Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 161 193 774 |
| Aktuella positioner | 30 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DILAX - Davis International Fund Class A har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 161 193 774 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DILAX - Davis International Fund Class As största innehav är Danske Bank A/S (DK:DANSKE) , Meituan (KY:ACI14YZ22) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (DE:PZX) , Prosus N.V. (NL:PRX) , and Naspers Limited (DE:NNW0) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,56 | 6,40 | 3,9519 | 1,6307 | |
| 0,04 | 9,50 | 5,8640 | 1,0546 | |
| 0,38 | 13,14 | 8,1136 | 1,0038 | |
| 0,21 | 9,85 | 6,0830 | 0,9553 | |
| 0,12 | 5,91 | 3,6499 | 0,7856 | |
| 1,00 | 0,6179 | 0,6179 | ||
| 0,97 | 0,5987 | 0,5987 | ||
| 0,32 | 6,42 | 3,9637 | 0,4816 | |
| 0,19 | 7,49 | 4,6226 | 0,2964 | |
| 1,70 | 10,24 | 6,3184 | 0,2604 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 1,29 | 0,7951 | −1,5831 | |
| 0,65 | 10,99 | 6,7848 | −1,0791 | |
| 0,13 | 7,83 | 4,8338 | −1,0491 | |
| 1,61 | 6,55 | 4,0455 | −0,6951 | |
| 0,12 | 4,15 | 2,5628 | −0,6866 | |
| 0,14 | 9,13 | 5,6377 | −0,6453 | |
| 0,03 | 4,42 | 2,7256 | −0,3995 | |
| 0,02 | 3,59 | 2,2184 | −0,3607 | |
| 0,05 | 1,48 | 0,9129 | −0,2531 | |
| 0,22 | 1,99 | 1,2306 | −0,2189 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANSKE / Danske Bank A/S | 0,38 | 0,00 | 13,14 | 16,76 | 8,1136 | 1,0038 | |||
| ACI14YZ22 / Meituan | 0,65 | 0,00 | 10,99 | −11,73 | 6,7848 | −1,0791 | |||
| PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 1,70 | 0,00 | 10,24 | 6,71 | 6,3184 | 0,2604 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,21 | 0,00 | 9,85 | 21,37 | 6,0830 | 0,9553 | |||
| NNW0 / Naspers Limited | 0,04 | 0,00 | 9,50 | 24,74 | 5,8640 | 1,0546 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,14 | 0,00 | 9,13 | −8,19 | 5,6377 | −0,6453 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 7,83 | −15,94 | 4,8338 | −1,0491 | |||
| AAIGF / AIA Group Limited | 1,01 | 0,00 | 7,56 | 6,57 | 4,6635 | 0,1859 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,19 | 0,00 | 7,49 | 9,31 | 4,6226 | 0,2964 | |||
| DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,61 | 0,00 | 6,55 | −12,70 | 4,0455 | −0,6951 | |||
| BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | 0,00 | 6,42 | 16,47 | 3,9637 | 0,4816 | |||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,56 | 72,66 | 6,40 | 74,20 | 3,9519 | 1,6307 | |||
| ENT / Entain Plc | 0,74 | 11,11 | 6,25 | 8,73 | 3,8580 | 0,2278 | |||
| TRMLF / Tourmaline Oil Corp. | 0,14 | 0,00 | 6,01 | −3,03 | 3,7120 | −0,2046 | |||
| ITOCF / ITOCHU Corporation | 0,12 | 17,87 | 5,91 | 30,36 | 3,6499 | 0,7856 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −18,93 | 4,42 | −10,77 | 2,7256 | −0,3995 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,12 | −2,95 | 4,15 | −19,32 | 2,5628 | −0,6866 | |||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 3,59 | −12,00 | 2,2184 | −0,3607 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,31 | 4,65 | 2,0433 | 0,0456 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 3,03 | 4,12 | 1,8728 | 0,0320 | |||
| NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 0,07 | 0,00 | 2,97 | 9,49 | 1,8306 | 0,1203 | |||
| DHER / Delivery Hero SE | 0,09 | 0,00 | 2,48 | 8,68 | 1,5310 | 0,0895 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 0,00 | 2,48 | 0,24 | 1,5309 | −0,0320 | |||
| 6MB0 / Metro Bank Holdings PLC | 1,84 | 0,00 | 2,46 | 6,22 | 1,5186 | 0,0560 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,10 | 0,00 | 2,28 | −0,61 | 1,4079 | −0,0412 | |||
| NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 0,00 | 1,99 | −13,16 | 1,2306 | −0,2189 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 1,48 | −19,93 | 0,9129 | −0,2531 | |||
| A081660 / FILA Holdings Corporation | 0,05 | −64,67 | 1,29 | −65,79 | 0,7951 | −1,5831 | |||
| STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) | 1,00 | 0,6179 | 0,6179 | ||||||
| Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) | 0,97 | 0,5987 | 0,5987 |
