Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 829 768 191 |
| Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Delaware Vip Trust - Delaware Vip Value Series Standard Class har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 829 768 191 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Delaware Vip Trust - Delaware Vip Value Series Standard Classs största innehav är Caterpillar Inc. (US:CAT) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , MetLife, Inc. (US:MET) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , and The Cigna Group (US:CI) . Delaware Vip Trust - Delaware Vip Value Series Standard Classs nya positioner inkluderar MetLife, Inc. (US:MET) , U.S. Bancorp (US:USB) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,45 | 27,25 | 3,2841 | 3,2841 | |
| 0,46 | 25,38 | 3,0588 | 3,0588 | |
| 0,17 | 24,06 | 2,8999 | 2,8999 | |
| 0,35 | 25,41 | 3,0628 | 0,3792 | |
| 0,13 | 24,06 | 2,8993 | 0,3086 | |
| 0,11 | 26,99 | 3,2527 | 0,2870 | |
| 0,47 | 27,31 | 3,2914 | 0,2177 | |
| 0,45 | 27,14 | 3,2704 | 0,2177 | |
| 0,44 | 25,28 | 3,0465 | 0,1939 | |
| 0,57 | 26,42 | 3,1843 | 0,1309 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,8333 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,7280 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,7029 | ||
| 1,52 | 21,24 | 2,5592 | −0,5516 | |
| 0,39 | 22,67 | 2,7323 | −0,3688 | |
| 0,31 | 24,11 | 2,9056 | −0,3560 | |
| 0,27 | 21,18 | 2,5521 | −0,3150 | |
| 0,30 | 23,40 | 2,8198 | −0,3120 | |
| 0,26 | 24,55 | 2,9592 | −0,2635 | |
| 0,14 | 26,07 | 3,1417 | −0,1821 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-05-26 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,12 | −14,03 | 27,43 | 9,52 | 3,3053 | 0,1100 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,47 | −6,82 | 27,31 | 13,38 | 3,2914 | 0,2177 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,45 | 27,25 | 3,2841 | 3,2841 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,45 | 0,00 | 27,14 | 13,43 | 3,2704 | 0,2177 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,11 | 0,00 | 26,99 | 16,12 | 3,2527 | 0,2870 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,35 | 0,00 | 26,78 | 8,05 | 3,2273 | 0,0651 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,52 | −5,60 | 26,68 | 9,08 | 3,2156 | 0,0946 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,57 | −9,54 | 26,42 | 10,41 | 3,1843 | 0,1309 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,35 | 0,00 | 26,20 | 10,15 | 3,1569 | 0,1224 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,14 | −1,74 | 26,07 | 0,07 | 3,1417 | −0,1821 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,23 | 0,00 | 25,93 | 5,94 | 3,1243 | 0,0020 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | −4,65 | 25,69 | 0,97 | 3,0956 | −0,1502 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,35 | 0,00 | 25,41 | 20,83 | 3,0628 | 0,3792 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,46 | 25,38 | 3,0588 | 3,0588 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,47 | −3,11 | 25,28 | 0,05 | 3,0469 | −0,1773 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,44 | 0,00 | 25,28 | 13,07 | 3,0465 | 0,1939 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,13 | 0,00 | 25,27 | 10,57 | 3,0458 | 0,1296 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,08 | 0,00 | 25,08 | 6,21 | 3,0227 | 0,0095 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,35 | 0,00 | 24,90 | 8,47 | 3,0012 | 0,0719 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,46 | −18,74 | 24,62 | 7,64 | 2,9674 | 0,0486 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,26 | −7,35 | 24,55 | −2,78 | 2,9592 | −0,2635 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,15 | 0,00 | 24,46 | 4,43 | 2,9472 | −0,0408 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,31 | −13,21 | 24,11 | −5,68 | 2,9056 | −0,3560 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,17 | 24,06 | 2,8999 | 2,8999 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,13 | 0,00 | 24,06 | 18,48 | 2,8993 | 0,3086 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,11 | 0,00 | 24,02 | 2,05 | 2,8952 | −0,1084 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,30 | 0,00 | 23,40 | −4,67 | 2,8198 | −0,3120 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,39 | 0,00 | 23,11 | 0,10 | 2,7848 | −0,1606 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,61 | 6,30 | 23,02 | 10,23 | 2,7741 | 0,1097 | |||
| EIX / Edison International | 0,39 | 0,00 | 22,67 | −6,72 | 2,7323 | −0,3688 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 1,52 | 16,84 | 21,24 | −12,90 | 2,5592 | −0,5516 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,27 | 0,00 | 21,18 | −5,76 | 2,5521 | −0,3150 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,36 | 0,00 | 20,74 | −1,02 | 2,4997 | −0,1741 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 2,01 | −6,30 | 2,01 | −6,35 | 0,2420 | −0,0315 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 2,01 | −6,30 | 2,01 | −6,35 | 0,2420 | −0,0315 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 2,01 | −6,30 | 2,01 | −6,35 | 0,2420 | −0,0315 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 2,01 | −6,30 | 2,01 | −6,35 | 0,2420 | −0,0315 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,8333 | ||||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,7029 | ||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,7280 |
