Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 470 726
Aktuella positioner 15
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DMPAX - DWS RREEF MLP & Energy Infrastructure Fund Class A har redovisat 15 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 470 726 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DMPAX - DWS RREEF MLP & Energy Infrastructure Fund Class As största innehav är The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , EQT Midstream Partners LP (US:US26885B1008) , Magellan Midstream Partners L.P. (US:MMP) , TC Energy Corporation (CA:TRP) , and Exacttarget, Inc. (US:30064K105) . DMPAX - DWS RREEF MLP & Energy Infrastructure Fund Class As nya positioner inkluderar Gibson Energy Inc. (CA:GEI) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , .

DMPAX - DWS RREEF MLP & Energy Infrastructure Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,48 14,1228 7,4914
0,01 0,15 4,3120 4,3120
0,02 0,37 11,0764 3,8355
0,00 0,04 1,2620 1,2620
0,01 0,35 10,3564 1,2595
0,01 0,18 5,3989 1,0566
0,01 0,14 4,2851 0,9046
0,01 0,35 10,4193 0,8984
0,02 0,02 0,5304 0,5304
0,02 0,34 10,0528 0,0243
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 0,13 3,9418 −2,1885
0,01 0,32 9,5868 −1,4905
0,03 0,13 3,9769 −0,3971
0,01 0,12 3,4544 −0,1363
0,04 0,34 10,1381 −0,0279
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-07-24 för rapporteringsperioden 2020-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 29,44 0,48 38,78 14,1228 7,4914
US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP 0,02 −11,91 0,37 −0,27 11,0764 3,8355
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,01 −14,17 0,35 −28,66 10,4193 0,8984
TRP / TC Energy Corporation 0,01 −14,17 0,35 −25,74 10,3564 1,2595
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,04 −11,73 0,34 −35,05 10,1381 −0,0279
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 −20,15 0,34 −34,56 10,0528 0,0243
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 −34,76 0,32 −43,63 9,5868 −1,4905
US87233Q1085 / TC Pipelines, LP 0,01 −12,50 0,18 −18,75 5,3989 1,0566
GEI / Gibson Energy Inc. 0,01 0,15 4,3120 4,3120
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 −11,72 0,14 −17,24 4,2851 0,9046
ENBL / Enable Midstream Partners LP - Unit 0,03 −11,67 0,13 −40,71 3,9769 −0,3971
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,19 −11,31 0,13 −58,36 3,9418 −2,1885
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,01 −11,63 0,12 −37,30 3,4544 −0,1363
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,04 1,2620 1,2620
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 0,02 0,02 0,5304 0,5304