Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 251 661 202
Aktuella positioner 66
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SLANX - DWS Latin America Equity Fund Class A har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 251 661 202 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SLANX - DWS Latin America Equity Fund Class As största innehav är Credicorp Ltd. (US:BAP) , Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) , Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (DE:L3X) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BR:SBSP3) , and Equatorial S.A. (BR:EQTL3) . SLANX - DWS Latin America Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Millicom International Cellular SA (LU:MIICF) , .

SLANX - DWS Latin America Equity Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 3,38 1,2909 1,0859
0,43 3,76 1,4355 1,0436
0,58 4,41 1,6849 1,0169
2,97 3,84 1,4669 0,9442
3,59 7,29 2,7860 0,7683
1,38 8,97 3,4294 0,7648
0,05 1,83 0,6982 0,6982
0,05 2,92 1,1143 0,6506
2,11 6,67 2,5495 0,6190
3,00 6,91 2,6388 0,5117
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,19 1,19 0,4564 −2,6656
1,37 7,22 2,7595 −1,5161
0,21 1,63 0,6227 −1,0961
0,12 1,40 0,5342 −0,9881
1,54 5,29 2,0196 −0,8794
0,29 3,25 1,2429 −0,7658
0,51 0,89 0,3415 −0,7647
0,48 5,07 1,9357 −0,6288
8,99 3,68 1,4047 −0,6221
0,71 4,80 1,8329 −0,6015
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-11 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BAP / Credicorp Ltd. 0,06 3,31 11,99 14,09 4,5799 0,2106
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 1,26 −15,14 10,83 4,82 4,1381 −0,1586
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 1,22 −15,34 9,46 6,17 3,6147 −0,0908
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,47 −13,58 9,42 7,16 3,6010 −0,0560
EQTL3 / Equatorial S.A. 1,38 11,42 8,97 40,09 3,4294 0,7648
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 1,38 10,00 8,64 19,21 3,3004 0,2871
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −8,71 8,46 9,47 3,2323 0,0190
RAIL3 / Rumo S.A. 2,25 −5,02 7,68 3,13 2,9334 −0,1624
PRIO3 / Prio S.A. 1,27 7,75 7,56 −8,76 2,8873 −0,5564
XCOP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 3,59 22,78 7,29 50,28 2,7860 0,7683
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 1,37 −14,27 7,22 −29,76 2,7595 −1,5161
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 2,99 −15,33 7,10 5,11 2,7131 −0,0960
PARAUCO / Parque Arauco S.A. 3,00 0,76 6,91 35,02 2,6388 0,5117
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 2,11 18,18 6,67 43,74 2,5495 0,6190
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 18,78 6,19 38,50 2,3658 0,5065
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 1,13 −1,92 5,88 4,27 2,2474 −0,0986
CENCOSUD / Cencosud S.A. 1,54 −43,61 5,29 −24,18 2,0196 −0,8794
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,79 −24,05 5,24 −13,60 2,0020 −0,5201
PBR/A / Petroleo Brasileiro SA 0,48 0,36 5,07 −17,86 1,9357 −0,6288
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,71 −31,99 4,80 −18,06 1,8329 −0,6015
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −1,75 4,53 21,27 1,7318 0,1776
LZRFY / Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 91,55 4,41 174,53 1,6849 1,0169
SANB11 / Banco Santander (Brasil) S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,83 −16,19 4,33 −1,86 1,6559 −0,1804
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 38,34 3,99 55,11 1,5265 0,4555
LREN3 / Lojas Renner S.A. 1,50 8,03 3,85 19,06 1,4730 0,1266
FUNO 11 / Fibra UNO 2,97 127,84 3,84 73,67 1,4669 0,9442
SUZB3 / Suzano S.A. 0,43 382,11 3,76 298,73 1,4355 1,0436
HAPV3 / Hapvida Participações e Investimentos S.A. 8,99 −23,59 3,68 −24,58 1,4047 −0,6221
Fibra MTY SAPI de CV / EC (MXCFFM010000) 5,92 0,00 3,64 19,92 1,3895 0,1282
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,34 0,00 3,59 23,56 1,3733 0,1638
BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) 0,11 417,76 3,38 483,42 1,2909 1,0859
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −15,24 3,25 −32,66 1,2429 −0,7658
CHILE / Banco de Chile 21,90 19,21 3,21 41,15 1,2284 0,2813
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −51,72 2,92 143,00 1,1143 0,6506
GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. 1,67 −22,76 2,91 3,00 1,1136 −0,0630
RA / Regional SAB de CV 0,41 −9,87 2,87 −2,74 1,0967 −0,1310
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 1,11 −36,80 2,70 −26,08 1,0300 −0,4867
BRIGTICDAM16 / Iguatemi SA 0,74 27,19 2,68 45,94 1,0225 0,2601
BRALOSACNOR5 / Allos SA 0,71 −6,69 2,65 7,51 1,0119 −0,0124
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 0,55 −17,88 2,48 −2,82 0,9485 −0,1138
XGGB / Gerdau S.A. - Preferred Stock 0,82 −24,37 2,17 −32,22 0,8307 −0,5029
XP / XP Inc. 0,13 12,88 2,10 −26,06 0,8014 0,1308
GCC / GCC, S.A.B. de C.V. 0,23 −11,23 1,96 −19,26 0,7498 −0,2608
WEGE3 / WEG S.A. 0,24 28,08 1,92 6,97 0,7334 −0,0128
CCRO3 / CCR S.A. 0,78 66,08 1,85 104,98 0,7083 0,3320
MIICF / Millicom International Cellular SA 0,05 1,83 0,6982 0,6982
PAM / Pampa Energía S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 35,79 1,81 7,80 0,6923 −0,0067
XVALO / Vale S.A. 0,18 −37,07 1,65 −36,78 0,6314 −0,4553
JBSS3 / JBS S.A. 0,21 −69,21 1,63 −60,58 0,6227 −1,0961
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −5,82 1,55 14,17 0,5914 0,0278
BCH / Banco de Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 74,32 1,54 108,27 0,5874 0,2800
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 176,81 1,46 177,86 0,5564 0,3381
EMBR3 / Embraer S.A. 0,12 −65,89 1,40 −61,83 0,5342 −0,9881
DIRR3 / Direcional Engenharia S.A. 0,21 −13,31 1,33 12,71 0,5085 0,0176
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 292,59 1,31 353,82 0,4996 0,3795
TIAIY / Telecom Italia S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −6,23 1,21 18,14 0,4608 0,0363
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs 1,19 −84,09 1,19 −84,09 0,4564 −2,6656
CYRE3 / Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 0,24 −52,86 1,03 −41,12 0,3954 −0,3352
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,51 −71,53 0,89 −66,42 0,3415 −0,7647
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,82 25,65 0,3127 0,0418
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 1,30 0,71 −9,22 0,2712 −0,0536
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,01 −71,85 0,40 −67,32 0,1532 −0,3573
SUZ / Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 94,85 0,33 53,21 0,1280 0,0674
ELP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 185,97 0,24 252,24 0,0902 0,0620
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0020 −0,0003
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3864