Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 403 022 189 |
| Aktuella positioner | 60 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Davis-rea Ltd. har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 403 022 189 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Davis-rea Ltd.s största innehav är Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Davis-rea Ltd.s nya positioner inkluderar CRH plc (US:CRH) , Avantor, Inc. (US:AVTR) , Newmont Corporation (US:NEM) , Stryker Corporation (US:SYK) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 12,71 | 3,1536 | 1,8356 | |
| 0,05 | 10,05 | 2,4939 | 0,9536 | |
| 0,12 | 26,50 | 6,5745 | 0,6928 | |
| 0,03 | 2,74 | 0,6791 | 0,6791 | |
| 0,04 | 6,43 | 1,5957 | 0,6762 | |
| 0,09 | 24,87 | 6,1712 | 0,5255 | |
| 0,02 | 1,84 | 0,4556 | 0,4556 | |
| 0,02 | 12,28 | 3,0458 | 0,3199 | |
| 0,16 | 27,63 | 6,8555 | 0,2077 | |
| 0,09 | 11,94 | 2,9615 | 0,1876 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 6,30 | 1,5627 | −1,7217 | |
| 0,05 | 39,48 | 9,7965 | −1,1088 | |
| 0,04 | 17,57 | 4,3602 | −0,6406 | |
| 0,04 | 22,20 | 5,5085 | −0,4061 | |
| 0,03 | 8,10 | 2,0097 | −0,2845 | |
| 0,02 | 6,31 | 1,5656 | −0,2754 | |
| 0,03 | 3,84 | 0,9518 | −0,1644 | |
| 0,02 | 4,84 | 1,2020 | −0,1607 | |
| 0,11 | 4,16 | 1,0321 | −0,1481 | |
| 0,01 | 5,06 | 1,2560 | −0,1420 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,05 | −24,71 | 39,48 | −3,58 | 9,7965 | −1,1088 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,16 | −2,88 | 27,63 | 10,68 | 6,8555 | 0,2077 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,12 | 4,04 | 26,50 | 19,97 | 6,5745 | 0,6928 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,09 | −0,73 | 24,87 | 17,32 | 6,1712 | 0,5255 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | −24,56 | 22,20 | −0,04 | 5,5085 | −0,4061 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,04 | 14,80 | 17,57 | −6,42 | 4,3602 | −0,6406 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,04 | −0,55 | 14,04 | 5,69 | 3,4825 | −0,0541 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | 178,03 | 12,71 | 156,80 | 3,1536 | 1,8356 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,26 | −0,02 | 12,50 | 13,38 | 3,1006 | 0,1655 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,02 | 0,31 | 12,28 | 19,93 | 3,0458 | 0,3199 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,09 | −1,72 | 11,94 | 14,58 | 2,9615 | 0,1876 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,05 | 0,34 | 10,13 | 6,42 | 2,5126 | −0,0214 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,05 | 0,00 | 10,05 | 73,80 | 2,4939 | 0,9536 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,03 | −1,85 | 8,10 | −5,99 | 2,0097 | −0,2845 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,16 | −1,82 | 7,76 | 3,73 | 1,9252 | −0,0666 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,02 | 1,68 | 7,14 | 12,81 | 1,7721 | 0,0861 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,11 | −1,13 | 7,02 | 16,51 | 1,7420 | 0,1374 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,09 | −5,82 | 6,85 | 15,18 | 1,7004 | 0,1160 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,04 | 96,65 | 6,43 | 86,30 | 1,5957 | 0,6762 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | −2,53 | 6,37 | −1,24 | 1,5808 | −0,1374 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | −2,42 | 6,31 | −8,74 | 1,5656 | −0,2754 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | −14,27 | 6,30 | −48,93 | 1,5627 | −1,7217 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,09 | −2,62 | 5,12 | 13,10 | 1,2709 | 0,0649 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | 0,29 | 5,06 | −3,58 | 1,2560 | −0,1420 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,04 | −4,29 | 5,00 | −1,87 | 1,2400 | −0,1162 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | −2,68 | 4,92 | 7,29 | 1,2198 | −0,0005 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | −0,66 | 4,91 | 1,28 | 1,2194 | −0,0727 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,11 | −0,43 | 4,90 | 1,62 | 1,2167 | −0,0684 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | −0,51 | 4,88 | 3,26 | 1,2110 | −0,0478 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,02 | −1,65 | 4,84 | −5,32 | 1,2020 | −0,1607 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,06 | −0,50 | 4,28 | −0,42 | 1,0611 | −0,0825 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,04 | −0,07 | 4,26 | −4,12 | 1,0559 | −0,1261 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,11 | 0,40 | 4,16 | −6,14 | 1,0321 | −0,1481 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 1,66 | 4,01 | 1,70 | 0,9960 | −0,0551 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,03 | 0,91 | 3,97 | 9,28 | 0,9853 | 0,0176 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,03 | 3,41 | 3,97 | 30,45 | 0,9844 | 0,1745 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,04 | 6,70 | 3,97 | 13,77 | 0,9842 | 0,0558 | |||
| BEPI / Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. - Corporate Bond/Note | 0,15 | −0,26 | 3,90 | 14,39 | 0,9668 | 0,0597 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | −0,63 | 3,84 | −8,47 | 0,9518 | −0,1644 | |||
| GIB / CGI Inc. | 0,03 | 5,57 | 3,57 | 10,62 | 0,8863 | 0,0262 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | −0,31 | 3,39 | 2,42 | 0,8410 | −0,0404 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | −0,66 | 2,99 | −4,26 | 0,7417 | −0,0899 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,03 | 2,74 | 0,6791 | 0,6791 | |||||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 0,07 | −2,86 | 2,36 | 9,36 | 0,5860 | 0,0109 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | 8,47 | 1,86 | 39,47 | 0,4604 | 0,1060 | |||
| CRH / CRH plc | 0,02 | 1,84 | 0,4556 | 0,4556 | |||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,78 | 8,39 | 0,4424 | 0,0045 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −8,57 | 0,52 | −16,59 | 0,1286 | −0,0369 | |||
| GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 15,97 | 0,1099 | 0,0081 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 13,31 | 0,0868 | 0,0048 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,03 | 0,34 | 0,0835 | 0,0835 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,23 | 0,0572 | 0,0572 | |||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,0530 | 0,0530 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | Put | 0,00 | 0,16 | 0,0394 | 0,0394 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,00 | 0,03 | 0,0083 | 0,0083 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | Put | 0,00 | 0,03 | 0,0078 | 0,0078 | ||||
| JNJ / Johnson & Johnson | Put | 0,00 | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | Put | 0,00 | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | Put | 0,00 | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||
| NET / Cloudflare, Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||
| BTE / Baytex Energy Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0118 | ||||
| AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
