Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 162 096 708
Aktuella positioner 89
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RRGAX - DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund Class A har redovisat 89 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 162 096 708 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RRGAX - DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund Class As största innehav är Prologis, Inc. (US:PLD) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Public Storage (US:PSA) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) . RRGAX - DWS RREEF Global Real Estate Securities Fund Class As nya positioner inkluderar SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Choice Properties Real Estate Investment Trust (CA:CHP.UN) , TAG Immobilien AG (CH:000349500) , Invincible Investment Corporation (JP:8963) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 4,17 2,6243 2,4732
3,86 3,86 2,4283 1,4908
0,03 5,05 3,1805 1,2141
0,08 8,16 5,1387 0,9823
0,04 1,53 0,9623 0,9623
0,03 2,08 1,3101 0,8340
0,12 1,29 0,8147 0,8147
0,01 3,90 2,4533 0,8041
0,05 1,78 1,1178 0,6664
0,04 4,10 2,5840 0,6384
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 4,83 3,0423 −1,4303
0,00 0,19 0,1213 −0,8172
0,01 0,11 0,0699 −0,7848
0,06 3,49 2,1983 −0,6825
0,02 3,03 1,9075 −0,4699
0,02 5,93 3,7311 −0,4514
0,00 0,13 0,0810 −0,4021
0,03 4,29 2,6987 −0,2985
0,04 1,88 1,1850 −0,2941
0,09 1,53 0,9653 −0,2546
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PLD / Prologis, Inc. 0,08 35,60 8,16 27,52 5,1387 0,9823
WELL / Welltower Inc. 0,05 3,77 8,14 4,12 5,1267 0,0484
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 0,99 7,47 −1,46 4,7015 −0,2200
PSA / Public Storage 0,02 −6,15 5,93 −8,00 3,7311 −0,4514
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,03 37,11 5,05 66,81 3,1805 1,2141
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,03 −27,52 4,83 −29,85 3,0423 −1,4303
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,03 5,14 4,29 −7,13 2,6987 −0,2985
EQR / Equity Residential 0,06 1 230,42 4,17 1 011,47 2,6243 2,4732
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,04 14,90 4,10 36,98 2,5840 0,6384
ADC / Agree Realty Corporation 0,06 4,86 4,03 −0,76 2,5399 −0,0995
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 65,97 3,90 53,45 2,4533 0,8041
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs 3,86 167,15 3,86 167,22 2,4283 1,4908
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,12 0,05 3,85 −2,19 2,4225 −0,1318
VTR / Ventas, Inc. 0,06 −14,30 3,49 −21,30 2,1983 −0,6825
VICI / VICI Properties Inc. 0,11 6,72 3,42 6,67 2,1554 0,0711
VNA / Vonovia SE 0,09 −11,00 3,33 16,21 2,0992 0,2362
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,14 −0,61 3,19 24,81 2,0081 0,3488
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,12 −2,14 3,15 −4,02 1,9835 −0,1478
SUI / Sun Communities, Inc. 0,02 −15,84 3,03 −17,24 1,9075 −0,4699
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,16 −9,05 2,92 4,32 1,8397 0,0211
AMH / American Homes 4 Rent 0,08 50,74 2,75 43,83 1,7339 0,4904
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 5,65 2,41 0,25 1,5202 −0,0441
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 1,10 12,70 2,33 20,04 1,4675 0,2069
EPR / EPR Properties 0,04 0,09 2,30 10,83 1,4496 0,1007
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,06 −10,13 2,28 8,97 1,4384 0,0771
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,02 −0,62 2,17 12,86 1,3647 0,1177
REG / Regency Centers Corporation 0,03 193,90 2,08 183,77 1,3101 0,8340
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,04 10,65 1,90 −1,30 1,1966 −0,0539
CUBE / CubeSmart 0,04 −16,96 1,88 −17,35 1,1850 −0,2941
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,05 89,88 1,78 126,98 1,1178 0,6664
8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,05 35,61 1,76 38,82 1,1101 0,2853
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,14 −14,07 1,65 4,03 1,0400 0,0090
8972 / KDX Realty Investment Corporation 0,00 17,46 1,63 28,81 1,0280 0,2050
L5R / Link Real Estate Investment Trust 0,30 −1,42 1,60 12,60 1,0077 0,0843
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,09 −2,06 1,53 −18,37 0,9653 −0,2546
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,04 1,53 0,9623 0,9623
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,01 21,66 1,53 43,42 0,9612 0,2699
SGRO N / SEGRO Plc 0,16 −1,11 1,50 3,08 0,9473 −0,0005
SCG / Scentre Group 0,63 −0,98 1,48 9,40 0,9306 0,0532
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,15 −22,15 1,41 −15,83 0,8905 −0,2006
BLND N / British Land Company PLC 0,27 −1,11 1,37 6,43 0,8651 0,0272
3249 / Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation 0,00 −12,46 1,35 −4,95 0,8471 −0,0718
LI / Klépierre SA 0,03 −12,77 1,33 2,55 0,8355 −0,0043
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,18 0,11 1,30 18,67 0,8209 0,1077
CHP.UN / Choice Properties Real Estate Investment Trust 0,12 1,29 0,8147 0,8147
8961 / MORI TRUST REIT, Inc. 0,00 −14,05 1,28 −1,00 0,8081 −0,0339
85L / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 79,14 1,15 89,16 0,7258 0,3298
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 0,79 −1,08 1,15 8,83 0,7219 0,0375
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,39 −1,96 1,10 14,93 0,6934 0,0709
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,08 −20,33 1,08 −6,66 0,6800 −0,0719
ATVXF / Activia Properties Inc. 0,00 176,59 1,04 3,92 0,6519 0,0048
UTG N / Unite Group PLC 0,09 −1,96 0,99 8,05 0,6258 0,0285
FCR-U / First Capital Real Estate Investment Trust 0,07 37,59 0,98 60,20 0,6184 0,2199
MRL / Marlowe plc 0,07 −1,14 0,97 22,11 0,6120 0,0946
8818 / Keihanshin Building Co., Ltd. 0,09 −3,74 0,96 9,81 0,6064 0,0363
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,16 −1,96 0,95 31,17 0,5988 0,1279
COV / Covivio 0,01 −1,14 0,92 11,49 0,5806 0,0429
8986 / Daiwa Securities Living Investment Corporation 0,00 56,11 0,91 75,24 0,5705 0,2342
M44U / Mapletree Logistics Trust 0,91 −24,00 0,85 −27,10 0,5357 −0,2216
TEX / Castellum AB (publ) 0,06 0,11 0,82 19,08 0,5193 0,0699
1U4 / Grainger plc 0,25 −5,01 0,77 9,08 0,4845 0,0263
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,17 −0,98 0,73 −2,81 0,4583 −0,0275
DIS / The Walt Disney Company 0,03 3,59 0,71 6,47 0,4459 0,0140
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,39 −62,31 0,70 −65,90 0,4405 −0,0988
CTPNV / CTP N.V. 0,03 3,60 0,63 21,62 0,3969 0,0602
CCPPF / Shaftesbury Capital PLC 0,29 −1,11 0,62 30,88 0,3924 0,0828
GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 0,19 1 441,34 0,60 1 715,15 0,3777 0,3558
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 0,57 −36,92 0,57 −36,94 0,3561 −0,2262
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,20 0,54 0,3421 0,3421
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,01 2,70 0,53 18,30 0,3342 0,0430
000349500 / TAG Immobilien AG 0,03 0,52 0,3287 0,3287
SE0018012635 / Wihlborgs Fastigheter AB 0,05 0,11 0,52 10,00 0,3261 0,0205
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 0,49 0,3056 0,3056
5NU / CapitaLand Investment Limited 0,22 −35,74 0,46 −33,86 0,2880 −0,1608
3283 N / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 361,49 0,44 64,68 0,2794 0,1047
2NX / NEXTDC Limited 0,04 0,00 0,43 33,96 0,2687 0,0616
BYG / Bouygues SA 0,03 −2,38 0,40 12,46 0,2500 0,0206
FLT / Frasers Logistics & Commercial Trust 0,56 0,00 0,38 −0,79 0,2388 −0,0097
CATE / Catena AB (publ) 0,01 1,03 0,36 19,02 0,2292 0,0305
1686 / SUNeVision Holdings Ltd. 0,31 14,29 0,30 17,58 0,1898 0,0866
PRSRL / The PRS REIT plc 0,20 −5,40 0,30 −6,05 0,1858 −0,0182
SRRLF / Sirius Real Estate Limited 0,21 −1,07 0,28 21,40 0,1752 0,0262
LABSL / Life Science REIT plc 0,43 0,00 0,27 8,10 0,1687 0,0081
GEMLIFE COMMUNITIES GROUP / EC (AU0000402588) 0,09 0,25 0,1570 0,1570
ICAD / Icade 0,01 −1,14 0,21 21,59 0,1354 0,0208
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 −87,98 0,19 −86,71 0,1213 −0,8172
GLPJF / GLP J-REIT 0,00 −89,67 0,13 −93,03 0,0810 −0,4021
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,01 −90,32 0,11 −92,70 0,0699 −0,7848
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,01 −94,14 0,02 −93,59 0,0114 −0,1714