Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 589 052 171
Aktuella positioner 401
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

KTRAX - DWS Global Income Builder Fund Class A har redovisat 401 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 589 052 171 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). KTRAX - DWS Global Income Builder Fund Class As största innehav är DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BQUM99) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . KTRAX - DWS Global Income Builder Fund Class As nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BQUM99) , Ginnie Mae (US:US21H0526523) , and NuStar Logistics LP (US:US67059TAH86) .

KTRAX - DWS Global Income Builder Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
19,70 3,5256 3,5256
35,19 35,19 6,2990 3,1739
0,34 17,13 3,0656 3,0656
15,72 2,8144 1,5514
0,07 4,43 0,7924 0,7444
0,00 4,49 0,8032 0,6702
0,03 8,57 1,5337 0,5715
0,01 3,13 0,5600 0,5600
0,15 3,33 0,5955 0,5222
0,01 5,81 1,0407 0,4982
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
22,80 4,0815 −7,2751
2,69 0,4822 −1,1679
5,25 5,25 0,9399 −0,9680
−3,51 −0,6277 −0,6277
0,00 0,75 0,1341 −0,5689
0,00 0,76 0,1362 −0,5443
0,00 0,00 −0,4282
0,01 1,09 0,1957 −0,4176
6,99 1,2518 −0,4147
0,00 0,36 0,0642 −0,3372
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-11 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 35,19 91,13 35,19 91,14 6,2990 3,1739
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 22,80 −65,92 4,0815 −7,2751
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 20,01 −0,10 3,5828 0,1820
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) 19,70 3,5256 3,5256
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,34 17,13 3,0656 3,0656
US01F0606594 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 15,72 111,60 2,8144 1,5514
US3136BQUM99 / Fannie Mae REMICS 13,15 −7,07 2,3536 −0,0481
PGR / The Progressive Corporation 0,03 32,22 8,57 51,15 1,5337 0,5715
US21H0526523 / Ginnie Mae 6,99 −28,67 1,2518 −0,4147
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 91,03 5,81 81,94 1,0407 0,4982
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 −22,16 5,30 −22,28 0,9490 −0,2090
APH / Amphenol Corporation 0,07 15,70 5,29 25,78 0,9466 0,2330
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs 5,25 −53,29 5,25 −53,29 0,9399 −0,9680
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 15,70 4,75 0,66 0,8506 0,0491
PFE / Pfizer Inc. 0,19 −23,78 4,67 −29,85 0,8359 −0,2940
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 464,00 4,49 473,05 0,8032 0,6702
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1 032,81 4,43 1 405,44 0,7924 0,7444
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,97 −1,29 0,7110 0,0280
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 15,70 3,81 −0,68 0,6826 0,0309
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,03 15,70 3,69 4,95 0,6609 0,0638
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −45,01 3,53 20,10 0,6311 0,1328
RAD CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US75009CAA45) 3,50 −1,02 0,6262 0,0262
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 463,31 3,33 640,76 0,5955 0,5222
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 15,43 3,25 3,43 0,5826 0,0484
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 3,21 −4,06 0,5748 0,0066
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,19 1,14 0,5718 0,0357
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 3,13 0,5600 0,5600
US67059TAH86 / NuStar Logistics LP 3,09 −0,32 0,5534 0,0270
US61773KAA07 / Morgan Stanley Eaton Vance Clo 2021-1 Ltd 3,00 −0,17 0,5369 0,0270
US064159VJ25 / Bank of Nova Scotia/The 2,94 −0,10 0,5267 0,0267
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 15,70 2,90 25,43 0,5184 0,1266
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 218,73 2,88 180,82 0,5164 0,3420
SUK / Suzuki Motor Corporation 0,24 141,48 2,79 137,94 0,4997 0,3004
US163851AE83 / Chemours Co/The 2,78 −0,61 0,4977 0,0228
US12530MAG06 / CF Hippolyta LLC 2,78 0,47 0,4969 0,0280
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 15,70 2,73 35,84 0,4885 0,1475
US01F0526560 / FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2,69 −72,26 0,4822 −1,1679
US87256GAC69 / 2023-MIC Trust/THE 2,60 0,35 0,4655 0,0256
NRG / NRG Energy, Inc. 0,02 68,55 2,59 80,26 0,4629 0,2194
CLX / The Clorox Company 0,02 1 783,78 2,53 2 197,27 0,4525 0,4321
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2,51 0,4485 0,4485
US816851BM02 / Sempra Energy 2,46 −3,35 0,4396 0,0084
US808513AR62 / Charles Schwab Corp/The 2,45 −4,04 0,4384 0,0051
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,06 0,00 2,45 −2,82 0,4380 0,0106
SU N / Schneider Electric S.E. 0,01 2,43 0,4353 0,4353
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,43 −1,54 0,4343 0,0160
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 2,41 −27,68 0,4314 −0,1341
US854502AM31 / Stanley Black & Decker Inc 2,40 −3,88 0,4299 0,0058
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −44,12 2,36 −36,56 0,4226 −0,2011
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,06 210,94 2,35 144,49 0,4212 0,2615
INWI / Inwido AB (publ) 2,34 −27,42 0,4190 −0,1283
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385FE317) 2,34 0,4187 0,4187
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,04 2,33 0,4177 0,4177
TBB / AT&T Inc. - Corporate Bond/Note 0,10 0,00 2,27 −4,54 0,4062 0,0027
US125896BV12 / CMS Energy Corp 2,25 −1,23 0,4025 0,0162
SYF / Synchrony Financial 0,04 15,70 2,22 −12,89 0,3970 −0,0351
Allegro CLO V-S Ltd / ABS-CBDO (US01750RAG56) 2,20 −0,72 0,3943 0,0178
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,15 −3,45 0,3856 0,0068
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 106,84 2,13 91,96 0,3804 0,1925
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 −1,29 0,3688 0,0144
US01F0506687 / Fannie Mae or Freddie Mac 2,05 0,3678 0,3678
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,02 0,3625 0,3625
ANET / Arista Networks Inc 0,02 15,70 2,02 −17,40 0,3612 −0,0534
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 15,60 2,01 61,82 0,3590 0,1485
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,00 0,3584 0,3584
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,00 0,3576 0,3576
US01F0526644 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,99 0,3570 0,3570
US04016DAU90 / Ares XLI Clo Ltd 1,99 −0,85 0,3557 0,0155
US89832QAD16 / Truist Financial Corp 1,96 −1,26 0,3516 0,0139
ADBE / Adobe Inc. 0,01 33,49 1,95 14,42 0,3494 0,0599
US064058AL44 / Bank of New York Mellon Corp/The 1,94 −1,02 0,3470 0,0146
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 1,93 −3,46 0,3452 0,0061
FITBI / Fifth Third Bancorp - FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser I 0,07 0,00 1,92 −1,39 0,3429 0,0132
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 1,91 0,3418 0,3418
US674599EA94 / Occidental Petroleum Corp 1,90 −2,06 0,3410 0,0108
Octagon 63 Ltd / ABS-CBDO (US67578VAC63) 1,90 −0,26 0,3402 0,0168
KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock 0,07 0,00 1,89 1,83 0,3391 0,0234
SCHW.PRD / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock 0,07 0,00 1,87 −1,32 0,3350 0,0131
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 1,86 0,3329 0,3329
5 / HSBC Holdings plc 0,16 15,70 1,79 23,79 0,3196 0,0748
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 1,75 0,34 0,3140 0,0172
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 1,75 −0,11 0,3139 0,0160
US16411RAK59 / Cheniere Energy Inc 1,75 1,10 0,3129 0,0193
US58547DAA72 / MCE FINANCE LTD 4.875% 06/06/2025 144A 1,74 0,06 0,3113 0,0162
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 79,88 1,73 82,33 0,3105 0,1554
US42806MBU27 / Hertz Vehicle Financing III LLC, Series 2023-1A, Class C 1,73 −0,35 0,3103 0,0150
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 1,71 0,3070 0,3070
30064K105 / Exacttarget, Inc. 1,71 −32,39 0,3066 −0,1234
WFC.PRY / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,07 0,00 1,71 −6,20 0,3062 −0,0033
XS1895571328 / Perusahaan Listrik Negara PT 1,71 9,44 0,3053 0,0407
MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,07 0,00 1,70 −6,84 0,3048 −0,0055
US29273VAL45 / Energy Transfer LP 1,69 0,00 0,3033 0,0157
US577081BD37 / Mattel Inc 1,69 0,3024 0,3024
JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAC02) 1,68 −1,00 0,3013 0,0126
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −6,00 1,65 −25,12 0,2956 −0,0787
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 1,65 1,79 0,2952 0,0200
US29336TAD28 / EnLink Midstream LLC 1,64 0,43 0,2931 0,0163
AGNCN / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,06 0,00 1,64 −0,85 0,2930 0,0128
DFS / Discover Financial Services 0,01 15,70 1,63 5,10 0,2913 0,0285
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,62 −2,99 0,2901 0,0066
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 1,62 −0,98 0,2899 0,0123
GM / General Motors Company 0,04 1,58 0,2834 0,2834
Sixth Street CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US83013NAE04) 1,58 0,2834 0,2834
TT / Trane Technologies plc 0,00 15,69 1,55 22,30 0,2778 0,0623
US35104AAD00 / Foursight Capital Automobile Receivables Trust 2023-2 1,54 0,65 0,2751 0,0159
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 15,70 1,54 −7,25 0,2748 −0,0061
BGC / BGC Group, Inc. 1,53 0,2743 0,2743
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,03 1,53 0,2737 0,2737
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,52 0,2714 0,2714
US58518N2B76 / MEGlobal Canada ULC 1,51 0,07 0,2705 0,0143
KIM.PRL / Kimco Realty Corporation - Preferred Stock 0,07 0,00 1,50 −4,21 0,2692 0,0029
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RFX70) 1,50 −0,40 0,2689 0,0128
US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6.613 12/15 Bond 1,50 −0,20 0,2686 0,0134
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,49 −41,61 0,2667 −0,1663
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,47 0,2622 0,2622
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,46 −2,01 0,2616 0,0083
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,46 −4,77 0,2611 0,0011
US124857AZ68 / ViacomCBS Inc 1,45 1,54 0,2592 0,0173
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,44 0,2587 0,2587
US14040HCF01 / Capital One Financial Corp 1,44 −1,57 0,2584 0,0096
PRX / Prosus N.V. 0,03 −43,02 1,44 −30,32 0,2583 −0,0932
US83370RAA68 / Societe Generale SA 1,44 −0,76 0,2579 0,0115
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 0,2569 0,2569
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,42 −3,27 0,2544 0,0050
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −9,52 1,41 5,86 0,2522 0,0264
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 1,40 −10,49 0,2505 −0,0149
US43289DAK90 / HILTON HOTELS 11/30/30 1,39 −0,93 0,2482 0,0106
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 −31,85 0,2464 −0,0964
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 1,36 −2,08 0,2439 0,0078
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,27 1,35 11,18 0,2420 0,0355
Sequoia Mortgage Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US816939AC68) 1,35 −5,53 0,2418 −0,0008
US46650FAA03 / J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES T JPMCC 2018-PHH A 1,34 −1,69 0,2390 0,0084
US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 1,33 −1,70 0,2383 0,0084
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 15,70 1,31 34,12 0,2344 0,0686
US83368RBL50 / Societe Generale SA 1,29 0,54 0,2318 0,0133
US629377CP59 / NRG Energy Inc 1,29 1,33 0,2312 0,0148
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,02 1,28 0,2297 0,2297
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 −0,47 0,2294 0,0108
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1,28 0,2283 0,2283
Magnetite XXVI Ltd / ABS-CBDO (US55954YBA29) 1,24 −1,12 0,2213 0,0091
EQT / EQT Corporation 1,23 −36,88 0,2210 −0,1110
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 1,23 −1,04 0,2209 0,0093
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 1,23 −61,56 0,2201 −0,3226
US03759CAS98 / Apidos CLO XXIV 1,22 −2,25 0,2176 0,0066
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 1,21 0,33 0,2170 0,0119
US84574TP340 / SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE CO. 1,21 −0,08 0,2169 0,0111
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAG95) 1,21 1,09 0,2163 0,0134
US842587DJ36 / Southern Co/The 1,20 −0,25 0,2151 0,0105
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,03 1,19 0,2135 0,2135
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) 1,18 1,82 0,2109 0,0145
US61945VAB71 / Mosaic Solar Loan Trust 2023-1 1,16 −1,53 0,2080 0,0079
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 218,08 0,2078 0,1458
BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAA81) 1,15 1,50 0,2059 0,0135
30064K105 / Exacttarget, Inc. 1,14 −3,14 0,2044 0,0044
AXP / American Express Company 0,00 15,68 1,14 −2,90 0,2041 0,0047
US35563FAB76 / FHLMC Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN1, Class M2 1,14 1,79 0,2041 0,0138
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 75,22 1,14 16,24 0,2038 0,0489
RCKT Mortgage Trust 2024-CES7 / ABS-MBS (US749414AA67) 1,12 −4,85 0,2005 0,0008
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 1,11 −2,96 0,1993 0,0044
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,11 0,45 0,1991 0,0112
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,11 0,1988 0,1988
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) 1,11 0,73 0,1979 0,0117
8ZQ / Ferrovial SE 0,02 1,11 0,1978 0,1978
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CTB53) 1,11 0,1978 0,1978
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 −67,22 1,09 −69,75 0,1957 −0,4176
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 1,08 −0,37 0,1939 0,0093
US845467AR03 / CORP. NOTE 1,08 0,75 0,1925 0,0113
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 1,06 −0,84 0,1903 0,0083
Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) 1,05 0,1873 0,1873
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,04 −3,90 0,1854 0,0025
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 −43,85 1,03 −39,18 0,1853 −0,1034
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 0,98 0,1842 0,0111
US89364MCA09 / TRANSDIGM INC 1,03 −1,53 0,1839 0,0067
US35564KRF83 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 1,02 −0,39 0,1827 0,0089
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 0,1821 0,1821
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 −55,04 1,01 −60,98 0,1802 −0,2574
Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBE75) 1,01 0,60 0,1801 0,0102
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 1,00 0,40 0,1789 0,0099
Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd / ABS-CBDO (US14309YCE23) 1,00 −0,30 0,1787 0,0087
SPG.PRJ / Simon Property Group, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 1,00 −1,38 0,1786 0,0070
RR 35 LTD / ABS-CBDO (US74988DAE22) 1,00 −0,60 0,1786 0,0082
Apidos CLO XVIII-R / ABS-CBDO (US03767NAY22) 1,00 −0,80 0,1783 0,0078
Allegro CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US01749WAQ69) 1,00 0,1782 0,1782
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,99 0,1777 0,1777
US680665AK27 / Olin Corp 0,99 −0,40 0,1765 0,0085
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,98 0,1754 0,1754
Golub Capital Partners CLO 53B Ltd / ABS-CBDO (US38177YAQ52) 0,98 0,1752 0,1752
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,98 0,1748 0,1748
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,98 0,51 0,1748 0,0098
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,97 0,1742 0,1742
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0,97 −0,72 0,1733 0,0077
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,96 0,1727 0,1727
RACE / Ferrari N.V. 0,00 1 231,21 0,96 1 334,33 0,1722 0,1607
US55821KAG13 / Madison Park Funding Ltd. 0,95 −0,32 0,1698 0,0083
US105756CF53 / Brazilian Government International Bond 0,94 2,75 0,1675 0,0129
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,91 0,1628 0,1628
US95763PNC13 / Western Mortgage Reference Notes Series 2021-CL2 0,91 −4,33 0,1620 0,0013
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 −63,11 0,1618 −0,2538
US49461MAB63 / Kinetik Holdings LP 0,90 0,1612 0,1612
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 0,89 0,1591 0,1591
Towd Point Mortgage Trust 2025-CRM1 / ABS-MBS (US891946AA31) 0,88 0,1577 0,1577
STOXX EUROPE 600 JUN25 / DE (000000000) 0,88 0,1574 0,1574
NZM2 / Novozymes A/S 0,01 1 088,95 0,86 1 263,49 0,1539 0,1430
CVS / CVS Health Corporation 0,85 1,68 0,1521 0,0103
US35564LAH06 / CORP CMO 0,84 −7,26 0,1509 −0,0034
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 0,1487 0,1487
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 −0,84 0,1487 0,0065
US92556HAB33 / ViacomCBS Inc 0,82 2,11 0,1472 0,0105
US46654BAA52 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-1MEM 0,82 4,99 0,1470 0,0142
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 0,1462 0,1462
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AA18) 0,81 −0,37 0,1455 0,0071
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,81 −1,82 0,1452 0,0049
Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) 0,81 −0,12 0,1449 0,0073
US247361ZT81 / Delta Air Lines Inc 0,80 −1,35 0,1437 0,0057
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-DSC1 / ABS-MBS (US46593TAA07) 0,80 0,1436 0,1436
Ares LIX CLO Ltd / ABS-CBDO (US04018EAL56) 0,80 −0,62 0,1434 0,0064
TICP CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US87249QAL41) 0,80 0,1429 0,1429
EAI / Entergy Arkansas, LLC - Corporate Bond/Note 0,80 −0,50 0,1424 0,0066
2914 / Japan Tobacco Inc. 0,79 0,1420 0,1420
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 0,51 0,1420 0,0079
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) 0,79 0,1407 0,1407
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 −53,76 0,1375 −0,1446
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −75,75 0,76 −81,04 0,1362 −0,5443
CBRE Services Inc / DBT (US12505BAK61) 0,76 0,1361 0,1361
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc 0,76 −0,91 0,1360 0,0059
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EQJ63) 0,75 0,1347 0,1347
Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) 0,75 0,53 0,1347 0,0076
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6.4% 03-15-54 0,75 0,1345 0,1345
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −76,76 0,75 −81,91 0,1341 −0,5689
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) 0,75 1,22 0,1335 0,0085
BlueMountain CLO XXXIV Ltd / ABS-CBDO (US09631JAC09) 0,74 −1,06 0,1333 0,0056
US46646GAA58 / J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SE SER 2016-NINE CL A V/R REGD 144A P/P 2.94923700 0,73 0,83 0,1305 0,0076
RR 37 LTD / ABS-CBDO (US78110XAG51) 0,73 −2,93 0,1305 0,0031
US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc 0,71 0,14 0,1277 0,0069
US92852LAD10 / VITERRA FINANCE B.V. 0,70 2,92 0,1261 0,0100
CBRE Services Inc / DBT (US12505BAJ98) 0,69 0,1235 0,1235
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) 0,68 0,1218 0,1218
SYY / Sysco Corporation 0,01 15,70 0,68 13,40 0,1213 0,0198
US90137LAE02 / 20 Times Square Trust 2018-20TS 0,67 −0,74 0,1203 0,0052
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-6 / ABS-MBS (US46657YAP97) 0,67 −7,96 0,1203 −0,0036
US00928QAW15 / Aircastle Ltd 0,67 −1,47 0,1200 0,0045
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,67 −1,03 0,1200 0,0050
IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAE18) 0,66 0,1178 0,1178
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 15,67 0,65 0,15 0,1170 0,0064
US05606FAL76 / BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A 0,65 1,56 0,1162 0,0077
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 0,65 1,25 0,1158 0,0075
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 0,1157 0,1157
Apidos CLO LI Ltd / ABS-CBDO (US03771JAG40) 0,64 −1,23 0,1150 0,0046
US902613AD01 / UBS Group AG 0,64 −1,85 0,1139 0,0037
USU1227TAC28 / BXP TRUST 2017-GM 0,64 2,42 0,1137 0,0084
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAC64) 0,63 0,80 0,1127 0,0067
US21987BBG23 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,63 1,94 0,1126 0,0078
US911365BQ63 / United Rentals North America, Inc. 0,63 −0,48 0,1124 0,0054
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,01 123,81 0,62 231,18 0,1104 0,0800
US345397A860 / Ford Motor Credit Co LLC 0,61 −1,14 0,1090 0,0045
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 1,17 0,1085 0,0068
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) 0,60 −0,50 0,1077 0,0051
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) 0,60 0,17 0,1072 0,0057
US654579AH48 / Nippon Life Insurance Co 0,60 0,34 0,1072 0,0060
Jersey Mike's Funding LLC / ABS-O (US476681AD37) 0,60 0,00 0,1069 0,0055
US05592AAG58 / BPR Trust 2021-TY 0,59 −0,67 0,1060 0,0048
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 −3,62 0,1050 0,0017
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,1047 0,1047
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,57 0,1022 0,1022
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,56 −56,69 0,1009 −0,1200
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,56 −0,71 0,1008 0,0045
SU / Suncor Energy Inc. 0,02 −72,20 0,56 −74,02 0,1005 −0,2577
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAC47) 0,56 −1,59 0,1000 0,0037
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,56 −0,36 0,0998 0,0048
US00928QAX97 / Aircastle Ltd. 0,55 0,00 0,0984 0,0051
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) 0,54 0,18 0,0975 0,0052
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,54 0,56 0,0972 0,0054
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,54 −1,28 0,0971 0,0039
BPR Trust 2024-PMDW / ABS-MBS (US05592VAA26) 0,54 1,12 0,0971 0,0060
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 Ltd / ABS-CBDO (US64133VAN73) 0,54 −1,82 0,0968 0,0033
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,53 −0,56 0,0953 0,0043
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 0,0949 0,0949
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,02 19,12 0,53 18,88 0,0947 0,0190
RCKT Mortgage Trust 2024-CES9 / ABS-MBS (US749426AB88) 0,53 −3,12 0,0946 0,0020
US226373AT56 / Crestwood Midstream Partners LP 0,52 0,00 0,0937 0,0047
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,52 0,0936 0,0936
US641423CG18 / Nevada Power Co. 0,52 −0,58 0,0924 0,0042
NXG / NEXT plc 0,00 −21,55 0,51 1,78 0,0922 0,0083
Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AB09) 0,51 0,0916 0,0916
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,51 −0,20 0,0912 0,0046
SREN / Swiss Re AG 0,00 106,52 0,51 144,23 0,0911 0,0557
US35910EAA29 / Frontier Issuer LLC 0,51 −0,39 0,0909 0,0045
MVW 2025-1 LLC / ABS-O (US627924AB91) 0,50 0,0899 0,0899
US05401AAB70 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,50 0,0896 0,0896
Balboa Bay Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US05766NAA00) 0,50 0,0896 0,0896
US958254AA26 / Western Gas Partners 5.375% 06/01/21 0,50 −45,15 0,0893 −0,0649
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,49 0,0876 0,0876
US12636MAJ71 / CSAIL 2016-C6 Commercial Mortgage Trust 0,48 0,84 0,0865 0,0052
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 0,47 0,0843 0,0843
US46651EAA29 / J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-OSB 0,47 1,74 0,0840 0,0057
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383FVU47) 0,47 0,0834 0,0834
US87264ADD46 / T-Mobile USA Inc 0,46 −1,29 0,0822 0,0032
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,46 0,0819 0,0819
US19828TAA43 / CORP. NOTE 0,45 1,35 0,0805 0,0052
DT Midstream Inc / DBT (US23345MAD92) 0,43 −0,92 0,0775 0,0034
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,0770 0,0770
USP3143NBK92 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,42 −0,47 0,0759 0,0036
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,41 0,0732 0,0732
US80285XAE58 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-3, Class C 0,41 0,49 0,0732 0,0041
Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) 0,41 0,75 0,0726 0,0043
US223928AC60 / CPS Auto Receivables Trust 2023-C 0,40 −0,25 0,0725 0,0036
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382MA664) 0,40 0,0723 0,0723
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 / ABS-O (US44644NAG43) 0,40 −11,04 0,0723 −0,0047
Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAE31) 0,40 −0,25 0,0723 0,0036
Continental Finance Credit Card ABS Master Trust / ABS-O (US66981PAQ19) 0,40 0,50 0,0723 0,0042
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) 0,40 0,51 0,0711 0,0039
Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAC88) 0,39 −12,44 0,0706 −0,0058
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,39 −8,18 0,0704 −0,0024
US482606AA89 / KNDR Trust 21-KIND Class A 0,39 −0,51 0,0699 0,0034
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,39 −81,08 0,0699 −0,2800
US00206RLJ94 / AT&T, Inc. 0,38 −0,26 0,0683 0,0034
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 −42,05 0,0679 −0,0433
KNEBV / KONE Oyj 0,01 −0,26 0,38 26,69 0,0672 0,0168
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,37 0,0665 0,0665
US20030NEG25 / COMCAST CORPORATION 0,37 −0,27 0,0659 0,0033
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −84,44 0,36 −84,86 0,0642 −0,3372
US345397D591 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6.798% 11-07-28 0,36 −1,65 0,0639 0,0022
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 −1,94 0,0635 0,0021
US15089QAM69 / Celanese US Holdings LLC 0,35 −37,14 0,0632 −0,0320
US694308HY69 / Pacific Gas & Electric Co. 0,35 −1,69 0,0627 0,0022
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,34 −5,49 0,0617 −0,0001
US08162QAE98 / BENCHMARK 2020-IG3 MORTGAGE TRUST BMARK 2020-IG3 A4 0,34 2,99 0,0616 0,0047
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 −3,40 0,0611 0,0011
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 15,54 0,34 52,91 0,0611 0,0230
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 4 546,46 0,34 4 125,00 0,0606 0,0594
ARGX / argenx SE 0,00 26,23 0,33 23,79 0,0597 0,0140
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1 / ABS-O (US44644NAA72) 0,32 −12,50 0,0578 −0,0048
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0,02 6,71 0,32 21,84 0,0570 0,0127
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −75,72 0,32 −55,79 0,0569 −0,0751
US11135FBF71 / Broadcom, Inc. 0,30 2,43 0,0528 0,0038
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4.375% 04/15/2040 0,29 0,34 0,0524 0,0029
Sierra Pacific Power Co / DBT (US826418BQ78) 0,29 −1,03 0,0515 0,0022
US832696AZ12 / J M Smucker Co/The 0,29 −0,35 0,0514 0,0025
FTSE 100 IDX FUT JUN25 / DE (000000000) 0,28 0,0509 0,0509
US548661EM57 / Lowe's Cos., Inc. 0,28 −2,78 0,0503 0,0013
US15089QAW42 / Celanese US Holdings LLC 0,27 −1,81 0,0489 0,0017
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 0,27 0,0482 0,0482
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,26 −1,88 0,0469 0,0017
HINNT 2024-A LLC / ABS-O (US40472QAB32) 0,26 −11,30 0,0464 −0,0032
US87166FAE34 / Synchrony Bank 0,25 0,00 0,0452 0,0025
Evergreen Credit Card Trust / ABS-O (US30023JCY29) 0,25 0,40 0,0451 0,0025
US3137F6K554 / Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS 0,25 −5,68 0,0446 −0,0003
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,25 0,82 0,0443 0,0026
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,24 0,0436 0,0436
US124857AN39 / ViacomCBS Inc 0,23 −2,93 0,0416 0,0009
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,78 0,23 32,57 0,0416 0,0093
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAE88) 0,23 1,76 0,0414 0,0027
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) 0,21 0,0384 0,0384
AAL / American Airlines Group Inc. 0,21 −20,54 0,0367 −0,0071
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,21 1,99 0,0367 0,0025
D1NC / DNB Bank ASA 0,01 9,61 0,20 29,94 0,0366 0,0098
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4D28) 0,20 −10,67 0,0361 −0,0021
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4E01) 0,20 −10,67 0,0360 −0,0022
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,00 16,13 0,20 −9,13 0,0357 −0,0015
AI N / L'Air Liquide S.A. 0,00 0,19 0,0336 0,0336
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,19 0,0333 0,0333
XS2075924048 / MDGH - GMTN BV 0,18 1,13 0,0321 0,0019
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 0,01 0,17 0,0302 0,0302
Long: SDWDRJX50 IRS USD R F 3.90650 BDWDRJX68 CCPVANILLA / Short: SDWDRJX50 IRS USD P V 06MSOFR BDWDRJX76 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,17 0,0301 0,0301
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 11,90 0,17 45,22 0,0299 0,0086
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −82,53 0,16 −76,40 0,0280 −0,0843
AJINF / Ajinomoto Co., Inc. 0,01 0,16 0,0280 0,0280
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 15,67 0,16 −8,24 0,0280 −0,0010
Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAB86) 0,15 −12,35 0,0267 −0,0023
US292487AA37 / Empresa de los Ferrocarriles del Estado 0,14 0,00 0,0250 0,0012
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −86,27 0,11 −82,62 0,0203 −0,0905
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,11 0,0193 0,0193
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −24,31 0,10 −14,29 0,0183 −0,0012
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,09 0,0154 0,0154
SVKB / Sandvik AB (publ) 0,00 −41,94 0,09 −54,05 0,0153 −0,0102
DWAHF / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,00 0,08 0,0149 0,0149
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,01 −94,87 0,08 −87,80 0,0138 −0,0777
EBS / Erste Group Bank AG 0,00 −8,73 0,07 0,00 0,0127 0,0008
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KPD71) 0,05 −91,43 0,0087 −0,0864
US36290S6G12 / GNMA II 6.50% 8/34 #616571 0,01 −7,14 0,0025 0,0001
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0023 0,0023
PLDGP / Prologis, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,01 −7,69 0,0023 0,0000
US31393ENQ88 / Fannie Mae REMICS 0,01 −8,33 0,0020 −0,0001
US4270981164 / HERCULES TR II WTS EXP 31MAR29 0,00 0,00 0,01 66,67 0,0011 0,0005
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4282
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0270
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) −0,01 −0,0015 −0,0015
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) −0,01 −0,0023 −0,0023
Long: SDWDRJX84 IRS USD R F 3.75700 BDWDRJX92 CCPVANILLA / Short: SDWDRJX84 IRS USD P V 06MSOFR BDWDRJXA9 CCPVANILLA / DIR (000000000) −0,02 −0,0028 −0,0028
NIKKEI 225 (OSE) JUN25 / DE (000000000) −0,07 −0,0119 −0,0119
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,10 −0,0183 −0,0183
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) −0,15 −0,0262 −0,0262
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security −0,17 −0,0296 −0,0296
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) −0,19 −0,0333 −0,0333
US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) −0,20 −0,0355 −0,0355
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) −0,25 −0,0443 −0,0443
MSCI EMGMKT JUN25 / DE (000000000) −0,29 −0,0516 −0,0516
DAX INDEX FUTURE JUN25 / DE (000000000) −0,33 −0,0591 −0,0591
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) −0,48 −0,0856 −0,0856
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security −0,69 −0,1240 −0,1240
EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) −0,86 −0,1536 −0,1536
MSCI WORLD INDEX JUN25 / DE (000000000) −3,51 −0,6277 −0,6277