Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 576 586 900
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RPEAX - Davis Opportunity Fund Class A har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 576 586 900 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RPEAX - Davis Opportunity Fund Class As största innehav är Capital One Financial Corporation (US:COF) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Markel Group Inc. (US:MKL) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Viatris Inc. (US:VTRS) . RPEAX - Davis Opportunity Fund Class As nya positioner inkluderar NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,35 8,90 1,5431 1,5431
0,23 13,15 2,2792 1,1369
5,81 1,0073 1,0073
0,03 5,48 0,9505 0,9505
0,21 44,35 7,6886 0,7052
0,12 21,36 3,7032 0,6051
3,47 0,6011 0,6011
0,02 8,64 1,4974 0,3937
0,06 2,27 0,3931 0,3931
0,04 9,54 1,6534 0,3783
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 9,83 1,7049 −1,6442
0,06 15,42 2,6740 −0,9890
0,06 18,94 3,2837 −0,9615
0,08 8,45 1,4650 −0,5918
0,01 4,06 0,7039 −0,5499
0,21 37,92 6,5745 −0,5359
0,02 7,32 1,2697 −0,5012
0,11 14,75 2,5579 −0,3052
0,28 4,56 0,7907 −0,2753
0,39 26,81 4,6483 −0,2722
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0,21 0,00 44,35 18,66 7,6886 0,7052
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,21 −6,13 37,92 −0,34 6,5745 −0,5359
MKL / Markel Group Inc. 0,02 0,00 32,45 6,84 5,6260 −0,0497
CVS / CVS Health Corporation 0,39 0,00 26,81 1,82 4,6483 −0,2722
VTRS / Viatris Inc. 2,76 0,00 24,64 2,53 4,2716 −0,2188
TECK / Teck Resources Limited 0,54 0,00 21,90 10,84 3,7977 0,1050
SOLV / Solventum Corporation 0,28 14,51 21,43 14,21 3,7147 0,2092
WCC / WESCO International, Inc. 0,12 8,03 21,36 28,83 3,7032 0,6051
USB / U.S. Bancorp 0,45 0,00 20,17 7,18 3,4962 −0,0196
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,41 0,00 19,69 0,04 3,4137 −0,2639
CI / The Cigna Group 0,06 −17,03 18,94 −16,63 3,2837 −0,9615
MGM / MGM Resorts International 0,55 0,00 18,87 16,03 3,2710 0,2325
HUM / Humana Inc. 0,06 −14,85 15,42 −21,32 2,6740 −0,9890
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,08 0,00 14,83 26,15 2,5716 0,3745
OC / Owens Corning 0,11 0,00 14,75 −3,71 2,5579 −0,3052
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,01 0,00 14,74 1,24 2,5553 −0,1650
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −14,51 14,44 9,48 2,5041 0,0390
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,23 145,30 13,15 115,07 2,2792 1,1369
PRX / Prosus N.V. 0,22 −2,96 12,25 17,19 2,1239 0,1706
AGCO / AGCO Corporation 0,10 0,00 10,07 11,44 1,7465 0,0574
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 −39,85 9,83 −45,13 1,7049 −1,6442
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 0,00 9,73 15,54 1,6862 0,1132
ORCL / Oracle Corporation 0,04 −10,63 9,54 39,74 1,6534 0,3783
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,24 0,00 9,27 21,45 1,6067 0,1808
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 0,00 9,00 13,54 1,5605 0,0793
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,35 8,90 1,5431 1,5431
APP / AppLovin Corporation 0,02 10,68 8,64 46,22 1,4974 0,3937
JCI / Johnson Controls International plc 0,08 −41,78 8,45 −23,24 1,4650 −0,5918
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 7,98 16,31 1,3835 0,1014
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 29,73 7,32 −22,73 1,2697 −0,5012
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,16 24,09 7,25 38,42 1,2562 0,2781
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −7,47 6,84 22,61 1,1866 0,1436
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −6,99 6,67 14,01 1,1558 0,0632
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 0,00 6,15 −2,72 1,0671 −0,1150
DHER / Delivery Hero SE 0,23 0,00 6,15 13,20 1,0661 0,0511
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 5,81 1,0073 1,0073
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 5,48 0,9505 0,9505
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −16,40 5,46 −3,60 0,9464 −0,1117
ACI14YZ22 / Meituan 0,28 0,00 4,56 −20,06 0,7907 −0,2753
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −46,59 4,06 −39,50 0,7039 −0,5499
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 3,47 0,6011 0,6011
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,06 2,27 0,3931 0,3931
IAC / IAC Inc. 0,05 −21,12 1,93 −35,89 0,3352 −0,2283
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,59 −20,62 0,2758 −0,0987
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,54 −7,78 0,2675 −0,0451
ANGI / Angi Inc. 0,03 0,41 0,0719 0,0719
ACI06TW75 / ASAC II LP UNIT SEALED 0,12 0,00 0,12 5,45 0,0202 −0,0005