Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 60 698 683
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Delaware Wilshire Private Markets Master Fund har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 60 698 683 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Delaware Wilshire Private Markets Master Funds största innehav är BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , BUHUOVC LP (US:96BUH0001) , Basalt Infrastructure Partners II C L.P. (US:96MSCGZU1) , Brevet Direct Lending Short Duration Fund LTD PRIVATE EQUITY FUND (US:96BREV001) , and RCP MB Investments B, L.P. PRIVATE EQUITY FUND (US:99RCP2021) . Delaware Wilshire Private Markets Master Funds nya positioner inkluderar BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , .

Delaware Wilshire Private Markets Master Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,48 8,94 14,7373 14,7373
2,86 2,92 4,8209 4,8209
2,00 3,2983 3,2983
2,39 1,98 3,2678 3,2678
1,09 1,76 2,8965 2,8965
1,33 1,33 2,1934 2,1934
2,07 2,07 3,4106 0,6372
0,16 0,38 0,6191 0,6191
0,20 0,28 0,4599 0,4599
0,22 0,26 0,4342 0,4342
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,75 6,75 11,1256 −1,1550
2,62 3,12 5,1523 −0,7084
4,13 4,47 7,3677 −0,4313
1,53 2,79 4,5972 −0,2384
2,00 2,37 3,9085 −0,1189
1,00 1,07 1,7588 −0,0918
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 10,98 5,78 18,1005 0,1019
Linden Structured Capital Fund LP PRIVATE EQUITY FUND / EC (N/A) 6,48 8,94 14,7373 14,7373
STAR MOUNTAIN STRATEGIC CREDIT INCOME FUND IV (OFFSHORE), LP / EC (99SMT2024) 6,16 0,00 7,03 7,40 11,5883 0,2399
96BUH0001 / BUHUOVC LP 5,75 1,85 6,75 −4,70 11,1256 −1,1550
96MSCGZU1 / Basalt Infrastructure Partners II C L.P. 4,13 0,00 4,47 −0,65 7,3677 −0,4313
Vector Capital V, L.P. PRIVATE EQUITY FUND / EC (99VCV2025) 2,62 0,00 3,12 −7,52 5,1523 −0,7084
MIDOCEAN ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND LP PRIVATE EQUITY FUND / EC (N/A) 2,86 2,92 4,8209 4,8209
Valor M33 IV L.P. SECONDARY PRIVATE EQUITY / EC (99VAL2024) 1,53 0,00 2,79 0,00 4,5972 −0,2384
96BREV001 / Brevet Direct Lending Short Duration Fund LTD PRIVATE EQUITY FUND 2,00 0,00 2,37 2,07 3,9085 −0,1189
VISTA EQUITY PARTNERS HUBBLE, L.P. CLOUD SOFTWARE GROUP, INC / EC (99VEP2025) 2,07 29,44 2,07 29,41 3,4106 0,6372
Raven Asset Based Credit Fund II LP 4/21/2026 / LON (N/A) 2,00 3,2983 3,2983
H.I.G. Bayside Loan Opportunity Feeder Fund VI PRIVATE EQUITY FUND / EC (N/A) 2,39 1,98 3,2678 3,2678
Graphite Capital Partners VIII D LP PRIVATE EQUITY FUND / EC (N/A) 1,09 1,76 2,8965 2,8965
Bigtincan Holdings (Cayman), L.P CO-INVEST PRIVATE EQUITY / EC (99BTC2025) 1,33 1,33 2,1934 2,1934
99RCP2021 / RCP MB Investments B, L.P. PRIVATE EQUITY FUND 1,00 0,00 1,07 0,00 1,7588 −0,0918
Graphite Capital Partners VIII Top Up Fund B LP PRIVATE EQUITY FUND / EC (N/A) 0,16 0,38 0,6191 0,6191
Graphite Capital Partners VIII B LP PRIVATE EQUITY FUND / EC (N/A) 0,20 0,28 0,4599 0,4599
Vector Capital VI, L.P PRIVATE EQUITY FUND / EC (N/A) 0,22 0,26 0,4342 0,4342
Graphite Capital Partners VII A PRIVATE EQUITY FUND / EC (N/A) 0,08 0,18 0,2984 0,2984
Graphite Capital Partners VII C PRIVATE EQUITY FUND / EC (N/A) 0,03 0,04 0,0675 0,0675