Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 105 125 543
Aktuella positioner 84
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Denali Structured Return Strategy Fund har redovisat 84 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 105 125 543 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Denali Structured Return Strategy Funds största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , HLBRK-STR IN-I (US:US90214Q6263) , and CLFFW-ENH LN-I (US:US18685P1084) .

Denali Structured Return Strategy Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,75 8,9672 8,9672
7,77 7,1483 7,1483
6,17 5,6749 5,6749
4,74 4,3647 4,3647
4,26 3,9219 3,9219
3,57 3,2857 3,2857
3,32 3,0579 3,0579
3,20 2,9412 2,9412
2,86 2,6313 2,6313
1,78 1,6402 1,6402
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,80 4,80 4,4139 −5,6083
0,27 2,69 2,4734 −0,5441
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HFSA LLC / (N/A) 9,75 8,9672 8,9672
Altriarch Specialty Finance / LON (N/A) 7,77 7,1483 7,1483
EAJF Leveraged Feeder LP / (N/A) 6,17 5,6749 5,6749
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4,80 −46,54 4,80 −46,54 4,4139 −5,6083
REVTEK RIM SPV / LON (N/A) 4,74 4,3647 4,3647
Chicago Atlantic Admin, LLC / LON (N/A) 4,26 3,9219 3,9219
Coroman LS LLC / LON (N/A) 3,57 3,2857 3,2857
Revere Specialty Finance Fund LP / (N/A) 3,32 3,0579 3,0579
Oak Institutional Credit Solutions, LLC / (N/A) 3,20 2,9412 2,9412
Revere Specialty The Hill / (N/A) 2,86 2,6313 2,6313
US90214Q6263 / HLBRK-STR IN-I 0,27 0,00 2,69 −0,52 2,4734 −0,5441
US18685P1084 / CLFFW-ENH LN-I 0,23 25,07 2,56 26,01 2,3578 0,0860
Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) 1,78 1,6402 1,6402
Coroman LS LLC / LON (N/A) 1,74 1,5985 1,5985
Aero Capital Solutions Fund IV, LP / (N/A) 1,62 1,4911 1,4911
PFF LLC / LON (N/A) 1,55 1,4282 1,4282
PFF LLC / LON (N/A) 1,55 1,4273 1,4273
PFF 12M LLC / LON (N/A) 1,55 1,4265 1,4265
Revere Specialty Finance REFD / (N/A) 1,55 1,4264 1,4264
PFF LLC / LON (N/A) 1,55 1,4256 1,4256
Revere Specialty The Hill / (N/A) 1,54 1,4153 1,4153
Bank of Orrick / (N/A) 1,52 1,3992 1,3992
VIRAGE DEBT FACILITY / LON (N/A) 1,50 1,3798 1,3798
Chicago Atlantic Manager, LLC / LON (N/A) 1,44 1,3285 1,3285
Ivy Battery / LON (N/A) 1,21 1,1151 1,1151
PFF 7 LLC / LON (N/A) 1,03 0,9481 0,9481
PFF LLC / LON (N/A) 1,03 0,9475 0,9475
CRWD SPECIALTY FINANCE LLC / LON (N/A) 1,01 0,9261 0,9261
Delgatto Participation - WRISTA2 / (N/A) 1,00 0,9199 0,9199
Delgatto Participation - Auro / (N/A) 1,00 0,9199 0,9199
Coromandel Alpha Participation / LON (N/A) 0,97 0,8958 0,8958
Delgatto Diamond Finance Fund LP / (N/A) 0,97 0,8928 0,8928
PFF LLC / LON (N/A) 0,77 0,7106 0,7106
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0,77 0,7052 0,7052
IVY COOPER / LON (N/A) 0,76 0,6980 0,6980
Ivy Battery / LON (N/A) 0,76 0,6969 0,6969
Ivy Battery / LON (N/A) 0,76 0,6969 0,6969
Delgatto Participation - PGAMM / (N/A) 0,75 0,6899 0,6899
Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) 0,71 0,6486 0,6486
Delgatto Participation - SAFDICO / (N/A) 0,68 0,6209 0,6209
PFF LLC / LON (N/A) 0,61 0,5595 0,5595
Ivy Battery / LON (N/A) 0,61 0,5576 0,5576
PFF LLC / LON (N/A) 0,51 0,4737 0,4737
Monroe Income Plus Corporation / (N/A) 0,51 0,4721 0,4721
Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) 0,51 0,4702 0,4702
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0,51 0,4702 0,4702
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0,51 0,4694 0,4694
PFF LLC / LON (N/A) 0,51 0,4677 0,4677
IVY COOPER PLUS / LON (N/A) 0,51 0,4665 0,4665
Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) 0,51 0,4665 0,4665
IVY Auto / LON (N/A) 0,51 0,4656 0,4656
IVY IRON / LON (N/A) 0,51 0,4649 0,4649
IVY Battery LLC / LON (N/A) 0,51 0,4648 0,4648
IVY AUTO / LON (N/A) 0,51 0,4648 0,4648
Ivy Battery / LON (N/A) 0,51 0,4646 0,4646
Ivy Battery / LON (N/A) 0,51 0,4646 0,4646
Ivy Battery / LON (N/A) 0,51 0,4646 0,4646
Ivy Battery / LON (N/A) 0,51 0,4646 0,4646
Ivy Battery / LON (N/A) 0,40 0,3717 0,3717
Ivy Battery / LON (N/A) 0,40 0,3717 0,3717
Virage / (N/A) 0,38 0,3508 0,3508
Delgatto Participation 2 / (N/A) 0,37 0,3404 0,3404
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0,31 0,2821 0,2821
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0,31 0,2816 0,2816
IVY AUTO / LON (N/A) 0,30 0,2795 0,2795
IVY COOPER / LON (N/A) 0,30 0,2792 0,2792
IVY AUTO / LON (N/A) 0,30 0,2789 0,2789
IVY AUTO / LON (N/A) 0,30 0,2789 0,2789
IVY BATTERY / LON (N/A) 0,30 0,2788 0,2788
Ivy Battery / LON (N/A) 0,30 0,2788 0,2788
Ivy Battery / LON (N/A) 0,30 0,2788 0,2788
Delgatto Participation - Zoya / (N/A) 0,30 0,2760 0,2760
Delgatto Participation - RAFKA / (N/A) 0,30 0,2760 0,2760
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0,26 0,2347 0,2347
Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) 0,25 0,2345 0,2345
IVY BATTERY, LLC / LON (N/A) 0,25 0,2324 0,2324
IVY AUTO / LON (N/A) 0,25 0,2324 0,2324
IVY Auto / LON (N/A) 0,25 0,2317 0,2317
Delgatto Participation 1 / (N/A) 0,23 0,2070 0,2070
Coroman LS LLC / LON (N/A) 0,20 0,1878 0,1878
Ivy Battery / LON (N/A) 0,20 0,1859 0,1859
Delgatto Participation 2 / (N/A) 0,10 0,0920 0,0920
Delgatto Participation - LuxTech 3 / (N/A) 0,10 0,0920 0,0920
Delgatto Participation - LuxTech 2 / (N/A) 0,03 0,0230 0,0230