Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 30 387 000
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

del Rey Global Investors, LLC har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 30 387 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). del Rey Global Investors, LLCs största innehav är Barrick Mining Corporation (US:GOLD) , KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KT) , BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BHP) , Suncor Energy Inc. (US:SU) , and Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) . del Rey Global Investors, LLCs nya positioner inkluderar NTT DOCOMO, Inc. (US:DCM) , Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , Baker Hughes Inc. (US:BHI) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and CNH Industrial N.V. (US:CNHI) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 4,18 13,7559 3,7058
0,02 1,41 4,6434 2,3692
0,01 1,39 4,5612 2,3264
0,02 1,15 3,7977 2,0750
0,01 1,20 3,9425 1,8468
0,02 1,15 3,7779 1,7929
0,01 0,73 2,3991 1,2390
0,07 0,80 2,6294 1,0332
0,12 0,63 2,0634 0,9808
0,01 0,48 1,5862 0,7454
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,23 0,7668 −10,8195
0,24 3,52 11,5740 −5,1503
0,07 2,62 8,6320 −3,2578
0,04 2,63 8,6517 −2,0685
0,16 0,70 2,3135 −1,9032
0,05 2,01 6,6114 −1,4932
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2014-02-14 för rapporteringsperioden 2013-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,24 −30,57 4,18 −34,27 13,7559 3,7058
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −62,52 3,52 −66,76 11,5740 −5,1503
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −62,21 2,63 −61,24 8,6517 −2,0685
SU / Suncor Energy Inc. 0,07 −64,41 2,62 −65,13 8,6320 −3,2578
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −63,07 2,01 −60,82 6,6114 −1,4932
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,02 −10,10 1,41 −1,95 4,6434 2,3692
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,71 1,39 −1,98 4,5612 2,3264
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,80 1,20 −9,65 3,9425 1,8468
US16941M1099 / China Mobile Ltd. 0,02 14,26 1,15 5,87 3,7977 2,0750
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −13,76 1,15 −8,60 3,7779 1,7929
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −13,79 0,80 −20,89 2,6294 1,0332
DCM / NTT DOCOMO, Inc. 0,05 0,78 0,0000
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,11 0,73 −0,68 2,3991 1,2390
KGC / Kinross Gold Corporation 0,16 −69,62 0,70 −73,65 2,3135 −1,9032
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −17,34 0,63 −8,47 2,0634 0,9808
DGP / DB Gold Double Long ETN 0,01 −13,88 0,48 −9,40 1,5862 0,7454
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 −8,05 0,38 11,95 1,2637 0,7216
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 0,37 12,42 1,2209 0,6994
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 0,37 0,0000
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,36 1,39 1,2012 0,6322
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,34 10,93 1,1024 0,6251
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,33 5,06 1,0926 0,5931
BHI / Baker Hughes Inc. 0,01 0,33 0,0000
HNP / Huaneng Power International Inc. - ADR 0,01 −36,21 0,32 −42,27 1,0564 0,1776
RTN / Raytheon Co. 0,00 0,00 0,31 17,36 1,0235 0,6046
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,30 0,0000
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −19,47 0,29 −43,61 0,9445 0,1400
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,02 0,28 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,28 −4,42 0,9247 0,4601
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,26 8,26 0,8622 0,4797
AAPL / Apple Inc. 0,00 −35,86 0,26 −24,57 0,8589 0,3121
NEM / Newmont Corporation 0,01 −96,11 0,23 −96,82 0,7668 −10,8195