Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 352 268 190
Aktuella positioner 115
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FISTX - Delaware Special Situations Fund Institutional Class har redovisat 115 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 352 268 190 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FISTX - Delaware Special Situations Fund Institutional Classs största innehav är East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , MasTec, Inc. (US:MTZ) , Stifel Financial Corp. (US:SF) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , and Louisiana-Pacific Corporation (US:LPX) . FISTX - Delaware Special Situations Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Select Medical Holdings Corporation (US:SEM) , Group 1 Automotive, Inc. (US:GPI) , Magnolia Oil & Gas Corporation (US:MGY) , Broadstone Net Lease, Inc. (US:BNL) , and Renewable Energy Group Inc (US:REGI) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 2,91 0,8178 0,8178
0,02 2,73 0,7688 0,7688
0,15 2,28 0,6405 0,6405
0,09 2,12 0,5952 0,5952
0,03 1,88 0,5278 0,5278
0,16 4,65 1,3074 0,2863
0,05 2,61 0,7337 0,1907
0,07 2,55 0,7163 0,1833
0,05 5,19 1,4604 0,1784
0,09 5,68 1,5965 0,1762
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,4625
0,00 0,00 −0,4265
0,16 11,31 3,1818 −0,2385
0,10 3,81 1,0713 −0,2173
0,02 3,07 0,8643 −0,1805
0,02 0,63 0,1783 −0,1679
0,25 4,48 1,2607 −0,1600
0,07 2,91 0,8189 −0,1579
0,01 1,50 0,4210 −0,1555
0,02 0,31 0,0869 −0,1539
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-08-30 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,16 −8,94 11,31 −11,55 3,1818 −0,2385
MTZ / MasTec, Inc. 0,09 −10,63 9,81 1,21 2,7603 0,1668
SF / Stifel Financial Corp. 0,12 −8,91 8,02 −7,77 2,2566 −0,0699
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,08 −8,86 7,64 −10,39 2,1492 −0,1314
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,12 −8,90 7,46 −0,98 2,0993 0,0837
ITT / ITT Inc. 0,07 −8,87 6,49 −8,19 1,8264 −0,0651
WBS / Webster Financial Corporation 0,12 −8,98 6,49 −11,90 1,8258 −0,1447
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,14 −8,98 6,35 −3,71 1,7861 0,0223
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,10 −8,91 6,33 −3,25 1,7812 0,0308
AIMC / Altra Industrial Motion Corp 0,09 −9,06 5,68 6,89 1,5965 0,1762
FNB / F.N.B. Corporation 0,42 −9,08 5,21 −11,73 1,4652 −0,1131
WCC / WESCO International, Inc. 0,05 −8,84 5,19 8,32 1,4604 0,1784
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,06 −8,90 4,98 1,90 1,4014 0,0939
ATKR / Atkore Inc. 0,07 −8,83 4,91 −9,97 1,3819 −0,0775
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,26 −9,00 4,85 −4,34 1,3642 0,0083
VLY / Valley National Bancorp 0,36 −8,97 4,77 −11,02 1,3424 −0,0921
DVN / Devon Energy Corporation 0,16 −8,87 4,65 21,74 1,3074 0,2863
FLEX / Flex Ltd. 0,25 −13,55 4,48 −15,62 1,2607 −0,1600
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,03 −9,17 4,44 −4,83 1,2475 0,0011
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,13 −8,87 4,12 −6,58 1,1581 −0,0207
TER / Teradyne, Inc. 0,03 −14,48 4,11 −5,86 1,1567 −0,0115
RXN / Rexnord Corp 0,08 −8,88 4,00 −3,17 1,1259 0,0202
UNF / UniFirst Corporation 0,02 −8,60 3,99 −4,16 1,1219 0,0091
SNV / Synovus Financial Corp. 0,09 −8,96 3,97 −12,68 1,1157 −0,0992
GWB / Great Western Bancorp Inc 0,12 −8,96 3,87 −1,45 1,0873 0,0383
ON / ON Semiconductor Corporation 0,10 −14,08 3,81 −20,96 1,0713 −0,2173
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,16 −8,85 3,79 0,34 1,0652 0,0558
ADNT / Adient plc 0,08 −8,88 3,67 −6,81 1,0310 −0,0210
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,05 5,78 3,62 4,47 1,0191 0,0916
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,03 −9,31 3,59 0,48 1,0096 0,0541
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,04 0,85 3,57 3,18 1,0047 0,0786
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,08 −8,94 3,53 −14,08 0,9942 −0,1058
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. 0,07 −8,93 3,46 2,52 0,9742 0,0706
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,03 −9,40 3,41 13,16 0,9601 0,1533
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,11 −8,89 3,35 −4,37 0,9420 0,0054
CNX / CNX Resources Corporation 0,24 −6,83 3,33 −13,43 0,9378 −0,0922
FFBC / First Financial Bancorp. 0,14 −8,94 3,32 −10,34 0,9344 −0,0565
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,04 −8,33 3,18 −8,30 0,8945 −0,0329
BDN / Brandywine Realty Trust 0,23 −8,98 3,16 −3,31 0,8877 0,0145
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,04 −8,25 3,12 −7,90 0,8786 −0,0284
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,02 −8,67 3,12 1,43 0,8781 0,0550
LXP / LXP Industrial Trust 0,26 −8,92 3,10 −2,02 0,8722 0,0257
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,02 −8,41 3,07 −21,35 0,8643 −0,1805
MTH / Meritage Homes Corporation 0,03 −9,24 3,05 −7,10 0,8573 −0,0203
ALE / ALLETE, Inc. 0,04 −9,24 3,02 −5,47 0,8503 −0,0050
TGNA / TEGNA Inc. 0,16 −8,93 3,02 −9,28 0,8500 −0,0408
FUL / H.B. Fuller Company 0,05 −9,02 3,02 −8,00 0,8480 −0,0285
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,17 −9,03 2,97 2,34 0,8359 0,0592
BKH / Black Hills Corporation 0,04 −8,96 2,93 −10,52 0,8251 −0,0516
KBH / KB Home 0,07 −8,92 2,91 −20,29 0,8189 −0,1579
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,07 2,91 0,8178 0,8178
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,08 −8,94 2,87 16,88 0,8064 0,1504
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,20 −9,03 2,87 −10,27 0,8064 −0,0482
STL / Sterling Bancorp. 0,11 −8,92 2,78 −1,94 0,7830 0,0239
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,04 −8,55 2,76 −12,31 0,7775 −0,0657
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,02 2,73 0,7688 0,7688
CNXC / Concentrix Corporation 0,02 −8,29 2,67 −1,48 0,7508 0,0260
HUN / Huntsman Corporation 0,10 −8,93 2,65 −16,21 0,7459 −0,1007
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 0,08 −8,96 2,63 −20,10 0,7403 −0,1404
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,04 −9,17 2,62 −12,49 0,7372 −0,0639
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,05 15,57 2,61 28,47 0,7337 0,1907
SCI / Service Corporation International 0,05 10,32 2,58 15,82 0,7250 0,1298
B / Barrick Mining Corporation 0,05 −8,79 2,55 −5,62 0,7178 −0,0055
ARNC / Arconic Corporation 0,07 −8,92 2,55 27,75 0,7163 0,1833
KBR / KBR, Inc. 0,07 −8,86 2,51 −9,42 0,7062 −0,0352
KEX / Kirby Corporation 0,04 −9,20 2,40 −8,66 0,6737 −0,0276
CORE / Core-Mark Hldg Co Inc 0,05 −8,68 2,37 6,24 0,6659 0,0699
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,05 −7,74 2,35 4,69 0,6601 0,0607
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,05 −8,87 2,34 7,01 0,6572 0,0733
SUM / Summit Materials, Inc. 0,07 −8,84 2,30 13,41 0,6469 0,1044
KMPR / Kemper Corporation 0,03 −7,46 2,29 −14,23 0,6443 −0,0699
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,15 2,28 0,6405 0,6405
SJI / South Jersey Industries Inc. 0,09 −9,02 2,27 4,50 0,6396 0,0575
PRIM / Primoris Services Corporation 0,08 −8,96 2,27 −19,15 0,6390 −0,1123
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,05 −9,07 2,23 8,69 0,6266 0,0784
AVNS / Avanos Medical, Inc. 0,06 1,67 2,18 −15,45 0,6126 −0,0764
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,06 −8,90 2,18 −15,53 0,6122 −0,0767
AVNT / Avient Corporation 0,04 −9,11 2,16 −5,48 0,6070 −0,0036
KRG / Kite Realty Group Trust 0,10 −8,91 2,12 3,93 0,5953 0,0507
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,09 2,12 0,5952 0,5952
PFGC / Performance Food Group Company 0,04 −9,19 2,11 −23,56 0,5933 −0,1447
CABO / Cable One, Inc. 0,00 −8,33 2,10 −4,10 0,5918 0,0050
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,05 −8,94 2,05 −17,27 0,5753 −0,0859
NHI / National Health Investors, Inc. 0,03 −7,08 2,02 −13,84 0,5695 −0,0587
ASH / Ashland Inc. 0,02 −9,06 2,02 −10,34 0,5685 −0,0345
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 −22,84 2,02 −22,62 0,5668 −0,1298
DIOD / Diodes Incorporated 0,02 −9,12 1,99 −9,19 0,5587 −0,0264
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,20 −8,93 1,99 26,98 0,5586 0,1402
RPT / Rithm Property Trust Inc. 0,15 −8,90 1,93 3,66 0,5421 0,0448
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,02 −8,67 1,92 −3,17 0,5411 0,0098
SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. 0,04 −9,22 1,91 −7,77 0,5374 −0,0166
REGI / Renewable Energy Group Inc 0,03 1,88 0,5278 0,5278
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,06 −8,90 1,81 −7,65 0,5097 −0,0152
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,10 −8,92 1,81 9,26 0,5081 0,0659
US4989042001 / Knoll Inc 0,07 −16,48 1,77 31,50 0,4970 0,1376
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,08 −8,95 1,69 −9,66 0,4761 −0,0248
INN / Summit Hotel Properties, Inc. 0,18 −8,92 1,64 −16,34 0,4608 −0,0631
SAIA / Saia, Inc. 0,01 −9,52 1,59 −17,77 0,4478 −0,0702
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,05 −8,88 1,54 −20,20 0,4323 −0,0829
STBA / S&T Bancorp, Inc. 0,05 −8,85 1,51 −14,85 0,4261 −0,0496
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 −11,36 1,50 −30,58 0,4210 −0,1555
SKYW / SkyWest, Inc. 0,03 −8,68 1,49 −27,83 0,4203 −0,1333
NCR / NCR Corp. 0,03 −1,83 1,47 17,98 0,4137 0,0803
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,22 −8,95 1,27 3,01 0,3564 0,0272
DLX / Deluxe Corporation 0,03 −9,09 1,24 3,50 0,3493 0,0284
DRQ / Dril-Quip, Inc. 0,04 −8,55 1,19 −6,86 0,3359 −0,0071
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,03 −9,09 1,19 −18,02 0,3339 −0,0535
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,05 −8,78 1,13 −14,58 0,3165 −0,0358
ESNT / Essent Group Ltd. 0,02 −4,62 1,11 −9,72 0,3135 −0,0167
DENN / Denny's Corporation 0,07 −8,85 1,09 −17,04 0,3056 −0,0445
PAE / PAE Incorporated - Class A 0,11 7,66 1,01 6,19 0,2849 0,0299
WSBC / WesBanco, Inc. 0,02 −50,44 0,63 −51,08 0,1783 −0,1679
NUVA / Nuvasive Inc 0,01 0,60 0,1683 0,1683
AAN / The Aaron's Company, Inc. 0,01 −50,08 0,32 −37,88 0,0910 −0,0481
FMBI / First Midwest Bancorp, Inc. 0,02 −62,10 0,31 −65,78 0,0869 −0,1539
COHR / Coherent Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4625
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4265