Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 99 882 531 |
| Aktuella positioner | 54 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Equity Income Series Standard har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 99 882 531 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Equity Income Series Standards största innehav är Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Equity Income Series Standards nya positioner inkluderar New Residential Investment Corp (US:NRZ) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Block, Inc. (US:SQ) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , and Lincoln National Corporation (US:LNC) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,70 | 2,7127 | 1,3042 | |
| 0,11 | 1,32 | 1,3310 | 1,0141 | |
| 0,09 | 4,61 | 4,6287 | 1,0042 | |
| 0,03 | 2,53 | 2,5397 | 0,9775 | |
| 0,11 | 0,90 | 0,9031 | 0,9031 | |
| 0,01 | 0,61 | 0,6152 | 0,6152 | |
| 0,01 | 3,26 | 3,2702 | 0,5284 | |
| 0,01 | 0,51 | 0,5103 | 0,5103 | |
| 0,01 | 3,50 | 3,5124 | 0,4721 | |
| 0,07 | 2,78 | 2,7888 | 0,4363 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,36 | 0,3580 | −1,6618 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,9780 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,8612 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,5855 | ||
| 0,01 | 3,09 | 3,0994 | −0,5758 | |
| 0,06 | 6,05 | 6,0811 | −0,4199 | |
| 0,02 | 0,85 | 0,8567 | −0,3963 | |
| 0,04 | 2,54 | 2,5557 | −0,3635 | |
| 0,05 | 1,31 | 1,3143 | −0,3613 | |
| 0,03 | 1,23 | 1,2319 | −0,3514 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-05-26 för rapporteringsperioden 2023-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,06 | −13,96 | 6,05 | −14,46 | 6,0811 | −0,4199 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,09 | 6,43 | 4,61 | 16,78 | 4,6287 | 1,0042 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | −9,13 | 4,38 | −12,88 | 4,3989 | −0,2176 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,06 | 0,00 | 4,19 | −3,68 | 4,2107 | 0,2135 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,02 | −3,37 | 4,0393 | 0,2173 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,63 | −3,92 | 3,6443 | 0,1760 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,04 | −10,34 | 3,52 | −11,72 | 3,5401 | −0,1278 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | −7,92 | 3,50 | 5,65 | 3,5124 | 0,4721 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | −1,76 | 3,26 | 9,08 | 3,2702 | 0,5284 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | 0,00 | 3,18 | −15,94 | 3,1964 | −0,2802 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | 0,00 | 3,17 | −12,26 | 3,1863 | −0,1344 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | 0,00 | 3,09 | −22,87 | 3,0994 | −0,5758 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,85 | −1,32 | 2,8597 | 0,2103 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,07 | 0,00 | 2,78 | 8,44 | 2,7888 | 0,4363 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,70 | 76,13 | 2,7127 | 1,3042 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,54 | −19,92 | 2,5557 | −0,3635 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,03 | 25,57 | 2,53 | 48,71 | 2,5397 | 0,9775 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,11 | −2,62 | 2,07 | 1,82 | 2,0829 | 0,2123 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,96 | −20,24 | 1,9673 | −0,2888 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,91 | −10,81 | 1,9146 | −0,0486 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,89 | −20,38 | 1,8962 | −0,2813 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,87 | −20,76 | 1,8791 | −0,2893 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,06 | 0,00 | 1,85 | −11,51 | 1,8622 | −0,0621 | |||
| APA / APA Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,72 | −22,77 | 1,7314 | −0,3182 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,03 | −2,74 | 1,72 | 3,62 | 1,7260 | 0,2028 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,64 | −2,38 | 1,6461 | 0,1040 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,52 | 9,28 | 1,5262 | 0,2485 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,46 | −15,33 | 1,4714 | −0,1172 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,45 | −7,13 | 1,4529 | 0,0220 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | 0,00 | 1,35 | −9,35 | 1,3551 | −0,0109 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,11 | 254,43 | 1,32 | 283,77 | 1,3310 | 1,0141 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,05 | −30,63 | 1,31 | −28,29 | 1,3143 | −0,3613 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,23 | −28,85 | 1,2319 | −0,3514 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,03 | 6,34 | 1,21 | 18,35 | 1,2125 | 0,2759 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,21 | 0,33 | 1,2121 | 0,1077 | |||
| PDCE / PDC Energy Inc | 0,02 | 4,68 | 1,18 | 5,83 | 1,1850 | 0,1611 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,10 | 16,17 | 0,95 | 0,42 | 0,9588 | 0,0856 | |||
| NRZ / New Residential Investment Corp | 0,11 | 0,90 | 0,9031 | 0,9031 | |||||
| EVR / Evercore Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,87 | 5,83 | 0,8752 | 0,1186 | |||
| UNM / Unum Group | 0,02 | −35,15 | 0,85 | −37,49 | 0,8567 | −0,3963 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,83 | −11,58 | 0,8296 | −0,0276 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,78 | 13,17 | 0,7864 | 0,1512 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,01 | 0,61 | 0,6152 | 0,6152 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 0,98 | 0,5161 | 0,0490 | |||
| SQ / Block, Inc. | 0,01 | 0,51 | 0,5103 | 0,5103 | |||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | −29,38 | 0,43 | −13,03 | 0,4290 | −0,0222 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,42 | −5,02 | 0,4185 | 0,0153 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | −32,31 | 0,41 | −46,16 | 0,4166 | −0,2902 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,03 | 0,39 | 0,3887 | 0,3887 | |||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | −19,18 | 0,39 | −30,63 | 0,3871 | −0,1234 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | −83,30 | 0,36 | −83,80 | 0,3580 | −1,6618 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 4,63 | 0,3410 | 0,0426 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 6,04 | 0,2823 | 0,0385 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,01 | 0,20 | 0,2040 | 0,2040 | |||||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0320 | ||||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9780 | ||||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0320 | ||||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0320 | ||||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0320 | ||||
| WU / The Western Union Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2266 | ||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2906 | ||||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8612 | ||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5855 | ||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2863 |
