Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 263 121 151
Aktuella positioner 296
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SGHAX - DWS Global High Income Fund Class A har redovisat 296 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 263 121 151 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SGHAX - DWS Global High Income Fund Class As största innehav är DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs (US:US1475396701) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , Restaurant Brands International Inc. (US:QSR) , and Chemours Co/The (US:US163851AF58) . SGHAX - DWS Global High Income Fund Class As nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , Restaurant Brands International Inc. (US:QSR) , Chemours Co/The (US:US163851AF58) , and CORPORATE BONDS (US:US852234AP86) .

SGHAX - DWS Global High Income Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 5,93 2,2924 2,2924
2,62 1,0141 1,0141
2,58 0,9980 0,9539
2,60 1,0039 0,8580
1,89 0,7322 0,7322
1,68 0,6486 0,6486
1,63 0,6316 0,6309
1,61 0,6212 0,6212
1,59 0,6153 0,6153
1,59 0,6141 0,6141
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,73 8,73 3,3740 −3,2311
1,05 1,05 0,4047 −2,0078
0,00 0,00 −1,0126
0,89 0,3449 −0,7505
0,82 0,3174 −0,7477
0,02 0,75 0,2891 −0,4992
1,50 0,5797 −0,4485
0,26 0,1023 −0,4363
0,96 0,3721 −0,4207
0,37 0,1427 −0,3841
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-11 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs 8,73 −56,17 8,73 −56,17 3,3740 −3,2311
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,26 5,93 2,2924 2,2924
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,79 −1,28 1,4660 0,1920
QSR / Restaurant Brands International Inc. 3,12 0,48 1,2052 0,1762
US163851AF58 / Chemours Co/The 3,09 −13,98 1,1943 0,0030
US852234AP86 / CORPORATE BONDS 2,82 28,12 1,0889 0,3623
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.625% 02/15/2032 144A 2,62 1,0141 1,0141
LBTYK / Liberty Global Ltd. 2,61 0,58 1,0108 0,1484
US449691AC82 / Iliad Holding SASU 2,60 465,58 1,0039 0,8580
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 2,58 1 855,30 0,9980 0,9539
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 2,54 0,24 0,9809 0,1412
FR0013534336 / Electricite de France SA 2,53 8,43 0,9800 0,2045
XS1713495759 / Iron Mountain UK PLC 2,46 7,99 0,9515 0,1955
US58547DAA72 / MCE FINANCE LTD 4.875% 06/06/2025 144A 2,11 0,00 0,8150 0,1159
US28618MAA45 / Element Solutions Inc 2,10 16,62 0,8115 0,2146
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 2,03 129,33 0,7832 0,4902
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 1,93 61,44 0,7479 0,3504
US15089QAY08 / Celanese US Holdings LLC 1,89 0,7322 0,7322
XS2332889778 / Rakuten Group, Inc. 1,85 7,69 0,7150 0,1452
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 06/15/2031 144A 1,80 158,27 0,6943 0,4634
Fibercop SpA / DBT (US683879AB65) 1,77 −3,44 0,6833 0,0761
US126307BB25 / CSC HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 12/30 4.125 1,75 −9,21 0,6784 0,0373
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp / DBT (US00810GAD60) 1,74 14,43 0,6720 0,1681
XS2289588837 / Verisure Holding AB 1,73 9,13 0,6704 0,1436
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 1,73 −3,03 0,6690 0,0769
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,71 95,20 0,6605 0,3701
Stena International SA / DBT (US85858EAD58) 1,68 −17,87 0,6488 −0,0291
Windsor Holdings III LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US97360BAH87) 1,68 0,6486 0,6486
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 1,67 −1,36 0,6460 0,0843
XS2451803063 / BAYER AG 5.375%/VAR 03/25/2082 REGS 1,67 7,89 0,6456 0,1320
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 1,63 163 200,00 0,6316 0,6309
XS2186001314 / Repsol International Finance BV 1,61 0,6212 0,6212
601168 / Western Mining Co.,Ltd. 1,59 0,6153 0,6153
XS2312746345 / Enel SpA 1,59 0,6141 0,6141
US72815LAA52 / Playtika Holding Corp 1,58 46,65 0,6092 0,2527
TNETBB / Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 1,56 1,04 0,6033 0,0911
Phoenix PIB Dutch Finance BV / DBT (XS2856820704) 1,52 8,28 0,5867 0,1218
US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP 1,50 −51,63 0,5797 −0,4485
US87901JAJ43 / TEGNA Inc 1,49 −0,27 0,5745 0,0804
US92840MAC64 / Vistra Corp 1,47 0,68 0,5701 0,0841
US013822AC54 / Alcoa Nederland Holding BV 1,46 53,25 0,5657 0,2491
XS2066744231 / Carnival PLC 1,43 0,5544 0,5544
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 133,44 0,5535 0,3500
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/2031 144A 1,42 2,01 0,5491 0,0873
US001940AC98 / ATS Automation Tooling Systems Inc 1,40 9,06 0,5400 0,1153
US143658BN13 / Carnival Corp 1,40 −39,06 0,5394 −0,2202
US670001AE60 / Novelis Corp 1,39 17,64 0,5393 0,1663
NGD / New Gold Inc. 1,37 0,5299 0,5299
US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 1,36 −30,27 0,5276 −0,1213
US25470MAG42 / DISH Network Corp 1,35 −0,44 0,5222 0,0720
EZPW / EZCORP, Inc. 1,35 0,5218 0,5218
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 −0,22 0,5217 0,0731
XS2338167369 / BK LC Lux Finco1 Sarl 1,35 8,54 0,5212 0,1091
US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 1,34 −1,03 0,5195 0,0692
US431571AE83 / HILLENBRAND INC 3.75% 03/01/2031 1,34 143,82 0,5187 0,3360
US88163VAD10 / Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 1,34 47,25 0,5182 0,2162
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,34 −36,71 0,5169 −0,1836
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 1,33 0,5153 0,5153
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc 1,33 0,23 0,5145 0,0739
TKO / Taseko Mines Limited 1,29 −1,37 0,4997 0,0650
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 1,25 0,00 0,4816 0,0685
US893647BP15 / CORP. NOTE 1,24 −17,06 0,4798 −0,0164
US05454NAA72 / Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 1,24 −15,60 0,4791 0,0472
BBALN / BBA US HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 03/28 4 1,23 −1,84 0,4753 0,0600
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc 1,23 −0,81 0,4743 0,0642
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,22 29,99 0,4710 0,1734
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,21 1,34 0,4695 0,0720
FM / First Quantum Minerals Ltd. 1,21 0,4694 0,4694
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc 1,21 0,00 0,4678 0,0666
Belron UK Finance PLC / DBT (US080782AA38) 1,21 0,75 0,4673 0,0694
US680665AK27 / Olin Corp 1,21 −51,99 0,4666 −0,3670
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 1,18 −15,41 0,4563 −0,0066
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AK46) 1,17 −2,00 0,4540 0,0565
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 1,17 0,4539 0,4539
4755 / Rakuten Group, Inc. 1,16 32,88 0,4486 0,1588
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A 1,16 1,14 0,4469 0,0679
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VAX10) 1,14 345,10 0,4392 0,3546
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 1,13 −44,33 0,4369 −0,2362
US629377CS98 / NRG Energy Inc 1,13 1,81 0,4358 0,0685
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 1,11 −7,76 0,4279 0,0299
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 1,10 19,22 0,4271 0,1197
OTEX / Open Text Corporation 1,09 66,26 0,4232 0,2162
Motel One GmbH/Muenchen / DBT (XS2811764120) 1,09 6,56 0,4209 0,0821
XS2310511717 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 1,08 18,87 0,4167 0,1159
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Term Loan 1,07 1,14 0,4131 0,0626
US7846ELAD98 / SPCM SA 1,06 −35,19 0,4103 −0,1330
XS1138360166 / Walgreens Boots Alliance Inc 1,05 44,02 0,4051 0,1635
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 1,05 −85,61 1,05 −85,61 0,4047 −2,0078
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 1,04 0,4020 0,4020
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 1,03 0,3984 0,3984
US67059TAH86 / NuStar Logistics LP 1,03 −41,63 0,3965 −0,1863
SATS / EchoStar Corporation 1,02 0,89 0,3928 0,0590
McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) 1,01 −6,48 0,3909 0,0325
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 1,01 8,06 0,3888 0,0801
XS2052290439 / Matterhorn Telecom SA 0,99 9,06 0,3819 0,0815
US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,98 −2,00 0,3783 0,0472
US450913AF55 / IAMGOLD Corp 0,98 29,31 0,3773 0,1399
OPAL BIDCO / DBT (US68348BAA17) 0,98 0,3771 0,3771
SATS / EchoStar Corporation 0,97 −1,93 0,3742 0,0469
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) 0,96 0,10 0,3728 0,0531
PTEDP4OM0025 / EDP - Energias de Portugal SA 0,96 9,82 0,3723 0,0815
US78433BAA61 / CORP. NOTE 0,96 −32,11 0,3723 0,1525
US460599AF06 / International Game Technology PLC 0,96 −59,73 0,3721 −0,4207
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,95 −1,66 0,3661 0,0467
US203372AX50 / CommScope Inc 0,94 416,57 0,3618 0,3015
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,93 0,3582 0,3582
SFRFP / Altice France SA/France 0,91 8,85 0,3521 0,0745
XS2113253210 / Sazka Group AS 0,90 8,95 0,3487 0,0740
US00404AAN90 / Acadia Healthcare Co Inc 0,90 −27,06 0,3464 −0,0608
Cablevision Lightpath LLC 2025 Repriced Term Loan / LON (US12687HAD98) 0,89 0,3453 0,3453
XS2103218538 / Ashland Services BV 0,89 −72,98 0,3449 −0,7505
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 0,89 68,43 0,3449 0,1693
US81172QAA22 / Seadrill Finance Ltd. 0,88 −8,30 0,3422 0,0223
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,86 0,3344 0,3344
US89386MAA62 / Transocean Titan Financing Ltd 0,84 20,40 0,3240 0,0928
Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp / DBT (US76883NAA90) 0,83 55,24 0,3206 0,1434
US96950GAE26 / Williams Scotsman International Inc 0,83 22,88 0,3198 0,0965
XS1888221261 / James Hardie International Finance DAC 0,82 8,86 0,3183 0,0673
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,82 −77,35 0,3174 −0,7477
XS2337064856 / Gruenenthal GmbH 0,81 9,26 0,3149 0,0677
US59833DAB64 / Midwest Gaming Borrower LLC 0,81 −1,10 0,3139 0,0419
Ardonagh Group Finance Ltd / DBT (US039956AA59) 0,81 0,3136 0,3136
US01883LAD55 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 0,80 0,3098 0,3098
XS2349786835 / Paprec Holding SA 0,79 9,92 0,3045 0,0668
Global Partners LP / GLP Finance Corp / DBT (US37954FAK03) 0,77 −2,52 0,2992 0,0360
US02156LAE11 / Altice France SA/France 0,77 1,45 0,2989 0,0464
US36485MAK53 / Garda World Security Corp 0,77 0,26 0,2983 0,0431
XS2423013742 / eDreams ODIGEO SA 0,77 7,87 0,2971 0,0609
US483007AL48 / KAISER ALUMINUM CORP 4.5% 06/01/2031 144A 0,76 58,96 0,2953 0,2209
XCCC / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF 0,02 −66,67 0,75 −68,56 0,2891 −0,4992
NGL.PRC / NGL Energy Partners LP - Preferred Stock 0,74 −8,40 0,2871 0,0181
XS2498543102 / 888 Acquisitions Ltd 0,74 77,27 0,2866 0,1477
Olympus Water US Holding Corp / DBT (US681639AD27) 0,74 −1,73 0,2861 0,0362
US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc 0,74 −2,25 0,2856 0,0351
Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) 0,73 0,2838 0,2838
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,73 0,2836 0,2836
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 0,73 −18,17 0,2805 −0,0137
US146869AM47 / Carvana Co. 0,72 −49,97 0,2782 −0,1987
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,72 0,2780 0,2780
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,72 0,2773 0,2773
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,72 2,14 0,2765 0,0441
US92858RAA86 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,71 0,71 0,2732 0,0406
Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) 0,70 −3,18 0,2714 0,0312
US20914UAF30 / Consolidated Energy Finance SA 0,70 −12,61 0,2708 0,0051
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 0,70 −7,80 0,2695 0,0186
Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) 0,70 −4,26 0,2692 0,0277
XAL0178UAM89 / Altice Financing S.A., Senior Secured First Lien Term Loan 0,69 57,14 0,2683 0,1216
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 0,69 −2,83 0,2654 0,0309
McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) 0,68 −15,82 0,2635 −0,0050
US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc 0,68 192,24 0,2623 0,1886
Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) 0,68 0,2616 0,2616
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) 0,67 −32,05 0,2591 −0,0681
US98877DAD75 / ZF North America Capital Inc 0,67 0,2584 0,2584
US389376AZ77 / Gray Television Inc 0,67 0,30 0,2573 0,0370
RIG / Transocean Ltd. 0,66 −11,82 0,2570 0,0070
XS2010039381 / ZF Europe Finance BV 0,66 8,67 0,2569 0,0541
Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) 0,66 −1,49 0,2561 0,0329
US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc 0,66 −47,69 0,2548 −0,1627
US77340RAM97 / Rockies Express Pipeline LLC 0,66 −2,96 0,2537 0,0294
US03217CAB28 / ams-OSRAM AG 0,65 0,2527 0,2527
US47010BAF13 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,65 −0,92 0,2512 0,0336
XS2696090286 / Pinnacle Bidco plc 0,65 0,2501 0,2501
US98919VAA35 / Front Range BidCo Inc 0,64 15,83 0,2493 0,0646
RAY Financing LLC / DBT (XS2854278194) 0,64 6,81 0,2490 0,0490
SM / SM Energy Company 0,64 −7,81 0,2467 0,0174
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,64 −53,44 0,2460 −0,2074
XS2272845798 / VZ Vendor Financing II BV 0,63 109,33 0,2430 0,1434
Moss Creek Resources Holdings Inc / DBT (US61965RAC97) 0,62 −63,07 0,2409 −0,3189
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) 0,62 −2,20 0,2408 0,0297
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc 0,62 0,49 0,2394 0,0349
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,61 1,83 0,2373 0,0375
DE000A254QA9 / WEPA Hygieneprodukte GmbH 0,61 8,53 0,2364 0,0495
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 0,61 −1,30 0,2357 0,0307
OLN / Olin Corporation 0,61 0,2355 0,2355
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 −52,92 0,2340 −0,1923
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) 0,61 −0,98 0,2339 0,0310
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 0,60 0,50 0,2333 0,0342
US527298BR35 / Level 3 Financing Inc 0,60 −2,93 0,2311 0,0269
US536797AF03 / Lithia Motors Inc. 0,60 −45,03 0,2309 −0,1296
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) 0,60 −8,88 0,2303 0,0246
US28504KAA51 / Electricite de France SA 0,59 −1,50 0,2292 0,0295
US126307BK24 / CSC Holdings LLC 0,59 −15,25 0,2278 −0,0029
CAR / AVIS BUDGET FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 4.75000000 0,58 0,2242 0,2242
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) 0,57 −7,17 0,2205 0,0168
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 0,57 −60,13 0,2194 −0,2526
US681639AB60 / Olympus Water US Holding Corp 0,56 44,99 0,2184 0,1005
US02154CAH60 / Altice Financing SA 0,55 −5,63 0,2139 0,0193
US57667JAA07 / Match Group Holdings II LLC 0,55 0,00 0,2139 0,0302
US615394AM52 / Moog Inc 0,55 −57,67 0,2126 −0,1317
US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc 0,55 0,55 0,2126 0,0313
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc 0,54 0,2071 0,2071
US85205TAN00 / Spirit AeroSystems Inc 0,53 −0,93 0,2057 0,0274
US91911XAW48 / Bausch Health Americas Inc 0,53 −15,29 0,2057 −0,0028
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,53 −32,31 0,2044 −0,0545
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP 0,53 −22,73 0,2040 −0,0048
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,52 −3,16 0,2016 0,0230
US30251GBC06 / FMG Resources August 2006 Pty Ltd 0,52 −0,96 0,1995 0,0269
US81761LAB80 / SERVICE PPTYS TR 5.5% 12/15/2027 0,51 65,26 0,1971 0,0949
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 0,50 0,1949 0,1949
US71424VAA89 / Permian Resources Operating LLC 0,50 −1,95 0,1946 0,0244
US893790AA34 / Transocean Aquila Ltd 0,49 −13,64 0,1912 0,0013
US02156LAC54 / Altice France SA/France 0,49 2,29 0,1905 0,0308
US67585LAA35 / Odeon Finco plc 0,49 −3,56 0,1886 0,0210
US281020AX52 / Edison International 0,48 −46,13 0,1859 −0,1098
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc / DBT (US487526AC91) 0,48 0,1859 0,1859
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,48 −0,21 0,1850 0,0258
US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. 0,48 0,21 0,1842 0,0266
US415864AM90 / Harsco Corp 5.75% 07/31/2027 144A 0,47 −44,99 0,1826 −0,1023
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) 0,47 −1,88 0,1814 0,0225
XS2393687350 / Senior Unsecured 0,47 1,97 0,1807 0,0285
Arsenal AIC Parent LLC / DBT (US04288BAC46) 0,47 −1,69 0,1804 0,0230
US128786AA80 / Calderys Financing LLC 0,46 −48,33 0,1798 −0,1185
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,45 −57,29 0,1747 −0,1757
US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5.00% 03/15/2027 144a Bond 0,45 194,74 0,1733 0,1225
XS2250987356 / Lenzing AG 0,45 9,29 0,1730 0,0371
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 1,62 0,1701 0,0268
US880349AU90 / Tenneco Inc 0,44 −51,81 0,1699 −0,1325
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) 0,44 0,1688 0,1688
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,44 0,1687 0,1687
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,43 −64,43 0,1682 −0,2159
US02156LAA98 / Altice France SA/France 0,43 9,05 0,1681 0,0358
Viking Baked Goods Acquisition Corp / DBT (US92676AAA51) 0,43 0,1671 0,1671
TransMontaigne Partners LLC / DBT (US89377AAA34) 0,43 0,1650 0,1650
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,43 0,1646 0,1646
US89616RAC34 / Trident TPI Holdings Inc 0,42 −5,15 0,1643 0,0158
US49461MAB63 / Kinetik Holdings LP 0,40 0,1538 0,1538
US527298BU63 / Level 3 Financing Inc 0,39 −36,86 0,1526 −0,0526
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,39 162,00 0,1523 0,1025
US77289KAA34 / Rockcliff Energy II LLC 0,39 16,31 0,1492 0,0439
US29082KAA34 / Embecta Corp 0,38 −56,25 0,1462 −0,1407
US50168QAE52 / LABL Inc 0,38 148,34 0,1453 0,0976
VTLE / Vital Energy, Inc. 0,37 −76,75 0,1427 −0,3841
XS2582389156 / Telefonica Europe BV 0,36 7,46 0,1394 0,0283
Takko Fashion GmbH / DBT (XS2921539883) 0,35 0,1360 0,1360
Encino Acquisition Partners Holdings LLC / DBT (US29254BAB36) 0,35 −4,10 0,1358 0,0141
US87927VAF58 / Telecom Italia Capital 6.375% Guaranteed Notes 11/15/33 0,35 −60,07 0,1352 −0,1550
Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) 0,35 −67,78 0,1339 −0,2226
Adler Pelzer Holding GmbH / DBT (XS2623604233) 0,34 0,1331 0,1331
Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp / DBT (US84749AAC18) 0,34 −60,57 0,1330 −0,1558
XS2451802768 / Bayer AG 0,34 0,1324 0,1324
US89469AAD63 / TreeHouse Foods Inc 0,34 −19,05 0,1318 −0,0077
XS2009038113 / International Game Technology PLC 0,34 63,77 0,1313 0,0626
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,32 0,63 0,1245 0,0185
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,32 −9,92 0,1231 0,0059
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,32 −65,98 0,1220 −0,1856
XS2342247355 / TUI Cruises GmbH 0,31 8,39 0,1202 0,0251
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) 0,31 0,32 0,1197 0,0174
US35640YAK38 / Freedom Mortgage Corp 0,31 −1,61 0,1181 0,0152
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,30 −0,98 0,1174 0,0156
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,30 0,1165 0,1165
US50050NAA19 / Kontoor Brands, Inc. 0,30 0,1155 0,1155
Brightline East LLC / DBT (US093536AA89) 0,30 −45,70 0,1150 −0,0666
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,30 −50,42 0,1144 −0,0831
US444454AF95 / HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORPORATION 6.625% 08/01/2026 0,29 −44,59 0,1130 −0,0620
US92552VAN01 / ViaSat Inc 0,29 −74,65 0,1122 −0,0653
US707569AV14 / Penn National Gaming Inc 0,29 −65,58 0,1102 −0,1648
US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. 0,28 −50,95 0,1102 −0,0821
US629377CH34 / NRG Energy, Inc. 0,28 −80,00 0,1070 −0,1295
US77314EAA64 / Rocket Software Inc 0,28 0,36 0,1067 0,0155
US629571AB69 / Nabors Industries Ltd 0,27 −17,72 0,1062 −0,0045
US931427AS74 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,27 13,33 0,1055 0,0256
US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 01/29 5.375 0,27 −68,86 0,1044 −0,1834
US126307AQ03 / CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A 0,27 −65,69 0,1042 −0,0151
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,27 −5,94 0,1041 0,0091
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 0,27 −8,25 0,1033 0,0065
GC / Goldcana Resources Inc. 0,26 −83,73 0,1023 −0,4363
US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 0,26 −9,09 0,1006 0,0057
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 0,26 0,00 0,0990 0,0141
US89054XAC92 / Topaz Solar Farms LLC 0,25 −6,08 0,0957 0,0083
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc 0,24 56,58 0,0922 0,0417
XS1733958927 / Pro-Gest SpA 0,24 26,60 0,0922 0,0297
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 0,24 −82,32 0,0921 −0,3546
US74166NAA28 / ADT Corp/The 0,24 1,29 0,0912 0,0140
US02154CAF05 / Altice Financing SA 0,23 −4,96 0,0891 0,0086
XS1680281133 / Kronos International Inc 0,23 8,57 0,0885 0,0188
US462914AA05 / Iris Escrow Issuer Corp 0,23 −4,26 0,0870 0,0088
US185899AL57 / Cleveland-Cliffs Inc 0,22 −5,11 0,0862 0,0081
US00842XAA72 / Affinity Gaming 0,22 −15,59 0,0859 −0,0014
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,22 −7,26 0,0841 0,0065
US12687GAB59 / Cablevision Lightpath LLC 0,21 −1,40 0,0823 0,0109
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,21 0,0812 0,0812
NGL.PRC / NGL Energy Partners LP - Preferred Stock 0,20 −69,14 0,0776 −0,1374
US071734AM99 / Bausch Health Cos Inc 0,20 0,0771 0,0771
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,18 0,0700 0,0700
ROCKIES EXPRESS PIPELINE / DBT (US77340RAU14) 0,16 0,0609 0,0609
XS2648489388 / Avis Budget Finance Plc 0,15 −77,99 0,0585 −0,1693
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 0,13 −82,28 0,0511 −0,1960
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,13 0,0500 0,0500
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CF29) 0,13 0,0496 0,0496
US451102BZ91 / CORP. NOTE 0,13 −71,87 0,0495 −0,1016
US428040DA42 / Hertz Corp/The 0,12 −89,96 0,0468 −0,3184
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0,12 0,0453 0,0453
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Term Loan 0,10 −25,71 0,0405 −0,0062
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,01 0,0056 0,0056
US4270981164 / HERCULES TR II WTS EXP 31MAR29 0,00 0,00 0,01 75,00 0,0055 0,0027
QUAD / Quad/Graphics, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0007 −0,0001
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0126