Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 61 460 618
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASS har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 61 460 618 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASSs största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and Housing Development Finance Corporation Limited (IN:500010) . DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASSs nya positioner inkluderar Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) , .

DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASS - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 1,88 3,0515 2,8932
0,27 4,83 7,8545 1,4263
0,21 2,93 4,7705 1,2874
0,37 2,86 4,6568 1,1936
0,06 1,08 1,7567 0,8340
0,03 0,86 1,3921 0,7759
0,01 1,60 2,5977 0,7039
0,15 1,07 1,7437 0,6971
0,27 0,72 1,1675 0,6364
0,04 1,20 1,9591 0,4824
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,72 0,83 1,3448 −1,7114
0,01 0,10 0,1583 −1,5512
0,01 1,42 2,3094 −0,9179
0,01 0,33 0,5370 −0,8809
0,07 2,27 3,6903 −0,6955
0,11 1,19 1,9361 −0,6063
0,46 1,54 2,5119 −0,5606
0,04 0,38 0,6120 −0,4966
0,12 1,14 1,8593 −0,4913
5,36 1,64 2,6757 −0,4644
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-03-28 för rapporteringsperioden 2023-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 7,46 4,83 56,67 7,8545 1,4263
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,21 0,00 2,93 75,67 4,7705 1,2874
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 −11,20 2,86 72,41 4,6568 1,1936
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 0,00 2,81 19,46 4,5743 −0,3363
500010 / Housing Development Finance Corporation Limited 0,07 0,00 2,27 7,90 3,6903 −0,6955
CIHHF / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,31 1 940,00 1,88 1 832,99 3,0515 2,8932
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 5,36 6,22 1,64 9,24 2,6757 −0,4644
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,60 75,96 2,5977 0,7039
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,00 1,54 4,82 2,5119 −0,5606
B / Barrick Mining Corporation 0,08 0,00 1,52 30,05 2,4723 0,0350
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 0,00 1,42 −8,27 2,3094 −0,9179
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,40 32,70 2,2851 0,0768
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,39 33,49 2,2640 0,0887
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,34 11,22 2,1771 −0,3344
2454 / MediaTek Inc. 0,06 10,00 1,33 45,14 2,1619 0,2520
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,15 0,00 1,23 49,21 2,0029 0,2800
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,04 0,00 1,20 70,30 1,9591 0,4824
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 57,35 1,20 42,40 1,9519 0,1939
051910 / LG Chem, Ltd. 0,00 −18,91 1,19 4,11 1,9374 −0,4481
AEL / Altron Limited 0,11 0,00 1,19 −2,30 1,9361 −0,6063
000660 / SK hynix Inc. 0,02 0,00 1,16 24,52 1,8935 −0,0551
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0,22 0,00 1,14 30,89 1,8612 0,0370
SUZB3 / Suzano S.A. 0,12 14,27 1,14 1,42 1,8593 −0,4913
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,13 0,00 1,08 1,79 1,7582 −0,4572
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 50,05 1,08 144,12 1,7567 0,8340
601012 / LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 0,15 95,91 1,07 113,77 1,7437 0,6971
968 / Xinyi Solar Holdings Limited 0,81 16,00 1,06 52,16 1,7186 0,2694
WHGLY / WH Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,66 16,89 1,02 42,22 1,6675 0,1653
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −19,52 1,02 16,15 1,6616 −0,1725
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,01 0,00 0,96 17,48 1,5636 −0,1437
KYC / Mondi plc 0,05 0,00 0,93 12,44 1,5148 −0,2128
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −45,22 0,92 1,88 1,4983 −0,3868
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,09 0,00 0,87 21,28 1,4199 −0,0805
002304 / Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. 0,03 98,79 0,86 189,83 1,3921 0,7759
867 / China Medical System Holdings Limited 0,48 0,00 0,83 58,02 1,3480 0,2548
CHJTF / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0,72 −49,12 0,83 −43,58 1,3448 −1,7114
051915 / LG Chem, Ltd. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,79 22,72 1,2923 −0,0579
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 −9,38 0,77 56,85 1,2486 0,2281
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 1,00 0,00 0,77 20,82 1,2465 −0,0770
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,27 65,15 0,72 67,52 1,1675 0,6364
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,02 0,00 0,69 19,86 1,1207 −0,0776
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0,41 0,00 0,68 6,27 1,1042 −0,2273
RIGD / Reliance Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,65 −6,34 1,0577 −0,3904
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0,38 10,00 0,64 −11,13 1,0404 −0,4606
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,04 0,00 0,59 9,70 0,9578 −0,1625
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,42 0,24 0,6913 −0,1919
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,42 −14,52 0,6811 −0,3396
HYPMY / Hypera S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −23,98 0,38 −29,19 0,6120 −0,4966
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 −67,40 0,33 −51,40 0,5370 −0,8809
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,17 −18,88 0,17 −18,96 0,2789 −0,1620
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,17 −18,88 0,17 −18,96 0,2789 −0,1620
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,17 −18,88 0,17 −18,96 0,2789 −0,1620
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,17 −18,88 0,17 −18,96 0,2789 −0,1620
CIHHF / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,01 −93,27 0,10 −88,16 0,1583 −1,5512
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 0,1153 0,1153