Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 17 452 756
Aktuella positioner 84
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DPEGX - Macquarie Emerging Markets Portfolio II DPT CLASS har redovisat 84 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 452 756 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DPEGX - Macquarie Emerging Markets Portfolio II DPT CLASSs största innehav är Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A (US:RLNIY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , SK hynix Inc. (KR:000660) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and MediaTek Inc. (TW:2454) .

DPEGX - Macquarie Emerging Markets Portfolio II DPT CLASS - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,20 13,5459 4,6158
0,06 1,16 7,1322 3,7927
0,00 0,45 2,7464 2,4082
0,57 0,30 1,8339 1,2502
0,02 1,29 7,9781 1,1549
0,01 1,18 7,2846 0,9792
0,00 0,69 4,2659 0,8907
0,79 0,44 2,7169 0,8288
0,01 0,90 5,5393 0,6099
0,01 0,42 2,5934 0,4943
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,03 0,1664 −4,7630
0,01 0,54 3,3395 −3,3434
0,00 0,05 0,3383 −2,2692
0,04 0,02 0,1278 −1,6075
0,04 0,02 0,1336 −1,3618
0,05 0,00 0,0033 −0,8120
0,00 0,00 0,0081 −0,8096
0,00 0,00 0,0215 −0,6214
0,00 0,03 0,1977 −0,4809
0,04 1,05 6,4561 −0,3601
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-06-23 för rapporteringsperioden 2022-04-29. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,03 0,00 2,20 11,18 13,5459 4,6158
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 0,00 1,29 −14,30 7,9781 1,1549
000660 / SK hynix Inc. 0,01 0,00 1,18 −15,33 7,2846 0,9792
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 997,58 1,16 113,86 7,1322 3,7927
2454 / MediaTek Inc. 0,04 0,00 1,05 −30,62 6,4561 −0,3601
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,90 −17,69 5,5393 0,6099
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,86 −24,82 5,2857 0,1354
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 0,00 0,69 −7,36 4,2659 0,8907
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −90,89 0,54 −63,42 3,3395 −3,3434
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,00 0,45 724,07 2,7464 2,4082
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 0,00 0,44 5,26 2,7169 0,8288
402340 / SK Square Co., Ltd. 0,01 0,00 0,42 −9,48 2,5934 0,4943
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,02 0,00 0,40 −22,42 2,4550 0,1377
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,37 −8,46 2,2711 0,4549
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,31 −17,30 1,8911 0,2192
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 68,76 0,30 130,23 1,8339 1,2502
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,02 0,00 0,29 −5,47 1,8127 0,4053
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,01 0,00 0,28 −8,61 1,7042 0,3398
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,24 −5,45 1,5026 0,3408
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 −22,46 1,3660 0,0783
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,01 0,00 0,22 −10,79 1,3258 0,2360
AMER3 / Americanas S.A. 0,04 2,57 0,21 −16,67 1,2954 0,1549
168 / Tsingtao Brewery Company Limited 0,02 0,00 0,19 −9,77 1,1975 0,2220
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,16 −9,94 1,0081 0,1894
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 35,96 0,9597 0,4437
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,15 −20,33 0,8959 0,0716
TATAGLOBAL / Tata Consumer Products Ltd 0,01 0,00 0,14 9,76 0,8325 0,2751
TATACHEM / Tata Chemicals Limited 0,01 0,00 0,13 −3,60 0,8307 0,2014
000568 / Luzhou Laojiao Co.,Ltd 0,00 0,00 0,13 −7,64 0,8214 0,1692
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,13 1,63 0,7724 0,2147
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 3,42 0,7477 0,2177
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 −10,77 0,7158 0,1256
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 10,00 0,11 −8,13 0,7000 0,1443
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,11 1,85 0,6792 0,1896
PRX / Prosus N.V. 0,00 0,00 0,11 −41,80 0,6786 −0,1792
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0,06 0,00 0,11 −12,50 0,6524 0,1097
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,10 3,03 0,6336 0,1829
UPCHY / Uni-President China Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,09 −7,92 0,5779 0,1212
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,09 13,41 0,5778 0,2031
BSMX / Banco Santander Mexico S.A. - ADR 0,02 0,00 0,09 −3,19 0,5616 0,1328
TIAIY / Telecom Italia S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,08 9,21 0,5160 0,1700
SNP / China Petroleum & Chemical Corp - ADR 0,00 0,00 0,08 −6,74 0,5147 0,1112
081660 / Misto Holdings Corp. 0,00 0,00 0,08 2,60 0,4918 0,1433
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,08 16,42 0,4821 0,1790
32640 / COMMON STOCK KRW5000.0 0,01 0,00 0,08 1,33 0,4701 0,1303
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 10,94 0,4412 0,1506
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,01 0,00 0,07 4,55 0,4285 0,1272
BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 700,37 0,07 6 700,00 0,4217 0,4102
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,10 0,00 0,06 0,00 0,3706 0,0982
KLYCY / Kunlun Energy Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,06 −20,00 0,3478 0,0293
BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,06 −33,33 0,3462 −0,0334
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,00 −1,96 0,05 −90,64 0,3383 −2,2692
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 −30,77 0,2782 −0,0162
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 −33,90 0,2446 −0,0238
NAPRF / Naspers Limited 0,00 −86,07 0,03 −70,91 0,1977 −0,4809
TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,03 −3,12 0,1956 0,0490
9618 / JD.com, Inc. 0,00 −94,06 0,03 −97,53 0,1664 −4,7630
ROSN / Rosneft Oil Co PJSC 0,04 0,00 0,02 −93,66 0,1336 −1,3618
OGZPY / Gazprom - ADR 0,04 0,00 0,02 −94,79 0,1278 −1,6075
SISE / Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. 0,02 0,00 0,02 18,75 0,1224 0,0463
IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −17,62 0,02 1 400,00 0,0973 0,0907
386 / China Petroleum & Chemical Corporation 0,03 1 765,89 0,02 −83,15 0,0965 −0,3070
XP / XP Inc 0,00 0,00 0,01 −30,00 0,0916 0,0007
882 / Tianjin Development Holdings Limited 0,06 0,00 0,01 0,00 0,0831 0,0206
78QZ / Aluminium Bahrain BSC 0,00 0,00 0,01 50,00 0,0791 0,0429
UEMS / UEM Sunrise Berhad 0,12 0,00 0,01 12,50 0,0566 0,0167
G3871A100 / Genor Biopharma Holdings Ltd 0,01 0,00 0,01 −44,44 0,0365 −0,0051
IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0354 0,0057
RAIL3 / Rumo S.A. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0325 0,0114
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 −55,56 0,0290 −0,0118
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 0,00 0,00 −97,89 0,0215 −0,6214
6127 / Joinn Laboratories China Co Ltd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0126 0,0033
BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0114 0,0038
RENN / Renren Inc - ADR 0,00 0,00 0,00 −93,75 0,0088 −0,0667
IRCP / Irsa Propiedades Comerciales S.A. - ADR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0084 0,0022
LUKOY / PJSC LUKOIL - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 −99,45 0,0081 −0,8096
IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0066 0,0027
62UM / Etalon Group PLC 0,00 0,00 0,00 −80,00 0,0065 −0,0197
TRNFP / Public Joint Stock Company Transneft - Preferred Stock 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0055 −0,0638
HEPS / D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS 0,00 0,00 0,00 0,0049 0,0006
ZH / Zhihu Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0048 −0,0049
SBER / Sberbank of Russia 0,05 0,00 0,00 −100,00 0,0033 −0,8120
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
914 / Anhui Conch Cement Company Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2747
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0011 −0,3572