Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 188 657 471
Aktuella positioner 57
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FIISX - Delaware Global Equity Fund Class A har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 188 657 471 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FIISX - Delaware Global Equity Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . FIISX - Delaware Global Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Banco do Brasil S.A. (BR:BBAS3) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Discover Financial Services (US:DFS) , Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) , and Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,29 3,28 1,7234 1,7234
0,01 6,33 3,3251 1,4732
0,01 2,80 1,4719 1,4719
0,02 2,14 1,1255 1,1255
0,11 2,11 1,1080 1,1080
0,01 2,11 1,1071 1,1071
0,10 1,75 0,9215 0,9215
0,03 1,56 0,8204 0,8204
0,03 10,55 5,5413 0,7221
0,04 6,00 3,1543 0,6366
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 1,92 1,0108 −1,3070
0,00 2,67 1,4015 −0,6570
0,01 3,28 1,7254 −0,6410
0,03 4,74 2,4913 −0,6274
0,01 2,87 1,5083 −0,5407
0,07 3,88 2,0384 −0,4361
0,03 2,52 1,3243 −0,3946
1,49 3,20 1,6826 −0,3731
0,01 3,27 1,7162 −0,2837
0,21 0,21 0,1113 −0,1820
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-28 för rapporteringsperioden 2024-03-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 6,49 10,55 19,15 5,5413 0,7221
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −16,31 6,78 −0,64 3,5636 −0,1529
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,97 6,33 86,06 3,3251 1,4732
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −0,76 6,00 29,82 3,1543 0,6366
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −0,68 5,97 10,24 3,1391 0,1884
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 8,64 5,79 17,37 3,0431 0,3567
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 −0,71 5,64 15,09 2,9659 0,2957
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,35 5,35 −0,72 2,8090 −0,1233
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,09 8,83 5,14 5,48 2,7001 0,0477
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −4,19 5,05 14,35 2,6551 0,2492
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,13 11,37 4,88 9,40 2,5631 0,1349
AAPL / Apple Inc. 0,03 −7,06 4,74 −17,23 2,4913 −0,6274
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 −0,69 4,67 9,96 2,4527 0,1414
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 −7,05 4,61 6,39 2,4235 0,0630
KO / The Coca-Cola Company 0,07 −0,70 4,59 3,10 2,4106 −0,0122
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 5,10 4,44 −3,75 2,3302 −0,1785
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 −1,63 4,35 16,11 2,2835 0,2453
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −11,95 4,32 17,54 2,2678 0,2681
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,07 3,55 3,88 −14,65 2,0384 −0,4361
BNP / BNP Paribas SA 0,05 −2,48 3,71 0,27 1,9503 −0,0648
DTEGF / Deutsche Telekom AG 0,15 −0,87 3,68 0,22 1,9329 −0,0655
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 16,29 3,45 28,86 1,8113 0,3545
KLAC / KLA Corporation 0,00 −7,06 3,36 11,71 1,7640 0,1275
INTU / Intuit Inc. 0,01 −27,35 3,28 −24,46 1,7254 −0,6410
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,29 3,28 1,7234 1,7234
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 −13,45 3,27 −11,08 1,7162 −0,2837
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −0,63 3,21 30,53 1,6852 0,3474
EZQ / China Mengniu Dairy Company Limited 1,49 6,27 3,20 −15,18 1,6826 −0,3731
AZN / Astrazeneca plc 0,02 −1,99 2,94 −2,23 1,5427 −0,0924
GE9 / Genmab A/S 0,01 0,06 2,92 −5,99 1,5338 −0,1568
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −18,83 2,87 −23,73 1,5083 −0,5407
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 2,80 1,4719 1,4719
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,04 −1,65 2,77 14,54 1,4528 0,1383
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −43,45 2,67 −29,46 1,4015 −0,6570
COP / ConocoPhillips 0,02 −7,06 2,66 1,92 1,3955 −0,0234
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,03 −7,05 2,52 −7,52 1,3246 −0,1598
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,03 −34,98 2,52 −20,18 1,3243 −0,3946
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −2,78 2,45 20,61 1,2854 0,1809
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −7,06 2,42 2,89 1,2708 −0,0092
8001 / ITOCHU Corporation 0,06 −1,74 2,41 2,60 1,2654 −0,0128
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −7,09 2,16 1,75 1,1323 −0,0210
DHR / Danaher Corporation 0,01 −7,07 2,15 0,33 1,1286 −0,0371
DFS / Discover Financial Services 0,02 2,14 1,1255 1,1255
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,11 2,11 1,1080 1,1080
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,11 1,1071 1,1071
PINS / Pinterest, Inc. 0,06 −51,72 1,92 −54,83 1,0108 −1,3070
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −7,04 1,86 3,17 0,9747 −0,0042
MNDI / Mondi plc 0,10 1,75 0,9215 0,9215
SHEL / Shell plc 0,05 42,36 1,57 44,48 0,8247 0,2334
SLB / Schlumberger Limited 0,03 1,56 0,8204 0,8204
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,45 1,33 −4,33 0,6971 −0,0579
DKNG / DraftKings Inc. 0,02 0,96 0,5027 0,5027
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −7,05 0,76 −22,55 0,3989 −0,1347
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,21 −60,67 0,21 −60,78 0,1113 −0,1820
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,21 −60,67 0,21 −60,78 0,1113 −0,1820
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,21 −60,67 0,21 −60,78 0,1113 −0,1820
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,21 −60,67 0,21 −60,78 0,1113 −0,1820