Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 81 357 742
Aktuella positioner 81
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Class A har redovisat 81 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 81 357 742 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Class As största innehav är Shionogi & Co., Ltd. (US:SGIOF) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , HSBC Holdings plc (HK:5) , Komatsu Ltd. (US:KMTUF) , and Banco Santander, S.A. (GB:BNC) . DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Class As nya positioner inkluderar Deutsche Telekom AG (DE:DTE) , DENSO Corporation (US:DNZOF) , Pernod Ricard SA (CH:RI) , Sodexo S.A. (FR:SW) , and Carnival Corporation & plc (US:CUKPF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 1,86 2,3095 1,7279
0,07 2,42 3,0088 1,6068
0,06 2,35 2,9168 1,5732
0,04 1,26 1,5582 1,5582
0,02 1,39 1,7201 1,3709
0,04 2,27 2,8201 1,3609
0,16 1,53 1,8989 1,3575
0,02 1,37 1,6997 1,1597
0,02 1,33 1,6572 1,1211
0,01 0,88 1,0892 1,0892
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,65 0,65 0,8082 −6,4566
0,04 1,24 1,5437 −2,4778
0,51 0,54 0,6731 −2,3047
0,03 0,88 1,0986 −1,9119
0,14 1,85 2,2955 −1,5584
0,01 0,71 0,8790 −1,3729
0,01 0,84 1,0463 −1,1840
0,04 0,81 1,0019 −1,1343
0,06 1,69 2,1001 −1,1300
0,02 0,44 0,5447 −1,0103
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,20 −9,02 3,52 8,87 4,3729 0,2142
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,06 25,27 3,01 44,18 3,7362 1,0536
5 / HSBC Holdings plc 0,22 37,94 2,64 47,40 3,2776 0,9753
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,07 96,80 2,42 122,29 3,0088 1,6068
BNC / Banco Santander, S.A. 0,29 0,37 2,37 23,43 2,9368 0,4731
IMB / Imperial Brands PLC 0,06 110,94 2,35 124,78 2,9168 1,5732
FP / TotalEnergies SE 0,04 110,97 2,27 100,09 2,8201 1,3609
ROG / Roche Holding AG 0,01 31,42 2,10 30,02 2,6025 0,5297
UCG / UniCredit S.p.A. 0,03 −6,58 2,04 11,82 2,5363 0,1880
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 56,45 2,02 76,42 2,5077 1,0358
TEN / Tenaris S.A. 0,11 23,64 2,00 18,24 2,4802 0,3091
ON4 / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 0,17 308,55 1,86 311,50 2,3095 1,7279
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,14 −38,50 1,85 −38,33 2,2955 −1,5584
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 49,67 1,74 30,65 2,1595 0,4487
BHPLF / BHP Group Limited 0,07 −11,80 1,73 −10,76 2,1521 −0,3447
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,06 −29,49 1,69 −32,71 2,1001 −1,1300
YPH / Astellas Pharma Inc. 0,16 258,99 1,53 263,18 1,8989 1,3575
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,26 54,41 1,52 72,98 1,8833 0,7549
ITVPF / ITV plc 1,29 −18,01 1,46 −9,11 1,8098 −0,2516
NOVN / Novartis AG 0,01 −25,80 1,42 −18,93 1,7654 −0,4902
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,07 52,48 1,42 58,59 1,7648 0,6124
DCC / DCC plc 0,02 424,83 1,39 411,07 1,7201 1,3709
RIOP / Rio Tinto Group 0,02 235,15 1,37 225,95 1,6997 1,1597
FUH / Subaru Corporation 0,08 −20,02 1,37 −22,32 1,6994 −0,5650
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,02 224,35 1,33 219,90 1,6572 1,1211
VEM / Venture Corporation Limited 0,15 89,83 1,31 85,92 1,6237 0,7189
BNP / BNP Paribas SA 0,01 176,32 1,30 197,71 1,6114 1,0509
MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,04 1,26 1,5582 1,5582
MT / ArcelorMittal S.A. 0,04 −63,83 1,24 −60,26 1,5437 −2,4778
GLAXF / GSK plc 0,06 −31,22 1,22 −31,54 1,5153 −0,7759
DG / Vinci SA 0,01 136,19 1,22 176,36 1,5097 0,9440
VER / VERBUND AG 0,01 227,48 1,11 255,45 1,3769 0,9752
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,06 −16,68 1,10 −13,41 1,3631 −0,2671
DSN / Danske Bank A/S 0,02 −27,23 0,92 −9,23 1,1480 −0,1614
551 / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 0,59 147,90 0,90 137,01 1,1210 0,6309
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,03 −63,72 0,88 −62,25 1,0986 −1,9119
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,88 1,0892 1,0892
BARC / Barclays PLC 0,19 123,66 0,86 176,04 1,0731 0,6697
HOLN / Holcim AG 0,01 −29,63 0,84 −51,47 1,0463 −1,1840
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 772,36 0,83 870,59 1,0242 0,9143
SPH1 / Sekisui House, Ltd. 0,04 −50,61 0,81 −51,41 1,0019 −1,1343
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0,06 258,29 0,76 253,74 0,9408 0,6652
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,01 −57,44 0,71 −59,59 0,8790 −1,3729
4324 / Dentsu Group Inc. 0,03 162,18 0,69 162,74 0,8589 0,5199
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs 0,65 −88,48 0,65 −88,48 0,8082 −6,4566
RYSD / NatWest Group plc 0,09 28,78 0,63 53,56 0,7764 0,2528
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 0,62 75,63 0,62 75,99 0,7738 0,3176
KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,05 159,20 0,62 159,24 0,7663 0,4592
DTE / Deutsche Telekom AG 0,02 0,60 0,7503 0,7503
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) 0,01 0,56 0,7014 0,7014
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) 0,01 0,56 0,7014 0,7014
LLOY / Lloyds Banking Group plc 0,51 −79,13 0,54 −76,60 0,6731 −2,3047
NOKIA / Nokia Oyj 0,10 −57,16 0,53 −57,73 0,6622 −0,9598
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 0,61 −58,81 0,51 −59,70 0,6372 −0,9998
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 0,10 251,78 0,46 386,32 0,5747 0,4521
TEP / Teleperformance SE 0,00 7,43 0,45 3,70 0,5562 0,0001
NDB / Nordea Bank Abp 0,03 368,34 0,44 448,15 0,5514 0,4469
UOB / United Overseas Bank Limited 0,02 −63,79 0,44 −63,77 0,5447 −1,0103
FORTUM / Fortum Oyj 0,02 122,06 0,43 155,09 0,5288 0,3131
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,01 391,91 0,39 522,58 0,4801 0,3997
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −37,86 0,37 −32,23 0,4570 −0,2413
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,01 −25,34 0,36 −13,91 0,4467 −0,0903
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,36 0,4430 0,4430
ENEL / Enel SpA 0,03 198,13 0,33 252,13 0,4110 0,2890
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 −36,04 0,32 −50,91 0,4000 −0,3774
EZJL / easyJet plc 0,04 30,24 0,30 66,12 0,3777 0,1423
JAP / Central Japan Railway Company 0,01 303,12 0,29 373,77 0,3590 0,2803
DNZOF / DENSO Corporation 0,02 0,29 0,3582 0,3582
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,02 25,75 0,28 33,49 0,3520 0,0785
RI / Pernod Ricard SA 0,00 0,28 0,3433 0,3433
SW / Sodexo S.A. 0,00 0,26 0,3222 0,3222
ALNPF / ANA Holdings Inc. 0,01 −16,34 0,25 −11,35 0,3110 −0,0527
CUKPF / Carnival Corporation & plc 0,01 0,24 0,2982 0,2982
9532 / Osaka Gas Co., Ltd. 0,01 0,23 0,2869 0,2869
TKY / Tokyo Electron Limited 0,00 −40,00 0,23 −19,93 0,2845 −0,1103
HOT / HOCHTIEF Aktiengesellschaft 0,00 −56,99 0,23 −50,76 0,2841 −0,3112
TOM / Toyota Motor Corporation 0,01 −56,31 0,22 −57,45 0,2740 −0,3911
GLE / Société Générale Société anonyme 0,00 −83,72 0,21 −65,17 0,2602 −0,5286
DPW / Deutsche Post AG 0,00 −28,61 0,20 −23,19 0,2516 −0,0877
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,00 0,20 0,2505 0,2505
TUI1 / TUI AG 0,02 98,23 0,20 150,63 0,2464 0,1447
JMPLF / Johnson Matthey Plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1862
SHEL / Shell plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2388