Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 177 311 350
Aktuella positioner 908
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DFBCX - Delaware Strategic Allocation Fund CLASS C har redovisat 908 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 177 311 350 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DFBCX - Delaware Strategic Allocation Fund CLASS Cs största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128282D10) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFX48) , and Apple Inc. (US:AAPL) . DFBCX - Delaware Strategic Allocation Fund CLASS Cs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128282D10) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFX48) , Fannie Mae Pool (US:US31418DY712) , and Freddie Mac Gold Pool (US:US31335AZ687) .

DFBCX - Delaware Strategic Allocation Fund CLASS C - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,06 1,1594 1,1594
0,73 0,4125 0,4125
0,01 0,70 0,3943 0,3037
0,54 0,3025 0,3025
0,51 0,2853 0,2853
0,01 0,49 0,2760 0,2597
0,03 0,43 0,2394 0,2394
0,00 0,37 0,2100 0,2100
0,01 0,27 0,1500 0,1500
0,01 0,27 0,1492 0,1492
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,45 1,3809 −1,2560
−0,00 −0,0003 −0,5067
0,08 0,0466 −0,4598
0,08 0,0466 −0,4598
0,10 0,0558 −0,4505
0,22 0,1217 −0,3847
0,00 0,00 0,0024 −0,2385
0,01 0,95 0,5373 −0,2343
0,49 0,2740 −0,2323
−0,20 −0,1100 −0,2104
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-02-27 för rapporteringsperioden 2022-12-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 2,69 −9,73 1,5145 −0,2029
US9128282D10 / United States Treasury Note/Bond 2,45 −46,41 1,3809 −1,2560
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −4,33 2,44 −1,49 1,3733 −0,0538
US91282CFX48 / United States Treasury Note/Bond 2,06 1,1594 1,1594
AAPL / Apple Inc. 0,01 −5,87 1,84 −11,51 1,0346 −0,1622
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −3,01 1,34 −10,53 0,7553 −0,1089
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 1,15 10,02 0,6493 0,0455
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,02 −8,55 1,12 −3,12 0,6291 −0,0353
V / Visa Inc. 0,01 −5,97 1,09 10,00 0,6131 0,0424
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 8,99 1,07 25,35 0,6014 0,1105
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 0,00 1,07 19,62 0,6004 0,0862
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −4,11 0,95 −28,75 0,5373 −0,2343
US31418DY712 / Fannie Mae Pool 0,95 −0,53 0,5323 −0,0152
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 12,02 0,84 21,18 0,4735 0,0733
US31335AZ687 / Freddie Mac Gold Pool 0,83 −1,77 0,4694 −0,0199
CI / The Cigna Group 0,00 11,34 0,83 32,91 0,4686 0,1078
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,83 −3,48 0,4685 −0,0284
JP1103481H98 / Japan Government Ten Year Bond 0,82 9,45 0,4631 0,0300
COP / ConocoPhillips 0,01 9,75 0,82 26,54 0,4620 0,0883
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 8,54 0,81 39,86 0,4586 0,1229
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,81 18,59 0,4563 0,0624
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 19,39 0,79 50,38 0,4418 0,1410
US3140XDR402 / Fannie Mae Pool 0,78 −1,64 0,4403 −0,0182
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,77 26,68 0,4359 0,0837
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,77 35,68 0,4346 0,1064
JP1103571L10 / Japan Government Ten Year Bond 0,77 8,66 0,4310 0,0251
US3140X9XJ92 / Fannie Mae Pool 0,73 −3,43 0,4128 −0,0246
US91282CFQ96 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,73 0,4125 0,4125
USB / U.S. Bancorp 0,02 28,28 0,73 38,67 0,4100 0,1075
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,72 7,26 0,4075 0,0181
000660 / SK hynix Inc. 0,01 0,00 0,72 4,35 0,4052 0,0075
US3132DVLR41 / FR SD7536 0,72 −0,83 0,4027 −0,0128
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 19,66 0,70 42,57 0,3944 0,1111
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 233,13 0,70 345,86 0,3943 0,3037
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,68 30,33 0,3824 0,0817
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 27,82 0,67 52,38 0,3784 0,1242
DIS / The Walt Disney Company 0,01 45,79 0,67 34,20 0,3780 0,0898
US3140X3BE73 / Fannie Mae Pool 0,66 −2,64 0,3741 −0,0192
RTX / RTX Corporation 0,01 18,96 0,66 46,65 0,3702 0,1118
DOW / Dow Inc. 0,01 10,91 0,64 51,06 0,3597 0,1159
HON / Honeywell International Inc. 0,00 14,51 0,63 46,98 0,3559 0,1080
US3140KYPB43 / Fannie Mae Pool 0,63 −2,17 0,3551 −0,0160
US3140QNUY61 / Fannie Mae Pool 0,62 −0,80 0,3504 −0,0108
IRS USD / DIR (000000000) 0,61 −52,44 0,3458 −0,1606
AU3FN0046629 / Series 2019-1 WST Trust 0,61 −0,82 0,3423 −0,0110
US3140QK6D50 / Fannie Mae Pool 0,60 −0,98 0,3402 −0,0117
2454 / MediaTek Inc. 0,03 0,00 0,59 17,80 0,3319 0,0436
US36320WAL00 / Galaxy XXI CLO Ltd 0,59 0,51 0,3317 −0,0063
US3140QEZW51 / Fannie Mae Pool 0,59 −1,02 0,3296 −0,0112
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −3,81 0,58 15,94 0,3277 0,0380
US88731EAF79 / Time Warner Entmt Co Lp Senior Debentures 8.375% 03/15/23 0,58 −0,86 0,3256 −0,0103
JP1201371C64 / Japan Government Twenty Year Bond 0,56 7,95 0,3136 0,0163
JP1201731L76 / Japan Government Twenty Year Bond 0,54 5,06 0,3042 0,0080
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 −3,45 0,54 14,19 0,3038 0,0315
US20030NDZ15 / Comcast Corporation 0,54 0,3025 0,3025
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −4,45 0,54 9,39 0,3018 0,0193
AIG / American International Group, Inc. 0,01 16,67 0,53 55,72 0,2989 0,1020
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 25,69 0,53 49,30 0,2983 0,0935
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 56,19 0,52 55,49 0,2952 0,1009
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 51,14 0,52 56,89 0,2949 0,1024
ORCL / Oracle Corporation 0,01 25,49 0,52 68,17 0,2944 0,1150
DG / Dollar General Corporation 0,00 39,47 0,52 43,41 0,2938 0,0838
MET / MetLife, Inc. 0,01 24,08 0,52 47,88 0,2938 0,0902
US36260JAD90 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC39 0,52 −1,14 0,2931 −0,0101
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 18,75 0,52 37,77 0,2917 0,0749
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 10,17 0,52 41,26 0,2912 0,0800
EQR / Equity Residential 0,01 73,34 0,52 51,92 0,2904 0,0950
EIX / Edison International 0,01 47,27 0,52 65,59 0,2900 0,1107
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,51 20,42 0,2891 0,0433
CVS / CVS Health Corporation 0,01 44,74 0,51 41,44 0,2884 0,0797
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 21,27 0,51 40,38 0,2881 0,0783
BAX / Baxter International Inc. 0,01 51,52 0,51 43,38 0,2868 0,0821
DOV / Dover Corporation 0,00 27,05 0,51 47,67 0,2863 0,0877
US92343VEA89 / Verizon Communications Inc 0,51 4,11 0,2853 0,0045
US91282CFU09 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,51 0,2853 0,2853
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 25,58 0,50 45,22 0,2822 0,0829
US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds 0,50 −17,22 0,2819 −0,0660
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 46,84 0,50 45,48 0,2809 0,0827
DFS / Discover Financial Services 0,01 37,86 0,50 48,21 0,2807 0,0870
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,75 0,49 14,35 0,2785 0,0293
CVX / Chevron Corporation 0,00 −26,71 0,49 −8,36 0,2777 −0,0328
US3140XFU740 / Fannie Mae Pool 0,49 −0,61 0,2765 −0,0085
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 749,90 0,49 1 589,66 0,2760 0,2597
US31418EJF88 / FNMA 30YR 5% 09/01/2052#MA4761 0,49 −1,22 0,2744 −0,0098
IRS USD / DIR (000000000) 0,49 −62,35 0,2740 −0,2323
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −6,54 0,48 −1,85 0,2688 −0,0116
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 −16,68 0,48 −7,59 0,2678 −0,0287
US3140X5KJ18 / Fannie Mae Pool 0,48 −3,06 0,2674 −0,0151
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,47 10,09 0,2641 0,0186
US49327V2A11 / KeyBank N.A. 0,47 1,30 0,2640 −0,0030
US3622ABDD17 / Ginnie Mae I Pool 0,47 −2,71 0,2628 −0,0135
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 37,50 0,47 42,94 0,2627 0,0745
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 0,00 0,46 36,47 0,2614 0,0654
US12592TAA34 / COMM 2015-3BP Mortgage Trust 0,46 −0,22 0,2601 −0,0069
US3140QP4F18 / Fannie Mae Pool 0,45 −1,09 0,2553 −0,0087
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,45 29,60 0,2540 0,0533
US3140J6EW33 / Fannie Mae Pool 0,45 −4,87 0,2531 −0,0190
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 20,64 0,45 45,13 0,2518 0,0743
US31418EJ844 / Fannie Mae Pool 0,45 −1,97 0,2517 −0,0111
BNP / BNP Paribas SA 0,01 −12,21 0,45 18,30 0,2515 0,0342
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,44 18,77 0,2496 0,0343
US95000GAY08 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 0,44 0,00 0,2467 −0,0058
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,44 34,46 0,2460 0,0587
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 0,00 0,44 23,51 0,2457 0,0420
US3140XF5E72 / Fannie Mae Pool 0,43 −1,83 0,2418 −0,0102
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −10,44 0,43 14,75 0,2414 0,0264
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,00 0,43 26,33 0,2408 0,0456
WBK / Westpac Banking Corp - ADR 0,03 0,43 0,2394 0,2394
US3140L7QJ49 / Fannie Mae Pool 0,42 −2,11 0,2356 −0,0109
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −4,78 0,42 34,08 0,2349 0,0555
CRH / CRH plc 0,01 0,00 0,41 23,42 0,2314 0,0392
US31418MG637 / Fannie Mae Pool 0,41 −1,21 0,2302 −0,0083
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,81 0,41 7,41 0,2290 0,0110
US38378WRW54 / Government National Mortgage Association 0,41 0,00 0,2284 −0,0052
INTU / Intuit Inc. 0,00 −1,05 0,40 −0,49 0,2274 −0,0067
US3140X72U21 / Fannie Mae Pool 0,40 −2,66 0,2263 −0,0118
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,40 19,35 0,2259 0,0321
US08163LAG41 / BENCHMARK 2020-B21 MORTGAGE TRUST SER 2020-B21 CL A5 V/R REGD 1.97750000 0,40 1,53 0,2244 −0,0015
US08163BBA89 / Benchmark 2020-B22 Mortgage Trust 0,40 1,79 0,2238 −0,0009
8001 / ITOCHU Corporation 0,01 0,00 0,40 31,02 0,2237 0,0487
US3132DWE821 / Freddie Mac Pool 0,40 −1,24 0,2236 −0,0085
US31418EJ760 / UMBS 0,39 −0,51 0,2218 −0,0068
US3140HHXN03 / Fannie Mae Pool 0,39 0,51 0,2210 −0,0039
US3138ESAD06 / Fannie Mae Pool 0,39 −3,94 0,2199 −0,0143
/ SK TELEC-SPN ADR 0,02 0,00 0,39 6,87 0,2192 0,0093
AZN / Astrazeneca plc 0,00 0,00 0,39 23,32 0,2175 0,0370
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,38 3,80 0,2151 0,0029
US3133KYVG15 / FR RB5115 0,38 0,00 0,2129 −0,0051
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −5,36 0,38 7,43 0,2118 0,0100
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,38 20,19 0,2116 0,0315
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,37 10,98 0,2108 0,0164
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,37 23,43 0,2107 0,0361
US08163DAE76 / Benchmark Mortgage Trust, Series 2021-B25, Class A5 0,37 1,63 0,2102 −0,0014
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,37 0,2100 0,2100
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,37 17,78 0,2093 0,0274
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 42,31 0,2086 0,0585
US3138EPG734 / UMBS 0,37 −2,12 0,2084 −0,0096
US36257UAL17 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 0,37 −0,81 0,2079 −0,0069
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 28,67 0,2076 0,0427
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,37 0,55 0,2067 −0,0041
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,37 40,23 0,2063 0,0558
US373298CF37 / Georgia-Pacific LLC 0,37 −1,08 0,2058 −0,0069
DSNKY / Daiichi Sankyo Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,36 15,65 0,2041 0,0238
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,36 15,65 0,2039 0,0230
INVP / Investec Group 0,06 0,00 0,36 52,54 0,2031 0,0668
FGR / FirstGroup plc 0,00 0,00 0,36 22,87 0,2027 0,0336
NG. / National Grid plc 0,03 42,71 0,36 66,98 0,2025 0,0785
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 0,00 0,36 5,33 0,2009 0,0060
US3132DVLL70 / Freddie Mac Pool 0,36 −1,39 0,2007 −0,0076
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,35 6,31 0,1994 0,0073
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,35 22,11 0,1964 0,0321
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 27,29 0,35 14,47 0,1959 0,0204
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −7,45 0,35 −2,27 0,1946 −0,0093
US3140QFSY65 / Fannie Mae Pool 0,34 −1,73 0,1914 −0,0085
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,34 6,27 0,1911 0,0073
JP1300671L78 / Japan Government Thirty Year Bond 0,34 4,98 0,1898 0,0049
US31418AK311 / Fannie Mae Pool 0,34 −2,05 0,1887 −0,0085
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,33 24,72 0,1878 0,0339
US682680AR43 / ONEOK, Inc. 0,33 −0,30 0,1878 −0,0048
3088 / MatsukiyoCocokara & Co. 0,01 0,00 0,33 16,96 0,1868 0,0237
DIFTY / Daito Trust Construction Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,33 10,37 0,1858 0,0133
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,33 24,62 0,1856 0,0335
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,33 24,15 0,1853 0,0325
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,33 7,54 0,1849 0,0088
US12592LBL53 / COMM 2014-CCRE20 Mortgage Trust 0,33 −0,91 0,1832 −0,0062
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,32 30,12 0,1824 0,0388
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −23,20 0,32 −6,18 0,1799 −0,0162
US174610AR61 / Citizens Financial Group Inc. 0,32 0,95 0,1798 −0,0025
COL / Coles Group Limited 0,03 0,00 0,31 7,90 0,1769 0,0092
SE0017768716 / Boliden AB 0,01 0,00 0,31 21,71 0,1768 0,0277
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,02 −25,26 0,31 6,83 0,1766 0,0076
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,31 40,09 0,1755 0,0475
US3132CWKJ26 / Freddie Mac Pool 0,31 −2,82 0,1749 −0,0090
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0,01 0,00 0,31 58,16 0,1745 0,0615
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,31 5,46 0,1744 0,0054
UBSG / UBS Group AG 0,02 0,00 0,31 28,22 0,1742 0,0352
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,31 14,44 0,1740 0,0182
US3140X4PF75 / Fannie Mae Pool 0,31 −1,60 0,1735 −0,0069
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,03 0,00 0,31 22,80 0,1728 0,0286
8308 / Resona Holdings, Inc. 0,06 0,00 0,30 50,75 0,1709 0,0547
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,30 −53,37 0,30 −53,40 0,1701 −0,2033
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,30 −53,37 0,30 −53,40 0,1701 −0,2033
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,30 −53,37 0,30 −53,40 0,1701 −0,2033
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,30 −53,37 0,30 −53,40 0,1701 −0,2033
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,30 17,12 0,1696 0,0212
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,30 11,57 0,1684 0,0139
ASM / ASM International NV 0,00 0,00 0,30 12,50 0,1675 0,0153
US06427DAW39 / Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,30 −1,99 0,1670 −0,0075
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,30 22,41 0,1666 0,0275
SOUHY / South32 Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,29 14,84 0,1655 0,0178
CDEVY / City Developments Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,29 16,73 0,1649 0,0201
QBIEY / QBE Insurance Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,29 23,21 0,1649 0,0279
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,29 5,82 0,1641 0,0054
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 3,39 0,29 −4,59 0,1639 −0,0122
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,29 16,40 0,1638 0,0195
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,01 0,00 0,29 35,51 0,1637 0,0401
LI / Klépierre SA 0,01 0,00 0,29 32,57 0,1630 0,0371
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 −4,55 0,29 15,66 0,1622 0,0185
US3133KJQ213 / Freddie Mac Pool 0,29 −3,04 0,1617 −0,0090
US31418D2W10 / UMBS 0,29 −0,69 0,1612 −0,0052
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −3,52 0,28 5,97 0,1600 0,0052
SU4 / Suncorp Group Limited 0,03 0,00 0,28 27,27 0,1579 0,0307
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −5,31 0,28 0,72 0,1578 −0,0027
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 0,19 0,00 0,28 16,74 0,1572 0,0190
2702 / McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. 0,01 0,00 0,28 9,06 0,1564 0,0098
TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 16,53 0,1552 0,0190
9989 / Sundrug Co.,Ltd. 0,01 0,00 0,27 22,87 0,1544 0,0255
US95000U2X04 / Wells Fargo & Co 0,27 1,87 0,1533 −0,0010
US404122BH56 / HCA, Inc., Term Loan B 0,27 0,00 0,1529 −0,0036
BLSFY / BlueScope Steel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,27 18,42 0,1521 0,0202
NPNYY / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,27 39,90 0,1520 0,0406
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,03 0,00 0,27 −2,18 0,1515 −0,0074
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −4,58 0,27 11,76 0,1502 0,0126
QS2A / Smiths Group plc 0,01 0,27 0,1500 0,1500
PCCWY / PCCW Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 0,00 0,27 0,00 0,1497 −0,0036
BB2 / Burberry Group plc 0,01 0,27 0,1492 0,1492
US485134BP44 / Evergy Metro Inc 0,26 0,38 0,1478 −0,0026
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 14,04 0,1467 0,0153
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −10,66 0,26 −1,14 0,1465 −0,0052
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 5,71 0,1461 0,0047
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −4,68 0,26 3,21 0,1450 0,0016
US3140QEPZ92 / Fannie Mae Pool 0,26 −1,15 0,1449 −0,0053
US3140QCBM79 / FNCL UMBS 3.0 CA4543 11-01-49 0,26 −1,16 0,1441 −0,0055
SGIOY / Shionogi & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,26 3,66 0,1440 0,0021
US3132DWDW01 / Freddie Mac Pool 0,25 −1,55 0,1434 −0,0053
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,00 0,00 0,25 2,01 0,1431 −0,0005
CCHGY / Coca-Cola HBC AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,25 14,41 0,1430 0,0148
US857477AN34 / State Street Corp 0,25 0,00 0,1429 −0,0029
US75524KPT50 / Citizens Bank NA/Providence RI 0,25 0,1424 0,1424
BXBLY / Brambles Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,25 12,67 0,1403 0,0125
US3140J7RS66 / Fannie Mae Pool 0,25 −3,86 0,1403 −0,0094
OCT33 / Octagon Investment Partners 33 Ltd 0,25 0,41 0,1394 −0,0024
US15033EAA64 / Cedar Funding IX CLO Ltd 0,25 0,82 0,1387 −0,0019
US56844YAA55 / Mariner CLO 5 Ltd 0,25 0,82 0,1384 −0,0026
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,25 1,24 0,1382 −0,0012
US92332CAA71 / Venture 34 CLO Ltd 0,25 0,82 0,1379 −0,0023
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −31,68 0,24 −10,29 0,1377 −0,0195
US64133KAU51 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 36 Ltd 0,24 0,83 0,1376 −0,0020
JSAIY / J Sainsbury plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,24 36,31 0,1374 0,0339
US70015QAA67 / Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2021-1 0,24 1,67 0,1374 −0,0013
US3132DVKR59 / UMBS Pool 0,24 −2,41 0,1372 −0,0064
US83613HAA59 / Sound Point Clo XXI Ltd 0,24 0,00 0,1372 −0,0031
US20453KAA34 / Compass Bank Glbl Medium Term Note Bond 0,24 0,41 0,1369 −0,0027
US67577UAJ43 / Octagon Investment Partners 48 Ltd 0,24 1,68 0,1366 −0,0005
US44928XAY04 / ICG US CLO 2014-1 Ltd 0,24 0,84 0,1358 −0,0020
ASGLY / AGC Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,24 7,59 0,1357 0,0066
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,24 9,59 0,1355 0,0089
CAP / Capgemini SE 0,00 0,00 0,24 4,35 0,1353 0,0025
RACE / Ferrari N.V. 0,00 −3,46 0,24 12,21 0,1345 0,0113
KESKB / Kesko Oyj 0,01 0,00 0,24 18,41 0,1344 0,0181
US03027WAJ18 / American Tower Trust #1 0,24 0,00 0,1343 −0,0030
US923260AC79 / Venture 42 CLO Ltd 0,24 0,42 0,1343 −0,0026
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 20,30 0,1334 0,0198
US695114CU02 / PacifiCorp 0,24 2,17 0,1324 −0,0004
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 63,04 0,23 63,64 0,1321 0,0493
ES00000128Q6 / Spain Government Bond 0,23 6,36 0,1318 0,0050
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 35,47 0,1316 0,0321
FR0012517027 / French Republic Government Bond OAT 0,23 7,87 0,1314 0,0065
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 16,58 0,1311 0,0162
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 −5,89 0,23 −1,70 0,1301 −0,0057
US31418EF479 / Fannie Mae Pool 0,23 −0,86 0,1299 −0,0041
SKFB / AB SKF (publ) 0,02 −13,32 0,23 −1,29 0,1296 −0,0048
3XH / Ninety One Group 0,10 0,00 0,23 10,63 0,1291 0,0096
1COV / Covestro AG 0,01 0,00 0,23 37,13 0,1290 0,0325
US072024PY20 / BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRIDGE REVENUE 0,23 0,44 0,1275 −0,0026
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 −4,46 0,23 19,58 0,1275 0,0185
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,01 −27,89 0,22 −0,88 0,1262 −0,0045
US3140X5PY30 / Fannie Mae Pool 0,22 −1,76 0,1259 −0,0049
ACN / Accenture plc 0,00 −9,80 0,22 −6,69 0,1258 −0,0119
US31418EM236 / Fannie Mae Pool 0,22 0,1235 0,1235
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,01 0,00 0,22 −3,52 0,1235 −0,0077
US3140J87H03 / Fannie Mae Pool 0,22 −4,37 0,1233 −0,0086
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −27,90 0,22 −19,33 0,1225 −0,0330
US3140MB6X54 / Fannie Mae Pool 0,22 0,00 0,1219 −0,0026
IRS USD / DIR (000000000) 0,22 −83,27 0,1217 −0,3847
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −4,39 0,22 23,43 0,1216 0,0205
9143 / SG Holdings Co.,Ltd. 0,02 0,00 0,22 1,89 0,1216 −0,0007
402340 / SK Square Co., Ltd. 0,01 0,00 0,21 6,47 0,1207 0,0049
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,21 1,42 0,1207 −0,0011
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,21 33,96 0,1202 0,0281
US06051GLC14 / BANK OF AMERICA CORP 0,21 0,1193 0,1193
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 −4,10 0,21 7,07 0,1193 0,0051
TRU / TransUnion 0,00 −1,03 0,21 −5,80 0,1192 −0,0101
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,04 0,00 0,21 −0,47 0,1187 −0,0030
US3140QM6W95 / Fannie Mae Pool 0,21 −0,94 0,1187 −0,0037
US3140X4V450 / Fannie Mae Pool 0,21 −2,79 0,1179 −0,0064
DE000DL19VB0 / Deutsche Bank AG 0,21 12,37 0,1178 0,0101
IT0005282527 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,21 8,95 0,1167 0,0071
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,21 4,55 0,1165 0,0023
US019736AG29 / Allison Transmission Inc 0,21 6,77 0,1159 0,0052
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −4,95 0,21 −12,02 0,1159 −0,0184
US36261RAE80 / GM Financial Leasing Trust 0,20 0,99 0,1150 −0,0019
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −4,56 0,20 8,51 0,1150 0,0063
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,20 −2,88 0,1141 −0,0059
RCF / TELEPERFORMANCE 0,00 0,00 0,20 −6,05 0,1140 −0,0102
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −4,61 0,20 12,36 0,1131 0,0100
US3137FYEU60 / Freddie Mac REMICS 0,20 −7,41 0,1129 −0,0116
US46647PDG81 / JPMorgan Chase & Co. 0,20 1,52 0,1126 −0,0009
GB0032452392 / United Kingdom Gilt 0,20 11,11 0,1126 0,0085
US06051GKC23 / Bank of America Corp. 0,20 −38,20 0,1120 −0,0736
US3140QQPB54 / Fannie Mae Pool 0,20 0,1112 0,1112
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −11,47 0,20 −11,71 0,1103 −0,0176
IT0005177909 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,20 7,14 0,1100 0,0046
US92840VAE20 / Vistra Operations Co LLC 0,19 5,46 0,1091 0,0034
US71568PAC32 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,19 3,78 0,1083 0,0015
US05971KAD19 / Banco Santander SA 0,19 0,52 0,1081 −0,0020
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −4,51 0,19 14,46 0,1074 0,0115
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 −4,60 0,19 3,30 0,1059 0,0008
US26442CAX20 / Duke Energy Carolinas LLC 0,19 0,1055 0,1055
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,19 5,06 0,1053 0,0025
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 −4,61 0,19 22,37 0,1050 0,0173
US3140X6FL02 / FN FM2870 0,19 −2,62 0,1049 −0,0054
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,19 0,1047 0,1047
OMRNY / OMRON Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,19 6,32 0,1044 0,0041
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 0,18 0,1034 0,1034
YMK / Azbil Corporation 0,01 0,00 0,18 −2,67 0,1027 −0,0055
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 −4,55 0,18 8,33 0,1024 0,0052
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 −4,59 0,18 5,23 0,1021 0,0027
US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,18 4,02 0,1019 0,0011
US172967NX53 / Citigroup, Inc. 0,18 0,56 0,1018 −0,0014
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,01 −0,08 0,18 44,35 0,1010 0,0292
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −10,03 0,18 0,00 0,1007 −0,0027
XS2051664675 / BABCOCK INTL GRP 0,18 10,56 0,1006 0,0078
US3140QLRB40 / Fannie Mae Pool 0,18 −1,11 0,1002 −0,0038
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,91 0,18 18,00 0,1001 0,0136
US00287YBV02 / ABBVIE INC 2.95% 11/21/2026 0,18 1,15 0,0996 −0,0008
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 −4,59 0,18 34,35 0,0993 0,0235
DHR / Danaher Corporation 0,00 27,03 0,17 30,83 0,0983 0,0212
US842587DL81 / Southern Co. (The) 0,17 0,0982 0,0982
US900111AB12 / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 0,17 8,81 0,0976 0,0060
US084664DB47 / Berkshire Hathaway Finance Corp 0,17 0,0971 0,0971
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −4,55 0,17 4,88 0,0969 0,0019
US3133KYT661 / Freddie Mac Pool 0,17 0,00 0,0968 −0,0027
TT / Trane Technologies plc 0,00 −4,58 0,17 11,04 0,0965 0,0073
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −0,92 0,17 40,16 0,0963 0,0260
AMT / American Tower Corporation 0,00 −4,50 0,17 −6,08 0,0961 −0,0083
US05369AAA97 / Aviation Capital Group LLC 0,17 0,0960 0,0960
US3140XD7G57 / Fannie Mae Pool 0,17 −1,74 0,0956 −0,0038
US513076BB49 / LAMAR MEDIA TERM B 1LN 01/30/2027 0,17 0,00 0,0944 −0,0022
2784 / Alfresa Holdings Corporation 0,01 0,00 0,17 9,87 0,0941 0,0062
FR0013479102 / French Republic Government Bond OAT 0,17 9,27 0,0931 0,0059
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 −4,52 0,17 15,38 0,0931 0,0106
US46647PCZ71 / JPMorgan Chase & Co. 0,17 1,23 0,0930 −0,0014
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,00 −11,36 0,17 1,85 0,0930 −0,0004
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 −4,58 0,17 −4,07 0,0929 −0,0067
US3133KYVT36 / FR RB5126 0,16 0,00 0,0928 −0,0018
IKTSY / Intertek Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 18,25 0,0917 0,0127
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 −1,90 0,16 20,00 0,0916 0,0137
ES00000124W3 / Spain Government Bond 0,16 8,00 0,0915 0,0046
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −4,56 0,16 1,89 0,0914 −0,0004
BCC / Boise Cascade Company 0,00 −6,38 0,16 8,72 0,0912 0,0049
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 −2,19 0,16 8,90 0,0898 0,0055
US3140X63T66 / Fannie Mae Pool 0,16 −1,24 0,0898 −0,0031
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −4,57 0,16 −55,71 0,0898 −0,1176
HRZ / Husqvarna AB (publ) 0,02 0,00 0,16 27,20 0,0896 0,0170
US91282CFY21 / TREASURY NOTE 0,16 0,0895 0,0895
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 −0,07 0,16 43,12 0,0883 0,0254
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 26,83 0,0883 0,0169
GB00BJMHB534 / United Kingdom Gilt 0,16 13,04 0,0882 0,0087
US29366MAA62 / Entergy Arkansas LLC 0,16 0,65 0,0880 −0,0018
PUMSY / PUMA SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 31,36 0,0874 0,0192
AU0000095457 / Australia Government Bond 0,16 7,64 0,0873 0,0043
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 −4,58 0,16 −6,06 0,0873 −0,0081
US15089QAL86 / Celanese US Holdings LLC 0,15 0,0870 0,0870
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,00 0,00 0,15 7,75 0,0864 0,0041
AMRC / Ameresco, Inc. 0,00 −2,22 0,15 −15,93 0,0863 −0,0188
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −13,54 0,15 −24,38 0,0860 −0,0298
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,00 −3,60 0,15 21,60 0,0858 0,0133
168 / Tsingtao Brewery Company Limited 0,02 0,00 0,15 4,83 0,0856 0,0020
ARMK / Aramark 0,00 −4,57 0,15 26,67 0,0856 0,0163
US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool 0,15 0,0850 0,0850
CPT / Camden Property Trust 0,00 60,26 0,15 50,00 0,0846 0,0269
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −4,47 0,15 −1,97 0,0841 −0,0035
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,15 32,14 0,0838 0,0191
US06051GJE08 / Bank of America Corp 0,15 5,71 0,0837 0,0283
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 0,15 −15,43 0,0833 −0,0175
DLAKF / Deutsche Lufthansa AG 0,02 0,00 0,15 44,55 0,0824 0,0241
BKH / Black Hills Corporation 0,00 −2,39 0,15 1,39 0,0824 −0,0008
FR0014002WK3 / French Republic Government Bond OAT 0,14 5,88 0,0815 0,0031
US65339KCA60 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,14 2,86 0,0814 0,0002
6005 / Miura Co., Ltd. 0,01 0,00 0,14 13,49 0,0808 0,0081
PSMMY / Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,14 7,52 0,0808 0,0039
US161175BQ65 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,14 0,00 0,0807 −0,0020
FR0013341682 / French Republic Government Bond OAT 0,14 6,77 0,0804 0,0034
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 −0,13 0,14 8,53 0,0790 0,0046
US31418D2S08 / Fannie Mae Pool 0,14 −2,11 0,0783 −0,0037
US816851BN84 / Sempra Energy 0,14 0,72 0,0783 −0,0012
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −10,39 0,14 10,32 0,0783 0,0054
US3132DVLK97 / Freddie Mac Pool 0,14 −1,43 0,0779 −0,0029
PDCE / PDC Energy Inc 0,00 −25,67 0,14 −18,34 0,0779 −0,0198
US925650AC72 / VICI Properties LP 0,14 0,0778 0,0778
FSS / Federal Signal Corporation 0,00 −0,10 0,14 25,45 0,0777 0,0138
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −4,16 0,14 −4,20 0,0775 −0,0052
GB00B128DP45 / United Kingdom Gilt 0,14 6,20 0,0772 0,0028
DE0001102531 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,14 6,25 0,0767 0,0027
ES0000012F43 / Spain Government Bond 0,14 8,00 0,0761 0,0037
US91913YBD13 / Valero Energy Corp 0,14 0,0760 0,0760
DE0001102382 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,13 7,26 0,0753 0,0035
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,13 0,0753 0,0753
BSMX / Banco Santander Mexico S.A. - ADR 0,02 0,00 0,13 17,86 0,0747 0,0100
LNXSY / LANXESS Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 38,95 0,0745 0,0195
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 −2,41 0,13 22,43 0,0740 0,0119
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −4,59 0,13 20,18 0,0739 0,0109
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,00 −8,65 0,13 35,05 0,0737 0,0179
US3140XDAF38 / Fannie Mae Pool 0,13 −1,54 0,0725 −0,0025
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 8,14 0,13 −2,31 0,0720 −0,0035
US3132DVLD54 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,13 −1,55 0,0719 −0,0026
US34532NAE58 / Ford Credit Auto Owner Trust 2021-A 0,13 0,00 0,0717 −0,0020
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 −0,20 0,13 42,70 0,0716 0,0199
US646139X831 / New Jersey Turnpike Authority Revenue Bonds, Build America Bonds 0,13 1,61 0,0714 −0,0002
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,00 −0,08 0,13 20,00 0,0709 0,0103
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 −4,61 0,13 7,69 0,0709 0,0032
ASGN / ASGN Incorporated 0,00 −0,06 0,13 −10,07 0,0707 −0,0096
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −4,58 0,13 −15,54 0,0706 −0,0148
US3140J9FX46 / Fannie Mae Pool 0,13 −3,10 0,0705 −0,0043
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 0,13 −0,79 0,0704 −0,0026
XAG8057JAB26 / Setanta Aircraft Leasing DAC 0,12 1,64 0,0701 −0,0005
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,00 −0,10 0,12 22,77 0,0701 0,0116
US03835VAJ52 / Aptiv PLC 0,12 5,98 0,0700 0,0023
RGEN / Repligen Corporation 0,00 22,73 0,12 10,81 0,0695 0,0054
US44055UAD72 / HORIZON THERAPEUTICS USA INC 0,12 4,24 0,0693 0,0008
US87264ABD63 / CORP. NOTE 0,12 1,67 0,0690 −0,0002
US46639YAV92 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 0,12 0,83 0,0689 −0,0013
US75605VAD47 / REALPAGE INC 0,12 0,83 0,0689 −0,0009
US85208NAD21 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 0,12 −9,63 0,0689 −0,0093
HUBG / Hub Group, Inc. 0,00 −1,48 0,12 13,08 0,0686 0,0067
IT0005403396 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,12 9,01 0,0686 0,0042
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −4,68 0,12 6,14 0,0686 0,0027
US84610WAB19 / LifeStorage LP/CA 0,12 −0,82 0,0684 −0,0022
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 −0,12 0,12 15,38 0,0679 0,0077
US609207AZ81 / Mondelez International Inc 0,12 0,00 0,0679 −0,0013
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,01 0,00 0,12 10,09 0,0679 0,0051
SUM / Summit Materials, Inc. 0,00 1,60 0,12 20,20 0,0671 0,0100
ONB / Old National Bancorp 0,01 −8,46 0,12 −0,84 0,0670 −0,0016
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 −4,65 0,12 −11,94 0,0669 −0,0105
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 −4,60 0,12 −1,67 0,0666 −0,0029
US03852JAS06 / ARMK TL B 1L USD 0,12 0,85 0,0664 −0,0010
US25470DBL29 / Discovery Communications LLC 0,12 1,74 0,0663 −0,0002
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 −5,95 0,12 21,88 0,0661 0,0108
T / AT&T Inc. 0,01 −4,57 0,12 14,71 0,0659 0,0070
TNET / Telenet Group Holding NV 0,01 0,00 0,12 18,37 0,0658 0,0091
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −4,78 0,12 8,41 0,0655 0,0038
225401AN / Credit Suisse Group AG 0,12 −4,92 0,0654 −0,0054
US68621XAE31 / BANK LOAN NOTE 0,12 1,77 0,0650 −0,0006
US92840VAD47 / Vistra Operations Co LLC 0,12 0,88 0,0648 −0,0011
SWAV / Shockwave Medical, Inc. 0,00 −15,17 0,11 −37,70 0,0647 −0,0409
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,00 −4,86 0,11 −7,38 0,0640 −0,0066
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 29,85 0,11 39,51 0,0638 0,0168
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −2,29 0,11 −3,45 0,0633 −0,0038
US03827FBB67 / Applied Systems Inc 0,11 0,0632 0,0632
FR0013200813 / French Republic Government Bond OAT 0,11 6,73 0,0629 0,0029
US04538FAD15 / Asplundh Tree Expert LLC 0,11 0,91 0,0629 −0,0005
US72165NBH17 / Pilot Travel Centers LLC 2021 Term Loan B 0,11 2,78 0,0627 0,0002
JCOM / J2 Global Inc. 0,00 −0,07 0,11 15,63 0,0626 0,0071
CA135087H490 / Canadian Government Bond 0,11 0,0621 0,0621
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −4,50 0,11 −6,84 0,0619 −0,0059
US87264ABL89 / CORPORATE BONDS 0,11 5,83 0,0619 0,0020
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 5,71 0,11 29,76 0,0617 0,0128
SWN / Southwestern Energy Company 0,02 12,71 0,11 7,92 0,0615 0,0031
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 −4,59 0,11 0,00 0,0615 −0,0015
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −4,67 0,11 26,74 0,0614 0,0116
CSGN / Credit Suisse Group AG 0,04 0,00 0,11 −24,31 0,0614 −0,0218
US31418EHF07 / Fannie Mae Pool 0,11 −1,82 0,0613 −0,0025
US3140X9HW87 / Fannie Mae Pool 0,11 −0,92 0,0612 −0,0017
US00914AAG76 / Air Lease Corp 0,11 4,85 0,0612 0,0018
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,00 −0,07 0,11 7,00 0,0606 0,0026
US90385KAK79 / UKG Inc 0,11 0,00 0,0605 −0,0013
US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co 0,11 3,88 0,0604 0,0007
US00914AAJ16 / Air Lease Corp 0,11 2,91 0,0599 0,0006
US59156RAP38 / Metlife Inc. 6.4% Jr Sub 12/15/36 0,11 0,00 0,0599 −0,0013
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −0,07 0,11 5,00 0,0594 0,0017
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −49,13 0,11 −41,01 0,0593 −0,0434
JP1201401C92 / Japan Government Twenty Year Bond 0,10 0,0589 0,0589
MYRG / MYR Group Inc. 0,00 −20,53 0,10 −13,33 0,0588 −0,0109
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 14,50 0,10 25,61 0,0585 0,0109
US278062AH73 / Eaton Corp 0,10 3,03 0,0577 0,0004
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 115,25 0,10 112,50 0,0577 0,0296
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −4,57 0,10 25,93 0,0575 0,0105
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,01 −0,10 0,10 17,24 0,0574 0,0071
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,10 −13,56 0,0574 −0,0107
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −4,42 0,10 −19,84 0,0573 −0,0157
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 −4,58 0,10 3,06 0,0571 0,0002
US06406RBL06 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,10 0,0565 0,0565
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,00 −10,43 0,10 −12,28 0,0564 −0,0096
US28470RAH57 / COLT MERGER SUB INC SR SECURED 144A 07/25 6.25 0,10 1,01 0,0564 −0,0008
US91282CFT36 / United States Treasury Note/Bond 0,10 0,0563 0,0563
US912810TC27 / United States Treasury Note/Bond 0,10 0,00 0,0563 −0,0015
US55903VAE39 / Magallanes, Inc. 0,10 0,00 0,0562 −0,0011
US00914AAS15 / Air Lease Corp 0,10 5,32 0,0561 0,0017
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −6,49 0,10 −22,66 0,0560 −0,0181
US3133KPZH45 / Freddie Mac Pool 0,10 0,00 0,0559 −0,0012
US879360AD71 / Teledyne Technologies Inc 0,10 3,13 0,0558 0,0005
IRS USD / DIR (000000000) 0,10 −92,33 0,0558 −0,4505
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,01 63,27 0,10 63,33 0,0557 0,0210
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,00 −19,19 0,10 −22,83 0,0556 −0,0179
US25460HAB87 / BANK LOAN NOTE 0,10 1,03 0,0555 −0,0004
TVTX / Travere Therapeutics, Inc. 0,00 2,74 0,10 −12,50 0,0555 −0,0093
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −4,70 0,10 12,64 0,0555 0,0048
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −0,05 0,10 −24,22 0,0549 −0,0194
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −6,13 0,10 −3,00 0,0547 −0,0030
US3137FCM432 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K729, Class A2 0,10 −1,03 0,0546 −0,0014
TATACHEM / Tata Chemicals Limited 0,01 0,00 0,10 −16,52 0,0545 −0,0119
US46644XBD30 / JP Morgan Trust 2015-5 0,10 −16,52 0,0542 −0,0122
US31418EKB55 / Fannie Mae Pool 0,10 −4,00 0,0542 −0,0040
XAG5080AAF93 / Jazz Financing Lux S.a.r.l. USD Term Loan 0,10 2,13 0,0541 −0,0001
ABM / ABM Industries Incorporated 0,00 −0,09 0,10 17,07 0,0541 0,0064
US46644VBQ86 / JP Morgan Mortgage Trust 2015-4 0,10 −5,00 0,0539 −0,0038
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 −4,63 0,10 13,10 0,0538 0,0052
US46644VBR69 / JP Morgan Mortgage Trust 2015-4 0,10 −4,04 0,0538 −0,0038
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,00 −0,09 0,10 2,15 0,0537 0,0001
KAI / Kadant Inc. 0,00 0,00 0,10 6,74 0,0536 0,0021
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,00 −10,52 0,10 17,28 0,0535 0,0065
MXL / MaxLinear, Inc. 0,00 −0,11 0,09 4,44 0,0529 0,0008
US126650DP20 / CVS HEALTH CORP 2.7% 08/21/2040 0,09 0,0528 0,0528
WRK / WestRock Company 0,00 −15,56 0,09 −4,12 0,0527 −0,0034
GB00BFWFPL34 / United Kingdom Gilt 0,09 9,41 0,0526 0,0036
US85350EAB20 / Standard Industries, Inc., Term Loan B 0,09 1,09 0,0526 −0,0006
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,00 −1,47 0,09 9,41 0,0524 0,0034
US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,09 1,10 0,0522 −0,0004
GB00BDRHNP05 / United Kingdom Gilt 0,09 12,20 0,0521 0,0048
SSB / SouthState Bank Corporation 0,00 −0,08 0,09 −4,17 0,0521 −0,0032
US61747YEF88 / Morgan Stanley 0,09 1,10 0,0520 −0,0005
WSBC / WesBanco, Inc. 0,00 −0,08 0,09 10,84 0,0518 0,0039
US46645GAY44 / JP Morgan Trust 2015-6 0,09 −4,17 0,0518 −0,0040
US46645GAZ19 / JP Morgan Trust 2015-6 0,09 −5,21 0,0517 −0,0040
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 −4,59 0,09 19,74 0,0516 0,0075
RS / Reliance, Inc. 0,00 −15,01 0,09 −1,09 0,0516 −0,0019
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 −4,58 0,09 16,67 0,0516 0,0065
XS2209344543 / Faurecia SE 0,09 22,97 0,0514 0,0085
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,00 −0,09 0,09 4,60 0,0513 0,0007
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 16,43 0,09 25,00 0,0512 0,0092
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,09 −8,16 0,0509 −0,0056
TATAGLOBAL / Tata Consumer Products Ltd 0,01 0,00 0,09 −5,26 0,0509 −0,0044
US80283LAA17 / Santander UK PLC 0,09 1,12 0,0508 −0,0006
US03740LAB80 / Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 0,09 3,49 0,0505 0,0003
US76174LAA17 / Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 0,09 4,76 0,0500 0,0016
GYC / Grand City Properties S.A. 0,01 0,00 0,09 −1,12 0,0499 −0,0016
FOCS / Focus Financial Partners Inc - Class A 0,00 27,32 0,09 51,72 0,0497 0,0159
US92840VAL62 / Vistra Operations Co LLC 0,09 1,15 0,0496 −0,0006
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 0,09 6,02 0,0495 0,0014
INDB / Independent Bank Corp. 0,00 −0,10 0,09 12,99 0,0495 0,0047
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0,05 0,00 0,09 2,35 0,0494 0,0001
SOHU / Sohu.com Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,09 −14,71 0,0491 −0,0098
US90932QAA40 / United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 0,09 1,18 0,0488 −0,0004
KBH / KB Home 0,00 −0,11 0,09 22,86 0,0487 0,0081
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,09 28,36 0,0487 0,0096
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,00 −15,96 0,09 −14,00 0,0487 −0,0094
BB54 / Germany - Sovereign or Government Agency Debt 0,09 2,38 0,0485 −0,0000
IT0005390874 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,09 10,26 0,0485 0,0031
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 −22,64 0,09 −15,69 0,0485 −0,0104
386 / China Petroleum & Chemical Corporation 0,18 0,00 0,09 13,16 0,0484 0,0046
DE0001102515 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,09 4,94 0,0484 0,0013
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 25,00 0,0483 0,0090
AMOV / America Movil S.A.B.DE C.V. - ADR - Class A 0,00 0,00 0,09 10,39 0,0482 0,0035
SR / Spire Inc. 0,00 −6,71 0,09 3,66 0,0480 0,0003
US29272WAD11 / Energizer Holdings, Inc. 0,08 13,51 0,0478 0,0050
FFBC / First Financial Bancorp. 0,00 −0,09 0,08 15,07 0,0478 0,0052
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 1,85 0,08 21,74 0,0477 0,0079
PTC / PTC Inc. 0,00 −25,80 0,08 −15,31 0,0472 −0,0095
US472319AE27 / Jefferies Group Inc New Senior Debentures 6.45% 06/08/2027 0,08 2,47 0,0471 0,0003
FR0013480613 / French Republic Government Bond OAT 0,08 3,75 0,0470 0,0006
CNMD / CONMED Corporation 0,00 −0,11 0,08 10,67 0,0469 0,0034
US92343VGK44 / Verizon Communications Inc 0,08 3,75 0,0468 0,0004
IRS USD / DIR (000000000) 0,08 −93,65 0,0466 −0,4598
IRS USD / DIR (000000000) 0,08 −67,97 0,0466 −0,0538
IRS USD / DIR (000000000) 0,08 −93,65 0,0466 −0,4598
US3133ASH636 / Freddie Mac Pool 0,08 −1,20 0,0465 −0,0017
US89115A2C54 / Toronto-Dominion Bank/The 0,08 2,50 0,0463 0,0001
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 −0,09 0,08 −3,53 0,0463 −0,0030
US879360AE54 / Teledyne Technologies Inc 0,08 3,80 0,0462 0,0006
GB00BL68HJ26 / United Kingdom Gilt 0,08 12,50 0,0460 0,0041
US29364WBA53 / Entergy Louisiana, LLC 0,08 2,53 0,0459 −0,0001
AU0000047003 / Australia Government Bond 0,08 6,58 0,0457 0,0016
BOX / Box, Inc. 0,00 −0,08 0,08 28,57 0,0456 0,0090
ATRC / AtriCure, Inc. 0,00 −0,05 0,08 14,08 0,0456 0,0045
032830 / Samsung Life Insurance Co., Ltd. 0,00 0,00 0,08 29,03 0,0456 0,0096
US58503UAC71 / Medline Industries, Inc. USD Term Loan B 0,08 2,56 0,0452 0,0002
FR0013154044 / French Republic Government Bond OAT 0,08 5,33 0,0449 0,0013
FR0000187635 / French Republic Government Bond OAT 0,08 81,40 0,0444 0,0194
US3140X8BP18 / Fannie Mae Pool 0,08 0,00 0,0441 −0,0011
US26441CBG96 / Duke Energy Corp 0,08 1,32 0,0438 −0,0002
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 −4,60 0,08 8,45 0,0437 0,0028
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 −4,56 0,08 45,28 0,0437 0,0129
GB00BD0XH204 / United Kingdom Gilt 0,08 1,32 0,0437 −0,0001
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 −4,60 0,08 22,22 0,0436 0,0071
CMA / Comerica Incorporated 0,00 −4,53 0,08 −10,47 0,0436 −0,0061
US03027XBG43 / American Tower Corp 0,08 4,05 0,0436 0,0008
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,01 0,00 0,08 13,24 0,0435 0,0039
US12513GBH11 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,08 2,67 0,0435 0,0001
CTLT / Catalent, Inc. 0,00 62,93 0,08 1,32 0,0434 −0,0004
FBNC / First Bancorp 0,00 −0,11 0,08 16,92 0,0432 0,0054
HAL / Halliburton Company 0,00 0,08 0,0432 0,0432
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,00 −0,08 0,08 1,33 0,0431 −0,0002
US052769AH94 / Autodesk Inc 0,08 2,70 0,0428 0,0002
US693475BH73 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,08 0,0427 0,0427
US05565QDV77 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 0,07 1,37 0,0420 −0,0003
ES0000012F84 / Spain Government Bond 0,07 10,45 0,0419 0,0027
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −27,20 0,07 −33,93 0,0419 −0,0227
US46647PAY25 / JPMorgan Chase & Co 0,07 0,00 0,0416 −0,0009
US3140XCLU03 / Fannie Mae Pool 0,07 −1,35 0,0415 −0,0015
US31418DSJ27 / Fannie Mae Pool 0,07 −68,80 0,0413 −0,0527
INSM / Insmed Incorporated 0,00 6,95 0,07 −1,37 0,0410 −0,0013
US61747YEV39 / Morgan Stanley 0,07 0,0407 0,0407
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 39,31 0,07 −10,00 0,0405 −0,0061
UPCHY / Uni-President China Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,07 20,34 0,0403 0,0058
US92343VGN82 / Verizon Communications Inc 0,07 2,90 0,0403 0,0005
US048303CH28 / Atlantic City Electric Co. 0,07 1,43 0,0403 −0,0002
CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. 0,00 −0,08 0,07 14,52 0,0402 0,0040
US880451AZ24 / TENNESSEE GAS PIPELINE REGD 144A P/P 2.90000000 0,07 2,90 0,0402 0,0000
US389375AL09 / Gray Television Inc 0,07 −2,74 0,0400 −0,0024
035420 / NAVER Corporation 0,00 0,00 0,07 6,06 0,0399 0,0016
US31335BWN27 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 −2,78 0,0398 −0,0020
US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,07 4,48 0,0394 0,0003
GB00B6RNH572 / United Kingdom Gilt 0,07 4,55 0,0394 0,0008
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 −0,06 0,07 −33,33 0,0385 −0,0208
US07330MAC10 / Truist Bank 0,07 0,00 0,0384 −0,0008
CHCO / City Holding Company 0,00 −16,25 0,07 −11,69 0,0383 −0,0063
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 0,00 −0,10 0,07 25,93 0,0383 0,0067
VLY / Valley National Bancorp 0,01 −0,10 0,07 4,62 0,0383 0,0008
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,00 −0,11 0,07 −23,60 0,0383 −0,0133
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,01 −0,08 0,07 8,06 0,0381 0,0023
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 −1,52 0,07 1,52 0,0378 −0,0005
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,07 −21,18 0,0378 −0,0117
JP1400131L54 / Japan Government Forty Year Bond 0,07 3,08 0,0378 0,0004
DAN / Dana Incorporated 0,00 −0,09 0,07 32,00 0,0377 0,0085
US10373QBT67 / BP Capital Markets America, Inc. 0,07 1,54 0,0376 0,0002
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 24,53 0,0375 0,0067
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,00 −0,11 0,07 −9,59 0,0375 −0,0051
NUVA / Nuvasive Inc 0,00 −0,06 0,07 −5,71 0,0374 −0,0033
EFX / Equifax Inc. 0,00 17,18 0,07 34,69 0,0373 0,0086
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 −1,50 0,07 3,17 0,0371 0,0003
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 70,10 0,06 68,42 0,0366 0,0144
US03740LAF94 / Aon Corp. 0,06 0,0363 0,0363
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,00 488,64 0,06 190,91 0,0361 0,0270
32640 / COMMON STOCK KRW5000.0 0,01 0,00 0,06 18,52 0,0361 0,0045
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,06 −23,17 0,0360 −0,0115
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 0,06 3,28 0,0360 0,0004
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,00 21,59 0,06 31,25 0,0359 0,0077
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,00 −0,26 0,06 14,55 0,0359 0,0040
US472319AM43 / Jefferies Group LLC 0,06 3,28 0,0358 0,0006
US3140XFNN72 / Fannie Mae Pool 0,06 −1,56 0,0358 −0,0014
US89788MAE21 / Truist Financial Corp 0,06 1,64 0,0354 0,0000
ES0000012G26 / Spain Government Bond 0,06 6,90 0,0354 0,0017
NEX / NexTier Oilfield Solutions Inc 0,01 72,47 0,06 138,46 0,0352 0,0250
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 −1,52 0,06 −15,07 0,0350 −0,0076
KBR / KBR, Inc. 0,00 −1,51 0,06 21,57 0,0349 0,0052
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,00 0,00 0,06 24,49 0,0348 0,0060
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,06 −15,28 0,0347 −0,0072
YELP / Yelp Inc. 0,00 −0,09 0,06 −19,74 0,0346 −0,0094
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,06 10,91 0,0344 0,0026
BRKS / Brooks Automation, Inc. 0,00 −0,10 0,06 36,36 0,0342 0,0084
ALGT / Allegiant Travel Company 0,00 −1,87 0,06 −9,09 0,0342 −0,0041
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 −0,11 0,06 22,92 0,0334 0,0052
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 −1,45 0,06 11,32 0,0333 0,0027
LXP / LXP Industrial Trust 0,01 −0,10 0,06 9,26 0,0332 0,0021
WEN / The Wendy's Company 0,00 −0,08 0,06 20,83 0,0332 0,0051
US38141GXG45 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 2.6% 02/07/2030 0,06 3,57 0,0330 0,0004
US857477BS12 / State Street Corp 0,06 1,75 0,0329 0,0000
US3140QED412 / Fannie Mae Pool 0,06 −1,69 0,0327 −0,0017
US46590XAF33 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0,06 1,75 0,0327 −0,0004
US694308JH19 / Pacific Gas and Electric Co 0,06 5,56 0,0325 0,0011
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,00 20,98 0,06 0,00 0,0325 −0,0005
US00206RKJ04 / AT&T Inc 0,06 1,79 0,0325 −0,0002
CA135087J546 / Canadian Government Bond 0,06 1,79 0,0325 −0,0002
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 62,86 0,0322 0,0120
INST / Instructure Holdings, Inc. 0,00 −0,12 0,06 5,56 0,0321 0,0008
BE0000348574 / Kingdom of Belgium Government Bond 0,06 3,70 0,0320 0,0004
/ QUIDELORTHO CORP 0.00000000 0,00 −4,47 0,06 14,29 0,0319 0,0034
/ Common Stock 0,00 −1,46 0,06 −1,75 0,0319 −0,0010
ESTE / Earthstone Energy Inc - Class A 0,00 4,10 0,06 19,15 0,0319 0,0047
US00206RGQ92 / AT&T Inc 0,06 3,70 0,0319 0,0003
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,00 −1,45 0,06 −13,85 0,0317 −0,0062
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,00 −25,08 0,06 −21,13 0,0316 −0,0097
BL / BlackLine, Inc. 0,00 −0,12 0,06 12,00 0,0316 0,0028
KMPR / Kemper Corporation 0,00 −0,09 0,06 19,57 0,0313 0,0044
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,00 −1,44 0,06 10,00 0,0313 0,0023
IBTX / Independent Bank Group, Inc. 0,00 −0,11 0,06 −1,79 0,0312 −0,0015
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,00 −0,08 0,06 12,24 0,0311 0,0026
DE / Deere & Company 0,00 −3,76 0,05 22,73 0,0309 0,0053
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 −4,57 0,05 3,85 0,0308 0,0005
VRNT / Verint Systems Inc. 0,00 −0,07 0,05 8,16 0,0303 0,0016
TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,05 82,76 0,0299 0,0129
US20030NBT72 / Comcast Corp. 0,05 4,00 0,0298 0,0007
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 0,00 0,05 1,96 0,0297 0,0003
RPD / Rapid7, Inc. 0,00 −0,06 0,05 −21,21 0,0296 −0,0087
TIAIY / Telecom Italia S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 4,00 0,0296 0,0005
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −0,11 0,05 0,00 0,0295 −0,0009
SPT / Sprout Social, Inc. 0,00 −0,11 0,05 −7,27 0,0288 −0,0029
US61747YEX94 / Morgan Stanley 0,05 0,0288 0,0288
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,00 −24,03 0,05 −15,00 0,0287 −0,0061
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −4,07 0,05 13,64 0,0287 0,0032
US91159HJH49 / US Bancorp 0,05 0,0287 0,0287
RXN / Rexnord Corp 0,00 −0,08 0,05 −15,25 0,0287 −0,0054
SMTC / Semtech Corporation 0,00 −0,11 0,05 −3,85 0,0286 −0,0014
US91282CEP23 / WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 0,05 −63,77 0,0285 −0,0514
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 65,26 0,05 38,89 0,0284 0,0076
US35564KFN46 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2 0,05 −19,35 0,0283 −0,0080
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,05 0,00 0,05 72,41 0,0282 0,0114
US126650DJ69 / CVS Health Corp 0,05 2,08 0,0281 −0,0001
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,00 −0,09 0,05 11,36 0,0280 0,0021
US837151NP08 / SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC AUTH REVENUE 0,05 −7,55 0,0280 −0,0029
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,05 −3,92 0,0278 −0,0021
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 107,50 0,05 71,43 0,0275 0,0111
HIBB / Hibbett, Inc. 0,00 −0,14 0,05 37,14 0,0272 0,0068
1044 / Hengan International Group Company Limited 0,01 0,00 0,05 17,50 0,0269 0,0037
IT0005437147 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05 9,30 0,0268 0,0017
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,00 0,00 0,05 20,51 0,0267 0,0038
AMER3 / Americanas S.A. 0,03 0,00 0,05 −42,68 0,0266 −0,0207
OMCL / Omnicell, Inc. 0,00 −0,11 0,05 −41,98 0,0266 −0,0204
US00914AAT97 / AIR LEASE CORPORATION 0,05 0,0253 0,0253
US91282CFS52 / United States Treasury Floating Rate Note - When Issued 0,04 0,0253 0,0253
RPT / Rithm Property Trust Inc. 0,00 −0,09 0,04 33,33 0,0253 0,0058
US3140XCB804 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,0251 −0,0006
BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 −4,35 0,0251 −0,0018
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,00 −0,05 0,04 0,00 0,0250 −0,0003
SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. 0,00 63,89 0,04 91,30 0,0249 0,0116
KLYCY / Kunlun Energy Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,04 0,00 0,0249 −0,0008
US651639AZ99 / Newmont Corp 0,04 2,38 0,0247 0,0005
IMAX / IMAX Corporation 0,00 11,22 0,04 16,22 0,0243 0,0028
US3140KVBU31 / Fannie Mae Pool 0,04 −2,33 0,0238 −0,0012
CRY / Artivion Inc 0,00 −0,09 0,04 −12,50 0,0237 −0,0040
US61747YEY77 / Morgan Stanley 0,04 0,0237 0,0237
PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. 0,01 −0,08 0,04 44,83 0,0236 0,0065
US91159HJB78 / VAR.RT. CORP. BONDS 0,04 0,00 0,0236 −0,0002
HELE / Helen of Troy Limited 0,00 −0,26 0,04 13,89 0,0236 0,0025
US3140X6Q380 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,0232 −0,0008
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,00 −0,10 0,04 −6,82 0,0231 −0,0026
CA135087K940 / Canadian Government Bond 0,04 2,56 0,0229 −0,0000
US65473PAK12 / NiSource Inc 0,04 2,56 0,0229 −0,0002
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 −34,58 0,04 −41,18 0,0227 −0,0164
NL0011220108 / Netherlands Government Bond 0,04 8,11 0,0227 0,0011
US651639AY25 / Newmont Corp 0,04 5,26 0,0227 0,0004
CHUY / Chuy's Holdings, Inc. 0,00 −1,45 0,04 21,21 0,0227 0,0034
CA135087F825 / Canadian Government Bond 0,04 2,56 0,0226 0,0000
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,00 −22,88 0,04 −11,36 0,0222 −0,0035
US78486QAL59 / SVB Financial Group 0,04 2,63 0,0222 −0,0001
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −4,97 0,04 14,71 0,0222 0,0022
ATNI / ATN International, Inc. 0,00 −0,11 0,04 18,18 0,0222 0,0028
CA135087H722 / Canadian Government Bond 0,04 0,00 0,0221 −0,0009
DE0001102416 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,04 8,33 0,0220 0,0010
SWM / Schweitzer-Mauduit International, Inc. 0,00 −15,81 0,04 −20,41 0,0220 −0,0063
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 −1,47 0,04 11,43 0,0220 0,0017
US78466DBD57 / SS&C Technologies, Inc., Term Loan B-3 0,04 −2,56 0,0217 −0,0008
US3133KKMZ92 / FREDDIE MAC POOL FR RA3976 0,04 −2,56 0,0217 −0,0009
CA135087K379 / Canadian Government Bond 0,04 2,70 0,0216 −0,0001
CA135087M508 / Canadian Government Bond 0,04 2,70 0,0216 −0,0000
B / Barrick Mining Corporation 0,00 −0,11 0,04 40,74 0,0216 0,0059
US90932PAA66 / United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 0,04 −2,56 0,0215 −0,0011
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 −26,54 0,04 −7,50 0,0214 −0,0019
JACK / Jack in the Box Inc. 0,00 −1,42 0,04 −9,76 0,0213 −0,0027
US92343VFU35 / Verizon Communications 4.862%, due 08/21/2046 0,04 2,78 0,0213 0,0001
ES0000012J15 / Spain Government Bond 0,04 5,71 0,0213 0,0011
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 12,12 0,0212 0,0018
NL0010418810 / Netherlands Government Bond 0,04 8,82 0,0210 0,0012
US883556CM25 / Thermo Fisher Scientific Inc 0,04 5,71 0,0208 0,0006
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 20,00 0,0206 0,0027
US46641YAP88 / JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 0,04 0,00 0,0204 −0,0006
US46641YAQ61 / JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 0,04 0,00 0,0204 −0,0006
US47787JAB44 / John Deere Owner Trust 2022 0,04 −26,53 0,0203 −0,0081
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,00 −0,14 0,04 16,13 0,0203 0,0020
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 −4,58 0,04 12,90 0,0202 0,0023
US55336VBR06 / MPLX LP 0,04 0,00 0,0201 −0,0001
HUN / Huntsman Corporation 0,00 29,57 0,04 45,83 0,0197 0,0058
US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co 0,04 9,38 0,0197 0,0008
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 −1,48 0,04 6,06 0,0197 0,0002
FFWM / First Foundation Inc. 0,00 −0,08 0,03 −22,73 0,0197 −0,0058
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,00 −0,15 0,03 9,68 0,0196 0,0015
BE0000341504 / Kingdom of Belgium Government Bond 0,03 6,25 0,0193 0,0008
US30161NAN12 / Exelon Corp 0,03 3,03 0,0193 −0,0002
US125523CJ75 / CIGNA CORP SR UNSECURED 03/40 3.2 0,03 6,25 0,0192 0,0005
US62954HAL24 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0,03 9,68 0,0192 0,0008
CCU / Compañía Cervecerías Unidas S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 22,22 0,0191 0,0030
DK0009923567 / Denmark Government Bond 0,03 6,45 0,0190 0,0010
US11135FBL40 / Broadcom Inc 0,03 6,45 0,0189 0,0007
US78486QAF81 / SVB Financial Group 0,03 0,00 0,0185 −0,0001
US55336VAR15 / MPLX LP 0,03 3,23 0,0184 −0,0000
US3138WBQU20 / Fannie Mae Pool 0,03 −3,12 0,0178 −0,0009
US61747YEH45 / Morgan Stanley 0,03 3,33 0,0177 0,0000
US78466DBE31 / SS&C Technologies, Inc., Term Loan B-4 0,03 0,00 0,0177 −0,0006
FR0010773192 / French Republic Government Bond OAT 0,03 6,90 0,0176 0,0007
US49327M3F97 / KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 0,03 0,0175 0,0175
IT0005433690 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,03 7,14 0,0174 0,0011
BV / BrightView Holdings, Inc. 0,00 −1,49 0,03 −14,29 0,0169 −0,0033
US62947QBC15 / NXP BV / NXP Funding LLC 0,03 3,45 0,0169 0,0002
DE0001135432 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,03 3,57 0,0167 0,0002
BE0000350596 / Kingdom of Belgium Government Bond 0,03 3,57 0,0166 0,0004
9618 / JD.com, Inc. 0,00 0,00 0,03 16,00 0,0163 0,0014
BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,03 −33,33 0,0163 −0,0084
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,00 0,03 17,39 0,0155 0,0017
BCPC / Balchem Corporation 0,00 −19,78 0,03 −18,18 0,0153 −0,0041
US842400GR87 / Southern California Edison Co 0,03 4,00 0,0149 0,0004
NL0014555419 / Netherlands Government Bond 0,03 8,33 0,0147 0,0005
US3140L2PU16 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0145 −0,0004
US694308JF52 / Pacific Gas and Electric Co 0,03 4,17 0,0144 0,0004
CA135087A610 / Canadian Government Bond 0,03 4,17 0,0144 −0,0000
US98978VAU70 / Zoetis Inc 0,03 0,0144 0,0144
US25179MAN39 / Devon Energy Corporation 4.75% 05/15/42 0,03 4,17 0,0144 0,0002
IT0005094088 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,03 8,70 0,0143 0,0009
US912810TL26 / TREASURY BOND 0,03 0,0141 0,0141
US29364WAS70 / Entergy Louisiana LLC 0,02 0,00 0,0140 −0,0003
US960413AZ54 / Westlake Chemical Corp 0,02 0,00 0,0140 −0,0003
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond 0,02 0,0139 0,0139
US29278NAG88 / Energy Transfer Operating LP 0,02 4,35 0,0136 0,0001
US389376AZ77 / Gray Television Inc 0,02 0,00 0,0135 −0,0004
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,00 −0,08 0,02 9,09 0,0135 0,0006
US3140J9JV44 / Fannie Mae Pool 0,02 −4,17 0,0134 −0,0009
US040114HS26 / Argentine Republic Government International Bond 0,02 35,29 0,0134 0,0032
AU0000097495 / Australia Government Bond 0,02 0,00 0,0133 −0,0001
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 −4,49 0,02 −46,51 0,0133 −0,0119
US92556VAD82 / UPJOHN INC 2.7 6/30 0,02 4,55 0,0132 0,0004
US29379VCB71 / Enterprise Products Operating LLC 0,02 4,55 0,0132 0,0000
US00206RJZ64 / AT and T INC 3.5% 06/01/2041 0,02 4,55 0,0131 0,0002
IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 21,05 0,0130 0,0017
US3136ADB659 / Fannie Mae REMICS 0,02 −8,33 0,0129 −0,0011
US31335BZT69 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 −4,35 0,0126 −0,0009
US35564KBK43 / FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA1 SOFR30A+70 08/25/2033 144A 0,02 −56,86 0,0126 −0,0171
US12513GBG38 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,02 4,76 0,0125 −0,0000
IT0004532559 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,02 10,00 0,0124 0,0004
US695114CX41 / PacifiCorp 0,02 0,00 0,0122 0,0001
AU0000075681 / Australia Government Bond 0,02 0,0120 0,0120
US3140XJZY22 / Fannie Mae Pool 0,02 0,0120 0,0120
UPWK / Upwork Inc. 0,00 −0,10 0,02 −25,93 0,0117 −0,0039
US81745QCB68 / Sequoia Mortgage Trust 2015-1 0,02 −4,76 0,0115 −0,0009
US694308JT56 / Pacific Gas and Electric Co 0,02 5,26 0,0115 0,0005
US89176EAA82 / Towd Point Mortgage Trust 2018-1 0,02 −9,09 0,0115 −0,0016
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 −0,57 0,02 −37,50 0,0113 −0,0073
DE0001102606 / BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 08/32 1.7 0,02 0,0112 0,0112
CA135087N597 / Canadian Government Bond 0,02 0,0112 0,0112
NL0012171458 / Netherlands Government Bond 0,02 5,56 0,0111 0,0005
US3140J83Y71 / Fannie Mae Pool 0,02 −5,00 0,0109 −0,0009
GB00BM8Z2T38 / U.K. Gilt 0,02 18,75 0,0108 0,0011
CA135087N266 / Canada Government Bond 0,02 5,56 0,0107 −0,0001
NTGR / NETGEAR, Inc. 0,00 −0,10 0,02 −10,00 0,0106 −0,0014
US3140XBC739 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0105 −0,0004
NL0015614579 / Netherlands Government Bond 0,02 5,88 0,0103 0,0003
US92556VAB27 / CORP. NOTE 0,02 5,88 0,0102 −0,0001
US98138HAJ05 / Workday Inc 0,02 0,00 0,0100 −0,0000
US3140X9LP80 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0098 −0,0004
US695114CW67 / PacifiCorp 0,02 6,25 0,0097 0,0001
Eurex 5 Year Euro BOBL / DIR (000000000) 0,02 −93,75 0,0095 −0,0908
OABI / OmniAb, Inc. 0,00 0,02 0,0095 0,0095
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 −94,74 0,02 −94,20 0,0094 −0,1497
US55903VAL71 / Magallanes Inc 0,02 0,00 0,0093 −0,0002
US46647PBN50 / JPMorgan Chase & Co 0,02 −79,22 0,0093 −0,0219
US38141GZM94 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 6,67 0,0092 0,0000
US126650DQ03 / CVS Health Corp 0,02 0,00 0,0089 0,0001
US92556VAF31 / CORPORATE BONDS 0,02 0,00 0,0087 0,0001
US857477BX07 / State Street Corp 0,02 0,0086 0,0086
US68389XCF06 / Oracle Corp 0,02 0,0086 0,0086
VNDA / Vanda Pharmaceuticals Inc. 0,00 −49,94 0,02 −62,50 0,0085 −0,0147
IT0005365165 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,02 15,38 0,0085 0,0005
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 −4,59 0,01 −22,22 0,0082 −0,0025
DE0001102481 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,01 7,69 0,0079 −0,0000
US31418DYB27 / FN MA4305 0,01 0,0079 0,0079
ES0000012K46 / BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /EUR/ REGD 1.90000000 0,01 0,0077 0,0077
US36179SSW88 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0077 −0,0004
US29364WAV00 / Entergy Louisiana LLC 0,01 0,00 0,0075 −0,0002
ICPT / Intercept Pharmaceuticals Inc 0,00 −0,09 0,01 −7,14 0,0074 −0,0011
US92556VAC00 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0072 0,0002
NLAG / Netherlands Government Bond 0,01 9,09 0,0068 0,0002
IT0005425233 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,01 0,00 0,0067 0,0001
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 0,01 0,00 0,0065 −0,0002
SE0013935319 / Sweden Government Bond 0,01 10,00 0,0065 0,0002
US6174468X01 / Morgan Stanley 0,01 10,00 0,0064 0,0001
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −69,57 0,01 −70,27 0,0064 −0,0149
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,00 −88,76 0,01 −87,34 0,0062 −0,0399
US3140X5YV99 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0060 −0,0003
US857477BY89 / STATE STREET CORP 0,01 0,0058 0,0058
10 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,01 −96,48 0,0055 −0,0949
SE0004869071 / Sweden Government Bond 0,01 12,50 0,0053 0,0002
US62954HAW88 / NXP B.V. / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc. 0,01 0,00 0,0053 −0,0000
US36193FLJ48 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0051 −0,0005
US78486QAS03 / SVB Financial Group 0,01 0,00 0,0050 −0,0001
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 −96,87 0,0046 −0,0957
IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 100,00 0,0046 0,0022
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 75,00 0,0045 0,0018
XP / XP Inc 0,00 0,00 0,01 −22,22 0,0043 −0,0012
DK0009922320 / Denmark Government Bond 0,01 20,00 0,0035 0,0002
US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool 0,01 0,0035 0,0035
SE0005676608 / Sweden Government Bond 0,01 20,00 0,0035 0,0001
US89173HAA41 / Towd Point Mortgage Trust REMIC 0,01 −14,29 0,0035 −0,0010
US89173FAA84 / Towd Point Mortgage Trust 2017-1 0,01 −28,57 0,0034 −0,0009
DE0001102572 / DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.0% 08-15-52 0,01 0,0030 0,0030
DK0009924029 / Denmark Government Bond 0,01 25,00 0,0028 0,0003
UEMS / UEM Sunrise Berhad 0,08 0,00 0,00 0,00 0,0027 0,0000
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −93,60 0,00 −99,06 0,0024 −0,2385
US785592AJ58 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,00 −98,81 0,0023 −0,1910
US25278XAT63 / Diamondback Energy Inc 0,00 0,00 0,0021 −0,0000
LASITEB1 / Sitios Latinoamerica SAB de CV 0,00 0,00 0,00 −97,65 0,0012 −0,0469
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −99,14 0,00 −99,49 0,0011 −0,1115
IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 30,65 0,00 −95,65 0,0009 −0,0122
US38380CGV90 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0006 −0,0000
6127 / Joinn Laboratories China Co Ltd 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0001
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0,00 −100,00 0,0005 −0,0998
HEPS / D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,00 −100,00 0,0001 −0,1003
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SPIRIT MTA REIT / EC (000000000) 0,00 −90,33 0,00 −100,00 0,0000 −0,1004
US68218J3014 / OmniAb, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US68218J2024 / OmniAb, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,0018
MTBL / Moatable, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,0011
9831 / Yamada Holdings Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1298
62UM / Etalon Group PLC 0,02 0,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,0025
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 100,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,0119
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 0,04 0,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,0119
CENTURY COMM TRACKING / EC (000000000) 0,03 257,14 0,00 −100,00 0,0000 −0,1004
SBER / Sberbank of Russia 0,05 0,00 0,00 0,0000 −0,0003
CBOT US Long Bond / DIR (000000000) −0,00 −100,00 −0,0001 −0,1004
US 5 YEAR TREASURY NOTE / DIR (000000000) −0,00 −100,00 −0,0003 −0,5067
US 5 YEAR TREASURY NOTE / DIR (000000000) −0,00 −100,00 −0,0003 −0,1007
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security −0,00 −100,39 −0,0010 −0,1014
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −101,95 −0,0029 −0,1033
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −102,73 −0,0044 −0,1048
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,01 −105,08 −0,0078 −0,1081
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security −0,02 −105,86 −0,0088 −0,1092
SFE 10 YEAR AUSTRALIAN BOND / DIR (000000000) −0,06 −123,05 −0,0335 −0,1339
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security −0,10 −137,89 −0,0549 −0,1553
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security −0,20 −176,17 −0,1100 −0,2104