Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 790 455 422
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

KDHAX - DWS CROCI Equity Dividend Fund Class A har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 790 455 422 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). KDHAX - DWS CROCI Equity Dividend Fund Class As största innehav är Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) . KDHAX - DWS CROCI Equity Dividend Fund Class As nya positioner inkluderar QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Sealed Air Corporation (US:SEE) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,19 19,91 2,5154 2,5154
0,13 19,21 2,4278 2,4278
1,14 19,00 2,4014 2,2219
0,46 19,31 2,4402 2,1970
0,51 16,40 2,0724 2,0724
0,15 16,07 2,0310 2,0310
0,07 21,41 2,7058 1,8900
0,88 20,68 2,6133 1,7914
0,45 19,83 2,5061 1,6824
1,25 19,59 2,4755 1,6504
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,8355
0,00 0,00 −0,8253
0,00 0,00 −0,8069
1,10 1,10 0,1388 −0,6649
0,27 17,97 2,2706 −0,5885
0,17 16,03 2,0250 −0,5324
0,55 16,93 2,1393 −0,4047
0,18 16,18 2,0448 −0,3731
0,23 18,57 2,3461 −0,2005
0,20 21,71 2,7431 −0,1779
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,20 −13,66 21,71 −16,85 2,7431 −0,1779
MO / Altria Group, Inc. 0,36 −16,24 21,61 −9,09 2,7309 0,0710
AMGN / Amgen Inc. 0,07 213,94 21,41 193,68 2,7058 1,8900
JNJ / Johnson & Johnson 0,14 −0,31 21,04 −6,23 2,6591 0,1481
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,04 1,66 20,98 8,88 2,6516 0,4954
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,43 7,35 20,72 −13,07 2,6181 −0,0484
PFE / Pfizer Inc. 0,88 216,76 20,68 181,55 2,6133 1,7914
SJM / The J. M. Smucker Company 0,18 −7,29 20,33 −5,55 2,5685 0,1607
PEP / PepsiCo, Inc. 0,15 23,39 20,32 5,69 2,5672 0,4165
GIS / General Mills, Inc. 0,37 10,91 20,29 −0,72 2,5637 0,2772
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,88 12,68 20,14 0,99 2,5455 0,3138
MRK / Merck & Co., Inc. 0,26 17,30 19,92 −2,30 2,5178 0,2361
AMCR / Amcor plc 2,19 19,91 2,5154 2,5154
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,82 −3,32 19,85 −8,83 2,5077 0,0118
USB / U.S. Bancorp 0,45 189,83 19,83 169,38 2,5061 1,6824
STT / State Street Corporation 0,21 −10,57 19,81 −13,23 2,5034 −0,0510
MTB / M&T Bank Corporation 0,11 −53,85 19,75 −27,65 2,4953 −0,1775
PCAR / PACCAR Inc 0,21 1,70 19,68 −11,00 2,4866 0,0130
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,37 −4,28 19,63 −16,31 2,4805 −0,1437
MDT / Medtronic plc 0,24 −2,38 19,61 −11,97 2,4778 −0,0144
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 1,25 179,92 19,59 165,65 2,4755 1,6504
KHC / The Kraft Heinz Company 0,73 11,17 19,48 −3,24 2,4619 0,2092
CPB / The Campbell's Company 0,57 14,46 19,43 −2,74 2,4549 0,2199
CMI / Cummins Inc. 0,06 11,41 19,34 −2,72 2,4436 0,2195
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,46 1 120,43 19,31 788,63 2,4402 2,1970
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,13 19,21 2,4278 2,4278
TGT / Target Corporation 0,20 243,97 19,01 160,27 2,4023 1,5851
TGNA / TEGNA Inc. 1,14 1 188,76 19,00 1 084,05 2,4014 2,2219
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,79 2,31 18,84 −10,53 2,3804 0,0247
EOG / EOG Resources, Inc. 0,17 210,21 18,67 165,32 2,3590 1,5718
OKE / ONEOK, Inc. 0,23 1,30 18,57 −18,43 2,3461 −0,2005
SLB / Schlumberger Limited 0,56 216,34 18,41 150,96 2,3268 1,5059
HAL / Halliburton Company 0,94 17,96 18,39 −12,37 2,3243 −0,0242
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,27 −16,62 17,97 −35,22 2,2706 −0,5885
DVN / Devon Energy Corporation 0,59 2,20 17,81 −14,62 2,2506 −0,0833
HPQ / HP Inc. 0,70 225,08 17,50 162,24 2,2113 1,4646
HRL / Hormel Foods Corporation 0,55 −4,56 16,93 −29,28 2,1393 −0,4047
SEE / Sealed Air Corporation 0,51 16,40 2,0724 2,0724
DOX / Amdocs Limited 0,18 −28,80 16,18 −25,12 2,0448 −0,3731
NTRS / Northern Trust Corporation 0,15 16,07 2,0310 2,0310
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,17 −27,77 16,03 −26,68 2,0250 −0,5324
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 1,10 −84,71 1,10 −84,71 0,1388 −0,6649
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8355
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8069
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8253