0,01 1,72 1,3185 0,9476
0,11 2,75 2,1144 0,9350
0,02 1,66 1,2735 0,8811
0,00 1,95 1,4929 0,8512
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,46 0,3501 −2,8997
0,03 2,18 1,6766 −2,3058
0,01 1,28 0,9799 −2,2391
0,08 4,60 3,5312 −1,7454
0,00 0,00 −1,3492
0,00 0,33 0,2505 −1,0970
0,00 1,73 1,3301 −0,7185
0,01 4,31 3,3102 −0,6933
0,03 3,08 2,3623 −0,5571
0,04 3,82 2,9334 −0,3771
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 −0,98 4,97 −8,80 3,8177 −0,3432
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,06 19,95 4,75 22,34 3,6447 0,6835
FOXA / Fox Corporation 0,08 −32,81 4,60 −33,49 3,5312 −1,7454
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −30,46 4,31 −17,82 3,3102 −0,6933
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 35,53 3,99 37,47 3,0641 0,8481
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,09 54,62 3,97 17,35 3,0475 0,4662
PCAR / PACCAR Inc 0,04 −9,78 3,82 −11,92 2,9334 −0,3771
KHC / The Kraft Heinz Company 0,14 98,88 3,68 68,76 2,8238 1,1605
SYF / Synchrony Financial 0,05 −2,02 3,38 23,53 2,5916 0,5060
STT / State Street Corporation 0,03 14,86 3,37 36,45 2,5893 0,7027
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,04 3,38 3,32 22,86 2,5451 0,4859
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 180,38 3,24 130,75 2,4883 1,4161
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 −18,71 3,08 −19,58 2,3623 −0,5571
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 10,66 2,95 30,29 2,2650 0,5365
MO / Altria Group, Inc. 0,05 20,17 2,93 17,36 2,2471 0,3442
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 −15,00 2,76 −11,86 2,1168 −0,2707
PFE / Pfizer Inc. 0,11 86,30 2,75 78,25 2,1144 0,9350
MDT / Medtronic plc 0,03 36,77 2,55 32,66 1,9586 0,4912
FI / Fiserv, Inc. 0,01 836,26 2,45 632,93 1,8794 1,6238
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,11 5,04 2,35 39,24 1,8030 0,5157
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,03 87,75 2,30 86,15 1,7649 0,8222
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 −52,55 2,18 −58,16 1,6766 −2,3058
HOLX / Hologic, Inc. 0,03 55,41 2,17 64,04 1,6632 0,6547
VTRS / Viatris Inc. 0,24 41,82 2,12 45,40 1,6276 0,5149
SJM / The J. M. Smucker Company 0,02 250,50 1,98 190,74 1,5176 0,9986
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 123,05 1,95 131,27 1,4929 0,8512
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,17 381,66 1,93 414,71 1,4777 1,1922
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 9,50 1,77 23,10 1,3580 0,2615
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,04 93,96 1,77 53,30 1,3560 0,4764
CMI / Cummins Inc. 0,01 21,99 1,76 27,48 1,3498 0,2972
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −22,04 1,73 −35,46 1,3301 −0,7185
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 324,42 1,73 276,91 1,3280 0,9771
ALLE / Allegion plc 0,01 219,91 1,72 253,29 1,3185 0,9476
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 34,99 1,66 25,87 1,2738 0,2682
GPN / Global Payments Inc. 0,02 294,65 1,66 222,76 1,2735 0,8811
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,01 −4,87 1,63 11,20 1,2500 0,1328
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 136,34 1,49 111,22 1,1418 0,6042
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 5,02 1,40 17,23 1,0711 0,1627
BAC / Bank of America Corporation 0,03 −15,63 1,36 −4,36 1,0444 −0,0407
AN / AutoNation, Inc. 0,01 5,88 1,31 29,95 1,0026 0,2354
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −73,45 1,28 −69,76 0,9799 −2,2391
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,06 137,14 1,27 82,23 0,9764 0,4431
GEN / Gen Digital Inc. 0,04 86,42 1,26 106,55 0,9692 0,5027
USB / U.S. Bancorp 0,03 583,55 1,23 632,74 0,9453 0,8170
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 49,24 1,19 99,83 0,9157 0,4602
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,05 82,75 1,19 64,73 0,9147 0,3627
NEM / Newmont Corporation 0,02 382,95 1,18 482,76 0,9080 0,7532
TNL / Travel + Leisure Co. 0,02 331,43 1,14 381,36 0,8726 0,6923
DOX / Amdocs Limited 0,01 460,23 1,13 458,91 0,8670 0,7127
PYPL_KZ / PayPal Holdings, Inc. 0,01 268,77 1,01 320,92 0,7726 0,5898
C / Citigroup Inc. 0,01 403,06 0,98 505,56 0,7529 0,6288
TFX / Teleflex Incorporated 0,01 −12,59 0,92 −25,16 0,7034 −0,2305
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 213,08 0,91 158,19 0,7021 0,4583
DVN / Devon Energy Corporation 0,03 47,60 0,90 25,63 0,6887 0,1434
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 −14,73 0,80 11,51 0,6177 0,0674
AMGN / Amgen Inc. 0,00 42,59 0,73 27,75 0,5625 0,1249
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 0,70 0,5344 0,5344
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −9,32 0,65 0,47 0,4978 0,0056
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 0,65 32,11 0,65 32,31 0,4968 0,1230
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 −25,16 0,63 1,61 0,4857 0,0110
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −29,04 0,58 −34,82 0,4483 −0,2356
RF / Regions Financial Corporation 0,02 106,33 0,54 123,65 0,4143 0,2299
KLAC / KLA Corporation 0,00 −54,03 0,47 −39,46 0,3644 −0,2336
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −91,64 0,46 −89,29 0,3501 −2,8997
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 41,62 0,44 19,51 0,3344 0,0785
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 −29,85 0,43 −12,42 0,3300 −0,0450
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 18,33 0,40 27,48 0,3065 0,0949
AMCR / Amcor plc 0,04 0,38 0,2929 0,2929
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 108,19 0,34 140,85 0,2626 0,1539
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 3,22 0,34 −5,34 0,2589 −0,0128
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −82,99 0,33 −81,54 0,2505 −1,0970
HAL / Halliburton Company 0,02 8,30 0,32 −12,94 0,2482 −0,0354
MAS / Masco Corporation 0,00 0,32 0,2464 0,2464
GM / General Motors Company 0,01 −37,71 0,31 −34,86 0,2401 −0,1261
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2662
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3492
SO / The Southern Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0933