Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 57 100 159
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DELPX - Macquarie Labor Select International Equity Portfolio DPT CLASS har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 57 100 159 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DELPX - Macquarie Labor Select International Equity Portfolio DPT CLASSs största innehav är United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UOVEY) , Banco Santander, S.A. (GB:BNC) , CK Hutchison Holdings Limited (HK:1) , Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TAK) , and BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) . DELPX - Macquarie Labor Select International Equity Portfolio DPT CLASSs nya positioner inkluderar Kering SA (AT:KER) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,94 1,6061 1,3923
0,00 0,62 1,0590 1,0590
0,02 0,89 1,5123 1,0223
0,01 1,41 2,3981 0,8109
0,73 1,90 3,2482 0,5280
0,33 1,84 3,1408 0,4808
0,06 1,79 3,0525 0,3736
0,11 2,12 3,6117 0,3711
0,07 0,96 1,6456 0,3573
0,01 1,40 2,3885 0,3331
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,00 −0,0001 −2,8908
0,37 1,85 3,1545 −0,5848
2,13 1,08 1,8425 −0,5189
0,41 1,08 1,8418 −0,3884
0,08 1,45 2,4724 −0,3784
0,05 0,91 1,5475 −0,3505
0,07 1,18 2,0120 −0,2939
0,02 1,65 2,8203 −0,2320
0,02 0,18 0,3024 −0,2076
0,17 1,53 2,6035 −0,1727
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-12-21 för rapporteringsperioden 2022-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −48,59 2,12 −49,46 3,6117 0,3711
BNC / Banco Santander, S.A. 0,73 −47,73 1,90 −45,86 3,2482 0,5280
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,37 −48,94 1,85 −61,75 3,1545 −0,5848
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −47,87 1,84 −53,20 3,1436 0,0990
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 −52,38 1,84 −46,46 3,1408 0,4808
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −52,32 1,83 −55,17 3,1291 −0,0356
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 −47,83 1,81 −54,71 3,0886 −0,0020
SHEL / Shell plc 0,06 −50,01 1,79 −48,34 3,0525 0,3736
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −48,47 1,72 −54,40 2,9386 0,0176
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 −48,94 1,70 −54,79 2,9081 −0,0070
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,43 −48,61 1,65 −55,29 2,8245 −0,0384
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −47,10 1,65 −58,11 2,8203 −0,2320
NPPXF / NTT, Inc. 0,06 −53,76 1,64 −55,46 2,8008 −0,0484
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 −46,44 1,63 −52,53 2,7745 0,1257
TSCDY / Tesco PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 −39,21 1,60 −53,25 2,7300 0,0829
0WP / WPP plc 0,17 −47,77 1,53 −57,49 2,6035 −0,1727
KYR / Kyocera Corporation 0,03 −52,65 1,48 −57,38 2,5196 −0,1602
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −52,41 1,45 −60,69 2,4724 −0,3784
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −20,26 1,41 −31,50 2,3981 0,8109
ALV / Autoliv, Inc. 0,01 −46,86 1,40 −47,33 2,3885 0,3331
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −22,16 1,38 −52,38 2,3568 0,1140
KGFHF / Kingfisher plc 0,50 −43,95 1,24 −55,53 2,1222 −0,0412
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −49,27 1,18 −60,46 2,0120 −0,2939
ASBFF / Associated British Foods plc 0,07 −34,49 1,10 −50,41 1,8807 0,1628
WHGRF / WH Group Limited 2,13 −47,03 1,08 −64,63 1,8425 −0,5189
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,41 −47,79 1,08 −62,56 1,8418 −0,3884
SKSUY / Sekisui Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −48,90 1,08 −54,58 1,8361 0,0038
EVK / Evonik Industries AG 0,05 −48,32 1,01 −55,36 1,7220 −0,0259
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,56 −44,73 0,99 −48,40 1,6838 0,2049
FUJIF / FUJIFILM Holdings Corporation 0,02 −48,56 0,98 −58,71 1,6750 −0,1638
EN / Bouygues SA 0,03 −45,49 0,97 −48,56 1,6518 0,1967
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −46,85 0,96 −42,07 1,6456 0,3573
HDELY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 276,45 0,94 240,58 1,6061 1,3923
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −49,41 0,91 −57,80 1,5578 −0,1148
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 19,57 0,91 −63,05 1,5475 −0,3505
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,02 −47,86 0,90 −54,58 1,5317 0,0031
TYIDF / Toyota Industries Corporation 0,02 65,38 0,89 39,97 1,5123 1,0223
HTHIF / Hitachi, Ltd. 0,02 −49,60 0,85 −54,74 1,4510 −0,0024
SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −37,32 0,75 −46,38 1,2768 0,1966
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 −48,62 0,68 −54,98 1,1657 −0,0067
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,00 −57,58 0,68 −55,91 1,1647 −0,0331
KER / Kering SA 0,00 0,62 1,0590 1,0590
QRNNF / Aurizon Holdings Limited 0,26 −40,92 0,61 −51,70 1,0456 0,0648
OTSKF / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,02 −53,89 0,49 −58,68 0,8425 −0,0808
TPK / Travis Perkins plc 0,05 −48,65 0,43 −62,28 0,7298 −0,1466
KAOCF / Kao Corporation 0,01 −50,26 0,36 −57,09 0,6160 −0,0336
2579 / Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. 0,02 −66,09 0,18 −73,10 0,3024 −0,2076
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,00 −90,18 0,00 −91,11 0,0077 −0,0277
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,00 −90,18 0,00 −91,11 0,0077 −0,0277
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,00 −90,18 0,00 −91,11 0,0077 −0,0277
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,00 −90,18 0,00 −91,11 0,0077 −0,0277
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0001 −2,8908