Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 6 097 751 493 |
| Aktuella positioner | 44 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
NYVTX - Davis New York Venture Fund Class A har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 097 751 493 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NYVTX - Davis New York Venture Fund Class As största innehav är Capital One Financial Corporation (US:COF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and MGM Resorts International (US:MGM) . NYVTX - Davis New York Venture Fund Class As nya positioner inkluderar Cabot Oil & Gas Corp. (US:COG) , Angi Inc. (US:ANGI) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 3,82 | 255,03 | 4,1695 | 0,9461 | |
| 2,25 | 55,34 | 0,9048 | 0,9048 | |
| 7,21 | 251,29 | 4,1083 | 0,8954 | |
| 1,76 | 107,75 | 1,7615 | 0,8066 | |
| 8,20 | 258,12 | 4,2200 | 0,5610 | |
| 2,70 | 125,10 | 2,0452 | 0,5066 | |
| 6,19 | 249,79 | 4,0838 | 0,4448 | |
| 3,69 | 144,25 | 2,3584 | 0,3885 | |
| 23,75 | 142,69 | 2,3328 | 0,3366 | |
| 0,66 | 118,15 | 1,9316 | 0,3175 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,80 | 437,55 | 7,1534 | −2,1974 | |
| 0,19 | 65,17 | 1,0655 | −0,8409 | |
| 1,28 | 235,60 | 3,8518 | −0,8289 | |
| 20,34 | 171,30 | 2,8006 | −0,6253 | |
| 1,11 | 176,35 | 2,8831 | −0,5870 | |
| 1,80 | 271,80 | 4,4436 | −0,4119 | |
| 3,03 | 546,94 | 8,9419 | −0,2853 | |
| 0,57 | 82,38 | 1,3468 | −0,2140 | |
| 3,87 | 131,46 | 2,1492 | −0,2111 | |
| 1,05 | 168,03 | 2,7471 | −0,1463 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COF / Capital One Financial Corporation | 3,03 | 0,00 | 546,94 | −11,51 | 8,9419 | −0,2853 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −16,91 | 507,54 | −5,33 | 8,2977 | 0,2947 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,80 | −12,31 | 437,55 | −30,15 | 7,1534 | −2,1974 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 1,80 | 0,00 | 271,80 | −16,43 | 4,4436 | −0,4119 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 8,20 | 15,42 | 258,12 | 5,31 | 4,2200 | 0,5610 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 3,82 | 0,00 | 255,03 | 18,11 | 4,1695 | 0,9461 | |||
| DANSKE / Danske Bank A/S | 7,21 | 0,00 | 251,29 | 16,76 | 4,1083 | 0,8954 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 6,19 | 21,37 | 249,79 | 2,47 | 4,0838 | 0,4448 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,28 | −3,16 | 235,60 | −24,86 | 3,8518 | −0,8289 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,82 | 0,00 | 215,53 | −10,57 | 3,5236 | −0,0741 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 1,11 | −2,53 | 176,35 | −24,13 | 2,8831 | −0,5870 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 20,34 | 0,00 | 171,30 | −25,35 | 2,8006 | −0,6253 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 1,05 | 0,00 | 168,03 | −13,30 | 2,7471 | −0,1463 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 2,32 | 0,00 | 164,48 | −9,89 | 2,6890 | −0,0357 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,69 | 0,00 | 144,25 | 9,32 | 2,3584 | 0,3885 | |||
| PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 23,75 | 0,00 | 142,69 | 6,71 | 2,3328 | 0,3366 | |||
| TRMLF / Tourmaline Oil Corp. | 3,19 | 0,00 | 140,74 | −3,03 | 2,3010 | 0,1342 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 3,87 | 0,00 | 131,46 | −16,85 | 2,1492 | −0,2111 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,07 | 0,00 | 128,52 | −0,56 | 2,1012 | 0,1718 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 2,70 | 0,00 | 125,10 | 21,37 | 2,0452 | 0,5066 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,66 | 0,00 | 118,15 | 9,27 | 1,9316 | 0,3175 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,39 | 0,00 | 111,55 | 5,22 | 1,8237 | 0,2411 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 1,76 | 55,37 | 107,75 | 68,43 | 1,7615 | 0,8066 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 1,59 | 0,00 | 104,90 | −10,72 | 1,7149 | −0,0390 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 1,56 | 0,00 | 100,82 | −8,20 | 1,6483 | 0,0089 | |||
| DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 24,06 | 0,00 | 97,67 | −12,69 | 1,5968 | −0,0732 | |||
| OC / Owens Corning | 0,57 | 0,00 | 82,38 | −21,21 | 1,3468 | −0,2140 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 1,08 | 0,00 | 69,40 | 4,65 | 1,1346 | 0,1446 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,17 | 43,16 | 68,86 | 20,35 | 1,1258 | 0,2716 | |||
| AAIGF / AIA Group Limited | 9,07 | 0,00 | 67,93 | 6,56 | 1,1107 | 0,1589 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,19 | −55,84 | 65,17 | −48,97 | 1,0655 | −0,8409 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 2,66 | 0,00 | 62,15 | −0,59 | 1,0162 | 0,0827 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,68 | 0,00 | 57,64 | −18,77 | 0,9424 | −0,1169 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 2,25 | 55,34 | 0,9048 | 0,9048 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,60 | 0,00 | 53,31 | −9,82 | 0,8715 | −0,0110 | |||
| IAC / IAC Inc. | 1,16 | 0,00 | 40,45 | −17,46 | 0,6613 | −0,0703 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 1,02 | 0,00 | 32,67 | −14,07 | 0,5342 | −0,0334 | |||
| NNW0 / Naspers Limited | 0,06 | 0,00 | 16,52 | 24,75 | 0,2701 | 0,0724 | |||
| OCI / OCI N.V. | 1,87 | 0,00 | 15,50 | −28,18 | 0,2533 | −0,0688 | |||
| STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) | 14,52 | 0,2373 | 0,2373 | ||||||
| Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) | 14,07 | 0,2301 | 0,2301 | ||||||
| OC / Orascom Construction PLC | 1,45 | 0,00 | 7,95 | 9,70 | 0,1300 | 0,0218 | |||
| ANGI / Angi Inc. | 0,61 | 6,97 | 0,1139 | 0,1139 | |||||
| ACI06TW75 / ASAC II LP UNIT SEALED | 4,16 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 0,0648 | 0,0056 | |||
| LTRPA / Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0005 |
