Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 95 361 754
Aktuella positioner 151
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DEDAX - Delaware Emerging Markets Debt Fund Class A har redovisat 151 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 95 361 754 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DEDAX - Delaware Emerging Markets Debt Fund Class As största innehav är Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and Banco de Credito del Peru (PE:US05971U2D82) . DEDAX - Delaware Emerging Markets Debt Fund Class As nya positioner inkluderar Banco de Credito del Peru (PE:US05971U2D82) , TSMC Arizona Corp (US:US872898AC52) , Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd (JE:US36321PAD24) , Medco Maple Tree Pte Ltd (SG:US58407HAA77) , and TAV Havalimanlari Holding AS (TR:US87216EAA47) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,46 1,5116 1,5116
1,32 1,32 1,3696 1,0199
1,32 1,32 1,3696 1,0199
1,32 1,32 1,3696 1,0199
1,32 1,32 1,3696 1,0199
0,90 0,9361 0,9361
0,80 0,8229 0,8229
0,79 0,8186 0,8186
0,78 0,8049 0,8049
0,78 0,8025 0,8025
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 0,1684 −0,5625
0,54 0,5595 −0,2967
0,59 0,6136 −0,2376
0,51 0,5228 −0,2229
0,76 0,7879 −0,2020
0,70 0,7246 −0,1692
0,48 0,4928 −0,1614
0,57 0,5921 −0,1547
0,03 0,52 0,5410 −0,1474
0,66 0,6790 −0,1380
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IHS / IHS Holding Limited 1,49 12,61 1,5429 0,0443
POWR / PT Cikarang Listrindo Tbk 1,46 1,5116 1,5116
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 1,32 328,47 1,32 328,48 1,3696 1,0199
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 1,32 328,47 1,32 328,48 1,3696 1,0199
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,32 328,47 1,32 328,48 1,3696 1,0199
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,32 328,47 1,32 328,48 1,3696 1,0199
LD Celulose International GmbH / DBT (US50206BAA08) 1,05 25,36 1,0899 0,1389
US05971U2D82 / Banco de Credito del Peru 1,02 1,00 1,0500 −0,0876
US872898AC52 / TSMC Arizona Corp 0,98 2,84 1,0111 −0,0640
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 0,93 26,84 0,9630 0,1317
US283837AB81 / El Puerto de Liverpool SAB de CV 0,91 29,32 0,9448 0,1451
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) 0,91 17,92 0,9396 0,1043
Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (US55407NAA00) 0,90 0,9361 0,9361
PKN / Orlen S.A. 0,90 0,90 0,9318 −0,0788
BUENAVI1 / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 0,90 0,11 0,9263 −0,0858
ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C / DBT (US00193BAA08) 0,89 0,45 0,9254 −0,0826
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (US87945BAA89) 0,88 −0,23 0,9054 −0,0877
US36321PAD24 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,83 −3,48 0,8608 −0,1149
YPFD / YPF Sociedad Anónima 0,82 −2,74 0,8435 −0,1056
USP5880CAB65 / IRSA INVER Y 11.5 7/20/20 REGS 0,80 0,8229 0,8229
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AX79) 0,79 0,8186 0,8186
US58407HAA77 / Medco Maple Tree Pte Ltd 0,78 −3,10 0,8087 −0,1045
Al Rajhi Sukuk Ltd / DBT (XS2975300208) 0,78 0,8049 0,8049
TECO2 / Telecom Argentina S.A. 0,78 0,78 0,8033 −0,0687
Usiminas International Sarl / DBT (US91734JAB61) 0,78 0,65 0,8027 −0,0691
AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) 0,78 0,8025 0,8025
US87216EAA47 / TAV Havalimanlari Holding AS 0,77 −1,03 0,7964 −0,0839
GPRK / GeoPark Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 −12,93 0,7879 −0,2020
3690 / Meituan 0,76 2,01 0,7873 −0,0570
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 0,74 1,65 0,7665 −0,0596
Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) 0,74 −3,27 0,7646 −0,1010
Africa Finance Corp / DBT (US00830YAF88) 0,74 0,27 0,7633 −0,0694
US034863BD17 / Anglo American Capital PLC 0,74 0,82 0,7615 −0,0655
US168829AA77 / Chile Electricity Lux MPC Sarl 0,73 0,7602 0,7602
US984848AN12 / Yapi ve Kredi Bankasi AS 0,73 0,7600 0,7600
US759470BB24 / Reliance Industries Ltd 0,73 0,7581 0,7581
US81733LAB36 / SEPLAT Petroleum Development Co Plc 0,73 0,7547 0,7547
US36190CAA53 / GNL Quintero SA 0,73 0,7546 0,7546
Tecpetrol SA / DBT (US87876TAG94) 0,73 −0,27 0,7526 −0,0728
NEXA / Nexa Resources S.A. 0,73 0,7509 0,7509
US400666AA13 / Guara Norte Sarl 0,73 −0,41 0,7507 −0,0737
Kingston Airport Revenue Finance Ltd / DBT (US49647QAA67) 0,72 −1,10 0,7471 −0,0793
US50064YAS28 / Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 0,71 1,29 0,7311 −0,0580
CH0551990713 / Hyundai Capital Services Inc 0,71 1,00 0,7305 −0,0608
US69033CAD11 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,70 0,72 0,7288 −0,0627
Celestial Dynasty Ltd / DBT (XS2877153234) 0,70 5,41 0,7263 −0,0284
US60475DAB73 / Misc Capital Two Labuan Ltd 0,70 −11,28 0,7246 −0,1692
African Development Bank / DBT (US008281BF39) 0,70 −1,27 0,7236 −0,0786
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 0,70 66,03 0,7231 0,2464
US03512TAB70 / Anglogold Ashanti Holdings Plc. 6.5% Notes Due 4/15/2040 0,70 0,7226 0,7226
TBC Bank JSC / DBT (US48128XAD57) 0,70 −1,56 0,7209 −0,0799
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz 0,69 0,7152 0,7152
ECL / Engie Energia Chile S.A. 0,69 1,62 0,7150 −0,0549
XAG7739PAK66 / CABLE and WIRELESS TERM B4 02/02/2026 0,68 0,44 0,7075 −0,0622
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) 0,67 −1,17 0,6973 −0,0752
Sitios Latinoamerica SAB de CV / DBT (US82983PAA12) 0,67 0,45 0,6919 −0,0616
US59318YAA64 / MHP Lux SA 0,67 −3,19 0,6917 −0,0894
IL0060406795 / Bank Leumi Le-Israel BM 0,67 0,15 0,6901 −0,0642
US853254CS76 / Standard Chartered plc 0,66 0,61 0,6878 −0,0595
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 0,66 −0,45 0,6864 −0,0682
US47972FAA93 / Silknet JSC 0,66 0,45 0,6863 −0,0614
MVFPSO / MV24 Capital BV 0,66 −0,30 0,6791 −0,0658
STAREN / Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 0,66 −9,02 0,6790 −0,1380
QNB Bank AS / DBT (XS2678233243) 0,65 −1,21 0,6760 −0,0727
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) 0,65 −1,21 0,6739 −0,0723
US39541EAC75 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 0,65 66,93 0,6692 0,2312
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 0,64 0,6661 0,6661
US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Mauritius 0,64 −0,92 0,6654 −0,0695
US74365PAF53 / Prosus NV 0,64 3,23 0,6611 −0,0401
GDZ Elektrik Dagitim AS / DBT (US36270TAA16) 0,64 −4,78 0,6591 −0,0984
XS2189919637 / International Container Terminal Services Inc 0,64 0,63 0,6583 −0,0571
US80386WAF23 / Sasol Financing USA LLC 0,64 −6,75 0,6576 −0,1132
Sorik Marapi Geothermal Power PT / DBT (US74390TAA79) 0,63 −2,61 0,6559 −0,0816
US74733LAD47 / Ooredoo International Finance Ltd 0,63 2,76 0,6555 −0,0418
GARAN / Turkiye Garanti Bankasi A.S. 0,63 −2,76 0,6555 −0,0816
US09031WAD56 / Bimbo Bakeries USA Inc 0,63 1,77 0,6548 −0,0495
US592838AA44 / Mexico Generadora de Energia S de rl 0,63 0,6543 0,6543
US898339AA49 / Trust Fibra Uno 0,63 0,97 0,6478 −0,0548
US50050GAN88 / Kookmin Bank 0,62 3,14 0,6459 −0,0398
US590454AC80 / MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS 0,62 −0,80 0,6441 −0,0658
USY1009XAA73 / Axis Bank Ltd/Gift City 0,62 0,00 0,6416 −0,0608
XS2265369491 / Burgan Bank SAK 0,61 0,66 0,6350 −0,0543
XS2236340951 / First Abu Dhabi Bank PJSC 0,61 0,83 0,6305 −0,0542
Georgia Global Utilities JSC / DBT (US373196AB02) 0,60 0,50 0,6239 −0,0563
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA / DBT (US007866AE69) 0,59 0,51 0,6151 −0,0541
US00434G2B53 / Access Bank PLC 0,59 −21,14 0,6136 −0,2376
USP9308RAZ66 / Transportadora de Gas del Sur SA 0,59 −1,01 0,6103 −0,0645
US88167AAK79 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0,59 −0,51 0,6097 −0,0605
US69377FAB22 / Freeport Indonesia PT 0,59 0,51 0,6085 −0,0545
US059895AV49 / Bangkok Bank PCL 0,59 1,56 0,6059 −0,0461
US67114NAA90 / Oryx Funding Ltd 0,58 0,69 0,6015 −0,0515
Fideicomiso Irrevocable de Administracion y Fuente de Pago Numero CIB/4323 / DBT (US171928AA22) 0,58 −6,15 0,6005 −0,0998
AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 0,58 −0,69 0,5967 −0,0598
US210314AD27 / Consorcio Transmantaro SA 0,58 3,78 0,5961 −0,0326
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 −13,20 0,5921 −0,1547
MBT / Metropolitan Bank & Trust Company 0,57 0,88 0,5911 −0,0499
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 0,57 −1,73 0,5865 −0,0672
US06237MAA18 / BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 0,56 2,55 0,5837 −0,0393
US00786PAE43 / Aeropuertos Argentina 2000 SA 0,56 −1,75 0,5793 −0,0663
XS2399788277 / Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 0,55 39,19 0,5660 0,1210
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,54 −28,57 0,5595 −0,2967
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) 0,54 0,56 0,5538 −0,0484
US46653YAA64 / JSW Hydro Energy Ltd 0,53 −0,94 0,5479 −0,0573
US279158AQ26 / Ecopetrol SA 0,53 88,89 0,5457 0,2290
Braskem Netherlands Finance BV / DBT (US10554TAJ43) 0,53 −7,56 0,5450 −0,0999
AEROMEX / Grupo Aeromexico S.A.B. De C.V. 0,03 0,00 0,52 −14,14 0,5410 −0,1474
US40053FAC23 / Grupo Aval Ltd 0,52 −1,90 0,5330 −0,0620
1299 / AIA Group Limited 0,51 0,98 0,5327 −0,0435
Movida Europe SA / DBT (US62459LAC37) 0,51 2,61 0,5290 −0,0354
US12644VAF58 / CSN RESOURCES SA 0,51 −3,06 0,5253 −0,0675
B00L2M903 / Millicom International Cellular SA 0,51 −23,25 0,5228 −0,2229
US12659BAA26 / CT Trust 0,50 1,42 0,5183 −0,0417
Biocon Biologics Global PLC / DBT (US090978AA56) 0,50 −7,58 0,5177 −0,0951
Shinhan Bank Co Ltd / DBT (US824589AH86) 0,49 1,87 0,5072 −0,0381
US45112EAG44 / ICICI Bank Ltd/Dubai 0,49 0,41 0,5033 −0,0447
US67091TAA34 / OCP SA 0,48 −3,02 0,4992 −0,0636
US80007RAS40 / Sands China Ltd 0,48 −0,62 0,4989 −0,0503
US71568PAP45 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 0,48 −0,21 0,4985 −0,0479
3R Lux SARL / DBT (US88563PAA66) 0,48 −6,05 0,4978 −0,0821
US00652MAE21 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,48 2,36 0,4936 −0,0340
US06000BAA08 / Bangkok Bank PCL/Hong Kong 0,48 −17,65 0,4928 −0,1614
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,47 0,00 0,4844 −0,0461
XS2355183091 / Akbank TAS 0,46 −1,28 0,4799 −0,0513
BANORT / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,46 0,44 0,4763 −0,0430
US00654GAA13 / Adani Electricity Mumbai Ltd 0,46 4,08 0,4750 −0,0242
US870674AA66 / Sweihan PV Power Co PJSC 0,46 0,44 0,4713 −0,0425
US80007RAL96 / Sands China Ltd 0,45 −0,66 0,4700 −0,0478
US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,45 0,90 0,4654 −0,0383
XS2399467807 / MAF Global Securities Ltd 0,45 0,22 0,4636 −0,0432
HTBB / Mong Duong Finance Holdings BV 0,44 0,00 0,4549 −0,0428
US62878WAA62 / NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 0,44 0,23 0,4517 −0,0408
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,43 86,03 0,4407 0,1807
Trust Fibra Uno / DBT (US89834JAA16) 0,42 0,96 0,4358 −0,0371
US48667QAQ82 / KazMunayGas National Co JSC 0,42 0,00 0,4354 −0,0403
US872882AK19 / TSMC Global Ltd 0,41 2,48 0,4291 −0,0291
US67091TAE55 / OCP SA 0,40 −3,38 0,4147 −0,0543
US28249NAB73 / EIG Pearl Holdings Sarl 0,40 −1,24 0,4129 −0,0448
XS2630760796 / MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 0,39 1,03 0,4045 −0,0343
US62877PAB04 / NBK SPC Ltd 0,38 −16,38 0,3967 −0,1226
US824596AC41 / Shinhan Financial Group Co Ltd 0,37 1,64 0,3843 −0,0293
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 −0,57 0,3623 −0,0367
US05533UAG31 / BBVA Bancomer SA/Texas 0,35 −9,66 0,3587 −0,0753
US69371MAF41 / PTTEP Treasury Center Co Ltd 0,35 1,47 0,3580 −0,0284
US01609WAY84 / Alibaba Group Holding Ltd 0,30 −0,33 0,3133 −0,0299
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,26 0,2664 0,2664
US80414L2M63 / Saudi Arabian Oil Co 0,25 −2,77 0,2548 −0,0319
US134808AD63 / Canacol Energy Ltd 0,16 −74,88 0,1684 −0,5625
XS2708721159 / Sunac China Holdings Ltd. 0,16 37,07 0,1647 0,0323
XS2708721316 / Sunac China Holdings Ltd. 0,10 53,73 0,1074 0,0305
US36118EAA01 / Future Retail Ltd 0,00 −50,00 0,0011 −0,0013
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,01 −0,0106 −0,0106