Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 10 531 942
Aktuella positioner 36
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DABAX - Delaware Global Value Fund Class A har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 531 942 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DABAX - Delaware Global Value Fund Class As största innehav är Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (NL:AD) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , and Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,53 5,0406 0,5537
0,00 0,53 5,0074 0,5224
0,01 0,40 3,8085 0,4270
0,00 0,29 2,7855 0,3875
0,00 0,38 3,5975 0,3470
0,00 0,43 4,1068 0,2894
0,01 0,41 3,9171 0,2316
0,00 0,43 4,1140 0,2253
0,01 0,20 1,9311 0,1559
0,00 0,53 5,0080 0,1433
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,53 5,0065 −0,4448
0,00 0,30 2,8635 −0,3439
0,02 0,26 2,4883 −0,3388
0,02 0,25 2,3664 −0,3095
0,00 0,19 1,7811 −0,2920
0,10 0,22 2,1005 −0,2861
0,01 0,39 3,7296 −0,2378
0,00 0,20 1,9014 −0,2153
0,00 0,12 1,1225 −0,1867
0,01 0,27 2,6055 −0,1754
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-04-24 för rapporteringsperioden 2020-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,02 −14,70 0,53 −22,71 5,0470 −0,1472
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,20 0,53 −10,62 5,0406 0,5537
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −14,83 0,53 −18,04 5,0080 0,1433
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 −14,81 0,53 −11,13 5,0074 0,5224
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,73 0,53 −26,91 5,0065 −0,4448
GIS / General Mills, Inc. 0,01 −14,68 0,49 −21,47 4,6530 −0,0710
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,95 0,43 −15,76 4,1140 0,2253
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,77 0,43 −14,29 4,1068 0,2894
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,12 0,41 −15,40 3,9171 0,2316
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,75 0,40 −10,29 3,8085 0,4270
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −14,78 0,39 −25,19 3,7296 −0,2378
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 −14,84 0,38 −11,89 3,5975 0,3470
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,20 0,36 −22,58 3,4247 −0,0959
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 −14,67 0,34 −21,25 3,2441 −0,0295
PUB / Pancontinental Energy NL 0,01 −14,23 0,34 −24,33 3,2276 −0,1619
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,29 0,30 −29,01 2,8635 −0,3439
CLX / The Clorox Company 0,00 −14,02 0,29 −7,57 2,7855 0,3875
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −14,03 0,27 −25,34 2,6055 −0,1754
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 −13,85 0,27 −19,58 2,5796 0,0279
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −13,96 0,26 −29,76 2,4883 −0,3388
S7MB / Securitas AB (publ) 0,02 −14,05 0,25 −29,46 2,3664 −0,3095
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,68 0,24 −24,92 2,2667 −0,1316
GFS / G4S PLC 0,10 −14,43 0,22 −29,84 2,1005 −0,2861
MKTAY / Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,49 0,20 −13,25 1,9311 0,1559
SWGAY / The Swatch Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,00 0,20 −28,57 1,9014 −0,2153
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,00 −14,04 0,19 −31,75 1,7811 −0,2920
2651 / Lawson, Inc. 0,00 −16,22 0,17 −17,91 1,5724 0,0494
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −14,38 0,15 −16,11 1,4416 0,0759
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −13,25 0,15 −12,65 1,3788 0,1198
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −27,50 0,12 −31,79 1,1225 −0,1867
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −16,22 0,12 −16,90 1,1212 0,0451
ADDDF / adidas AG 0,00 −12,77 0,12 −21,23 1,0962 −0,0106
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,97 0,11 −23,45 1,0628 −0,0407
SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,29 0,10 −20,17 0,9037 0,0038
KAOOY / Kao Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −18,75 0,09 −24,80 0,8984 −0,0533
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,00 −11,76 0,09 −24,11 0,8121 −0,0414