Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 328 104 628
Aktuella positioner 127
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Destra International & Event-driven Credit Fund har redovisat 127 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 328 104 628 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Destra International & Event-driven Credit Funds största innehav är The Gym Group plc (DE:4GY) , STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH 6.250000% 04/30/2026 (DE:XS2339015047) , DOF Group ASA (NO:DOFG) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and SITEL GROUP T/L (08/21) (US:G8200EAB9) . Destra International & Event-driven Credit Funds nya positioner inkluderar STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH 6.250000% 04/30/2026 (DE:XS2339015047) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , SITEL GROUP T/L (08/21) (US:G8200EAB9) , Sitel Worldwide Corporation, Term Loan (US:US82981MAC64) , and HSE Finance SARL (LU:XS2337308238) .

Destra International & Event-driven Credit Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
18,73 5,4869 5,4869
17,07 5,0011 5,0011
9,71 2,8452 2,8452
8,36 2,4487 2,4487
7,12 2,0860 2,0860
6,47 1,8959 1,8959
6,16 1,8059 1,8059
5,89 1,7255 1,7255
10,41 3,0497 1,2899
4,05 1,1854 1,1854
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,54 0,7451 −1,6919
7,96 2,3327 −1,6637
−4,83 −1,4166 −1,4166
−3,36 −0,9839 −0,9839
−3,36 −0,9833 −0,9833
12,14 3,5581 −0,8667
4,09 1,1982 −0,5744
0,00 0,00 −0,5316
13,88 4,0670 −0,4267
27,66 12,30 3,6039 −0,3152
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LEONI Bordnetz-Systeme / LON (N/A) 18,73 5,4869 5,4869
TL 11/25/2029 / LON (0CMPCTB22) 18,32 11,53 5,3690 0,5016
TL PIK 12/9/2026 / LON (N/A) 17,07 5,0011 5,0011
FLOAT 9 3/4 04/10/29 / DBT (NO0013188102) 13,88 −8,49 4,0670 −0,4267
4GY / The Gym Group plc 6,05 −20,99 12,61 −2,23 3,6937 −0,1263
CONSTELLATION OI / EC (NO0013460071) 27,66 0,64 12,30 −7,02 3,6039 −0,3152
XS2339015047 / STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH 6.250000% 04/30/2026 12,14 −18,69 3,5581 −0,8667
?Prosafe SE CA1 TL A / LON (0LX203959) 11,76 2,82 3,4451 0,0569
TRNSCM FLOAT 12/15/26 / DBT (XS2351344622) 10,41 75,27 3,0497 1,2899
ARVOS BIDCO SARL / LON (N/A) 9,71 2,8452 2,8452
VTURAM 10 04/19/27 / DBT (NO0013187179) 9,69 −7,17 2,8397 −0,2536
DOFG / DOF Group ASA 1,08 0,00 9,47 −0,22 2,7745 −0,0372
ATOFP REV 1L EUR / LON (N/A) 8,36 2,4487 2,4487
MORELD AS / EC (NO0013325506) 5,59 0,00 8,26 12,52 2,4209 0,2454
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 7,96 −40,98 2,3327 −1,6637
ACCEL TL 1L EUR / LON (N/A) 7,12 2,0860 2,0860
GALLEO 13 3/4 03/04/28 / DBT (NO0013481242) 7,05 −0,20 2,0664 −0,0273
Intl Bond TERM LOAN / LON (0BAHTLA26) 6,75 11,17 1,9777 0,1785
STANDARD PROFIL AUTO TL / LON (0DM294251) 6,47 1,8959 1,8959
STANDARD PROFIL 2/22 RC / LON (0LX219863) 6,41 21,68 1,8767 0,3171
SX5E 06/19/26 P4500 / DE (N/A) 6,16 1,8059 1,8059
G8200EAB9 / SITEL GROUP T/L (08/21) 5,89 1,7255 1,7255
ODL / Odfjell Drilling Ltd. 0,87 0,00 5,73 19,52 1,6797 0,2585
AG NM TL EUR / LON (0DM243251) 5,32 32,28 1,5575 0,3670
VENTURA OFFSHORE / EC (BMG730931091) 2,80 0,00 4,79 −8,39 1,4038 −0,1458
Compact Bidco BV / LON (0DM260325) 4,61 10,79 1,3511 0,1177
Varta AGTL A1 EUR / LON (0DM243253) 4,51 16,53 1,3221 0,1748
US82981MAC64 / Sitel Worldwide Corporation, Term Loan 4,09 −31,66 1,1982 −0,5744
FR0013457942 / Atos SE 4,07 21,02 1,1927 0,1962
BOSGMB FLOAT 06/25/29 / DBT (NO0013515759) 4,05 1,1854 1,1854
LIMPET Float 07/19/27 / DBT (NO0013276410) 4,04 1,1827 1,1827
ACCEL TL 1L EUR / LON (N/A) 3,95 1,1587 1,1587
Accell A DD 1L EUR / LON (N/A) 3,52 1,0318 1,0318
FRIGOD 12 04/27/26 / DBT (XS2603998456) 3,52 121,35 1,0299 0,5593
Varta AGTL B EUR / LON (0DM243255) 3,43 22,36 1,0039 0,1742
LECTA FLOAT 09/01/28 / DBT (XS2726792661) 3,39 −10,89 0,9924 −0,1338
ATOFP PIK-TERM 2L EUR / LON (N/A) 3,08 0,9021 0,9021
ALIBID TL UNSEC USD / LON (N/A) 2,96 0,8672 0,8672
MORLD 9 7/8 02/11/30 / DBT (NO0013467258) 2,95 −2,16 0,8648 −0,0290
NO0012477704 / JACKTEL AS /NOK/ 0.00000000 9,76 0,00 2,89 4,10 0,8478 0,0243
FRIGOD 10 04/27/28 / DBT (XS2603999264) 2,89 16,73 0,8463 0,1132
TL OPCO EUR / LON (N/A) 2,78 0,8153 0,8153
BOS GMBH REV EUR / LON (N/A) 2,57 0,7517 0,7517
CRYACU 11 7/8 07/05/28 / DBT (NO0013270314) 2,54 −69,08 0,7451 −1,6919
XS2337308238 / HSE Finance SARL 2,46 8,45 0,7219 0,0486
PFCLN REV UNSEC USD / LON (N/A) 2,38 0,6987 0,6987
?Prosafe SE TL CA2 TL / LON (0LX203960) 2,17 2,65 0,6357 0,0097
Aurora SAS / EC (N/A) 0,65 1,91 0,5595 0,5595
FRIGOD 11 04/27/26 / DBT (XS2603998704) 1,83 12,56 0,5357 0,0543
STANDARD PROFIL AUTO TL / LON (0DM294252) 1,66 0,4865 0,4865
FR0013457942 / Atos SE 0,04 1,61 0,4729 0,4729
TL2 EUR / LON (N/A) 1,45 0,4234 0,4234
BOS GMBH TL B EUR / LON (N/A) 1,38 0,4035 0,4035
TL3 EUR / LON (N/A) 1,31 0,3831 0,3831
FERMET 10 12/30/26 / DBT (DE000A3LWZV6) 1,30 3,84 0,3804 0,0101
MCOMIN 20 09/30/26 / DBT (DE000A3LWSX7) 1,24 7,75 0,3630 0,0224
CONSUMER NM TL EUR / LON (0DM243252) 1,07 13,84 0,3132 0,0348
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,76 0,2239 0,2239
TL B 1L EUR / LON (N/A) 0,72 0,2101 0,2101
USG7052TAF87 / Petrofac Ltd 0,62 −18,12 0,1814 −0,0427
ATOFP PIK-TERM 2L EUR / LON (N/A) 0,55 0,1604 0,1604
GOSAIBI BROS TL -EUR / LON (0DM281023) 0,51 11,48 0,1481 0,0136
ACCEL TL 2L EUR / LON (N/A) 0,49 0,1435 0,1435
NORDIC TRUSTEE SE / EC (NO0012785759) 0,44 0,00 0,48 4,15 0,1400 0,0040
TL EUR / LON (N/A) 0,42 0,1241 0,1241
Varta AG / EC (N/A) 1,95 0,41 0,1209 0,1209
Praesidiad Ltd 9/30/27 / LON (N/A) 0,38 0,1116 0,1116
Varta AGTL A2 EUR / LON (0DM243254) 0,35 16,89 0,1037 0,0139
Varta AG / EC (N/A) 2,86 0,35 0,1035 0,1035
XS2337308741 / HSE Finance Sarl 0,35 11,50 0,1024 0,0094
ACCEL TL 2L EUR / LON (N/A) 0,33 0,0970 0,0970
LECTA FLOAT 09/01/28 / DBT (XS2726792745) 0,31 −10,79 0,0897 −0,0121
ACCEL TL 3L EUR / LON (N/A) 0,30 0,0886 0,0886
TL EUR / LON (N/A) 0,30 0,0886 0,0886
TL B EUR / LON (N/A) 0,30 0,0886 0,0886
LECTA FLOAT 03/01/28 / DBT (XS2708622928) 0,27 139,82 0,0795 0,0458
LECTA EQUITY / EC (N/A) 29,13 0,26 0,0751 0,0751
TAUBAT 2 12/31/26 / DBT (NO0010720790) 0,24 4,78 0,0707 0,0024
Varta AGTL C EUR / LON (0DM243256) 0,22 6,97 0,0631 0,0036
ALIBID TL UNSEC EUR / LON (N/A) 0,20 0,0598 0,0598
GOSAIBI BROS TL -EUR / LON (0DM281022) 0,19 11,49 0,0571 0,0053
GOSAIBI BROS TL / LON (0DM281021) 0,16 2,63 0,0458 0,0006
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) 0,15 0,0438 0,0438
TL HLD / LON (N/A) 0,15 0,0433 0,0433
ALIBID TL UNSEC USD / LON (N/A) 0,14 0,0419 0,0419
Praesidiad Ltd 9/30/27 / LON (N/A) 0,09 0,0276 0,0276
NCOINV 10 12/30/26 / DBT (DE000A3LWZK9) 0,07 7,94 0,0201 0,0014
TL EUR / LON (N/A) 0,05 0,0133 0,0133
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) 0,04 0,0108 0,0108
NEW TOP CO SHARES / EC (N/A) 0,01 0,02 0,0066 0,0066
NEW TOP CO SHARES / EC (N/A) 0,01 0,01 0,0041 0,0041
XS1266139895 / House of Fraser Funding PLC 0,01 11,11 0,0031 0,0001
STAK II (Class B) / EC (N/A) 1,54 0,01 0,0025 0,0025
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) 0,01 0,0015 0,0015
NCOINV 10 12/30/26 / DBT (DE000A3LWZL7) 0,00 −55,56 0,0013 −0,0016
STAK I (Class C) / EC (N/A) 0,55 0,00 0,0009 0,0009
GB00BNK93641 / Avation PLC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0002
US74877UAA60 / Quintis Australia Pty Ltd 0,00 0,0003 −0,0000
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
LECTA WARRANT / DO (N/A) 0,02 0,00 0,0001 0,0001
TAKKO CLASS G / EC (N/A) 1,64 0,00 0,0000 0,0000
TAKKO CLASS D / EC (N/A) 1,64 0,00 0,0000 0,0000
TAKKO CLASS F / EC (N/A) 1,64 0,00 0,0000 0,0000
TAKKO CLASS H / EC (N/A) 1,64 0,00 0,0000 0,0000
TAKKO CLASS C / EC (N/A) 1,64 0,00 0,0000 0,0000
TAKKO CLASS A / EC (N/A) 1,64 0,00 0,0000 0,0000
TAKKO CLASS I / EC (N/A) 1,64 0,00 0,0000 0,0000
TAKKO CLASS B / EC (N/A) 1,64 0,00 0,0000 0,0000
TAKKO CLASS J / EC (N/A) 1,64 0,00 0,0000 0,0000
TAKKO CLASS E / EC (ETK004BTZ2B0) 1,64 0,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,2513
BOND HOLDCO S.A. / EC (LU2798278219) 0,33 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US74877UAB44 / Quintis Australia Pty Ltd 0,00 0,0000 0,0000
ATO / Atos SE 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5316
QUINTIS EQUITY / EC (N/A) 0,07 0,00 0,0000 0,0000
HRGNO TL A 1L EUR / LON (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US92918XAA37 / Voyager Aviation Holdings LLC 0,00 0,0000 −0,0000
PRAESIDIAD TopCo LTD / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0013 −0,0013
CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (N/A) −0,01 −0,0024 −0,0024
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,01 −0,0037 −0,0037
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,02 −0,0061 −0,0061
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (N/A) −0,03 −0,0086 −0,0086
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,04 −0,0131 −0,0131
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,05 −0,0140 −0,0140
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,08 −0,0234 −0,0234
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,13 −0,0371 −0,0371
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −0,19 −0,0566 −0,0566
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) −3,36 −0,9833 −0,9833
SX5E 06/19/26 P4000 / DE (N/A) −3,36 −0,9839 −0,9839
ITRX XOV CDSI S43 5Y V1 6 / DCR (N/A) −4,83 −1,4166 −1,4166