Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 140 978 973 |
| Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RPFRX - Davis Real Estate Fund Class A har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 140 978 973 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RPFRX - Davis Real Estate Fund Class As största innehav är American Tower Corporation (US:AMT) , Boston Properties, Inc. (US:BXP) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . RPFRX - Davis Real Estate Fund Class As nya positioner inkluderar COPT Defense Properties (US:CDP) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 1,64 | 1,1547 | 1,1547 | |
| 0,76 | 3,74 | 2,6375 | 1,1284 | |
| 0,54 | 4,64 | 3,2794 | 0,9408 | |
| 0,11 | 3,16 | 2,2333 | 0,8973 | |
| 0,03 | 5,26 | 3,7139 | 0,8176 | |
| 0,10 | 1,63 | 1,1491 | 0,6009 | |
| 0,16 | 2,88 | 2,0352 | 0,5912 | |
| 0,02 | 2,13 | 1,5012 | 0,5292 | |
| 0,04 | 8,87 | 6,2604 | 0,4125 | |
| 0,49 | 0,3467 | 0,3467 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 6,13 | 4,3272 | −1,5995 | |
| 0,09 | 5,97 | 4,2164 | −1,1353 | |
| 0,02 | 4,91 | 3,4680 | −0,8445 | |
| 0,07 | 4,73 | 3,3424 | −0,6969 | |
| 0,03 | 4,35 | 3,0741 | −0,4375 | |
| 0,16 | 5,68 | 4,0130 | −0,1777 | |
| 0,02 | 3,37 | 2,3773 | −0,1765 | |
| 0,04 | 2,37 | 1,6725 | −0,1167 | |
| 0,07 | 2,75 | 1,9406 | −0,0963 | |
| 0,04 | 4,09 | 2,8908 | −0,0859 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT / American Tower Corporation | 0,04 | 0,00 | 8,87 | 1,57 | 6,2604 | 0,4125 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,09 | 0,00 | 6,16 | 0,41 | 4,3503 | 0,2399 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,06 | −26,33 | 6,13 | −30,72 | 4,3272 | −1,5995 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,20 | 0,00 | 6,11 | 1,80 | 4,3138 | 0,2931 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,09 | −18,61 | 5,97 | −25,25 | 4,2164 | −1,1353 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,23 | 0,00 | 5,91 | −1,92 | 4,1753 | 0,1362 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,16 | 0,00 | 5,68 | −9,14 | 4,0130 | −0,1777 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,68 | −2,44 | 4,0071 | 0,1102 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,26 | 21,67 | 3,7139 | 0,8176 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,05 | −5,18 | 3,5657 | −0,0023 | |||
| PSA / Public Storage | 0,02 | −22,17 | 4,91 | −23,70 | 3,4680 | −0,8445 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,73 | −21,49 | 3,3424 | −0,6969 | |||
| SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. | 0,54 | 44,24 | 4,64 | 33,03 | 3,2794 | 0,9408 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,03 | −14,19 | 4,35 | −16,94 | 3,0741 | −0,4375 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,04 | 0,00 | 4,09 | −7,86 | 2,8908 | −0,0859 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,08 | −0,71 | 2,8791 | 0,1280 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,11 | 0,00 | 4,00 | −4,61 | 2,8208 | 0,0153 | |||
| GPOR / Great Portland Estates PLC | 0,76 | 29,57 | 3,74 | 65,85 | 2,6375 | 1,1284 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,05 | 0,00 | 3,73 | −3,44 | 2,6346 | 0,0461 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,69 | −7,55 | 2,6019 | −0,0686 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,37 | −11,67 | 2,3773 | −0,1765 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,33 | −5,12 | 2,3539 | −0,0001 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,05 | 0,00 | 3,17 | −5,71 | 2,2381 | −0,0141 | |||
| DLN / Derwent London Plc | 0,11 | 32,58 | 3,16 | 58,63 | 2,2333 | 0,8973 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,16 | 54,42 | 2,88 | 33,74 | 2,0352 | 0,5912 | |||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 1,02 | 0,00 | 2,80 | −7,11 | 1,9750 | −0,0425 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,75 | −9,61 | 1,9406 | −0,0963 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,37 | −11,31 | 1,6725 | −0,1167 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,29 | −0,04 | 1,6134 | 0,0817 | |||
| CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated | 0,13 | 0,00 | 2,23 | −8,43 | 1,5727 | −0,0567 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,02 | 49,02 | 2,13 | 46,52 | 1,5012 | 0,5292 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,87 | −1,47 | 1,3215 | 0,0494 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,12 | 0,00 | 1,80 | −6,01 | 1,2690 | −0,0119 | |||
| CDP / COPT Defense Properties | 0,06 | 1,64 | 1,1547 | 1,1547 | |||||
| NTST / NETSTREIT Corp. | 0,10 | 86,17 | 1,63 | 98,90 | 1,1491 | 0,6009 | |||
| STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) | 0,49 | 0,3467 | 0,3467 | ||||||
| Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) | 0,29 | 0,2069 | 0,2069 |
