Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 143 806 569 |
| Aktuella positioner | 49 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Del-Sette Capital Management, LLC har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 143 806 569 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Del-Sette Capital Management, LLCs största innehav är ALPS ETF Trust - ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (US:IDOG) , ALPS ETF Trust - ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (US:EDOG) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (US:FDL) , iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF (US:DVYA) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (US:DES) . Del-Sette Capital Management, LLCs nya positioner inkluderar First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (US:FDL) , AppLovin Corporation (US:APP) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (US:IDLV) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 0,18 | 7,74 | 5,3841 | 5,3841 |
| APP / AppLovin Corporation | 0,01 | 3,61 | 2,5081 | 2,5081 |
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,02 | 3,37 | 2,3464 | 2,3464 |
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,06 | 3,11 | 2,1594 | 2,1594 |
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 3,09 | 2,1506 | 2,1506 |
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 2,94 | 2,0442 | 2,0442 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 3,35 | 2,3297 | 1,9106 |
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 2,47 | 1,7184 | 1,7184 |
| RH / RH | 0,01 | 2,31 | 1,6095 | 1,6095 |
| IDLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 0,06 | 1,95 | 1,3540 | 1,3540 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| SDOG / ALPS ETF Trust - ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 0,06 | 3,38 | 2,3471 | −12,1631 |
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,01 | 1,03 | 0,7140 | −6,1379 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 1,14 | 0,7941 | −1,5384 |
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,65 | 0,4497 | −1,0754 |
| VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0,04 | 4,44 | 3,0852 | −1,0556 |
| IDOG / ALPS ETF Trust - ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 0,41 | 13,91 | 9,6704 | −1,0520 |
| FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF | 0,05 | 3,08 | 2,1437 | −1,0500 |
| AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0,05 | 4,43 | 3,0799 | −1,0226 |
| EDOG / ALPS ETF Trust - ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 0,50 | 11,04 | 7,6767 | −0,9783 |
| DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF | 0,10 | 4,19 | 2,9148 | −0,6217 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
