Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 291 601 521
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DFCIX - Delaware Smid Cap Growth Fund Class A har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 291 601 521 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DFCIX - Delaware Smid Cap Growth Fund Class As största innehav är CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , Pinterest, Inc. (US:PINS) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , DexCom, Inc. (US:DXCM) , and Floor & Decor Holdings, Inc. (US:FND) . DFCIX - Delaware Smid Cap Growth Fund Class As nya positioner inkluderar The Cooper Companies, Inc. (US:COO) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Onto Innovation Inc. (US:ONTO) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 21,04 1,6313 1,6313
0,23 20,85 1,6163 0,5488
0,03 6,79 0,5266 0,5266
0,55 10,31 0,7993 0,3664
0,63 22,39 1,7361 0,3497
0,03 6,27 0,4863 0,3328
0,06 19,94 1,5458 0,3125
0,04 14,88 1,1541 0,3030
3,78 3,78 0,2930 0,2856
3,78 3,78 0,2930 0,2856
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 29,59 2,2945 −0,6301
1,10 38,14 2,9572 −0,5157
0,25 35,12 2,7227 −0,4816
0,02 8,53 0,6613 −0,4485
0,13 22,27 1,7268 −0,2769
0,31 16,07 1,2458 −0,2092
0,30 21,44 1,6624 −0,2043
0,17 14,69 1,1390 −0,1994
0,13 24,73 1,9177 −0,1725
0,06 15,42 1,1957 −0,1678
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-28 för rapporteringsperioden 2024-03-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,64 −9,83 61,53 −0,33 4,7706 0,2234
PINS / Pinterest, Inc. 1,10 −13,58 38,14 −19,11 2,9572 −0,5157
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,05 −10,13 35,99 −3,48 2,7905 0,0439
DXCM / DexCom, Inc. 0,25 −27,78 35,12 −19,28 2,7227 −0,4816
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,24 −8,20 31,40 6,67 2,4348 0,2663
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,13 −0,45 29,59 −25,47 2,2945 −0,6301
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,34 −12,05 29,47 6,85 2,2853 0,2534
POOL / Pool Corporation 0,07 −10,02 26,90 −8,94 2,0854 −0,0904
TER / Teradyne, Inc. 0,23 −9,25 26,15 −5,65 2,0272 −0,0139
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,08 −22,84 25,60 −3,12 1,9848 0,0385
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,05 −6,72 25,38 −9,26 1,9677 −0,0923
RGEN / Repligen Corporation 0,13 −14,79 24,73 −12,84 1,9177 −0,1725
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,06 −9,63 24,37 −8,14 1,8898 −0,0647
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,06 −24,94 24,33 −11,21 1,8868 −0,1319
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,16 −13,28 24,31 −6,27 1,8847 −0,0257
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,10 −6,97 23,92 11,96 1,8547 0,2809
FAST / Fastenal Company 0,31 −14,22 23,73 2,16 1,8397 0,1290
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,26 −8,08 23,62 −8,56 1,8312 −0,0713
TREX / Trex Company, Inc. 0,23 −18,63 22,70 −1,96 1,7599 0,0546
CH1134540470 / On Holding AG 0,63 −9,31 22,39 18,97 1,7361 0,3497
CPRT / Copart, Inc. 0,39 −15,60 22,33 −0,24 1,7312 0,0826
OLED / Universal Display Corporation 0,13 −7,04 22,27 −18,13 1,7268 −0,2769
TRMB / Trimble Inc. 0,34 −12,17 21,95 6,25 1,7022 0,1803
TECH / Bio-Techne Corporation 0,30 −7,26 21,44 −15,40 1,6624 −0,2043
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,17 −1,71 21,22 −4,07 1,6457 0,0159
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,21 21,04 1,6313 1,6313
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,23 22,33 20,85 43,83 1,6163 0,5488
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,03 −18,21 20,81 0,65 1,6139 0,0906
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,21 −13,41 20,17 8,52 1,5640 0,1949
ALGN / Align Technology, Inc. 0,06 −0,51 19,94 19,07 1,5458 0,3125
COHR / Coherent Corp. 0,33 −19,45 19,79 12,18 1,5341 0,2349
AOS / A. O. Smith Corporation 0,22 −14,62 19,52 −7,35 1,5137 −0,0384
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,29 −14,10 19,51 8,61 1,5130 0,1896
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,09 −9,71 19,39 −5,74 1,5037 −0,0119
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,08 −16,86 19,25 −2,34 1,4926 0,0407
HUBS / HubSpot, Inc. 0,03 −10,28 18,89 −3,17 1,4645 0,0277
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,05 −12,57 18,70 −1,75 1,4499 0,0479
A / Agilent Technologies, Inc. 0,13 −13,58 18,51 −9,56 1,4356 −0,0723
NOVT / Novanta Inc. 0,10 −11,60 18,01 −8,26 1,3961 −0,0497
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,06 7,37 17,44 18,41 1,3526 0,2674
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,11 −9,25 17,06 −10,79 1,3227 −0,0859
ROL / Rollins, Inc. 0,35 7,08 16,31 13,45 1,2646 0,2057
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,21 −4,92 16,18 7,82 1,2542 0,1491
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,31 −10,02 16,07 −18,66 1,2458 −0,2092
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,78 −5,22 15,53 14,55 1,2042 0,2055
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 −5,11 15,51 4,14 1,2029 0,1056
WDAY / Workday, Inc. 0,06 −15,68 15,42 −16,69 1,1957 −0,1678
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,03 5,19 14,99 0,19 1,1619 0,0602
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,32 −6,18 14,90 −1,97 1,1555 0,0357
MDB / MongoDB, Inc. 0,04 46,85 14,88 28,81 1,1541 0,3030
WK / Workiva Inc. 0,17 −3,20 14,69 −19,15 1,1390 −0,1994
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,07 0,00 14,69 5,59 1,1386 0,1141
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,09 −17,09 13,73 −4,82 1,0646 0,0019
TOU / Tourmaline Oil Corp. 0,36 −12,52 12,78 −16,38 0,9908 −0,1348
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,02 −19,58 11,97 25,99 0,9279 0,2283
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,55 38,58 10,31 75,43 0,7993 0,3664
EYE / National Vision Holdings, Inc. 0,46 0,00 10,09 5,88 0,7821 0,0803
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,22 0,00 9,35 −14,32 0,7249 −0,0788
LULU / lululemon athletica inc. 0,02 −25,91 8,53 −43,39 0,6613 −0,4485
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,03 0,00 8,20 15,91 0,6356 0,1146
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,03 6,79 0,5266 0,5266
FIVE / Five Below, Inc. 0,03 42,04 6,27 127,13 0,4863 0,3328
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,06 −42,38 5,30 −12,37 0,4110 −0,0345
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,08 0,00 4,35 −22,84 0,3373 −0,0780
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 3,78 3 692,97 3,78 3 716,16 0,2930 0,2856
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 3,78 3 692,97 3,78 3 716,16 0,2930 0,2856
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 3,78 3 692,97 3,78 3 716,16 0,2930 0,2856
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 3,78 3 692,97 3,78 3 716,16 0,2930 0,2856
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,01 2,20 0,1703 0,1703