Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 18 425 386
Aktuella positioner 72
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Covered Call Strategy Series Standard har redovisat 72 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 425 386 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Covered Call Strategy Series Standards största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Covered Call Strategy Series Standards nya positioner inkluderar NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , PPG Industries, Inc. (US:PPG) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and .

DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Covered Call Strategy Series Standard - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,42 2,2595 2,2595
0,00 0,38 2,0539 2,0539
0,00 0,34 1,8568 1,8568
0,01 1,58 8,5477 1,4559
0,00 0,26 1,4206 1,4206
0,00 0,82 4,4312 0,5577
0,02 0,52 2,8318 0,5157
0,00 0,84 4,5475 0,5156
0,00 0,76 4,1219 0,4644
0,01 0,80 4,3396 0,3903
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,1378
0,00 0,00 −2,1018
0,00 0,00 −2,0376
0,01 0,35 1,8792 −1,8968
0,00 0,00 −1,7973
0,00 0,00 −1,2880
0,00 0,00 −1,0276
0,01 0,45 2,4631 −0,7176
0,01 0,43 2,3445 −0,6292
0,00 0,46 2,5112 −0,3395
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-11-25 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 288,57 1,58 23,43 8,5477 1,4559
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 1,47 3,37 7,9903 0,0778
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −7,32 1,06 2,73 5,7272 0,0223
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −10,71 0,85 2,18 4,5882 −0,0106
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,84 15,45 4,5475 0,5156
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,82 17,07 4,4312 0,5577
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 0,80 12,38 4,3396 0,3903
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,79 3,55 4,2818 0,0509
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,76 15,35 4,1219 0,4644
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,73 3,24 3,9769 0,0388
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,73 13,42 3,9479 0,3825
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,67 2,61 3,6319 0,0067
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,65 5,00 3,5361 0,0904
BX / Blackstone Inc. 0,01 0,00 0,53 −7,80 2,8896 −0,3204
GLW / Corning Incorporated 0,02 0,00 0,52 25,24 2,8318 0,5157
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,51 7,31 2,7911 0,1281
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,46 −9,94 2,5112 −0,3395
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,46 −6,50 2,4982 −0,2399
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 −29,46 0,45 −20,80 2,4631 −0,7176
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,43 −19,25 2,3445 −0,6292
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,42 13,66 2,2624 0,2283
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,42 2,2595 2,2595
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 −24,14 0,40 7,73 2,1956 0,1091
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,40 3,37 2,1705 0,0246
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,38 2,0539 2,0539
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −52,85 0,35 −49,04 1,8792 −1,8968
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,34 1,8568 1,8568
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −25,00 0,30 12,41 1,6278 0,1457
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,26 1,4206 1,4206
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −29,41 0,24 −17,77 1,2821 −0,3143
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,19 −5,45 1,0367 −0,0883
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,08 2,69 0,08 3,80 0,4457 0,0015
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,08 2,69 0,08 3,80 0,4457 0,0015
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,08 2,69 0,08 3,80 0,4457 0,0015
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,08 2,69 0,08 3,80 0,4457 0,0015
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1378
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0276
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7973
SYK / Stryker Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1018
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0376
NUE / Nucor Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2880
AT&T INC / DE (000000000) −0,00 −0,0038 −0,0038
MONDELEZ INTERNATIONAL INC / DE (000000000) −0,00 −0,0071 −0,0071
VERIZON COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) −0,00 −0,0124 −0,0124
CHEVRON CORP / DE (000000000) −0,00 −0,0179 −0,0179
MERCK & CO INC / DE (000000000) −0,00 −0,0219 −0,0219
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP / DE (000000000) −0,01 −0,0302 −0,0302
PPG INDUSTRIES INC / DE (000000000) −0,01 −0,0404 −0,0404
BLACKSTONE GROUP INC/THE / DE (000000000) −0,01 −0,0405 −0,0405
BLACKSTONE GROUP INC/THE / DE (000000000) −0,01 −0,0405 −0,0405
BOEING CO/THE / DE (000000000) −0,01 −0,0445 −0,0445
BOEING CO/THE / DE (000000000) −0,01 −0,0445 −0,0445
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) −0,01 −0,0521 −0,0521
VISA INC / DE (000000000) −0,01 −0,0543 −0,0543
BOOKING HOLDINGS INC / DE (000000000) −0,01 −0,0552 −0,0552
ORACLE CORP / DE (000000000) −0,01 −0,0600 −0,0600
MICROSOFT CORP / DE (000000000) −0,01 −0,0679 −0,0679
MICROSOFT CORP / DE (000000000) −0,01 −0,0679 −0,0679
LOCKHEED MARTIN CORP / DE (000000000) −0,01 −0,0701 −0,0701
FACEBOOK INC / DE (000000000) −0,02 −0,0814 −0,0814
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO / DE (000000000) −0,02 −0,0843 −0,0843
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO / DE (000000000) −0,02 −0,0843 −0,0843
ALPHABET INC / DE (000000000) −0,02 −0,0971 −0,0971
APPLE INC / DE (000000000) −0,02 −0,1068 −0,1068
APPLE INC / DE (000000000) −0,02 −0,1068 −0,1068
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,02 −0,1109 −0,1109
UNITED PARCEL SERVICE INC / DE (000000000) −0,02 −0,1238 −0,1238
TEXAS INSTRUMENTS INC / DE (000000000) −0,02 −0,1337 −0,1337
CORNING INC / DE (000000000) −0,03 −0,1402 −0,1402
UNION PACIFIC CORP / DE (000000000) −0,03 −0,1565 −0,1565
HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) −0,03 −0,1572 −0,1572
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,03 −0,1873 −0,1873
WHIRLPOOL CORP / DE (000000000) −0,04 −0,1947 −0,1947
WHIRLPOOL CORP / DE (000000000) −0,04 −0,1947 −0,1947
COSTCO WHOLESALE CORP / DE (000000000) −0,04 −0,2178 −0,2178
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,05 −0,2721 −0,2721
MASTERCARD INC / DE (000000000) −0,06 −0,3239 −0,3239
MEDTRONIC PLC / DE (000000000) −0,06 −0,3248 −0,3248