Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 197 168 092
Aktuella positioner 105
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Special Situations Series Standard har redovisat 105 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 197 168 092 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Special Situations Series Standards största innehav är Atkore Inc. (US:ATKR) , MasTec, Inc. (US:MTZ) , Stifel Financial Corp. (US:SF) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , and WESCO International, Inc. (US:WCC) . DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Special Situations Series Standards nya positioner inkluderar Columbia Banking System, Inc. (US:COLB) , Liberty Energy Inc. (US:LBRT) , The Timken Company (US:TKR) , Hostess Brands Inc - Class A (US:TWNK) , and Terex Corporation (US:TEX) .

DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Special Situations Series Standard - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 2,39 1,2082 1,2082
0,14 1,76 0,8897 0,8897
0,02 1,76 0,8888 0,8888
0,07 1,75 0,8873 0,8873
0,03 1,60 0,8113 0,8113
0,02 1,28 0,6463 0,6463
0,03 4,44 2,2464 0,4701
0,03 2,77 1,4035 0,4555
0,05 1,86 0,9391 0,3464
0,03 1,52 0,7695 0,3198
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,6313
0,00 0,00 −1,6132
0,00 0,00 −1,3626
0,05 2,79 1,4094 −0,6642
0,09 1,42 0,7196 −0,6130
0,13 1,55 0,7842 −0,5528
0,00 0,00 −0,5496
0,10 3,59 1,8165 −0,4880
0,12 2,55 1,2906 −0,3860
0,06 2,02 1,0208 −0,2959
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-05-26 för rapporteringsperioden 2023-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ATKR / Atkore Inc. 0,03 −4,50 4,44 18,27 2,2464 0,4701
MTZ / MasTec, Inc. 0,04 −21,98 4,21 −13,65 2,1318 −0,1773
SF / Stifel Financial Corp. 0,07 −2,08 3,90 −0,89 1,9744 0,1115
WBS / Webster Financial Corporation 0,10 −2,02 3,83 −18,42 1,9383 −0,2838
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 −28,06 3,80 −11,21 1,9233 −0,1027
FNB / F.N.B. Corporation 0,33 −2,04 3,79 −12,93 1,9177 −0,1422
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,10 −1,99 3,59 −26,28 1,8165 −0,4880
ITT / ITT Inc. 0,04 −2,01 3,37 4,28 1,7026 0,1753
VLY / Valley National Bancorp 0,32 13,18 2,91 −7,53 1,4729 −0,0170
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,05 −17,98 2,82 −20,06 1,4272 −0,2426
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,05 −24,51 2,79 −36,42 1,4094 −0,6642
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,03 −5,71 2,77 38,49 1,4035 0,4555
FLEX / Flex Ltd. 0,11 −24,05 2,58 −18,57 1,3050 −0,1939
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,01 −1,74 2,56 23,34 1,2943 0,3128
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,12 −22,83 2,55 −28,00 1,2906 −0,3860
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,06 −2,11 2,54 10,64 1,2841 0,1982
BKH / Black Hills Corporation 0,04 −1,98 2,50 −12,07 1,2637 −0,0806
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,05 −7,48 2,49 −15,27 1,2571 −0,1308
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,04 −2,06 2,46 0,29 1,2430 0,0836
POWI / Power Integrations, Inc. 0,03 −2,07 2,40 15,58 1,2160 0,2319
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,11 2,39 1,2082 1,2082
MTH / Meritage Homes Corporation 0,02 −8,97 2,37 15,27 1,1990 0,2262
DIOD / Diodes Incorporated 0,03 −1,93 2,36 19,47 1,1919 0,2588
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,02 −1,86 2,34 −2,86 1,1847 0,0442
KBR / KBR, Inc. 0,04 −2,08 2,34 2,10 1,1817 0,0991
FUL / H.B. Fuller Company 0,03 4,99 2,30 0,35 1,1634 0,0790
MUR / Murphy Oil Corporation 0,06 7,30 2,28 −7,76 1,1542 −0,0160
SNV / Synovus Financial Corp. 0,07 −2,02 2,25 −19,56 1,1362 −0,1848
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,02 −2,12 2,20 5,31 1,1140 0,1245
LXP / LXP Industrial Trust 0,21 20,22 2,19 23,68 1,1101 0,2707
CACI / CACI International Inc 0,01 −2,63 2,19 −4,03 1,1091 0,0282
UNF / UniFirst Corporation 0,01 −2,38 2,17 −10,86 1,0965 −0,0541
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 −1,99 2,13 16,48 1,0796 0,2125
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,02 −1,95 2,13 15,04 1,0756 0,2008
ALE / ALLETE, Inc. 0,03 −2,10 2,10 −2,32 1,0648 0,0453
ADNT / Adient plc 0,05 −14,29 2,06 1,23 1,0443 0,0792
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,13 20,97 2,05 15,01 1,0394 0,1941
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,06 −9,34 2,02 −27,50 1,0208 −0,2959
FFBC / First Financial Bancorp. 0,09 −2,01 2,02 −11,97 1,0198 −0,0636
B / Barrick Mining Corporation 0,05 −1,98 1,99 −3,35 1,0066 0,0324
AIZ / Assurant, Inc. 0,02 −1,79 1,98 −5,71 1,0022 0,0081
COLM / Columbia Sportswear Company 0,02 −2,23 1,98 0,76 0,9997 0,0715
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,03 −1,93 1,97 11,00 0,9958 0,1568
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,15 −2,02 1,96 −12,37 0,9929 −0,0667
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. 0,05 −2,02 1,93 −2,23 0,9755 0,0421
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 −1,99 1,90 −6,81 0,9621 −0,0034
HUN / Huntsman Corporation 0,07 −13,82 1,88 −14,22 0,9495 −0,0855
AVNT / Avient Corporation 0,05 21,56 1,86 48,24 0,9391 0,3464
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,04 −1,95 1,79 17,65 0,9071 0,1858
RXN / Rexnord Corp 0,08 −2,00 1,78 −1,00 0,9012 0,0495
ARNC / Arconic Corporation 0,07 −2,02 1,78 21,45 0,8996 0,2068
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,11 −2,06 1,77 −4,11 0,8966 0,0218
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,14 1,76 0,8897 0,8897
KRG / Kite Realty Group Trust 0,08 −1,98 1,76 −2,60 0,8895 0,0354
TKR / The Timken Company 0,02 1,76 0,8888 0,8888
TWNK / Hostess Brands Inc - Class A 0,07 1,75 0,8873 0,8873
KBH / KB Home 0,04 −10,10 1,75 13,41 0,8862 0,1553
ESNT / Essent Group Ltd. 0,04 −2,04 1,73 0,93 0,8752 0,0639
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,05 −2,05 1,72 10,33 0,8705 0,1325
OGE / OGE Energy Corp. 0,05 −1,94 1,71 −6,66 0,8649 −0,0015
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,04 −2,04 1,70 −4,55 0,8592 0,0171
MTDR / Matador Resources Company 0,03 −2,02 1,62 −18,43 0,8196 −0,1203
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,07 27,19 1,61 33,44 0,8136 0,2431
TEX / Terex Corporation 0,03 1,60 0,8113 0,8113
ASH / Ashland Inc. 0,02 −1,94 1,56 −6,30 0,7898 0,0011
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,13 −21,04 1,55 −45,13 0,7842 −0,5528
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,05 −2,08 1,55 −24,36 0,7822 −0,1849
PFGC / Performance Food Group Company 0,03 −28,88 1,55 −26,50 0,7819 −0,2132
KEX / Kirby Corporation 0,02 −2,22 1,53 5,94 0,7757 0,0906
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,02 −2,00 1,53 −1,10 0,7740 0,0420
AVNS / Avanos Medical, Inc. 0,05 20,37 1,53 32,29 0,7733 0,2266
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,01 −2,19 1,52 17,35 0,7701 0,1559
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,03 59,03 1,52 60,11 0,7695 0,3198
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 −2,27 1,48 −3,64 0,7512 0,0224
NHI / National Health Investors, Inc. 0,03 −2,05 1,48 −3,27 0,7476 0,0248
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,05 −2,09 1,48 −13,74 0,7464 −0,0627
SUM / Summit Materials, Inc. 0,05 −2,09 1,47 −1,74 0,7430 0,0357
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,01 −2,34 1,46 1,60 0,7410 0,0588
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,05 −2,04 1,44 −6,60 0,7307 −0,0009
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,01 −22,51 1,43 −20,80 0,7247 −0,1313
CNX / CNX Resources Corporation 0,09 −46,91 1,42 −49,50 0,7196 −0,6130
TCN / Tricon Residential Inc. 0,18 30,57 1,42 31,20 0,7173 0,2061
CNXC / Concentrix Corporation 0,01 −1,72 1,39 −10,30 0,7010 −0,0299
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,13 −2,03 1,36 0,97 0,6870 0,0505
STC / Stewart Information Services Corporation 0,03 −2,15 1,28 −7,56 0,6491 −0,0080
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,02 1,28 0,6463 0,6463
HOPE / Hope Bancorp, Inc. 0,13 −2,04 1,27 −24,93 0,6434 −0,1580
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,01 −49,04 1,21 −32,18 0,6134 −0,2325
SCI / Service Corporation International 0,02 −25,75 1,11 −26,15 0,5619 −0,1496
SAIA / Saia, Inc. 0,00 −2,44 1,09 26,66 0,5506 0,1438
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,04 −1,95 1,09 −11,21 0,5491 −0,0292
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,03 −2,15 0,97 −21,19 0,4893 −0,0916
/ Leonardo DRS, Inc. 0,07 135,19 0,96 138,96 0,4872 0,2963
NCR / NCR Corp. 0,04 −1,96 0,94 −1,15 0,4772 0,0254
NUVA / Nuvasive Inc 0,02 −21,25 0,93 −21,13 0,4723 −0,0878
RPT / Rithm Property Trust Inc. 0,10 −2,03 0,92 −7,19 0,4638 −0,0037
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,04 −2,16 0,83 −16,78 0,4214 −0,0525
SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. 0,03 −1,88 0,81 −27,60 0,4114 −0,1204
INN / Summit Hotel Properties, Inc. 0,10 −17,76 0,73 −20,33 0,3713 −0,0643
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,61 −51,10 0,61 −51,16 0,3106 −0,2835
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,61 −51,10 0,61 −51,16 0,3106 −0,2835
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,61 −51,10 0,61 −51,16 0,3106 −0,2835
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,61 −51,10 0,61 −51,16 0,3106 −0,2835
BDC / Belden Inc. 0,00 0,20 0,1030 0,1030
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 0,17 0,0840 0,0840
MCB / Metropolitan Bank Holding Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5496
KMPR / Kemper Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1094
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3626
AIMC / Altra Industrial Motion Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6313
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6132
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1405