Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 222 497 242
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DDVAX - Delaware Value Fund Class A har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 222 497 242 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DDVAX - Delaware Value Fund Class As största innehav är Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Allstate Corporation (US:ALL) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . DDVAX - Delaware Value Fund Class As nya positioner inkluderar Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , and Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) .

DDVAX - Delaware Value Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,43 74,64 3,3537 3,3537
0,80 71,10 3,1950 3,1950
2,84 67,70 3,0418 3,0418
0,15 60,67 2,7262 2,7262
0,55 69,84 3,1382 1,1475
0,84 66,98 3,0095 0,2387
0,55 69,64 3,1292 0,1941
0,39 69,84 3,1379 0,1553
0,45 65,23 2,9309 0,1492
1,60 70,79 3,1810 0,1377
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,8541
0,20 62,35 2,8014 −0,5222
0,61 62,59 2,8122 −0,3857
0,44 60,11 2,7008 −0,3591
0,43 66,10 2,9701 −0,3404
0,56 66,06 2,9684 −0,3327
0,12 60,32 2,7104 −0,3308
0,40 64,63 2,9040 −0,3081
0,95 63,76 2,8647 −0,2013
0,31 66,01 2,9661 −0,1551
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0,43 74,64 3,3537 3,3537
ALL / The Allstate Corporation 0,34 −22,43 72,35 −18,26 3,2511 0,0590
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1,14 −17,83 71,81 −19,20 3,2266 0,0216
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,26 −24,30 71,19 −19,26 3,1990 0,0189
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,80 71,10 3,1950 3,1950
BAC / Bank of America Corporation 1,60 −12,36 70,79 −16,11 3,1810 0,1377
GPC / Genuine Parts Company 0,55 24,89 69,84 26,53 3,1382 1,1475
DOV / Dover Corporation 0,39 −5,58 69,84 −15,56 3,1379 0,1553
J / Jacobs Solutions Inc. 0,55 −13,21 69,64 −14,43 3,1292 0,1941
DIS / The Walt Disney Company 0,62 −18,57 69,56 −19,11 3,1257 0,0243
CSX / CSX Corporation 2,17 −15,25 68,68 −16,36 3,0860 0,1247
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,14 −18,23 67,82 −20,79 3,0474 −0,0405
KVUE / Kenvue Inc. 2,84 67,70 3,0418 3,0418
BAX / Baxter International Inc. 2,22 −13,25 67,56 −23,33 3,0358 −0,1420
CDW / CDW Corporation 0,37 −20,89 67,33 −19,94 3,0253 −0,0074
TFC / Truist Financial Corporation 1,70 −4,70 67,14 −18,79 3,0170 0,0354
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,30 −9,74 67,12 −18,06 3,0161 0,0618
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,84 −22,12 66,98 −12,83 3,0095 0,2387
EQR / Equity Residential 0,95 −18,65 66,42 −23,07 2,9844 −0,1292
JNJ / Johnson & Johnson 0,43 −23,44 66,10 −27,99 2,9701 −0,3404
DUK / Duke Energy Corporation 0,56 −27,97 66,06 −27,83 2,9684 −0,3327
ADI / Analog Devices, Inc. 0,31 −18,00 66,01 −23,73 2,9661 −0,1551
NKE / NIKE, Inc. 1,09 0,00 65,98 −23,72 2,9647 −0,1547
EA / Electronic Arts Inc. 0,45 −24,06 65,23 −15,43 2,9309 0,1492
HSY / The Hershey Company 0,40 −22,01 64,63 −27,44 2,9040 −0,3081
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,95 −8,20 63,76 −25,01 2,8647 −0,2013
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,61 −23,19 62,59 −29,42 2,8122 −0,3857
CI / The Cigna Group 0,20 −34,01 62,35 −32,35 2,8014 −0,5222
MRK / Merck & Co., Inc. 0,80 −5,66 61,25 −21,42 2,7523 −0,0588
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,15 60,67 2,7262 2,7262
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,12 −31,87 60,32 −28,47 2,7104 −0,3308
CVX / Chevron Corporation 0,44 −17,80 60,11 −29,16 2,7008 −0,3591
CAG / Conagra Brands, Inc. 2,56 −9,84 58,55 −19,20 2,6310 0,0176
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 5,17 −18,16 5,17 −18,16 0,2321 0,0045
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 5,17 −18,16 5,17 −18,16 0,2321 0,0045
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 5,17 −18,16 5,17 −18,16 0,2321 0,0045
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 5,17 −18,16 5,17 −18,16 0,2321 0,0045
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,03 0,69 0,0311 0,0311
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8541