Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 68 266 169
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FRCEX - Delaware Covered Call Strategy Fund Class R6 har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 68 266 169 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FRCEX - Delaware Covered Call Strategy Fund Class R6s största innehav är Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 4,79 6,8720 2,4739
0,01 4,79 6,8808 2,3980
0,04 5,69 8,1652 2,0701
0,00 3,92 5,6228 1,9397
0,01 4,40 6,3180 1,7949
0,01 3,88 5,5720 1,6851
0,03 2,93 4,2020 1,5300
0,02 3,08 4,4262 1,4928
0,00 3,58 5,1352 1,4716
0,02 2,74 3,9272 1,4589
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,6396
0,01 5,22 7,4862 −1,4073
0,01 1,44 2,0684 −1,2324
−0,79 −1,1319 −1,1319
0,03 5,64 8,0957 −0,9739
0,03 1,21 1,7413 −0,8102
−0,40 −0,5802 −0,5802
−0,32 −0,4592 −0,4592
−0,29 −0,4146 −0,4146
−0,27 −0,3867 −0,3867
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-28 för rapporteringsperioden 2024-03-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 −16,59 5,69 −9,87 8,1652 2,0701
AAPL / Apple Inc. 0,03 −32,58 5,64 −39,96 8,0957 −0,9739
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −49,39 5,22 −43,38 7,4862 −1,4073
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −6,72 4,79 3,27 6,8808 2,3980
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −42,39 4,79 5,09 6,8720 2,4739
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 4,40 −6,04 6,3180 1,7949
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −20,75 4,05 −10,53 5,8048 1,4405
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 3,92 2,70 5,6228 1,9397
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −13,11 3,88 −3,58 5,5720 1,6851
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −20,59 3,58 −5,72 5,1352 1,4716
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −14,50 3,08 1,51 4,4262 1,4928
MDT / Medtronic plc 0,03 0,00 2,93 5,82 4,2020 1,5300
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 2,87 0,35 4,1122 1,3558
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 2,74 7,00 3,9272 1,4589
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 2,66 0,15 3,8114 1,2507
CVX / Chevron Corporation 0,02 −30,73 2,38 −26,76 3,4180 0,2790
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 2,28 2,19 3,2749 1,1193
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,00 1,74 −29,24 2,4973 0,1227
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −63,74 1,44 −57,85 2,0684 −1,2324
BAC / Bank of America Corporation 0,03 −59,24 1,21 −54,11 1,7413 −0,8102
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,60 −2,44 0,60 −2,45 0,8570 0,2661
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,60 −2,44 0,60 −2,45 0,8570 0,2660
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,60 −2,44 0,60 −2,45 0,8570 0,2660
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,60 −2,44 0,60 −2,45 0,8570 0,2660
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6396
UNITEDHEALTH GROUP INC / DE (000000000) −0,01 −0,0140 −0,0140
UNION PACIFIC CORP / DE (000000000) −0,01 −0,0174 −0,0174
TESLA INC / DE (000000000) −0,01 −0,0207 −0,0207
MEDTRONIC PLC / DE (000000000) −0,04 −0,0581 −0,0581
CHEVRON CORP / DE (000000000) −0,07 −0,0953 −0,0953
DIGITAL REALTY TRUST INC / DE (000000000) −0,07 −0,0982 −0,0982
MASTERCARD INC / DE (000000000) −0,07 −0,1022 −0,1022
AMAZON.COM INC / DE (000000000) −0,07 −0,1061 −0,1061
BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) −0,08 −0,1182 −0,1182
LOCKHEED MARTIN CORP / DE (000000000) −0,10 −0,1401 −0,1401
APPLE INC / DE (000000000) −0,10 −0,1428 −0,1428
TEXAS INSTRUMENTS INC / DE (000000000) −0,12 −0,1748 −0,1748
EXXON MOBIL CORP / DE (000000000) −0,14 −0,2024 −0,2024
BLACKROCK INC / DE (000000000) −0,18 −0,2563 −0,2563
COSTCO WHOLESALE CORP / DE (000000000) −0,26 −0,3791 −0,3791
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,27 −0,3867 −0,3867
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,29 −0,4146 −0,4146
HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) −0,32 −0,4592 −0,4592
ALPHABET INC / DE (000000000) −0,40 −0,5802 −0,5802
NVIDIA CORP / DE (000000000) −0,79 −1,1319 −1,1319