Grundläggande statistik
Insiderprofil Del Mar Asset Management, LP
Portföljvärde $ 76 455 000
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Del Mar Asset Management, LP har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 76 455 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Del Mar Asset Management, LPs största innehav är Urs Corp (US:URS) , Mylan N.V. (US:US00C4U1L353) , RiskOn International, Inc. (US:ROI) , ParkerVision, Inc. (US:PRKR) , and The India Fund, Inc. (US:IFN) . Del Mar Asset Management, LPs nya positioner inkluderar Urs Corp (US:URS) , The India Fund, Inc. (US:IFN) , The Gabelli Equity Trust Inc. (US:GAB) , TortoiseEcofin Acquisition Corp III - Units (1 Ord Share Class A & 1/4 War) (US:TRTLU) , and Nuveen Municipal Credit Income Fund (US:NZF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 14,40 18,8385 18,8385
2,50 8,55 11,1870 7,9585
0,62 6,11 7,9877 7,1737
0,12 3,22 4,2142 4,2142
0,45 2,85 3,7238 3,7238
2,93 3,34 4,3699 2,9247
0,33 2,02 2,6421 2,6421
0,46 2,34 3,0619 2,2572
0,15 1,60 2,0993 2,0993
0,15 1,51 1,9724 1,9724
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −6,0478
0,00 0,00 −1,1096
0,00 0,00 −0,4258
0,00 0,00 −0,3255
0,00 0,00 −0,3239
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2014-11-10 för rapporteringsperioden 2014-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
URS / Urs Corp 0,25 14,40 18,8385 18,8385
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 2,50 0,00 8,55 −11,72 11,1870 7,9585
ROI / RiskOn International, Inc. 0,62 148,01 6,11 149,98 7,9877 7,1737
CAPITOL ACQUISITION CORP II / (14056V105) 0,54 5,33 0,0000
SILVER EAGLE ACQUISITION COR / (827694100) 0,38 3,76 0,0000
PRKR / ParkerVision, Inc. 2,93 0,00 3,34 −22,97 4,3699 2,9247
IFN / The India Fund, Inc. 0,12 3,22 4,2142 4,2142
CHART ACQUISITION CORP / (161151105) 0,31 3,08 0,0000
GAB / The Gabelli Equity Trust Inc. 0,45 2,85 3,7238 3,7238
SILVER EAGLE ACQUISITION COR / UNIT 99/99/9999 (827694209) 0,24 2,48 0,0000
ZIONW / Zions Bancorporation 0,46 0,00 2,34 −3,06 3,0619 2,2572
LPCN / Lipocine Inc. 0,33 −0,80 2,02 −0,64 2,6421 2,6421
STGG / STG Group, Inc. 0,20 0,00 2,02 1,05 2,6368 1,9721
MANDALAY DIGITAL GROUP INC / (562562207) 0,41 1,90 0,0000
NXEO / Nexeo Solutions, Inc. 0,15 0,00 1,60 3,68 2,0993 2,0993
DSKX / DS Healthcare Group, Inc. 1,51 0,00 1,59 −39,67 2,0770 1,2000
TRTLU / TortoiseEcofin Acquisition Corp III - Units (1 Ord Share Class A & 1/4 War) 0,15 1,51 1,9724 1,9724
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 1,48 0,68 1,9332 1,4440
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,11 1,46 1,9109 1,9109
HENNESSY CAP ACQUISITION COR / (425886108) 0,14 1,38 0,0000
451731103 / Ignyta, Inc. 0,17 0,00 1,34 −11,35 1,7566 1,2518
NQU / Nuveen Quality Income Municipal Fund, Inc. 0,07 1,03 1,3433 1,3433
NMA / Nuveen Municipal Advantage Fund, Inc. 0,07 1,00 1,3093 1,3093
RDEN / Elizabeth Arden, Inc. 0,06 0,92 1,2046 1,2046
/ Global Eagle Entertainment Inc. 0,05 0,56 0,7338 0,7338
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,03 0,39 0,5153 0,5153
BH / Biglari Holdings Inc. 0,00 0,35 0,4578 0,4578
CHART ACQUISITION CORP / *W EXP 12/19/201 (161151113) 0,31 0,17 0,0000
ROI ACQUISITION CORP II / *W EXP 99/99/999 (74966G119) 0,37 0,11 0,0000
HENNESSY CAP ACQUISITION COR / *W EXP 01/23/201 (425886116) 0,13 0,10 0,0000
CAPITOL ACQUISITION CORP II / *W EXP 05/15/201 (14056V113) 0,15 0,05 0,0000
GABELLI EQUITY TR INC / RIGHT 10/20/2014 (362397184) 0,45 0,03 0,0000
ROI ACQUISITION CORP II / UNIT 99/99/9999 (74966G200) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
88160RAB7 / Tesla Motors, Inc. Convertible Bond 0.250% Due 3/1/2019 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3255
US88160RAC51 / Tesla Motors, Inc. Bond 1.25% Due 3/1/2021 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3239
XGCVX / Gabelli Convertible and Income 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
FNCX / Function(x) Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
XWEL / XWELL, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1096
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
GM / General Motors Company Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −6,0478
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CHART ACQUISITION CORP / UNIT 99/99/9999 (161151204) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GABELLI MULTIMEDIA TR INC / RIGHT 07/18/2014 (36239Q141) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GGT / The Gabelli Multimedia Trust Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
KBSF / KBS Fashion Group Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4258
PM / Philip Morris International Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000