Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 59 896 425
Aktuella positioner 90
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DGGAX - Delaware International Small Cap Fund Class A har redovisat 90 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 59 896 425 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DGGAX - Delaware International Small Cap Fund Class As största innehav är ATS Corporation (CA:ATS) , Fujimi Incorporated (JP:5384) , ASICS Corporation (US:ASCCF) , Goldwin Inc. (JP:8111) , and Amvis Holdings, Inc. (JP:7071) . DGGAX - Delaware International Small Cap Fund Class As nya positioner inkluderar ASPEED Technology Inc. (TW:5274) , Stella-Jones Inc. (CA:SJ) , Okuma Corporation (JP:6103) , CLASSYS Inc. (KR:214150) , and Persistent Systems Ltd (IN:INE262H01013) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,94 1,5624 1,5624
0,02 0,79 1,3205 1,3205
0,02 0,76 1,2628 1,2628
0,02 1,18 1,9753 1,1819
0,03 0,69 1,1459 1,1459
0,01 0,66 1,1075 1,1075
0,14 0,66 1,0926 1,0926
0,02 0,64 1,0674 1,0674
0,06 0,64 1,0622 1,0622
0,22 0,63 1,0554 1,0554
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,1256
0,28 0,28 0,4636 −1,1141
0,28 0,28 0,4636 −1,1141
0,28 0,28 0,4636 −1,1141
0,28 0,28 0,4636 −1,1141
0,00 0,00 −1,0135
0,02 0,54 0,9006 −0,9899
0,00 0,00 −0,9401
0,00 0,00 −0,8986
0,01 0,97 1,6137 −0,8312
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-07-26 för rapporteringsperioden 2023-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ATS / ATS Corporation 0,05 −27,57 2,02 −21,41 3,3737 −0,1272
5384 / Fujimi Incorporated 0,02 −3,96 1,40 28,95 2,3397 0,8591
ASCCF / ASICS Corporation 0,05 −34,36 1,25 −30,56 2,0914 −0,3656
8111 / Goldwin Inc. 0,01 −4,64 1,21 −7,55 2,0210 0,2367
7071 / Amvis Holdings, Inc. 0,05 −4,38 1,19 −13,82 1,9762 0,1054
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,02 15,79 1,18 103,09 1,9753 1,1819
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −4,58 1,11 3,25 1,8555 0,3886
DOC / DO & CO Aktiengesellschaft 0,01 16,47 1,06 26,05 1,7594 0,6205
9E80 / Fortnox AB (publ) 0,16 15,15 1,05 24,67 1,7527 0,6060
6141 / DMG Mori Co., Ltd. 0,06 −4,51 1,03 −0,10 1,7213 0,3154
IHICF / IHI Corporation 0,04 −4,54 0,97 −14,86 1,6245 0,0674
JYS1 / Jyske Bank A/S 0,01 −34,24 0,97 −46,13 1,6137 −0,8312
6532 / Baycurrent, Inc. 0,03 −4,46 0,94 −10,80 1,5713 0,1338
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,01 0,94 1,5624 1,5624
VBL / Varun Beverages Limited 0,05 −4,57 0,93 24,30 1,5439 0,5299
BOSS / Hugo Boss AG 0,01 −4,57 0,90 −5,35 1,5068 0,2089
7167 / Mebuki Financial Group,Inc. 0,37 −39,05 0,87 −46,63 1,4505 −0,7664
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,01 −4,57 0,86 −2,27 1,4371 0,2364
VESTA / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. 0,27 −4,58 0,85 4,40 1,4238 0,3104
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,03 −3,23 0,85 −2,30 1,4176 0,2333
IHCPF / Inchcape plc 0,09 −4,58 0,85 −17,30 1,4105 0,0179
INMD / InMode Ltd. 0,03 −4,57 0,83 −14,67 1,3780 0,0604
PME / Pro Medicus Limited 0,02 −4,57 0,82 −10,27 1,3690 0,1244
NE / Noble Corporation plc 0,02 −4,57 0,80 −13,73 1,3417 0,0735
6669 / Wiwynn Corporation 0,02 0,00 0,79 20,36 1,3216 0,4260
SJ / Stella-Jones Inc. 0,02 0,79 1,3205 1,3205
BZLYF / Beazley plc 0,10 −4,58 0,77 −12,50 1,2837 0,0866
CPX / Capital Power Corporation 0,02 −4,56 0,77 2,68 1,2763 0,2627
6103 / Okuma Corporation 0,02 0,76 1,2628 1,2628
PIA / Piaggio & C. SpA 0,19 −4,58 0,73 −13,14 1,2133 0,0740
HUB / HUB24 Limited 0,04 −4,57 0,72 −20,77 1,1967 −0,0344
BRE / Brembo N.V. 0,05 281,40 0,71 268,39 1,1865 0,9230
IPS / Ipsos SA 0,01 −4,57 0,70 −24,06 1,1748 −0,0864
ERO / Ero Copper Corp. 0,04 78,27 0,70 87,97 1,1736 0,6647
214150 / CLASSYS Inc. 0,03 0,69 1,1459 1,1459
GLV / Glorious Sun Enterprises Limited 0,62 −4,58 0,69 0,88 1,1441 0,2181
DPMAY / Diploma PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 73,60 0,68 95,70 1,1392 0,6642
2175 / SMS Co., Ltd. 0,03 −4,45 0,67 −17,08 1,1180 0,0190
MEL / Meliá Hotels International, S.A. 0,11 −4,58 0,67 −8,76 1,1124 0,1181
INE262H01013 / Persistent Systems Ltd 0,01 0,66 1,1075 1,1075
INDHOTEL / The Indian Hotels Company Limited 0,14 0,66 1,0926 1,0926
AZM / Azimut Holding S.p.A. 0,03 −4,58 0,65 −20,20 1,0870 −0,0255
1789 / AK Medical Holdings Limited 0,73 −4,44 0,65 −28,77 1,0862 −0,1574
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,08 −4,58 0,65 −2,41 1,0813 0,1776
REY / Reply S.p.A. 0,01 −4,56 0,64 −14,21 1,0679 0,0521
5310 / Toyo Tanso Co., Ltd. 0,02 0,64 1,0674 1,0674
4180 / Appier Group, Inc. 0,06 0,64 1,0622 1,0622
KS3 / Keywords Studios plc 0,03 −4,57 0,64 −33,68 1,0617 −0,2432
ALSEA / Alsea, S.A.B. de C.V. 0,22 0,63 1,0554 1,0554
AIXA / AIXTRON SE 0,02 0,62 1,0376 1,0376
SUBCY / Subsea 7 S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −4,58 0,61 −25,76 1,0248 −0,1010
694 / Beijing Capital International Airport Company Limited 0,86 −26,32 0,60 −29,71 1,0020 −0,1616
PKCPY / PT AKR Corporindo Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 6,60 21,92 0,60 22,20 1,0018 0,3332
VLMTY / Valmet Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,56 0,59 −15,13 0,9825 0,0385
JET / Just Eat Takeaway.com N.V. 0,04 −4,57 0,56 −34,53 0,9398 −0,2300
CATE / Catena AB (publ) 0,02 −4,56 0,55 −16,46 0,9142 0,0219
SGL / SGL Carbon SE 0,06 −4,58 0,55 −8,07 0,9134 0,1037
KR7365340009 / Sungeel Hitech Co., Ltd. 0,01 0,54 0,9069 0,9069
403870 / HPSP Co., Ltd. 0,03 0,54 0,9063 0,9063
GRT-U / Granite Real Estate Investment Trust 0,01 −4,56 0,54 −7,20 0,9033 0,1101
30T / TechnoPro Holdings, Inc. 0,02 −54,66 0,54 −61,15 0,9006 −0,9899
EENEF / RS Group plc 0,05 −4,58 0,54 −19,55 0,8919 −0,0129
1208 / MMG Limited 1,78 −4,51 0,53 1,91 0,8905 0,1768
5727 / Toho Titanium Company, Limited 0,04 −23,03 0,52 −27,51 0,8661 −0,1084
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 0,53 −41,51 0,52 −55,80 0,8648 −0,7293
BBAJIOO / Banco del Bajio SA 0,16 −4,58 0,49 −21,47 0,8171 −0,0315
AKSO / Aker Solutions ASA 0,15 −4,58 0,49 −26,32 0,8128 −0,0866
RADICO / Radico Khaitan Limited 0,03 0,49 0,8091 0,8091
ESCORTS / Escorts Kubota Limited 0,02 0,48 0,8013 0,8013
6182 / Wafer Works Corporation 0,33 −4,41 0,48 −4,23 0,7925 0,1176
CMIN3 / CSN Mineração S.A. 0,55 −42,02 0,47 −43,56 0,7896 −0,3508
MDI / Major Drilling Group International Inc. 0,07 −23,50 0,45 −34,35 0,7566 −0,1824
008770 / Hotel Shilla Co.,Ltd 0,01 −4,56 0,44 −8,26 0,7405 0,0809
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −4,57 0,43 −41,62 0,7089 −0,2822
ALBKY / Alpha Bank S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 −49,26 0,40 −52,04 0,6662 −0,4659
PAGE / PageGroup plc 0,07 −4,58 0,39 −3,90 0,6576 0,0992
BG / BAWAG Group AG 0,01 −44,34 0,39 −61,21 0,6525 −0,7195
VIG / Vienna Insurance Group AG 0,01 −4,57 0,39 −11,47 0,6450 0,0511
DINRF / SCREEN Holdings Co., Ltd. 0,00 −82,32 0,34 −73,43 0,5586 −0,3690
STKL / SunOpta Inc. 0,04 −7,23 0,29 −19,11 0,4879 −0,0032
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,28 −76,03 0,28 −76,03 0,4636 −1,1141
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,28 −76,03 0,28 −76,03 0,4636 −1,1141
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,28 −76,03 0,28 −76,03 0,4636 −1,1141
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,28 −76,03 0,28 −76,03 0,4636 −1,1141
SLCE3 / SLC Agrícola S.A. 0,04 4,97 0,27 −24,31 0,4577 −0,0357
ATZ / Aritzia Inc. 0,01 −59,31 0,27 −65,82 0,4496 −0,6216
RRRP3 / 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. 0,04 −52,22 0,26 −59,66 0,4330 −0,4414
GN5 / Grafton Group plc 0,02 −4,56 0,21 −15,51 0,3466 0,0128
DSKY / Public Joint Stock Company Detsky Mir 0,19 0,00 0,09 0,00 0,1570 0,0289
BRRRRPR01OR0 / 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA 0,02 0,09 0,1509 0,1509
3669 / China Yongda Automobiles Services Holdings Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7381
1368 / Xtep International Holdings Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7100
1268 / China MeiDong Auto Holdings Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4621
189 / Dongyue Group Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9401
GOAU4 / Metalurgica Gerdau S.A. - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6931
TMRA / Tomra Systems ASA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0135
SDF / K+S Aktiengesellschaft 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5109
8354 / Fukuoka Financial Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1256
520 / Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2701
BFSA / Befesa S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7855
357 / Hainan Meilan International Airport Company Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5724
3808 / Sinotruk (Hong Kong) Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5557
JWEL / Jamieson Wellness Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8986
ARI / African Rainbow Minerals Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6043
1414 / SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6866
IPH / IPH Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7478
MTH / Motus Holdings Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5720
LHOG / Land and Houses Public Company Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6763
058470 / LEENO Industrial Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5908