Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 144 158 213
Aktuella positioner 89
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Dentgroup LLC har redovisat 89 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 144 158 213 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Dentgroup LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF (US:FDVV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF (US:CGCB) . Dentgroup LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF (US:NYF) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , Fidelity Covington Trust - Fidelity International Multifactor ETF (US:FDEV) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (US:FDRR) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity U.S. Multifactor ETF (US:FLRG) .

Dentgroup LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 3,31 2,2932 1,4940
0,02 1,05 0,7318 0,7318
0,01 3,07 2,1266 0,5962
0,00 1,79 1,2391 0,5775
0,01 0,67 0,4615 0,4615
0,17 10,74 7,4521 0,4581
0,01 1,58 1,0980 0,4328
0,02 8,39 5,8211 0,4129
0,05 1,11 0,7693 0,3715
0,02 1,31 0,9093 0,2506
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 4,18 2,8972 −0,5348
0,01 4,10 2,8473 −0,4834
0,03 2,59 1,7963 −0,4067
0,10 5,03 3,4920 −0,3793
0,01 0,76 0,5303 −0,3094
0,03 1,49 1,0323 −0,2569
0,03 0,74 0,5112 −0,2424
0,03 4,56 3,1657 −0,2385
0,01 0,59 0,4118 −0,2130
0,02 3,58 2,4823 −0,2125
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-02 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,17 8,36 10,74 15,17 7,4521 0,4581
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 −1,59 8,39 16,35 5,8211 0,4129
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,15 −0,43 7,83 4,44 5,4336 −0,1907
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,16 6,59 7,30 6,82 5,0619 −0,0602
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0,21 8,07 5,63 8,14 3,9080 0,0021
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,10 −3,10 5,03 −2,50 3,4920 −0,3793
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 −1,75 4,56 0,51 3,1657 −0,2385
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,07 −16,97 4,18 −8,76 2,8972 −0,5348
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −16,37 4,10 −7,61 2,8473 −0,4834
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,04 −11,58 3,71 5,80 2,5706 −0,0560
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 −5,62 3,58 −0,42 2,4823 −0,2125
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,07 157,00 3,31 210,33 2,2932 1,4940
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 27,74 3,07 50,25 2,1266 0,5962
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 −7,66 2,63 9,54 1,8244 0,0238
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 10,89 2,61 19,46 1,8099 0,1718
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0,03 −13,91 2,59 −11,85 1,7963 −0,4067
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 0,59 2,48 11,64 1,7238 0,0549
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 20,18 2,45 24,04 1,7006 0,2189
FDHY / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced High Yield ETF 0,05 −0,75 2,31 0,92 1,6000 −0,1137
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 −6,28 2,15 10,62 1,4890 0,0340
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 −2,63 2,02 7,16 1,4020 −0,0129
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,04 12,55 1,95 12,96 1,3549 0,0579
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,03 −12,78 1,93 −3,59 1,3401 −0,1624
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,02 −3,01 1,92 18,21 1,3290 0,1141
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 83,32 1,79 102,49 1,2391 0,5775
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 −1,68 1,70 5,06 1,1802 −0,0340
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 73,98 1,58 78,35 1,0980 0,4328
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,08 1,57 −9,26 1,0871 −0,2082
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,03 −5,63 1,49 −13,44 1,0323 −0,2569
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 −2,66 1,48 7,42 1,0249 −0,0065
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,41 1,39 16,68 0,9612 0,0710
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,02 26,80 1,31 49,20 0,9093 0,2506
ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar U.S. Equity ETF 0,01 −0,62 1,22 10,30 0,8474 0,0172
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,02 0,00 1,22 9,46 0,8432 0,0104
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 −2,90 1,19 −0,50 0,8252 −0,0715
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,02 −0,40 1,15 −7,65 0,7963 −0,1353
FIDI / Fidelity Covington Trust - Fidelity International High Dividend ETF 0,05 92,40 1,11 109,25 0,7693 0,3715
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,02 −14,43 1,11 −4,48 0,7691 −0,1008
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 −18,15 1,09 −12,39 0,7555 −0,1771
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 −0,04 1,08 1,98 0,7503 −0,0446
EMGF / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 0,02 1,05 0,7318 0,7318
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 1,05 11,33 0,7291 0,0211
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 −1,46 1,03 10,79 0,7125 0,0169
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 −11,74 1,03 −2,19 0,7121 −0,0749
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 −10,00 1,00 −5,77 0,6918 −0,1019
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 −12,25 0,95 −1,65 0,6624 −0,0651
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,02 −10,23 0,88 −1,90 0,6094 −0,0621
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0,03 −14,10 0,84 −7,42 0,5800 −0,0975
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 −39,06 0,76 −31,72 0,5303 −0,3094
IDHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Quality ETF 0,02 76,00 0,76 94,13 0,5279 0,2336
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 −2,86 0,74 −8,86 0,5141 −0,0957
FDEM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF 0,03 −33,07 0,74 −26,77 0,5112 −0,2424
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 −15,34 0,73 −17,92 0,5088 −0,1613
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 −9,94 0,71 2,59 0,4956 −0,0266
IAT / iShares Trust - iShares U.S. Regional Banks ETF 0,01 −13,83 0,67 −8,44 0,4672 −0,0843
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,67 0,4615 0,4615
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,01 0,00 0,61 4,79 0,4251 −0,0128
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 −0,13 0,60 3,09 0,4163 −0,0204
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,01 0,24 0,60 8,93 0,4152 0,0032
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 −30,51 0,59 −28,81 0,4118 −0,2130
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 −9,14 0,56 −8,78 0,3894 −0,0723
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 −2,13 0,55 7,05 0,3797 −0,0037
FLTB / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Limited Term Bond ETF 0,01 17,37 0,53 18,14 0,3708 0,0314
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,52 17,42 0,3607 0,0291
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,51 3,27 0,3517 −0,0161
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 −1,51 0,48 7,61 0,3341 −0,0015
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −1,21 0,48 −1,03 0,3330 −0,0312
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,01 7,43 0,46 16,67 0,3209 0,0234
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 −19,99 0,46 −1,51 0,3184 −0,0303
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 46,46 0,42 55,93 0,2924 0,0892
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −0,20 0,42 −5,42 0,2911 −0,0414
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,16 0,37 18,47 0,2587 0,0225
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 −20,14 0,37 −10,58 0,2581 −0,0541
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,36 0,2482 0,2482
VMIS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −0,08 0,35 8,26 0,2456 0,0001
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,31 22,31 0,2134 0,0248
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,01 0,29 0,2038 0,2038
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,01 0,28 0,1966 0,1966
FDEV / Fidelity Covington Trust - Fidelity International Multifactor ETF 0,01 0,27 0,1906 0,1906
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,00 0,27 0,1903 0,1903
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −37,87 0,24 −35,03 0,1689 −0,1122
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −6,30 0,23 3,57 0,1612 −0,0073
FDRR / Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates 0,00 0,23 0,1611 0,1611
FLRG / Fidelity Covington Trust - Fidelity U.S. Multifactor ETF 0,01 0,22 0,1536 0,1536
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,21 0,1480 0,1480
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,21 0,1434 0,1434
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,20 0,1417 0,1417
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,20 −0,99 0,1399 −0,0130
GOVZ / iShares Trust - iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF 0,02 −52,64 0,16 −55,83 0,1108 −0,1598
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000