Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 65 026 206
Aktuella positioner 232
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DPHYX - Macquarie High Yield Bond Portfolio DPT CLASS har redovisat 232 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 65 026 206 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DPHYX - Macquarie High Yield Bond Portfolio DPT CLASSs största innehav är Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and Applied Systems Inc 2021 2nd Lien Term Loan (US:US03827FBA84) . DPHYX - Macquarie High Yield Bond Portfolio DPT CLASSs nya positioner inkluderar Applied Systems Inc 2021 2nd Lien Term Loan (US:US03827FBA84) , United Airlines Holdings, Inc. (US:US910047AK50) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Carnival Corp (US:US143658BN13) , and Delta Air Lines Inc (US:US247361ZZ42) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,93 1,4366 1,4366
0,64 0,9841 0,9841
0,63 0,9812 0,9812
0,61 0,9504 0,9504
0,61 0,9439 0,9439
0,54 0,8403 0,8403
0,52 0,8029 0,8029
0,48 0,7501 0,7501
0,44 0,6867 0,6867
0,37 0,5754 0,5754
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,00 1,00 1,5497 −1,0086
1,00 1,00 1,5497 −1,0086
1,00 1,00 1,5497 −1,0086
1,00 1,00 1,5497 −1,0086
0,43 0,6667 −0,6777
0,27 0,4188 −0,5101
0,06 0,0875 −0,4161
0,28 0,4388 −0,3775
0,38 0,5843 −0,2713
0,26 0,4010 −0,2625
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-06-23 för rapporteringsperioden 2021-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,00 −35,60 1,00 −35,61 1,5497 −1,0086
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 1,00 −35,60 1,00 −35,61 1,5497 −1,0086
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,00 −35,60 1,00 −35,61 1,5497 −1,0086
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 1,00 −35,60 1,00 −35,61 1,5497 −1,0086
US03827FBA84 / Applied Systems Inc 2021 2nd Lien Term Loan 0,93 1,4366 1,4366
US910047AK50 / United Airlines Holdings, Inc. 0,78 80,18 1,2115 0,4959
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,64 0,9841 0,9841
US143658BN13 / Carnival Corp 0,63 0,9812 0,9812
US247361ZZ42 / Delta Air Lines Inc 0,62 64,12 0,9651 0,3403
US92531HAD98 / Verscend Holding Corp. 2021 Term Loan B 0,61 0,9504 0,9504
US902613AD01 / UBS Group AG 0,61 0,9439 0,9439
US90385KAF84 / BANK LOAN NOTE 0,60 33,41 0,9350 0,1898
US73939VAA26 / POWERTEAM SERVICES LLC REGD 144A P/P 9.03300000 0,59 19,04 0,9211 0,0984
US126307BD80 / CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 12/30 4.625 0,59 −4,08 0,9098 −0,0996
US404119BR91 / HCA Inc 0,59 −0,85 0,9074 −0,0647
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,58 −3,36 0,8916 −0,0896
TNHPF / Technip 0,57 2,36 0,8768 −0,0333
ALFHLU / Altice France Holding SA 0,55 −1,62 0,8467 −0,0676
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 0,54 0,8403 0,8403
US85207U1051 / Sprint Corporation 0,53 −0,93 0,8239 −0,0605
US626717AN25 / Murphy Oil Corp 0,52 0,8029 0,8029
US85207UAF21 / Sprint Corporation Bond 0,50 −1,18 0,7779 −0,0600
US88146LAA17 / Terrier Media Buyer Inc 0,50 0,40 0,7750 −0,0457
BPOP / Popular, Inc. 0,50 −0,20 0,7697 −0,0498
US880779BA01 / Terex Corp 0,48 0,7501 0,7501
US37185LAM46 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,48 133,66 0,7431 0,4043
US83420LAN10 / Solenis International LLC 0,48 23,20 0,7415 0,1020
US143658BL56 / Carnival Corp 0,47 78,41 0,7303 0,2941
US00169QAF63 / GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 2020 TERM LOAN B 0,46 12,35 0,7053 0,0370
US126307BA42 / CSC Holdings, LLC 0,45 −0,89 0,6926 −0,0509
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,44 0,6867 0,6867
US35671DBC83 / Freeport-McMoRan Inc. Bond 0,43 −47,30 0,6667 −0,6777
US78486QAG64 / SVB Financial Group 0,43 −0,93 0,6638 −0,0493
US12653CAJ71 / CNX Resources Corp 0,43 65,50 0,6629 0,2366
US96350RAA23 / White Cap Buyer LLC 0,43 2,16 0,6584 −0,0276
US335934AL97 / First Quantum Minerals Ltd 0,42 0,24 0,6521 −0,0383
US251525AX97 / Deutsche Bank AG 0,42 114,87 0,6499 0,3283
US00191AAD81 / ARD Finance SA 0,42 −0,48 0,6491 −0,0443
US03834XAJ28 / Apro, LLC 2019 Term Loan B 0,40 −0,74 0,6222 −0,0439
US45674GAA22 / INEOS Quattro Finance 2 Plc 0,40 −0,50 0,6197 −0,0429
US163851AD01 / Chemours Co Sr Glbl Bond 0,40 2,58 0,6179 −0,0226
US23311VAH06 / DCP Midstream Operating LP 0,38 −1,81 0,5884 −0,0485
US958254AK08 / Western Gas Partners LP 0,38 −27,36 0,5843 −0,2713
HUN / Huntsman Corporation 0,37 0,5754 0,5754
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,37 0,54 0,5734 −0,0343
US23110AAA43 / Cumulus Media New Holdings Inc 0,37 1,10 0,5678 −0,0300
US87612BBT89 / TARGA RES P LP/TARGA RES P FIN 4% 01/15/2032 144A 0,36 70,42 0,5639 0,2124
US501797AL82 / L Brands Inc 0,35 4,76 0,5453 −0,0091
US02154CAF05 / Altice Financing SA 0,35 −3,85 0,5436 −0,0566
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,35 0,5431 0,5431
US98919VAB18 / Front Range BidCo Inc 0,35 −1,13 0,5426 −0,0409
AER / AerCap Holdings N.V. 0,35 2,94 0,5425 −0,0186
US47215YAA55 / RP Crown Parent LLC 0,35 0,87 0,5364 −0,0287
US69327RAJ05 / PDC Energy Inc 0,34 2,08 0,5322 −0,0222
US46590XAA46 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0,34 115,09 0,5310 0,2685
US91739VAA61 / USI, Inc. 0,34 0,00 0,5290 −0,0333
US595017AS32 / Microchip Technology, Inc. 0,34 0,29 0,5289 −0,0320
US80874YBA73 / Scientific Games International Inc 0,34 82,80 0,5281 0,2211
US06738EBN40 / Barclays PLC 0,34 2,12 0,5231 −0,0220
FMCN / First Quantum Minerals Ltd 0,34 −0,30 0,5215 −0,0345
US858912AG34 / Stericycle Inc 0,33 −2,91 0,5189 −0,0487
US094234AA90 / Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 0,33 0,5167 0,5167
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,33 −1,48 0,5167 −0,0406
US45673YAE68 / Informatica LLC 2020 USD 2nd Lien Term Loan 0,33 85,47 0,5155 0,2196
US552953CH22 / MGM Resorts International 0,33 1,22 0,5154 −0,0261
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0,33 −1,79 0,5107 −0,0426
US59909TAC80 / Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 0,33 0,5106 0,5106
US103304BU40 / CORP. NOTE 0,33 52,56 0,5089 0,1537
US171871AP14 / Cincinnati Bell Inc 0,33 −0,31 0,5053 −0,0343
VSTJET / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc 0,32 5,21 0,5014 −0,0051
US1248EPCJ02 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,32 −3,00 0,5013 −0,0476
US52736RBJ05 / LEVI STRAUSS and COMPANY NEW 3.5% 03/01/2031 144A 0,32 0,4998 0,4998
US345397ZQ92 / Ford Motor Credit Co LLC 0,32 0,94 0,4989 −0,0267
US37185LAL62 / GENESIS ENERGY LP 0,32 0,4935 0,4935
US893647BE67 / TransDigm, Inc. 0,32 0,32 0,4927 −0,0306
US151290BW27 / Cemex SAB de CV 0,32 0,32 0,4926 −0,0285
US66977WAS89 / NOVA Chemicals Corp 0,32 0,4920 0,4920
US26885BAL45 / EQM Midstream Partners LP 0,32 2,59 0,4914 −0,0181
US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 0,31 1,63 0,4847 −0,0210
US01741RAH57 / Allegheny Technologies Inc 0,31 0,65 0,4836 −0,0276
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,31 0,4802 0,4802
US644535AH91 / New Gold Inc 0,31 281,48 0,4797 0,3458
US04364VAG86 / Ascent Resources Utica Holdings LLC 0,30 0,4718 0,4718
US86880NAU72 / Surgery Center Holdings, Inc., First Lien Term Loan 0,30 19,69 0,4711 0,0521
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/TX 0,30 0,4710 0,4710
US73179PAM86 / PolyOne Corp 0,30 −3,81 0,4700 −0,0497
US14314VAB99 / HAMILTON TERM B 1LN 06/11/2027 0,30 73,14 0,4695 0,1803
US29362UAD63 / Entegris Inc 0,30 0,4644 0,4644
US345397ZW60 / Ford Motor Credit Co. LLC 0,30 0,34 0,4580 −0,0272
US126307BK24 / CSC Holdings LLC 0,29 0,4512 0,4512
US67059TAH86 / NuStar Logistics LP 0,29 0,00 0,4509 −0,0288
US281020AS67 / Edison International 0,29 0,4499 0,4499
US07403VAA70 / Beasley Mezzanine Holdings LLC 0,29 1,05 0,4495 −0,0234
US674599EF81 / Occidental Petroleum Corp 0,29 2,12 0,4486 −0,0180
US38016LAC90 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 0,29 0,4456 0,4456
US00912XBJ28 / Air Lease Corp 0,29 0,4435 0,4435
US44332PAD33 / HUB International Ltd. 0,29 0,00 0,4420 −0,0284
LILAPR / LCPR Senior Secured Financing DAC 0,29 0,00 0,4419 −0,0280
US69331CAJ71 / PG&E Corp 0,28 −42,83 0,4388 −0,3775
US345397A860 / Ford Motor Credit Co LLC 0,28 −0,70 0,4377 −0,0309
US55305BAS07 / M/I HOMES INC 4.95% 02/01/2028 0,28 0,00 0,4357 −0,0283
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc 0,28 2,23 0,4265 −0,0179
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 0,27 0,4223 0,4223
US911365BG81 / United Rentals North America Inc 0,27 −52,04 0,4188 −0,5101
US626738AF53 / MUSA 3 3/4 02/15/31 0,27 −1,48 0,4125 −0,0333
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 0,26 −0,38 0,4072 −0,0261
US88033GDJ67 / Tenet Healthcare Corp 0,26 −35,82 0,4010 −0,2625
US38748YAA01 / Granite Holdings US Acquisition Co 0,26 −0,39 0,4009 −0,0263
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,26 0,4005 0,4005
US55303XAL91 / MGM GROWTH PPTYS OPER PARTNERSHIP LP / MGP FIN CO-ISSUER INC 3.875% 02/15/2029 144A 0,25 −0,39 0,3926 −0,0269
US845467AN98 / SOUTHWESTERN ENERGY CO COMPANY GUAR 10/27 7.75 0,25 1,61 0,3918 −0,0173
US527298BR35 / Level 3 Financing Inc 0,25 −1,56 0,3907 −0,0316
US12543DBC39 / CHS/Community Health Systems Inc 0,25 0,40 0,3844 −0,0232
US76174LAA17 / Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 0,25 −1,59 0,3834 −0,0313
US42239PAA75 / Hadrian Merger Sub Inc 0,25 0,00 0,3822 −0,0242
CWCLN / Sable International Finance Ltd 0,24 0,3748 0,3748
US019736AF46 / Allison Transmission, Inc. 0,24 −2,03 0,3740 −0,0314
US226373AQ18 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 0,24 5,75 0,3712 −0,0021
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A 0,24 197,50 0,3695 0,2376
US29426NAQ79 / EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2020 2ND LIEN TERM LOAN 0,24 73,72 0,3687 0,1420
US911363AM11 / United Rentals North America Inc 0,24 −3,67 0,3668 −0,0374
US389284AA85 / Gray Television Inc 0,24 0,00 0,3642 −0,0233
US097751BM26 / Bombardier Inc 0,23 6,36 0,3638 0,0010
US85205TAM27 / Spirit AeroSystems, Inc. 0,23 0,43 0,3609 −0,0196
US131347CQ78 / Calpine Corp 0,23 −4,15 0,3591 −0,0392
ISATLN / Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 0,23 −2,13 0,3565 −0,0312
US05988LAA61 / Banff Merger Sub Inc 9.75% 09/01/2026 144a Bond 0,23 0,44 0,3547 −0,0205
US737446AP91 / Post Holdings Inc 0,23 −0,88 0,3506 −0,0255
US674599CS21 / Occidental Petroleum Corp 0,22 2,75 0,3481 −0,0115
US67059TAF21 / NuStar Logistics LP 0,22 1,83 0,3464 −0,0147
US00164VAF04 / AMC Networks Inc 0,22 −0,89 0,3447 −0,0247
US532716AK37 / The Limited Inc 6.95% Debs 3/01/33 0,22 10,45 0,3440 0,0114
US335934AT24 / First Quantum Minerals Ltd 0,22 1,86 0,3404 −0,0153
US92537VAA89 / Vertical Holdco GmbH 0,22 0,93 0,3383 −0,0177
US743815AE20 / Providence Service Corp/The 0,22 0,46 0,3382 −0,0204
US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% Notes 11/15/2031 0,22 3,32 0,3379 −0,0101
US16412EAA55 / Cheplapharm Arzneimittel GmbH 0,21 0,95 0,3307 −0,0171
US47010LAA08 / Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 0,21 2,91 0,3298 −0,0111
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 0,21 −2,76 0,3271 −0,0319
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 0,21 0,3219 0,3219
US92211YAB39 / Vantage Specialty Chemicals Inc 0,21 2,48 0,3215 −0,0118
US59567LAA26 / Midcap Financial Issuer Trust 0,21 0,3215 0,3215
US50077LAM81 / Kraft Heinz Foods Co 0,21 1,97 0,3214 −0,0143
US05608QAA58 / BY Crown Parent LLC 0,20 2,00 0,3169 −0,0127
US912909AU28 / United States Steel Corp 0,20 0,3158 0,3158
US85858EAB92 / Stena International SA 0,20 3,57 0,3157 −0,0083
US47010BAK08 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,20 −0,49 0,3147 −0,0214
US92243XAE13 / Vedanta Resources Finance II PLC 0,20 0,3078 0,3078
US43118DAA81 / Hightower Holding LLC 0,19 0,3017 0,3017
US225401AS71 / Credit Suisse Group AG 0,19 −3,54 0,2967 −0,0303
US47010BAF13 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,19 −1,55 0,2965 −0,0241
US092174AA96 / Black Knight InfoServ LLC 0,19 −3,05 0,2959 −0,0295
US366651AC11 / Gartner Inc 0,19 −0,53 0,2935 −0,0196
US674599ED34 / Occidental Petroleum Corp 0,19 1,62 0,2917 −0,0144
US404119BW86 / HCA Inc 5.875% 02/01/2029 0,19 −62,53 0,2910 −0,1821
US13323AAB61 / Camelot Finance SA 0,19 −0,53 0,2890 −0,0199
US52473NAA63 / LEGENDS HOSPITALITY HOLDING CO LLC / LEGENDS HOSPITALITY CO-ISSUER INC 5% 02/01/2026 144A 0,19 1,64 0,2883 −0,0136
Tecta America Corp / LON (000000000) 0,18 −20,09 0,2775 0,0511
US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/30 4.75 0,18 −2,73 0,2769 −0,0248
US26885BAH33 / EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR UNSECURED 144A 07/27 6.5 0,18 2,92 0,2740 −0,0085
US50077LAL09 / Kraft Heinz Foods Co. 0,18 −1,13 0,2718 −0,0211
US78573NAF96 / Sabre GLBL Inc 0,17 1,16 0,2702 −0,0141
US345370CV02 / Ford Motor Co 0,17 0,00 0,2692 −0,0171
US460919AA12 / Intertape Polymer Group Inc 0,17 −0,57 0,2690 −0,0187
US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc 0,17 −36,67 0,2659 −0,1799
US085770AB14 / Berry Global Inc 0,17 0,00 0,2643 −0,0165
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc 0,17 −1,18 0,2607 −0,0197
US87264ABU88 / T-Mobile USA Inc 0,17 0,2603 0,2603
US87264ABV61 / T-Mobile USA Inc 0,17 0,2602 0,2602
US78573NAC65 / Sabre GLBL Inc 0,17 0,60 0,2595 −0,0144
US05553LAA17 / BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC PIK VAR 04/01/2027 144A 0,17 3,77 0,2558 −0,0071
US35906EAQ35 / Frontier Communications Corp. 2021 DIP Term Loan B 0,16 0,2547 0,2547
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 0,16 0,62 0,2526 −0,0157
US037411BA28 / Apache Corp. 4.75% 04/15/43 0,16 4,67 0,2434 −0,0042
US87612BBR24 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,16 0,00 0,2432 −0,0150
US19767QAQ82 / Columbia/hca 7.58% Senior Notes 09/15/25 0,16 −1,90 0,2407 −0,0206
US097751BT78 / Bombardier Inc 0,15 52,48 0,2398 0,0723
MATV / Mativ Holdings, Inc. 0,15 −31,25 0,2395 0,0132
US674599DF90 / Occidental Petroleum Corp 0,15 3,38 0,2379 −0,0064
US18451QAP37 / CORP. NOTE 0,15 −49,83 0,2349 −0,2611
US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc 0,15 0,2340 0,2340
US563568AB08 / Welbilt Inc 0,15 2,04 0,2333 −0,0097
US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 0,15 7,91 0,2325 0,0020
US674599CH65 / Occidental Petroleum Corp 0,15 2,07 0,2301 −0,0089
US17027NAB82 / Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 0,15 0,69 0,2271 −0,0120
US83001AAB89 / Six Flags Entertainment Corp. 0,15 1,39 0,2266 −0,0108
US68752DAC20 / Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 0,14 −39,57 0,2207 −0,1677
US20903XAH61 / Consolidated Communications Inc 0,14 0,2204 0,2204
US68752DAA63 / ORTHO CLINICAL INC/SA SR UNSECURED 144A 02/28 7.25 0,14 −38,70 0,2196 −0,1600
US29272WAD11 / Energizer Holdings, Inc. 0,14 −2,80 0,2155 −0,0206
US28470RAH57 / COLT MERGER SUB INC SR SECURED 144A 07/25 6.25 0,14 0,73 0,2144 −0,0116
US35906ABE73 / Frontier Communications Corp 0,14 −0,72 0,2142 −0,0163
US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY GUAR 144A 12/28 3.875 0,14 −2,16 0,2120 −0,0178
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,14 −2,86 0,2118 −0,0188
US88033GCN88 / Tenet Healthcare Bond 0,14 0,74 0,2117 −0,0119
Pearl Debt Merger Sub 1 Inc / LON (000000000) 0,13 −40,18 0,2081 −0,0182
US71360HAD98 / T/L PERATON CORP. REGD 0.00000000 0,13 0,2076 0,2076
US039653AA89 / Arcosa Inc 0,13 0,2062 0,2062
US86881WAD48 / Surgery Center Holdings, Inc. 0,13 −0,76 0,2042 −0,0146
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR UNSECURED 144A 07/27 8.125 0,13 0,79 0,1982 −0,0099
US037411BJ37 / Apache Corp 0,13 2,44 0,1965 −0,0069
US12653CAC29 / CNX Resources Corp 0,12 0,81 0,1927 −0,0112
US501797AU81 / L Brands Inc 0,12 2,56 0,1869 −0,0065
US674599CM50 / Occidental Petroleum Corp 0,12 3,48 0,1852 −0,0056
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% Notes 03/15/32 0,12 −3,28 0,1839 −0,0175
US05552BAA44 / LBM Acquisition LLC 0,12 1,72 0,1831 −0,0088
US680665AK27 / Olin Corp 0,12 0,87 0,1798 −0,0105
US47010LAB80 / Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 0,12 0,00 0,1793 −0,0110
JBSAY / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −3,36 0,1791 −0,0176
US69327RAG65 / PDC Energy Inc 0,11 0,00 0,1766 −0,0103
US92210XAC48 / Vantage Specialty Chemicals, Inc. 2017 1st Lien Term Loan 0,11 27,59 0,1728 0,0295
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 04/15/2027 0,11 −0,90 0,1713 −0,0121
US39303NAB73 / Green Energy Partners/Stonewall LLC 0,11 0,1707 0,1707
US404119CA57 / HCA Inc 0,11 0,1673 0,1673
US65249BAA70 / News Corp 0,11 0,1661 0,1661
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc 0,11 0,00 0,1649 −0,0101
US85207UAK16 / Sprint Corp 0,10 0,00 0,1521 −0,0105
US92837TAA07 / Austin BidCo Inc 0,10 −2,04 0,1497 −0,0128
US87264ABW45 / T-Mobile USA Inc 0,10 0,1496 0,1496
US37045XDB91 / General Motors Financial Co Inc 0,09 −1,11 0,1388 −0,0096
US09582EAB20 / BLUE RIBBON LLC (PABST) TERM LOAN 1ST LIEN 0,09 −16,82 0,1381 −0,0391
US670001AC05 / NOVELIS CORP 5.875% 09/30/2026 144A 0,08 0,00 0,1294 −0,0087
US88827AAA16 / Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 0,08 2,63 0,1211 −0,0049
US71360HAB33 / PERATON CORP 0,08 0,1180 0,1180
US40060QAA31 / GTCR AP Finance Inc 0,07 −1,43 0,1075 −0,0081
US670001AE60 / Novelis Corp 0,06 −1,59 0,0968 −0,0072
US857691AF67 / Station Casinos LLC 0,06 −46,96 0,0960 −0,0950
US345370CW84 / Ford Motor Co 0,06 0,00 0,0947 −0,0058
US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 0,06 −81,64 0,0875 −0,4161
US131347CP95 / Calpine Corp 0,04 −2,22 0,0688 −0,0061
US39303NAC56 / PANDA STONEWALL TERM B2 DD 11/13/21 0,04 0,0599 0,0599
US095370AD49 / Blue Cube Spinco Inc Senior Note Callable Bond 0,03 −64,56 0,0440 −0,0874
CENTURY COMM TRACKING / EC (000000000) 0,06 −65,31 0,00 −100,00 0,0000 −0,2263