Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 764 394 376
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DGFAX - Davis Global Fund Class A har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 764 394 376 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DGFAX - Davis Global Fund Class As största innehav är Capital One Financial Corporation (US:COF) , Prosus N.V. (NL:PRX) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (DE:PZX) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . DGFAX - Davis Global Fund Class As nya positioner inkluderar AppLovin Corporation (US:APP) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

DGFAX - Davis Global Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,65 30,09 3,9232 2,2111
0,05 13,61 1,7742 1,7742
0,86 39,90 5,2018 0,9263
0,40 26,96 3,5146 0,7836
0,67 39,71 5,1777 0,7705
0,83 32,25 4,2044 0,6747
0,90 31,45 4,1000 0,5968
1,72 14,65 1,9105 0,4835
0,16 9,56 1,2463 0,4085
0,02 32,17 4,1944 0,3233
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 37,42 4,8787 −1,2312
0,07 13,71 1,7875 −1,0282
0,05 13,55 1,7666 −0,8229
0,11 17,10 2,2298 −0,6129
2,07 34,83 4,5406 −0,5909
0,24 42,85 5,5862 −0,3493
2,67 22,52 2,9364 −0,3453
0,46 29,74 3,8774 −0,3360
0,06 1,51 0,1968 −0,3312
0,03 16,69 2,1761 −0,3015
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0,24 −2,39 42,85 −13,62 5,5862 −0,3493
PRX / Prosus N.V. 0,86 −8,00 39,90 11,66 5,2018 0,9263
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 6,62 −17,73 39,80 −12,21 5,1890 −0,2357
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 28,26 39,71 7,83 5,1777 0,7705
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 −8,00 37,42 −26,72 4,8787 −1,2312
ACI14YZ22 / Meituan 2,07 −8,00 34,83 −18,79 4,5406 −0,5909
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,83 0,00 32,25 9,32 4,2044 0,6747
MKL / Markel Group Inc. 0,02 0,00 32,17 −0,56 4,1944 0,3233
DANSKE / Danske Bank A/S 0,90 −8,00 31,45 7,41 4,1000 0,5968
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,65 108,45 30,09 110,30 3,9232 2,2111
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,46 −8,00 29,74 −15,54 3,8774 −0,3360
MGM / MGM Resorts International 0,88 0,00 27,77 −8,76 3,6204 −0,0213
CVS / CVS Health Corporation 0,40 0,00 26,96 18,11 3,5146 0,7836
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,40 0,00 25,97 −12,69 3,3862 −0,1732
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,54 0,00 23,78 −3,03 3,1005 0,1659
VTRS / Viatris Inc. 2,67 10,02 22,52 −17,88 2,9364 −0,3453
SOLV / Solventum Corporation 0,30 −4,14 19,87 −14,42 2,5902 −0,1876
GOOG / Alphabet Inc. 0,11 −8,01 17,10 −28,01 2,2298 −0,6129
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 −29,15 16,69 −19,39 2,1761 −0,3015
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 15,92 4,09 2,0752 0,2455
ENT / Entain Plc 1,72 25,56 14,65 22,89 1,9105 0,4835
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 −24,91 13,71 −41,74 1,7875 −1,0282
APP / AppLovin Corporation 0,05 13,61 1,7742 1,7742
HUM / Humana Inc. 0,05 −29,99 13,55 −37,39 1,7666 −0,8229
AAIGF / AIA Group Limited 1,60 −8,01 11,98 −1,97 1,5616 0,0995
NNW0 / Naspers Limited 0,04 −7,99 11,78 14,77 1,5356 0,3077
TECK / Teck Resources Limited 0,34 −8,00 11,55 −23,51 1,5057 −0,3009
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −28,28 10,45 −21,06 1,3620 −0,2215
DHER / Delivery Hero SE 0,37 −8,00 10,27 −0,04 1,3392 0,1097
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,07 25,04 10,17 4,49 1,3265 0,1614
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,16 25,94 9,56 36,52 1,2463 0,4085
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,13 0,00 8,60 4,65 1,1209 0,1378
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,05 −22,91 8,50 −15,76 1,1081 −0,0992
CPNG / Coupang, Inc. 0,32 −8,00 7,38 −8,55 0,9626 −0,0034
6MB0 / Metro Bank Holdings PLC 4,60 −8,00 6,17 −2,27 0,8042 0,0490
AGCO / AGCO Corporation 0,07 −8,00 5,66 −25,27 0,7380 −0,1683
IAC / IAC Inc. 0,12 −8,01 4,13 −24,06 0,5386 −0,1124
YOU / Clear Secure, Inc. 0,10 −17,35 2,40 −13,82 0,3130 −0,0203
A081660 / FILA Holdings Corporation 0,06 −64,66 1,51 −65,80 0,1968 −0,3312
NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −8,01 0,88 −20,14 0,1153 −0,0171
ANGI / Angi Inc. 0,06 0,71 0,0928 0,0928
STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) 0,18 0,0241 0,0241
Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) 0,18 0,0233 0,0233
ACI06TW75 / ASAC II LP UNIT SEALED 0,04 0,00 0,03 0,00 0,0044 0,0004